仓库管理-仓储物流升级改造可行性报告(doc 61页)

1 * 物流仓储设备及车辆购置 升级改造项目 可 行 性 研 究 报 告 项目名称：物流仓储设备及车辆购置升级改造项目 建设单位：* 建设地址：* 项目负责人：* 联系电话 ；* 2 目 录 第一章 项目单位基本情况及财务状况 1 1.1 项目单位概况 .1 1.2 项目负责人简介 2 1.3 项目建设的目标及概况 .2 1.4 近三年承担的主要服务项目及取得的主要成绩 .3 1.5 财务状况及财务分析 .3 第二章 项目建设背景及必要性分析 5 2.1 项目建设背景 .5 2.2 项目建设必要性 .8 2.2.1*具有良好的产业基础 8 2.2.2*具有发达的综合运输条件 9 2.2.3 项目具有广阔的市场 .10 2.2.4 社会仓储需求整体增加，仓储业的物流节点作用日益显要 .12 2.2.5 仓储业的平均库存量增长，周转速度明显加快 .12 2.3 市场分析 .13 2.3.1 仓储物流发展现状 .13 2.3.2 物流发展机遇 .14 2.3.3 物流发展前景 .16 第三章 项目主要建设内容 17 3.1 项目概况 17 3.1.1 项目名称、建设单位及建设地点 17 3.1.2 项目建设依据 17 3.1.3 项目建设目标 17 3.2 建设内容及概况 18 3.2.1 仓储建设 18 3.3 项目功能定位及建设方案 18 3.3.1 主要功能定位 .18 3.3.2 仓储建设方案 19 3.3.3 仓储管理系统方案 20 仓储管理系统应用架构方案 .20 终端软件架构设计 .21 网络体系架构设计 21 软件架构设计 .22 物料编码方式 23 3.3.4 仓储管理系统总体目标 24 第四章 项目建设实施进度 26 4.1 实施进度安排 .26 4.2 阶段性考核指标 26 3 4.3 仓储业合作单位及招商情况 27 4.4 项目组织与管理 28 4.4.1 组织机构与职能划分 28 4.4.2 劳动定员 29 4.4.3 管理措施 29 4.5 项目招投标管理 .30 4.5.1 招标的说明 30 4.5.2 招标的组织形式 30 4.5.3 招标基本情况表 31 五、资金估算及使用方向 32 5.1 项目总投资规模 .32 5.2 资金使用方案 .32 5.2.1 前期费用 32 5.2.2 工程费用 32 5.2.3 财政与事业性收费 .32 5.2.4 其他费用 33 5.2.5 建设期利息估算 .33 5.2.6 流动资金估算 .33 5.3 资金筹措方案 .33 5.4 贷款偿还计划 .33 5.5 申请投资补助资金额及主要原因 .34 第六章 项目财务、经济分析及绩效指标 35 6.1 项目财务评价 .35 6.1.1 财务评价依据 35 6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算 35 6.1.3 总成本估算 36 6.1.4 财务效益分析 36 6.1.5 盈亏平衡分析 .37 6.1.6 敏感性分析 37 6.1.7 贷款清偿能力分析 37 6.2 项目风险分析 .38 6.2.1 社会风险及对策分析 38 6.2.2 社会评价结论 42 6.3 项目经济分析 .42 6.3.1 经济效益 .42 6.4 社会效益分析 .43 6.4.1 社会影响范围的界定 43 6.4.2 社会影响效果分析 43 6.4.3 社会适应性分析 44 第七章 建设条件落实情况 47 7.1 环境保护 .47 7.1.1 生产防护绿地规划 .47 7.1.2 绿地指标控制 .47 7.2 规划选址及土地供应 .48 4 7.3 政策、资源、科技支撑条件 .49 7.3.1 政策支持 .49 7.3.2 资源利用 .49 7.3.3 科技支撑 .50 7.4 基础设施条件 .50 7.4.1 交通运输条件 .50 7.4.2 公用设施社会依托条件 .50 7.4.3 防洪、防潮、排涝设施条件 .51 7.4.4 施工条件 .51 7.5 环境保护与节能措施 51 7.5.1 施工期环境影响 51 7.5.2 运营期环境影响 51 7.5.3 环境保护措施 52 7.6 节能减排 55 7.6.1 能源消耗 55 7.6.2 节能措施 55 5 第一章 项目单位基本情况及财务状况 1.1 项目单位概况 企业名称 *国际物流有限公司 建设地址 两江新区* 项目负责人 * 联系电话 * 邮政编码 401121 *国际物流有限公司（简称*物流）成立于2013年4月，现公 司注册资金为500万元。*物流始终坚持“以诚信为根本、以品牌为 依托、以市场为导向、以客户满意为中心”的品牌战略，秉承“诚 信、卓越、客户满意、实现共赢”的核心价值观，搭建更为完善的 服务体系平台，持续提升*物流的核心竞争力，提高服务管理水 平，铸造*的市场品牌，打造物流和货代的新旗舰！ 我公司依托丰富的物流资源，大型物流项目运营经验及专业 的团队，对各种工程机械、工程设备设施、各种车辆、变电设备、 发电机组等各种重大物件的国际物流（散杂货海运、特种船运输、 滚装船运输、海运服务等方式）服务拥有多年的经验积累，为客户 提供完善的特种设备及重大件整体物流解决方案。现公司自有重汽 豪沃大型集装箱拖挂车30余辆，且全部为海关监管运输车辆，均配 备了全球卫星定位系统（GPS），各种运输拖板 30余块，超低工程 板5块，可以承运超大，超宽，超重货物。 6 2014 年，为呼应*市委、市政府下发*市促进物流业发展三 年行动计划（20152017 年）相关文件精神，为使*市长远发展， *市政府决定培育壮大物流企业，并在 2017 年，建成国家级物流示 范园区 1 个、市级重点物流园区 8 个。 公司在*市渝北区规划建设了*国际物流仓储项目，公司总占 地面积326亩，为使公司运营能力进一步提升，公司决定着力构建现 代化的物流企业聚集区，加速提高公司配送的效率和效益，完善公 司服务体系，增强公司服务功能。目前，*国际物流已完成车辆的 更新工作，并且在进一步进行其他设备的购置。 公司现有员工30人，其中管理人员3人，技术人员7人，物流人 员20人。 1.2 项目负责人简介 项目负责人：*先生，男，32岁，重大-国际贸易本科毕业，* 人，自工作以来一直在*国际物流有限公司工作，目前任职公司副 总经理职务。 1.3 项目建设的目标及概况 从*市仓储业的现状出发，抓住发展机遇，加快公司现代仓储 物流中心的建设，形成以信息服务为核心、以仓储服务为基础、以 物流配送为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的仓 储服务，降低运输成本，提高运输效率，直接创造时间价值和空间 7 价值，调节供应和需求，完善公司服务体系，促进经济结构调整。 项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建 10000 平方米仓储 配送场地；购置升降机、货车、行车、叉车等相关仓储设备及相关 信息系统建设。 1.4 企业承担的主要成绩 2014 年，*国际物流实现营业收入 533.89 万元，2015 年 8 月底已经实现经营收入 480 万元，营业额度在呈现出稳步的增长态 势。 1.5 财务状况及财务分析 *国际物流自成立以来一直按照国家财经法规和会计制度进行 财务核算，财务状况良好，资产负责率为57% ，银行信用等级为AA 级，近年财务情况见下表。 财务基本情况表 单位：万元 序号 项目名称 2014 年 2015 年 1 营业（销售）收入 533.89 480 2 利润总额 8.54 107 3 实交税金 10.28 1.6 4 资产总额 615.09 309 本项目总投资 1000 万元，其中固定资产投资 1000 万元，已经 投资 328 万元，用于车辆购置。企业自筹 672 万元，资金已全部到 账。项目正常年营业收入 1200 万元，税后利润 200 万元。通过对项 8 目现金流量进行分析，财务内部收益率、财务净现值和静态投资回 收期结果，从结果看，项目全部投资所得税后财务内部收益率为 27.14%，大于基准收益率,所得税后财务净现值 200 万元。所得税后 静态投资回收期 3 年。说明在经济寿命期内，能取得令人满意的收 益。 财务分析结果表明，项目盈利能力和清偿能力很强，能够满足 建设单位及有关方面要求，项目具有较强的抗风险能力，借款偿还 期能满足借款条件。从财务分析的角度看，*国际物流完全有实力 完成本项目。 9 第二章 项目建设背景及必要性分析 2.1 项目建设背景 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服 务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数 多，促进生产、拉动消费作用大，在促进生产结构调整、转变经济 发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。 国家“十二五”期间明确提出“大力发展现代物流业”，中央 和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台 了支持现代物流业发展的规划和政策。2013 年，全国社会物流总额 达 197.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.5%；物流业实现增 加值 3.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 8.5%，物流业增加值 占 GDP 的比重为 6.8%，占服务业增加值的比重为 14.8%。 10 交通运输业物流、贸易业物流增加值仍占我国物流业增加值主体， 近年来仓储业创造的社会价值增加很快，也可以看出仓储作为现代物 流业的基础，直接创造了时间价值和空间价值，创造了国民收入，扩 大了经济总量。随着我国物流业的发展，保持了仓储业较快发展，促 进了经济结构调整，顺应了我国经济发展的时代潮流和历史规律。 但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出 问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与 GDP 的比 率高出发达国家 1 倍左右；二是社会化物流需求不足和专业物流供 给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流 运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局 合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流 园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对 资源整合一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技 术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化 和集约化程度不高。 11 据物流前程网分析，我国有各种货运车辆 1126.10 万辆，加上 运输船舶将超过 1500 万辆（艘），由于市场供需不对称等原因，在 途空驶的和载重不足的车船约占全部在途运输车船的 50%左右， 2013 年我国的货运总量达 444 亿吨，社会物流总运输费用为 54292 亿元，物流运输费用降低一个百分点，就可以产生 410 多亿元的经 济效益，因此返程空车、空船的配载市场潜力巨大，由于仓储在时 间上协调原材料、产成品的供需，起到产品整合，缓和及平衡调节 作用，降低运输成本，提高运输效率。 20092013 年社会物流需求情况表 单位：亿元 GDP 社会物流总额 社会物流需求系统 2009 340906 967000 2.84 2010 401202 1254000 3.13 2011 473104 1584000 3.35 2012 519322 1773000 3.41 2013 531254 1978000 3.56 根据 2010 年中国物流年鉴资料显示：我国共有仓储企业 10177 个，就业人员 39.9 万人，2007 年至 2010 年，我国仓储业增 加值占 GDP 的比重为 0.1%，占第三产业增加值比重为 0.2%-0.4%。 其中，我国仓储业创造的社会价值 2013 年比 2007 年增加了 1800 亿 元，年均增长 36.8%，我国仓储业创造的社会价值年增长呈快速上 升势头，年均增长速度高于国民经济增长水平，说明我国仓储业社 会化程度在不断提高，仓储业专业化正在加速发展，社会仓储需求 整体增加，可以看出仓储业在我国国民经济中心地位和作用不断提 高。 12 2003 年 -2013 年仓储业固定资产投资额图示 本项目以仓储物流的升级改造为基础，以物流信息建设为目标， 通过技术设备的改造、信息系统的完善，站在客户立场考虑自身的 服务质量，依据自身的优势和特点，发展基于仓储业的增值业务， 满足*市工矿企业客户日益提高的个性化和差异化的需求。项目建 成后，将对产业链和供应链通过信息化平台有机集成，仓储物流设 施环境改善，可以大幅度降低物资流通环节成本，提升产业核心竞 争力，为先进制造业和现代物流业提供巨大利润空间，为物流行业 提供长远的发展空间。 2.2 项目建设必要性 2.2.1*具有良好的产业基础 *是中国中西部唯一直辖市，国家重要中心城市，长江上游地 区经济中心，国家重要的现代制造业基地，西南地区综合交通枢 纽，全国统筹城乡综合配套改革试验区。直辖以来，*经济社会发 13 展取得显著成就。老工业基地改造振兴步伐加快，形成了电子信 息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿 级产业集群，农业农村和金融、商贸物流、服务外包等现代服务业 快速发展。 2014 年，西南地区实现地区生产总值 65788.5 亿人民币，* 地 区生产总值：14265.40 亿元，人均生产总值：47859 元，消费市场 持续活跃，规模企业，外资企业占的比重越来越大，60 家世界 500 强、180 家中国 500 强和中国民营 500 强投资*，今年来 160 家央 企中有 40 家在*设立基地。近五年来，在*投资的企业增资扩股比 例达 68%，高附加值的产品越来越多，对物流的发展起到了促进作 用。 2.2.2*具有发达的综合运输条件 *位于西南地区，是长江上游重要的交通枢纽，以交通为重点 的基础设施建设成效明显，建成“二环八射”高速公路网和“一枢 纽五干线”铁路网，基本实现“4小时*”、“8小时周边”，港口 年货物吞吐量突破1.2亿吨，江北国际机场年旅客吞吐量超过2500万 人次。继*浦东新区、天津滨海新区之后的国家级新区两江新 区开发开放全面推进，两路寸滩保税港区、西永综合保税区、团结 村铁路口岸成为内陆重要口岸，以长江黄金水道、渝新欧国际铁路 联运大通道等为支撑的“一江两翼三洋”国际贸易大通道骨架基本 形成。而且*港正处于长江和嘉陵江两大“黄金水道”交汇之处。 14 铁路 *目前拥有渝利铁路、渝怀铁路、成渝铁路、渝黔铁路、襄渝 铁路、渝遂铁路（中国西部地区第一条高速铁路）、宜万铁路六条 电气化铁路干线。 另有铁路支线达万铁路、三万铁路（綦江三江至万盛），万南 铁路（綦江万盛至南川）。 在建兰渝铁路、渝怀铁路二线、渝遂铁路二线、南涪铁路、渝 万城际铁路、渝黔城际铁路、*-成都客运专线、渝黔高速铁路。 另外还有规划中的黔张常铁路、安张常铁路，以及郑渝铁路、 渝昆铁路、*-西安客运专线、*-长沙客运专线。 *作为铁道部审定的全国第五大铁路枢纽，在“十二五”期 间，铁路交通将实现“四小时周边、八小时出海”的目标。 2006年10月，位于江北区龙头寺的*北站已经完工并投入使 用。轨道交通三号线经过该站，向北直至*江北国际机场，向南可 进入渝中半岛和长江南岸地区，方便乘客接驳。 公路 经过*的国道有210国道、319国道、212国道、318国道、326国 道和城万快速通道。 *高速公路建设从成渝高速公路开始，至2010年末已建成高速 公路2000公里。 目前已建成的高速公路有渝涪高速公路、*绕城高速公路、* 15 机场高速公路、渝湘高速公路、渝万高速公路、成渝高速公路、长 万高速公路、渝邻高速公路、南渝高速、渝武高速公路、渝黔高速 公路、綦万高速公路、渝遂高速公路、万开高速公路、沪蓉高速公 路、江合高速公路、万宜高速公路、邻垫高速公路、忠垫高速公路 及*内环快速路。 正在建设的高速公路有万南高速公路、万利高速公路、万达高 速公路、丰忠高速公路。国家最新高速公路规划7918网中有五条经 过*，分别是*至*、*至成都、包头至茂名、*至昆明、兰州至 海口。*高速公路规划为“三环十射三联线“高速公路网。 与公路建设发展同步的*桥梁建设也发展迅速，号称“中国桥 都”，目前*在长江上已建成特大桥十五座，规划建设的还有六 座，嘉陵江上已建成特大桥十二座，在建特大桥四座。 水运 *拥有得天独厚的黄金水道-长江。三峡工程竣工后，万吨级 轮船可以直达*港。*寸滩国际集装箱港是目前国内内陆航运最大 港口。同时万州港和涪陵港在*水运体系中也占有重要位置。*的 水运，顺长江东行，万吨级的轮船可顺江至武汉，南京，*等地， 以及沿海城市。逆长江西行，1000吨左右的轮船可到四川宜宾。较 小轮船沿嘉陵江北上，可至*合川、*潼南、四川南充、四川广安 等城市；经长江从*涪陵入乌江，向南能通航到*武隆、*彭水， 直至贵州境内。 航空 16 *主城区内曾经先后有五座机场投入使用。*全市现有三座民 用机场，分别是 *江北国际机场、*万州五桥机场、*黔江舟白机 场。 位于*市渝北区的*江北国际机场，于1990年投入使用，在此 之前、1949年后*市一直使用位于白市驿的军民两用机场，进出* 的航班都在此起降。*江北国际机场现在分别有国内航班的 T2A、 T2B和国际航班的T1三个特大型航站楼，1992年4月国务院将 *江北机场升格为“国际定期航班机场”，并改名为*江北国际机 场。2007年开工了第二跑道，并于2010年底建成使用。自此，*江 北国际机场成为目前中西部唯一正常运行双跑道的机场，也是目前 中西部唯一有轨道交通接入的机场。2011年，*江北国际机场旅客 吞吐量达1905.14万人次，机场旅客吞吐量增长速度在全国十大机场 中排名第一，同时机场吞吐量排名继2006年迈入全国十大机场行列 后，再次前进一位，超过杭州机场，上升到第九位。到2015年，当 第三条跑道及T3东航站楼建成时，江北机场旅客年吞吐能力将达到 4500万人次。西部航空有限责任公司和*航空有限公司 以该机场为 基地。 2.2.3 项目具有广阔的市场 近年来，*核心区众多商贸物流企业不论在交通、物流运输、 仓储、生活等配套上，还是建筑规划方面，都已经赶不上现代商贸 物流市场发展的需求，纷纷向外突围，寻找适宜的市场发展空间和 17 模式。在此背景下，今年，全市商贸系统将围绕市委、市政府的总 体部署，认真实施五大功能区域发展战略及落实*传统商贸物流业 步入两环的具体实施办法，坚持稳中求进工作总基调，竭尽全力推 动全市商贸服务业发展，实现了商贸经济继续保持两位数以上较快 增长水平。 据*市商委相关统计，截至 2014 年底，全市已建大型商品交易 市场 339 个，市场营业面积 1668.11 万平方米，有经营户数 114185 户，从业人员 43 万人，交易额达 4652.28 亿元；在建大型商品交易 市场共 92 个，规划占地面积 26280 亩，建筑面积 3966.2 万平方米， 投资规模 999.82 亿元。到 2020 年建成百亿级大市场 20 个以上，其 中千亿级市场集群 4 个。 为了进一步规范*传统商贸物流行业发展，市政府关于推进 大型商品交易市场健康发展的指导意见提出，大型商品交易市场 重点沿“两环”（绕城高速公路和三环高速公路）和“两线”（长 江黄金水道和渝湘大通道）进行规划布局。加快外接商贸物流市场 的建设速度，推进以巴南南彭、江津双福、两江新区龙兴、南岸迎 龙等多个“两环”商贸物流接驳地的建设。市商委副主任陈国华表 示，两环商贸物流行业集聚区的大力推进，将为市民搭建更好、更 便捷的交易平台。 在这些漂亮的数据背后，*传统商贸物流行业正在谋求一场变 革，如何将传统商贸物流业做大、做强，不仅是有关部门在思考的 问题，也是切实涉及到这个行业千万商户的利益问题。*核心区老 18 旧商贸流通机制以及模式已经难以承载当今商贸流通业的当下生存 模式。随后，*市商委提出将提速主城原有传统商贸物流业的改革， *市传统商贸物流业正在酝酿一场华丽转身，主城多家传统商贸流 通业巨头将搬出主城核心区。至此，*商贸物流行业将步入两环时 代元年，随着建设的稳步推进，未来，将带领*商贸流通业迈入万 亿级大关。 *核心区众多商贸物流市场不论在交通拥堵、货车限行、物流 运输成本居高不下、仓储乏力、生活配套缺失等诸多问题已经影响 传统商贸物流业的发展，老旧建筑规划难以承载当下现代商贸需求， 众多商贸物流巨头纷纷向外突围，寻求适宜的市场发展空间和模式。 *老旧商贸物流市场设施陈旧、周边配套乏力等问题，已经严 重阻碍了专业市场的发展，也难以满足现代商贸物流的需求，老旧 商贸物流市场唯有外迁才能迎合市场，才能找到适合当下生存的发 展之道。资深业内人士称，现代商贸物流市场亟需重新整合，打造 全新商贸物流平台产品，让更多商户享受优质的商贸运营平台。面 对传统商贸领域产生的变化，而商户更应形成有竞争力的“抱团” 运营模式，寻找更合适的商贸物流平台，才能在立足现今竞争激烈 中生存发展，传统商贸物流业必将步入整合这一举措，此举也是顺 应了行业发展的规律。 *国际物流中心位于* ，连年巨大的社会消费品总额增长，需 要巨大的物流支持系统来保证其较好的实现，因此为我们发展公司 19 仓储物流业提供了广阔的市场。 2.2.4 社会仓储需求整体增加，仓储业的物流节点作用日益 显要 根据中国物流与采购联合会对全国分布于 20 个省会公司 50 家 仓库的抽样调查显示：2013 年，仓储货物吞吐量增长了 7.6%左右， 储运业务收入水平平均增长 17%，而上年比前年的增长幅度为 8.9%。至此，储运业务收入增长率已连续三年超过 GDP 增长率。公 司物流经济发展提供了仓储业空间需求，这在国内主要经济区域和 公司中表现尤为突出。 当前，市场对生产的时间要求更严格，生产需求更加贴近市场 需求，JIT 送货的愿望更加强烈；同时，由于供应链的再造和缩短， 许多原来由生产企业完成的环节，开始转向仓储；另外，不同的货 主、不同的货物以及不同的流向，也造成了运输工具间的转换、交 接。这些因素都促成了仓库存储有静态向动态方向发展，更多的仓 库开始提供加工、配送等服务，越来越成为货物的流转中心和配送 中心。如日本物流企业在中国设立的企业和分支机构已达 320 多家， 其中有 50 多家为仓储配送中心企业。归结起来，公司周边一定距离 的仓储配送基地在满足运输配送、JIT 采购、集散分拨、保税、降低 流通成本等方面，起着越来越重要的作用。 20 2.2.5 仓储业的平均库存量增长，周转速度明显加快 由于市场变化的不确定性，生产流通的周期性，以及货物总量 的增长、仓储、保管、分拨的货物总量在增加。在 2013 年市交通局 运管处组织全市仓储业调查中，货物平均库存量增长 10%，煤炭、 钢材的库存量分别比上年增长 66%和 14%，吞吐量分别增加 37%和 21%， 家电的吞吐量比上年增长 34%。 在众多的客户企业通过物流外包等方式提高物流专业化水平、 仓储企业较硬件设施逐步改善的环境下，整个物流系统包含仓储环 节的效率明显提高，一定程度上缓解了客户企业在产前、产中、产 后诸多环节中，原材料、半成品和产成品的资金占用情况，库存货 物平均周转次数为 13.6 次，而上年的周转次数为 10.6 次，其中有 色金属周转次数为 25.3 次，黑色金属年周转次数为 20 次，家用电 器年周转次数为 13.6 次，饲料年周转次数为 8 次。仓储业的发展对 经济结构调整和经济拉动作用非常明显。 2.3 市场分析 2.3.1 仓储物流发展现状 “十三五”期间，全市经济社会加快发展，带动了物流业规模 扩张，在全市服务业主要行业中，物流业总量规模仅次于商贸业。 但现代物流业目前在*还处于起步阶段，尤其是现代物流的理 念还没有融入全市生产企业和物流企业的经营理念之中，经济增长 21 的方式还很粗放，物流总成本占GDP的比重仍较高。据有关资料表 明，我国目前物流总成本占GDP的比重为18.4%，西南地区为 17.5%，而发达的国家约在10%左右（英国10.1%，美国10.5% ，日本 11.4%，香港地区13.7%）。根据抽样调查，*市全社会物流总成本 约在153.4亿元左右。运输业、仓储业、货代业增加值分别占物流业 的比重为54.3%、14.8%和15.9% 。由此可见，仓储业在发展全市现 代化物流业中还有较大的挖潜空间。 全市仓储企业平均规模偏小、经济效益低、资产负债率高。据 2012年市交通局调查显示：所有物流主体企业中，平均每个法人单 位拥有20.5人，仓储业每单位4人，仅高于装卸搬运企业的2人。平 均业务收入利润为8.77%，仓储业为2.6%，远低于道路运输业的 12.45%，水运企业的18.17%，管道运输的15.6%，甚至低于装卸搬 运和其他运输企业的8%。 从资产利润率看，物流主体企业平均为2.86%，仓储企业仅为 0.92%，低于道路运输的3.7%、水运企业的7.86%，装卸搬运及其他 运输业的6.4%。且平均负债率为47.%，而仓储企业高达69.5%，高 出道路运输企业（56.5%）13个百分点，高出水运企业（51.8% ） 17.2个百分点。 2.3.2 物流发展机遇 “十二五”时期，正处于世界经济格局深刻变革、我国经济发 展方式快速转型的重要阶段，科学技术特别是物联网经济的蓬勃发 22 展，为现代物流业发展带来了机遇和前景。 （1）国家扩大内需战略深入实施的机遇。国家将构建扩大内需 长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变， 生产资料和消费品流通环节分工细化进程加快，货物流通量增长迅 速，*作为综合交通物流结点公司，将迎来现代物流业发展的巨大 空间。 （2）*国际航运中心加快建设的机遇。随着以*为中心、长江 流域为腹地的国际航运枢纽港加快建设，*作为*国际航运中心重 要组成部分的作用将进一步增强，作为西南港口群集装箱支线港的 地位将进一步提升，有利于*港口物流业加速发展。 （3）*经济跨越发展带来的机遇。*市国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要提出，2015年全市GDP将在2010年基础上 实现翻番，并建设西南先进制造业重要基地和现代化的“山水花园 公司”。经济高速增长、公司功能不断完善、信息化水平加速提 升，为现代物流业发展提供强大支撑。 到2015年，基本建成与全市经济社会发展相适应、服务功能完 善、竞争能力较强、比较优势明显的现代物流业体系。 2.3.3 物流发展前景 全国社会物流总额 2013 年达到 197.8 万亿元，比 2005 年增长 3.1 倍，按可比价格计算，年均增长 11.5%。物流业增加值 2013 年 达到 3.9 万亿元，比 2005 年增长 2.2 倍，年均增长 11.1%，物流业 23 增加值占国内生产总值的比重由 2005 年的 6.6%提高到 2013 年的 6.8%，占服务业增加值的比重达到 14.8%。物流业吸纳就业人数快 速增加，从业人员从 2005 年的 1780 万人增长到 2013 年的 2890 万 人，年均增长 6.2%。总体上看，我国物流业已步入转型升级的新阶 段。但是，物流业发展总体水平还不高，发展方式比较粗放。主要 表现为：一是物流成本高、效率低。2013 年全社会物流总费用与国 内生产总值的比率高达 18%，高于发达国家水平 1 倍左右，也显著 高于巴西、印度等发展中国家的水平。二是条块分割严重，阻碍物 流业发展的体制机制障碍仍未打破。企业自营物流比重高，物流企 业规模小，先进技术难以推广，物流标准难以统一，迂回运输、资 源浪费的问题突出。三是基础设施相对滞后，不能满足现代物流发 展的要求。现代化仓储、多式联运转运等设施仍显不足，布局合理、 功能完善的物流园区体系尚未建立，高效、顺畅、便捷的综合交通 运输网络尚不健全，物流基础设施之间不衔接、不配套问题比较突 出。四是政策法规体系还不够完善，市场秩序不够规范。已经出台 的一些政策措施有待进一步落实，一些地方针对物流企业的乱收费、 乱罚款问题突出。信用体系建设滞后，物流业从业人员整体素质有 待进一步提升。 建设项目是由*国际物流中心投资兴建的，建设目的就是要建 成具有一个开放型、互通型的物流服务平台，充分满足企业的个性 化和差异化的仓储需求，达到物流与信息系统双向汇聚，整合零散 24 车源、货源，满足公司发展对现代物流的需要，解决物流“堵在最 后一公里“现象。 第三章 项目主要建设内容 3.1 项目概况 3.1.1 项目名称、建设单位及建设地点 项目名称：物流仓储设备及车辆购置升级改造项目 建设单位：* 建设地点：* 项目负责人：* 3.1.2 项目建设依据 1、中华人民共和国公司规划法； 2、公司规划编制办法及其实施细则； 3、公司用地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）； 4、西南地区规划管理技术规定； 5、国标民用建筑设计通则； 6、国标汽车库建筑设计规范； 7、现行建筑供电、排水、消防、防雷、道路、交通规范； 25 8、国务院关于印发物流业发展中长期规划（20142020 年）的 通知； 9、国家及地方其他相关技术规定、规范； 3.1.3 项目建设目标 从*市现代物流业的现状出发，紧紧抓住发展机遇，形成以仓 储服务为目标的业务框架，为全市工商企业提供完全个性化的仓储 服务，以提高社会物流效率，提升区域综合竞争力，提高物流服务 水平。 3.2 建设内容及概况 项目按照现代供应链仓储物流的模式，新建 10000 平方米仓储 配送场地；购置升降机、行车、叉车等相关设备及信息系统建设。 具体如下： 3.2.1 仓储建设 （1）新建10000平方米仓储配送场地，以满足提高堆货高度后 的荷载。 （2）对仓库内的水、电等配套设施进行改造。 （3）运用现代物流先进计算机信息技术，实现信息化仓储管理 与服务。 26 3.3 项目功能定位及建设方案 物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目重点是基础设施和 仓储设备、同时加快仓储物流信息系统建设，主要由仓储管理系 统、终端软件架构、网络体系架构组成。 3.3.1 主要功能定位 物流仓储设备及车辆购置升级改造项目建设项目具备区域物 流、公司物流配送等主要功能以及综合运输、一般货物仓储、货物 配载、装卸搬运、物资交易、信息处理等综合服务功能。 项目从2014年1月开始实施，到2016年1月全部建设完成。 3.3.2 仓储建设方案 建筑工程方案 屋面排水：一般均为有组织排水。屋面坡度：一般为结构找坡， 现浇钢筋硂屋面3%，彩瓦屋面10%（钢结构屋面采用彩钢瓦屋面） 。 屋面防水：现浇钢筋硂屋面为 1:2 防水砂浆 20 厚；彩瓦屋面自 防水；防水要求高的建筑铺 PVC 防水卷材，上做保护板或保护层。 屋面保温和隔热:电气室既有需要的建筑做架空隔热板，标准较 高的建筑可做吊顶。 27 墙体：框架结构外封面砖乳胶漆，非承重墙为 190 厚空心砌块， 墙体需进行保温处理。 抗震设防：本工程按 7 度抗震 设防考虑。 材料： 砌体：MU10 红砖、承重空心砌砖。 混凝土：垫屋 C10，基础 C20，其他 C20-C30. 钢材：钢筋 I、II 级，型钢 A3 钢。 28 3.3.3 仓储管理系统方案 仓储管理系统应用架构方案 现代化仓储管理系统包含货物分捡系统、条码自动识别系统、 安全保障系统等，其应用架构如图所示。 现代化仓储管理系统应用架构图 29 终端软件架构设计 终端软件架构图 网络体系架构设计 网络体系架构图 WLAN：802.1b/.4GHZ其 他 传 输 方 式成 品 入 库 销 售 出 库销 售 管 理 其 他 管 理 后 台 系 统数 据 接 口 层 系统管理 系统安全 无 线 终 端 层 系 统 接 入 层 终 端 应 用 层 30 软件架构设计 软件架构图 Web Service 所使用的是Internet 上统一、开放的标准，如 HTTP、XML、SOAP（简单对象访问协议）、WSDL等，所以Web Service可以在任何支持这些标准的环境（Windows、Linux）中使 用。 SOAP协议（Simple Object Access Protocol，简单对象访问协 议），他是一个用于分散和分布式环境下网络信息交换的基于XML 的通讯协议。在此协议下，软件或应用程序能够通过标准的HTTP协 议进行通讯。它的设计目标就是简单性和扩张性，这有助于大量异 构程序和平台之间的互操作性，从而使存在的应用程序能够被广泛 的用户访问。 后 台 数 据 库（ ADO. Net）Web Service服 务 或 socket服 务 （ HTP或 socket协 议 ）（ Htp或 socket协 议 ）Window .nt客 户 端 31 SOCKET使一种地层连接。客户机和服务器通过写入到 SOCKET的字节流进行通信。它是一个稳固的连接，响应及时，开 发相对自主性大，但对网络负担大。在业务处理速度要求高的地方 可以考虑采用。 物料编码方式 UCC/EAN物流码用于标识由包装单元组成的托盘或其他物流单 元。它唯一标识用于管理和物流目的的物流单元、内容物以及附加 的制造商和客户信息。UCC/EAN物流码与ISO 和欧洲标准化委员会 （CEN）标准完全兼容。 UCC/EAN物流码可以包括物流单元标识符的系列货运包装箱代 码（SSCC）以及与产品相关的信息如：生产日期、包装日期、有效 期、最佳食用日期、组号、批号和系列号等。同时也可包含订货和 订单处理信息如：到货地、订单代码、和装卸信息以及与运输有关 的货物装卸信息如：到货地邮政编码、托运代码、和装卸信息等。 图6-5 物料编码流程图 32 3.3.4 仓储管理系统总体目标 仓储管理系统在原有ERP系统基础上实现生产、仓库作业流程 管理的全面条码化、网络化和实时化。对仓储各环节实施全过程控 制管理，并可对货物进行货位、批次、保质期、配送等实现条形码 标签序列号管理，对整个收货、发货、补货、集货、送货等各个环 节的规范化作业,还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报表.去 掉了手工书写票据和送到机房输入的步骤，解决库房信息陈旧滞后 的弊病。自动跟踪物品流向。帮助企业合理有效地利用仓库空间， 以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务。 （1）对库存品进行科学编码，并列印库存品条码标签。 根据不同的管理目标（例如要追踪单品，还是实现保质期/批次 管理）对库存品进行科学编码，在科学编码的基础上，入库前列印 出库存品条码标签，以便于后续仓库作业的各个环节进行相关数据 的自动化采集。 （2）对仓库的库位进行科学编码，并用条码符号加以标识，实 现仓库的库位管理。 对仓库的库位进行科学编码，用条码符号加以标识，并在入库 时采集库存品所入的库位，同时导入管理系统。仓库的库位管理有 利于在大型仓库或多品种仓库种快速定位库存品所在的位置，有利 于实现先进先出的管理目标及仓库作业的效率。 （3）使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行仓库管理。 对于大型的仓库，由于仓库作业无法在计算机旁直接作业，可 33 以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据上载到 计算机系统集中批量处理。此时给生产现场作业人员配备带有条码 扫描功能的手持数据终端，进行现场的数据采集。同时在现场也可 查询相关信息，在此之前会将系统中的有关数据下载手持终端中。 （4）数据的上传与同步 将现场采集的数据上传到仓库管理系统中，自动更新系统中的 数据。同时也可以将系统中更新已后的数据下载到手持终端中，以 便在现场进行查询和调用。 34 第四章 项目建设实施进度 4.1 实施进度安排 供应链物流园区仓储物升级改造项目建设期为 2 年，从 2014 年 1 月到 2016 年 1 月。根据工期及分季进度安排绘制的工程建设进度 如表 4-1 所示。 表4-1 工程建设进度表 2014年 2015年 时 进度 间 项目 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 项目前期工作 仓储基础设施 仓储信息系统 仓储设备购置 设备安装运行 项目竣工验收 4.2 阶段性考核指标 按照总体规划，分步实施原则，计划用 1 年左右的时间，初步建 成物流仓储设施、物流仓储配送场地等相关基础设施，用 1 年左右 时间建成现代物流仓储信息系统、仓储设备的安装与调试。 4.2.1 2014 年建设内容 1、新建 10000 平方米场地； 2、铺设完成水电设施及相关设备采购； 3、信息系统的研发与相关设备购置。 35 4.2.2 2015 年建设内容 1、完成仓储配送场地建设； 2、完成信息系统安装并试运行； 4、完成行车、叉车、仓储升降机等相关设备； 4.3 仓储业合作单位及招商情况 目前*国际物流园拥有多个客户，仓储合作重点企业有：*新 世纪、长安集团、广达电子等。 4.4 项目组织与管理 4.4.1 组织机构与职能划分 为保证项目的顺利实施，项目成立了领导小组，下设项目办， 配齐基建、工艺设备、财务、项目管理等专业人员，责任到人，加 强组织管理，加快项目进展。项目办具体负责建设的日常事务；设 备的招投标、项目工程技术由总经理负责；技术质量部负责落实设 备安装、调试，以及正常投产后，设备的维护保养，配电设施、基 础设施的配套工作。 该项目建设成后，纳入公司原运行系统，实行董事会领导下的 总经理运作制，设信息工程部、物流部、市场推广部和综合办公室 等职能部门，如下图所示： 36 项目组织机构图 4.4.2 劳动定员 该项目劳动定员52人，其中管理人员9人、技术人员20人、生产 人员18人、后勤辅助人员5人。项目实施后，招收文化素质较高的新 工人，试车以前所有员工接受培训，并经考试合格后上岗。管理部 门为常日班制，仓储部等业务部门为二班制。 4.4.3 管理措施 项目建设阶段将设立项目办具体负责建设过程中的事务。建设 工程严格执行国家有关招投标、工程监理制度，土建、设备的招投 标、工程技术由总经理直接负责，项目部负责落实土建、设备安 董事会 总经理 副总经理 副总经理 专家委员会、总工程师室 行政办公室 综合保障部 人力资源部 信息工程部市场推广部 物 流 部 财 务 部 37 装、调试，水电等基础设施的配套工作。 财务部负责项目建设过程中的资金管理，财务部按照国家、省 市有关项目资金管理的要求建立专账，开设专户，实行专人管理， 专账核算，专款专用，保证项目资金发挥最大作用。 4.5 项目招投标管理 4.5.1 招标的说明 根据*市政府有关法规、规章的规定，物流仓储设备及车辆购 置升级改造项目项目勘察、设计、监理、施工和重要设备采购应当 进行招标。 4.5.2 招标的组织形式 根据国家发改委第5号令规定，依据项目具体情况，结合建设单 位对编制招标文件和组织评标所具备的能力，物流仓储设备及车辆 购置升级改造项目项目拟采用委托招标的招标组织形式。采取委托 招标组织形式时，代理机构必须具有相应的招标代理资质。 4.5.3 招标基本情况表 物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目有关招标基本情况 参见下表，该方案为初步确定的供参考方案，在具体实施过程中可 依据国家及省、市有关规定并结合实际情况适时调整。 招标基本情况表 38 招标范围 组织形式 招标方式 内容 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方 式 勘察 设计 土建工程 重要设备 一般设备 建筑工程材料 五、资金估算及使用方向 5.1 项目总投资规模 本项目总投资额为 1000 万元，其中固定资产投资 1000 万元。 39 5.2 资金使用方案 固定资产投资由前期费用、工程费用、建设期贷款利息、财政 与事业性收费组成。铺底流动资金按正常年流动资金的30%估算。 5.2.1 前期费用 项目前期费用包括设计费、钻探费、测绘费、招标费、质监费、 监理费、排污费、环卫垃圾费和可研费 16.27 万元。 5.2.2 工程费用 其中主体工程建筑成本和配套设施 675 万元，设备购置 325 万 元。 5.2.3 财政与事业性收费 财政与事业性收费包括白蚁防治费、墙改基金、规划技术服务 费、档案资料保管费、散装水泥押金，以及各项审查费，投资 3.32 万元。 40 5.2.4 其他费用 其他费用包括：不可预见费、工程保险费、职工培训费、工器 具购置总计 9.82 万元 5.2.5 建设期利息估算 根据项目资金筹措方案，本项目拟申请5年期银行贷款200万 元，贷款利率按基准利率上浮25%为8.32%估算，建设期为2年，预 计建设期利息为32万元。 5.2.6 流动资金估算 项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算，根据本项目经 营模式及产品特点，预计正常年项目需流动资金150万元。 5.3 资金筹措方案 项目投资根据项目进度进行筹措，总投资 1000 万元，其中*自 筹资金 1000 万元，申请银行贷款 200 万元。 5.4 贷款偿还计划 根据预测，项目经营期第 1 年的资产负债率为 67%，以后逐年 降低，企业的偿债能力较强；固定资产投资贷款在第 4 年和第 5 年 末分两次等额偿还之后的负债率小于 20%。项目盈利资金远大于银 行贷款，具有较强的还款能力。 41 5.5 申请投资补助资金额及主要原因 项目申请投资补助金额 50 万元，主要用于设备购置的投入。 第六章 项目财务、经济分析及绩效指标 6.1 项目财务评价 6.1.1 财务评价依据 1、企业财务通则、企业会计准则及企业会计制 度； 2、中华人民共和国企业所得税法及其实施条例； 3、中华人民共和国营业税暂行条例及其实施细则； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 5、有关参数：项目计算期为12年，其中建设期2年；项目运营 第1年的生产负荷为60%，第2年的生产负荷为 80%，第3年起生产负 荷为100%；项目贴现率为5%。 6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算 营业收入 物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项目营业收入包括仓储 收入、会员会费收入、电子商务收益、物流交易收益、信息广告收 益、机械搬运费等，预计正常年为1200万元。 42 营业税金及附加 根据相关税法规定，物流仓储设备及车辆购置升级改造项目项 目适用营业税，税率为5%，同时需按营业税的7% 、4%缴纳公司维 护建设费用和教育费附加。经计算，项目正常年税金及附加为192万 元。 6.1.3 总成本估算 项目总成本费用包括营业成本、办公管理费用、财务费用（利 息支出）、房租等营业费用。项目固定成本434万，项目正常年总成 本费用为1008万元。 6.1.4 财务效益分析