c8-47宇通公司企业行为模拟经营报告

企 业 行 为 模 拟 沙盘推演与 ERP 应用 公 司 经 营 报 告 公 司 经 营 报 告 成 绩 评 语 （ 红 笔 蓝 笔 均 可 ， 手 写 ， 60 个 字 以 上 ） ： 指 导 教 师 （签名） 年 月 日 说 明 ： 指 导 教 师 评 分 后 ， 交 经 济 与 管 理 实 验 中 心 保 存 。 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 实验班 C5 第 28 组 公司成员及提 交 资 料 成 绩 一 览 姓名 学号 专业 工作职位 个人提交资料 起止页码 沙盘推演报告成绩 企业行为模拟 报告成绩 卓黎彬 11250505 247 国际金融 CEO 杨瑞偲 财务管理 财务主管 余石友 112503061 46 税务 会计主管 尹静仪 11250101 249 工商管理 生产主管 杨帆 112511042 32 11 实验 区 采购主管 人事主管 叶若娜 市场营销 市场主管 金宇超 112501023 61 市场营销 销售主管 仓储主管 公司经营报告成绩 备注：公司沙盘推演报告成绩（小组成绩）为沙盘评分表中个人“提交资料”项目成绩 的重要依据；公司企业行为模拟报告成绩（小组成绩）为企业行为模拟实验评分表中个人 “提交资料”项目成绩的重要依据； 教师根据公司经营报告中个人实际完成与提交实验资料、工作总结与公司经营报 告成绩综合评定个人“提交资料”项目成绩。个人“提交资料”项目成绩可在公司经营报 告成绩基础上上下浮动，但上浮幅度最多不得超过 10%。 公司经营报告评语页成绩为公司经营报告总评成绩，即沙盘推演报告成绩与企业 行为模拟报告成绩各占 50%。 教师在评阅或者评分过程中有任何疑问，可直接联系公司负责人。 CEO 姓名 卓黎彬 联系电话2013-2014 学年第 2 学期 2014 年 6 月 5 日 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 目 录 一 、 沙 盘 推 演 公 司 全 面 总 结 （ 一 ） 沙盘推演公司经营总结 （ 二 ） 沙盘推演实验个人总结 二 、 企 业 行 为 模 拟 公 司 全 面 总 结 （ 一 ） 企业行为模拟公司经营总结 （ 二 ） 企业行为模拟公司个人总结 （ 三 ） 企 业 信 息 化 报 告 （ 四 ） 公 司 对 个 人 工 作 态 度 与 工 作 绩 效 评 价 三 、 实 验 主 要 表 格 （一）企业行为模拟实验过程使用的主要表格 （二）实物沙盘实验过程使用的主要表格 （三）电子沙盘实验过程使用的主要表格 沙盘推演实验宇通公司经营总结 一、公司基本情况介绍 （1）公司名称：宇通有限责任公司 （2）公司口号：锲而不舍，自强不息 （3）公司经营理念：提供创新，优秀产品，方案，服务 （4）公司架构：如下组织结构图 （5）岗位详细表 任职岗位 姓名 专业 CEO 卓黎彬 国际金融 生产主管 尹静仪 工商管理 销售主管 金宇超 市场营销 会计主管 余石友 税务 财务主管 杨瑞偲 财务管理 采购主管 杨帆 创新实验区 仓储主管 金宇超 市场营销 生产主管 叶若娜 市场营销 2、 公 司 全 面 总 结 CEO 卓黎彬 财务主管 杨瑞偲 会计主管 余石友 生产主管 尹静仪 销售主管 仓储主管 金宇超 采购主管 杨帆 生产主管 叶若娜 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 （ 1） 沙 盘 实 验 公 司 总 结 我们公司一共经营了 6 年，公司从第一年至第六年经营期间，累计实现销售收入 398M，综 合费用支出（包括销售成本）169M，实现净利润 72M，负债 610M,主要以短期贷款为主。 第一 年为建设年，之后 5 年的为经营年。第一年我们拥有 80M 作为启动资金。出于投机的心理加上 经验缺乏，我们从一开始就采取非常激进的经营策略我们借入 60M 的短期贷款（不借长期 贷款是为了避免高利息，但是短期贷款的偿还需要很强的资金流动性，这给我们后面买下了极 大的隐患）。并且为了节约成本，我们没有选择购买厂房而是租了厂房，并且建设 2 条手工生 产线、2 条自动生产线和 2 条半自动生产线。而在广告投入方面，我们决心要做市场领导者，所 以投入了 14M 高额广告费，但是没想到组间的竞争过于激烈，我们原先打算抢到区域市场 P3 产 品的领军企业，但是结果以 1M 之差拿不到市场上最大的销售订单，这让我们的销售收入抵扣完 各种支出后剩下的盈余不足以抵付第二年要还的 20M 短期贷款加上利息，因为此我们只能在第 二年宣布破产，并请求老师注资。 在老师注资 100M 之后，我们公司吸取了教训，调整了思路，改偏激的发展策略为谨慎， 在接下来的 4 个年度中做好每一个年度的广告计划，生产计划，提高市场预测的准确度。在第 二年破产之后，我们吸取教训，仔细地把每一年的生产做好计划，预算清楚每季度需要支付的 费用，防止资金链再次断裂。我们明白短期贷款是用来解燃眉之急，并不为维持企业的资金链 的。于是我们改借长贷，给资金回笼较长的时间。为避免再次电脑操作失误，我们的预算和计 划的调整速度加快，为电脑操作提供比较宽裕的时间。在调整之后，我们小组在接下来的几年 都稳稳当当地经营着，到最后第六年账面上还有 100 多 M 的现金，其实已经可以还上老 100M 的 注资，虽然还有长贷没还，但总的来说，我们算是有个好的结局。 （ 2） 企 业 行 为 模 拟 实 验 公 司 总 结 本公司是电子股份有限公司，创建已有 3 年，主要生产 P 产品，P 产品为系列产品，主要包 括 P1I 型全自动洗衣机、P2II 型全自动洗衣机、P3台式计算机和 P4数码相机 四种具体产品。现企业已具备 P1 产品的生产许可证；企业生产制造的 P1 产品都是在本地销售， 在本地市场知名度高，客户很满意，P1 产品以外的其他产品、本地以外以及国外市场上的机会 也有待发展。目前企业运作情况良好，第 3 年年末企业资产总额已经达到 36950000 元，其中流 动资产 26224120 元，长期资产 10725880 元等，财务状况良好，资金比较充裕，为企业的加速 发展奠定了良好的基础。 本 公 司 战 略 目 标 与 战 略 规 划 是 注重 I 型洗衣机的生产，也逐步开创 II 型洗衣机的生产； 开发计算机和数码相机的生产；也开拓亚洲市场以及国际市场，拓宽品牌优势，创建优良产品， 始终做好客户服务为目标。 本公司第四年的企业战略规划与经营策略记录表，如下表所示： 项目名称 内容描述 企业经营目标 与战略规划 注重 I 型洗衣机的生产，也逐步开创 II 型洗衣机的生产；开发计算机的生产。 也开拓亚洲市场，拓宽品牌优势，创建优良产品，始终做好客户服务为目标。 市场策略 从本地市场、区域市场出发，进军国内市场 广告策略 注重 I 型和 II 型洗衣机在本地和区域市场的宣传，也注重计算机在本地市场 的宣传！ 成本最小化，宣传效果最大化。 营销策略 一切满足客户服务的需要。 在本地市场上注重 II 型洗衣机和计算机的生产；在区域市场上注重 I 型洗衣 机的生产；在国内市场也注重 I 型洗衣机的生产。 筹资策略 确定合理的筹资规模以及筹资方式和组合，第四年根据公司的资金短缺情况， 以长期贷款为主。 投资策略 投资继续研发新产品，II 型洗衣机和计算机，逐步向数码相机发展；并开发 ISO14000 质量认证，购置新生产线和装配线来生产 II 型洗衣机等产品。 产品策略 型洗衣机、型洗衣机、计算机的生产 生产策略 型洗衣机：16245 台 型洗衣机：14628 台 计算机：24857 台 其他事项说明 本公司依据该战略计划表进行公司经营，在经营决策方面上主要是采取“以销定产”的策 略，根据本年度销售订单的情况来定夺原材料的分批采购以及生产排程来安排生产，保证生产 的产品能够满足订单，避免出现违约的不良信用，为未来发展奠定了良好的信用记录。因此， 在第四年来的经营里，本企业取得了 191930000 元的营业收入，该年度净利润达到 11762572.76 元的盈利，给本公司带来了不错的利润。 本公司在第四年度经营业绩情况，主要以长期借款为主，因公司一整年生产的需要资金 1000 万元的长期贷款。本公司的资产负债率为 0.86，属于中等偏上水平，而且我们公司的年净 利润为 11762572.76 元，为企业偿还债务提供了很大的资金。 现金流量表 序号 业务内容 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 1 期初现金余额 3482120 9624211.8 07 42368417. 28 28389210. 65 2 缴纳欠交税金 1244441.3 25 4232092.3 7 6965890.2 5 0 3 市场广告投入 2270000 0 2910000 0 4 支付贷款利息 700000 0 0 100000 支付贴现利息 0 884520 0 836257.5 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 5 偿还到期贷款本金 0 0 0 2000000 6 采购原材料支出 3382172.2 35 65002046. 97 7 支付运杂费 14900.75 1280592.4 5 150496.25 0 8 支付职工工资与福利费 7451421.4 9 17406159. 54 233700 9 支付市场开发费 250000 250000 10 支付新产品研发费 0 11 支付 ISO 认证费 12 支付差旅费、办公费 499400 1621250 1450250 440000 13 支付设备维护费 117000 117000 117000 117000 14 支付设备大修理费 60000 60000 60000 60000 15 支付生产变更费 0 0 0 0 16 购买设备支出 4500000 0 0 0 17 购建厂房 0 0 0 0 18 购建仓库 0 0 0 0 19 支付租金 160000 0 0 20 支付前欠款项 3436500 0 0 21 对外投资支付现金 0 0 0 22 交纳审计费用 100000 23 其他现金支出 2244010 404946 455397 218742 24 现金支出合计 26329845. 8 26256560. 36 17624188. 2 69107746. 47 25 收到应收款项 2000000 3000000 33468658. 97 26 销售产品收到现金 0 0 27 贴现收到现金 0 58968000 40774500 28 接受投资、发行债券收到现金 0 0 29 贷款收到现金 30000000 0 0 30 收到其他现金 471937.60 68 32765.829 52 644981.57 27 176894.06 98 31 现金收入合计 32481937. 61 59000765. 83 3644981.5 73 74420053. 04 32 现金余额 9624211.8 07 42368417. 28 28389210. 65 899356.47 1 本公司的各产品的销售收入情况，如下表所示： 设 备 （ 万 元 ） 产 品 名 称 自 有 租 赁 年 产 量 （ 台 ） 单 位 成 本 （ 元 /台 ） 销 售 数 量（ 台 ） 营 业 收 入（ 万 元 ） 销 售 毛 利率 （ %） 洗 衣 机 I 208 13495 360 12000 7920000 45 洗 衣 机 II 158 7558 600 7000 52500000 92 计 算 机 150 12853 2600 10000 64000000 59 数 码 相 机 0 0 0 0 0 0 合 计 本年度固定资产信息情况： 固定资产信息表 年初 本年增加 本年减少 年末固定资产 类别 数量 金额 方式 数量 时间 金额 数量 时间 金额 数量 金额 A 厂房 1 500 买 1 1/4 500 1 4762 500 C 厂房 1 300 1 B 厂房 1 手工生产线 手工装配线 半自动生产 线 2 购买 1 1/4 100 半自动装配 线 1 购买 1 1/4 50 原料仓 1 50 半成品仓 1 50 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 成品仓 1 80 固定资产折旧计算表 固定资产类别 原值 已提折旧 净值 折旧率 年折旧额 A 厂房 5,000,000 727,500 4,272,500 3 242,500 C 厂房 3,000,000 436,500 2,563,500 3 145,500 手工装配线 50,000 58,200 41,800 3 9,700 手工生产线 80,000 46,560 33,440 3 15,520 半自动装配线 500,000 291,000 209,000 3 97,000 半自动生产线 1,000,000 1,164,000 836,000 3 194,000 原料仓 500,000 145,500 354,500 3 48,500 半成品仓 500,000 145,500 354,500 3 48,500 成品仓 800,000 232,800 567,200 3 77,600 利润表： 项 目 1 上年数 本年数 一、营业收入 2 55200000 191930000 减：营业成本 3 47441000 137946148.01 营业税金及附加 4 99000 3262810 销售费用 5 1300000 5770000 管理费用 6 1000000 27619328.32 财务费用 7 900000 1648283.33 资产减值损失 8 0 0 加：投资收益 9 0 0 二、营业利润（亏损以“”填列） 10 4460000 15683430.34 加：营业外收入 11 100000 0 减：营业外支出 12 505000 0 三、利润总额（亏损“”号填列） 13 4055000 15683430.34 减：所得税费用 14 1013800 3920857.59 四、净利润（净亏损以“”号填列） 15 2055000 11762572.76 五、每股收益 16 1139 资产负债表： 资产 年初数 期末数 权益 年初数 期末数 货币资金 3482120.00 899356.471 短期借款 2000000.00 0.00 交易性金融资产 500000.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应付账款 3436500.00 166110383.87 应收股利 0.00 0.00 预收账款 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应付职工薪酬 0.00 0.00 应收账款 4950000.00 224558100.00 应交税费 1113500.00 20679948.30 预付账款 0.00 0.00 应付股利 600000.00 1500000 其他应收款 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 存货 17292000.00 0.00 其他应付款 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 预提费用 0.00 0.00 一年内到期非流资 产 0.00 0.00 一年内到期非 流负债 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动资产合计 26224120.00 225457456.47 流动负债合计 7150000.00 188290332.17 长期股权投资 0.00 0.00 长期借款 7000000.00 20000000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 固定资产原值 12480000.00 20480000.00 长期应付款 0.00 0.00 减：累计折旧 3754120.00 4805360.00 其他长期负债 0.00 0.00 固定资产净值 8725880.00 15674640.00长期负债合计 7000000.00 20000000.00 在建工程 0.00 0.00 负债合计 14150000.00 208290332.17 固定资产清理 0.00 0.00 股本 18000000.00 18000000.00 无形资产 2000000.00 2000000.00 资本公积 2506560.00 2506560.00 长期待摊费用 0.00 0.00 盈余公积 400000.00 3088888.82 其他长期资产 0.00 0.00 未分配利润 2400000.00 11246315.48 非流动资产合计 10725880.00 17674640.00 所有者权益合 计 22800000.00 34841764.30 资产总计 36950000.00 243132096.47 负债与权益总 计 36950000.00 243132096.47 财务指标计算与分析报告 财务指标 指标值 财务指标 指标值 财务指标 指标值 一、偿债能力指标 二、营运能力指标 三、盈利能力指标 1.流动比率 1.20 9.存货周转率 15.95 16.总资产净利率% 0.08 2.速动比率 1.20 10.营业周期（天） 22.56 17.资本金利润率% 0.40 3.现金比率 0.00 11.营业资金周转率 5.16 18.销售净利率% 0.06 4.营运比率% 0.20 12.流动资产周转率 1.53 19.资本保值率% 1.49 5.资产负债率% 0.86 13.流动资产利润率% 0.12 20.成本费用利润率% 0.07 6.权益乘数 6.98 14.总资产周转率 1.37 21.主营业务利润率% 0.06 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 7.产权比率% 5.98 15.总资产利润率% 0.11 8.利息保障倍数 8.52 本 公 司 在 企 业 行 为 模 拟 实 验 中 选 择 年 初 大 量 拿 订 单 ， 一 次 性 安 排 生 产 ， 以 规 模 效 应 降 低 成 本 的 策 略 开 局 。 在 后 续 经 营 中 合 理 安 排 生 产 ， 以 降 低 成 本 为 目 的 贯 切 落 实 企 业 战 略 目 标 ， 按 时 按 量 满 足 订 单 需 求 。 由 于 模 拟 时 间 不 够 ， 难 以 客 观 评 价 我 们 的 策 略 的 合 理 性 。 但 我 们 的 订 单 量 班 内 第 一 。 厂 房 设 备 都 是 自 有 或 新 建 的 ， 每 年 的 折 旧 费 用 比 租 赁 方 法 所 付 租 金 要 少 ， 有 利 于 降 低 成 本 。 以 我 们 新 构 建 的 B 厂 房 为 例 ， 购 买 使 用 B 厂 房 每 年 折 旧 额 是 20 万 元 ， 而 租 用 B 厂 房 每 年 租 金 高 达 96 万 元 。 哪 怕 我 们 借 款 400 万 购 买 B 厂 房 ， 算 上 利 息 费 用 的 成 本 也 远 远 小 于 租 赁 费 用 。 同 时 ， 固 定 资 产 的 存 在 有 助 于 我 们 在 需 要 时 申 请 抵 押 贷 款 ， 以 便 保 证 流 动 性 。 3、 公 司 经 营 情 况 （ 一 ） 企 业 行 为 模 拟 实 验 公 司 经 营 情 况 本公司在第四年来的经营，本企业取得了 124420000 元的营业收入，该年度净利润达到 37135759.75 元的盈利，给本公司带来了不错的利润。 宇 通 公 司 企 业 行 为 模 拟 实 验 第 四 年 主 要 指 标 一 览 表 设 备 （ 万 元 ） 产 品 名 称 自 有 租 赁 年 产 量 （ 台 ） 单 位 成 本 （ 元 /台 ） 销 售 数 量 （ 台 ） 营 业 收 入 （ 万 元 ） 销 售 毛 利 率 （ %） 洗 衣 机 I 22000 544.79 18000 1254 21.8% 洗 衣 机 II 25000 573.58 计 算 机 28000 4154.77 12000 7560 34.05% 数 码 相 机 合 计 2068.90 55.85% 本公司在经营决策方面上主要是采取“以销定产”的策略，根据本年度销售订单的情况来 定夺原材料的分批采购以及生产排程来安排生产，保证生产的产品能够满足订单，避免出现违 约的不良信用，为未来发展奠定了良好的信用记录。在固定资产购置的方面上，本公司以购买 1 个 A 厂房，购置 1 条全自动生产线，1 条半自动生产线，1 条半自动装配线，这种购置策略不 仅为本公司节约了不少的成本，而且能提供本年度充足的生产能力。本公司在各种产品单位生 产成本上提倡尽量提高生产资料，节约不必要的原材料浪费，做到物尽其用，从而有效减少产 品单位生产成本。在广告费投入策略上本公司预测还是较为准确，拿到了 2 张 1 型 洗 衣 机 订 单 和 2 张 计 算 机 的 订 单 ， 在 洗 衣 机 和 计 算 机 市 场 上 占 据 了 一 席 之 位 。 但是在某 些市场上虽有广告投入但没能够拿到订单，这是本公司资金浪费的失误。不过，本年度销售订 单总体上还是能保证本公司有净利润收入，虽比上一年有所下降。 本公司在实物沙盘经营模拟企业时存在建设年的公司现金预算决策失误和融资决策失误上 吸取有关经验，而在该企业行为模拟实验上本公司预先预测好公司的现金预算和融资需求的情 况，积极做到全面、充分，保证本公司的资金不会出现资金流断裂现象，影响到公司的生产制 造，保证了本公司的正常经营；这也充分发挥到我们组员们团队合作的力量与作用。 4、 企 业 信 息 化 报 告 （ 一 ） 企 业 信 息 化 实 施 情 况 信息系统 项目 负责人 系统模板启用 时间 业务处理完 整程度 系统结果正 确性 与手工系统数 据一致性 企业信息 化系统 卓黎彬 2010-01-01 100% 100% 100% 财务会计 系统 杨瑞偲 2010-01-01 90% 90% 95% 总账系统 杨瑞偲 2010-01-01 100% 95% 95% 应收款管 理 余石友 2010-01-01 90% 90% 95% 应付款管 理 余石友 2010-01-01 90% 95% 95% 固定资产 管理 余石友 2010-01-01 100% 100% 100% 供应链管 理系统 杨帆 2010-01-01 90% 95% 95% 采购管理 杨帆 2010-01-01 100% 100% 95% 销售管理 金宇超 2010-01-01 90% 90% 95% 库存管理 金宇超 2010-01-01 100% 95% 95% 存货核算 金宇超 2010-01-01 90% 90% 95% 质量管理 金宇超 2010-01-01 100% 95% 95% 生产制造 系统 尹静仪 2010-01-01 90% 100% 95% 物料清单 尹静仪 2010-01-01 90% 90% 95% 主生产计 划 尹静仪 2010-01-01 100% 100% 90% 产能计划 尹静仪 2010-01-01 90% 90% 95% 需求规划 尹静仪 2010-01-01 90% 95% 90% 生产订单 叶若娜 2010-01-01 100% 90% 95% 车间管理 叶若娜 2010-01-01 90% 95% 100% 设备管理 叶若娜 2010-01-01 90% 100% 100% 人力资源 系统 卓黎彬 2010-01-01 100% 100% 90% 人事管理 卓黎彬 2010-01-01 98% 100% 95% 薪资管理 卓黎彬 2010-01-01 100% 98% 98% 绩效管理 卓黎彬 2010-01-01 100% 95% 95% 帐套名称: 宇通有限责任公司 密码： 无帐套基本 信息 帐套主管： 卓黎彬 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 01 卓黎彬 CEO 02 尹静仪 生产主管 03 叶若娜 生产主管 04 金宇超 销售主管仓储主管 05 余石友 会计主管 06 杨瑞偲 财务主管 操作员： 07 杨帆 采购主管 （ 2） 公 司 信 息 化 成 果 截 图 我 们 小 组 根 据 本 公 司 的 企 业 战 略 规 划 与 现 金 预 算 的 决 策 来 做 好 帐 套 输 入 的 工 作 准 备 ， 主 要 包 括 ： 1、 收 集 实 发 公 司 的 基 本 信 息 ， 在 用 友 软 件 上 建 立 公 司 帐 套 、 以 及 初 始 信 息 。 会 计 时 间 为 2010 年 1 月 。 2、 设 置 公 司 帐 套 的 基 本 数 据 ， 如 用 户 建 立 、 权 限 分 配 、 部 门 人 员 信 息 、 存 货 类 型 、 单 位 等 ， 各 系 统 项 目 的 启 用 ， 财 务 的 会 计 科 目 的 设 立 等 。 具 体 如 删 除 多 余 的 会 计 科 目 ， 调 整 不 符 模 拟 实 验 的 科 目 。 3、 生 产 部 门 人 员 录 入 生 产 数 据 ， 包 括 期 初 的 存 货 、 产 品 结 构 表 、 材 料 的 订 购 入 库 出 库 单 等 。 每 一 会 计 时 期 结 束 时 ， 对 该 期 数 据 进 行 审 查 、 结 账 。 4、 财 务 部 门 人 员 录 入 财 务 数 据 ， 包 括 固 定 资 产 的 变 更 状 况 ， 包 括 固 定 资 产 各 种 变 更 卡 还 有 固 定 资 产 的 结 账 等 。 5、 供 应 链 部 门 人 员 录 入 供 应 链 数 据 ， 包 括 物 料 管 理 数 据 、 销 售 订 单 、 销 售 管 理 数 据 等 。 6、 每 一 会 计 时 期 结 束 （ 一 季 度 和 一 年 ） ， 用 UFO 生 成 资 产 负 债 表 和 损 益 表 的 季 报 和 年 报 。 7、 每 一 部 分 数 据 出 现 问 题 时 ， 协 助 相 关 部 门 进 行 检 查 分 析 ， 并 解 决 问 题 。 截 图 成 果 ： 1. 创建账套 2. 设置编码级次 3. 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 4. 物料清单资料维护 4.材料出库 5. 产成品入库 6. 期初库存对账 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 7. 根据销售订单生成发货列表 7.请购单列表： 8. 录入期初余额 9. 审核凭证 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 9.导出资产负债表 10.利润表生成： （3）公司全面总结 5、 个 人 总 结 （ 一 ） 卓 黎 彬 的 个 人 总 结 1、 本 人 工 作 岗 位 述 职 报 告 我在宇通有限责任公司中担任的职位是首席执行官（CEO） ，CEO 的主要工作是负责制定和 实施公司战略规划与经营目标；制定与实施公司的年度经营计划；建立和健全公司的组织架构 与管理制度体系；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营目标和发展目标。此外，CEO 还要从公司组织架构、岗位职责、角色分工、工作流程、激励奖惩等方面着手优化管理，以提 高公司的管理效率与工作效率，实现决策水平与管理水平的新跨越。 表 5 我 的 职 位 主 要 工 作 指 标 一 览 表 序号 实验环节 统计指标或工作事项 指标值或工作成效 工作方式 报告页码 1 1 实物沙盘 岗位分工，公司战略 策划 较好 独立完成 2 2 电子沙盘 岗位分工，公司战略 策划 较好 独立完成 3 3 企业行为模拟实验 公司账套初始化， 较好 独立完成 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 （1）个人岗位职责履行情况 在自己的岗位上我以认真负责的态度积极履行我岗位上的工作，积极去调度我们组员的对 企业行为模拟实验的积极性，但这方面还存在狠多的不足，组员们参与度没能像预期那样高。 刚开始接触该实验课程，我们对该实验报告的实际操作规则不是很熟悉，导致我们组的决策都 比较仓促，规划得不是很完美，从而导致我们的实验中出现不少的经营问题，导致我们的企业 出现向老师申请特别贷款的情况。在我们企业经营规划决策上，我个人比较喜欢民主集中制， 想从中充分发挥到我们组员的聪明才智和积极性。每当遇到我的决策观点和组员们的不一致的 时候，我会积极听取他们的观点，从而导致我对自己的决策缺乏足够的自信，这也对我们企业 发展过程中带来不少的问题，决策和预算尚存不足之处。不过，在我与我组员们的积极讨论和 规划，以及在老师耐心地教导之下，我们组终于把我们的宇通有限责任公司经营还是很顺利的。 （2）其他岗位及其职责履行情况 市场部门方面，我与市场主管，还有其他岗位们积极分析我们面临的 7 年市场产品的需求 以及产品价格走势的分析，从而确定我们公司主要在哪个市场经营生产的哪种产品，生产多少， 以及对相关市场和产品的广告费用的投放等工作，确定我们公司的销售计划。由于我们公司这 次遵守稳健原则，从而我们公司每年都有订单而且都能按时交货，没有出现违约的情况，一直 体现到我们公司的诚信经营的理念。 生产部门方面，我与生产主管，积极根据我们公司的生产设备实际情况来综合分析与讨论 我们公司每年的产品生产能力，以及准确地制定好我们每年生产计划。还有根据实际市场对产 品需求与产品价格的走势，适当变更生产线的产品生产，做到适时高效生产。 原材料采购方面，我充分与采购主管沟通与讨论，根据每年的生产计划，积极制定好原材 料采购工作，确保每年的生产都能持续下去。 财务部门方面，这也是工作量比较大的一部分了。我及时和充分跟财务主管和会计主管沟 通与协作，协助他们把我们公司每年的年度业务预算、公司现金预算、融资投资决策，成本费 用、利润表以及资产负债表的填制等工作，所以财务方面进行得还是比较顺利的。每当遇到资 产负债不平衡的情况，我都会积极跟组员们一起找原因，并及时更正。 （3）本岗位工作主要成果 制定企业决策并贯彻实施，经营过程中记录企业的财务、生产、供应链等方面的变动与业 务流程。各职位人员分工协助，合理使用用友系统对整个生产过程进行管理。经营结束后，对 1 年模拟经营，进行总结分析，整理出企业经营报告。 1、项目前期工作 这是一个关系到项目成败而又往往被人们所忽视的阶段，主要包括：领导层培训及需求分 析确立目标、软件选型。 2、实施准备阶段 这个至关重要的阶段与前阶段可交叉进行，主要包括建立项目组织和筹备业务流程重组以 及数据准备。 3、系统实施过程 这是一个由理论转化为实际的阶段，所有的问题都会在此过程中暴露，此阶段主要由上线 试运行及新系统正式运行构成的。同时还要注意以下问题：1)选择一位卓越的领导者； 2）树 立基于全员意义的 ERP 观念；3）合理筹划 ERP 系统的执行；4）检查公司现有组织与流程； 5）建立企业未来流程；6)完善公激励机制。 4、成果展示 （1）本公司帐套总账初始化以及期初余额试算平衡，结果如下图所示： （2）本公司帐套新增固定资产卡片录入，结果如下图所示： （3）对账结账 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 （4）本岗位工作自评 作为总经理，工作认真负责，主动与老师交流，及时获取信息，并下达消息到组员中；还 经常帮助组员完成各方面的工作，参与公司决策，并且能提出好建议。虽然一开始对于规则不 是很熟悉，但是很努力地学习，在推演沙盘中不断地进步。对于广告投入有经验，基本能准确 把握市场发展形势，能准确投入广告费，使广告费用到实处。在做总经理时，能准确地把握了 公司的总体方向，并做出决策。如果公司部门之间意见不一，会尽量争取统一意见，确实争议 很大，会分析各种利弊关系，分清缓急轻重，做出一个决定并承担决策后果。在结合公司的基 本情况下能够及时作出决策，协调组员的工作，积极听取组员的意见，最后汇总作出有利有公 司发展的决定。 （ 一 ） 尹 静 仪 的 个 人 总 结 1、 本 人 工 作 岗 位 述 职 报 告 我在模拟公司的担任的职位是生产主管。生产主管主要的任务就是保证企业的正常生产。 我们模拟的是生产制造型企业的经营活动，对于这种类型的企业来说，生产主导着整个的经营 流程。在模拟经营的初期要布置好生产线，计算好企业的产能，拿到订单之后要及时调整生产 排程，并将相关的数据传递给供应链的同学以做好采购安排，组织生产并关注库存的变化状况， 使得生产可以顺利进行。在企业发展时期要考虑稳固扩大产能，为企业在市场竞争中带来更好 的效益。 表 5 我 的 职 位 主 要 工 作 指 标 一 览 表 序号 实验环节 统计指标或工作事项 指标值或工作成效 工作方式 报告页码 1 1 实物沙盘 生产排程，生产线布 置 好 独立完成 2 2 电子沙盘 生产排程，生产线布 置 好 独立完成 3 3 企业行为模拟实验 生产排程，生产线布 置 好 独立完成 （1）个人岗位职责履行情况 作为生产制造型企业，生产主导着整个企业的经营流程。因此，生产模块的任务是最为繁 重和复杂的。在沙盘推演的过程中，由于分工不明确，更加重了生产方面的负担，几乎从前期 预算到供应链到生产到库存方面的所有环节都由我在主导。付出总有收获，虽然承受着分工不 明确带来的压力，但是对各个环节的亲自操控让我对企业经营的流程更加的清晰。每个经营年 年初要做好整年度的预算，包括要投入的广告费，生产线的维护费，管理费，生产成本，原材 料采购费等等，这些数据又需要提供一份明确的生产排程作为支撑。生产排程关乎采购关乎在 订货会的时候拿单的状况，因此是需要非常重视的一个环节。同时，库存的变化状况也需要实 时的关注，一旦出现原材料短缺或者成品不足无法交货的状况要迅速作出反应。 （2）其他岗位及其职责履行情况 由于企业的分工不明确，很多经营的环节都出现混乱。生产配合财务做好年初预算，同时 在业务开展过程中兼顾采购，销售和仓储的业务。CEO 未及时对此状况作出调节，这次实验中出 现的最大问题就是不明确的分工导致了人力的闲置和过分利用。在下次的实验中我们要注意改 善。 （3）本岗位工作主要成果 1.实验目的与要求 通过此次试验，让我能以生产主管的角色模拟经营企业的生产状况，运营一个虚拟企业， 达到学习、运用理解和掌握专业知识的目的。同时这次实验也要求我要强化沟通和协作能力， 不断拓宽知识面，深入了解企业经营的实况。 2.实验项目或内容 生产主管负责生产计划的制定和落实，负责生产预算的编制和调整；规划配置和调动生产 资源，组织优化生产过程，提出和扩大生产能力的建议；负责扩充与改进设备，不断降低生产 成本，负责生产、安全、仓储与生产现场方面的组织与管理工作。生产主管兼任产品研发的工 作职责，组织新产品的研发并进行有效的管理，积极主动的研究新技术，研发新产品不断提高 产品性价比，不断地制造出具有市场竞争力和可以为企业带来高额利润的产品。 生产部是企业的核心部门，生产主管是企业生产部门的核心人物，对企业的一切生产活动 进行组织与管理，并对企业生产要素配置与产品生产承担责任。生产主管既是生产计划的制定 者和决策者，又是生产过程的执行者和监控者，对企业战略目标与经营目标的实现负有重大的 责任。 在沙盘推演实验中，生产主管负责指挥生产设施的调度安排，保证生产运营过程的正常进 行，生产能力的扩充与调整，生产设备的维护与变更处理，与采购部，市场部与仓管部协调。 3.实验成果与成果评价 产品研发方面：根据未来市场的预测，P2 和 P4 的市场不管是国内还是国外的销量都比不上 P1 和 P3 产品。 另外，为了出奇制胜，我们决定先抢占 P3 市场，因为 P2 市场竞争激烈，P4 市场需求较弱， 所以前两个营业年度我们放弃 P2 市场，所以我们公司初期决定只生产 P1 和 P3 产品， 后来我 们拥有 P 系列的三类产品，即 P1，P2，P3。 生产线方面：在经营年结束之后我们拥有手工线两条，半自动线两条，全自动线两条。产 能稳固扩张。 产品市场竞争力：我们的产品在本地，区域，国内市场上都有不错的销量，在经营的最后 三年，每年都有不错的盈利状况，企业发展出现了良好的势头。 4、成果展示 （1）输入生产订单，并审核 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 （2）生成领料通知单，并安排材料出库，进行生产 （3）产品生产完工入库 （4）检查产品库存量的变化，完成一批产品的生产 （4）本岗位工作自评 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 本人对待工作积极认真，工作成效显著，对团队贡献大对于生产制造企业而已，生产部分 的工作起着主导性的作用。在模拟经营中，由于分工不明确，未能协调好各方面工作，加重了 生产工作方面的负担，也由此看出了自身在沟通与协调方面的不足。在电子沙盘经营破产之时 深刻的体会到资金链的重要性，后经老师注资后及时调整工作，努力做好前期预算，企业经营 状况扭亏为盈，稳步发展。对本人工作岗位整体评价是优秀。 （ 二 ） 杨 瑞 偲 的 个 人 总 结 （一）概述你自己岗位职责的履行情况 简述你所在公司的工作岗位及其岗位职责，概述你自己岗位职责的履行情况及其与相关工 作岗位的沟通协调情况与效果。 建议列表计算与本人岗位工作相关的统计指标（包括财务指标与非财务指标） ，说明本人在 模拟企业运作过程中的工作成果与工作成效。 我在公司内担当财务主管，也就是本人梦寐以求的 CFO 一职。要想扮演好这一角色，就必 须拥有过硬的财务知识和经验，还必须与各部门有很好的协调能力，因此我决定挑战一下“自 己。 ” 我的职责是年初根据公司的经营决策制定现金预算，在企业行进中监控资金流量，对订单 在财务角度上做出判断，给销售主管提出合理建议。在经营中，合理使用财务杠杆，仔细研究 成本构成，就公司更好经营提出建议。在期末，也是最繁忙的时候，要协助会计制出资产负债 表和利润表，对于财务会计记账中出现的失误予以查找和纠正。 财 务 主 管 职 位 主 要 工 作 指 标 一 览 表 （ 该 表 格 仅 供 参 考 ） 序号 实验环节 统计指标或工作事项 指标值或工作成效 工作方式 报告页码 1 实物沙盘 资产负债表及利润表 好 独立完成 2 电子沙盘 资产负债表及利润表 好 独立完成 3 企业模拟 资产负债表 好 独立完成 4 企业模拟 现金预算表 好 独立完成 5 企业模拟 利润表 好 独立完成 6 7 8 9 10 备注：实验环节填写实物沙盘、电子沙盘或者企业行为模拟实验；工作方式填写独立完成或者主要完 成人或者协作完成人等；报告页码指该项工作成效在本公司模拟经营报告中的具体页码，以便查证。 （二）财务主管岗位工作主要成果 从起初的毫无头绪到最后的应对自如，我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性， 理解财务数据对运营情况的总结和提炼，为更好地经营打下良好的基础。而我的努力，也使得 我们公司能准确地预测资金变动，保持足够的现金盈余，为生产销售打下坚实基础；同时，我 在财务角度的建议，使得公司决策更合理，公司经营更真实；最后，通过财务数据展示出公司 的经营成果。贯穿企业的始终，即辛苦又开心。 截图： 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 （三）财务主管岗位工作自评 我对待工作认真负责，积极主动，与组员和谐相处，相互帮助，是团队的核心成员之一。为 公司的业绩贡献出自己的努力。记得沙盘模拟时，每一年的结尾都需要做资产负债表和利润表 交给老师，这个时候总会很纠结，把数据算得非常仔细。然而，由于业务繁忙，大家对于游戏 规则理解有偏差，我曾与组员产生误会，错失下一年的借款时间，最终导致紧急贷款。 虽然自己每次上课都全程投入，还是有很多值得改善的地方。做事可以更有条理，对于规则 的了解还能更深入。总体而言，我认为自己是称职的，表现良好的。 （ 四 ） ERP-企业行为模拟个人总结 实验班 C8 班 第 47 组 姓名 余石友 学号 11250306146 专业 税务 公司名称 宇通公司 职位 会计 企业行为模拟是通过模拟典型的企业经营过程，自主学习和应用不同专业的知识，互相合 作完成，培养团队意识、竞争意识、合作意识，锻炼和提高学生的实际动手、分析问题的能力， 充分调动学生自主探索研究的兴趣，同时有具有开放性，内容跨学科、跨专业、跨课程，促使 学生通过知识迁移、综合运用相互合作解决问题。 企业行为模拟ERP 沙盘推演实验公司经营报模板与撰写说明 通过实物沙盘和电子沙盘的演练，企业行为模拟可算是最后的重头戏了。企业行为模拟的 班底还是原来沙盘演练的小伙伴们，分工情况和沙盘基本相同，虽然我们是模拟的，但是我们 的团队从不懈怠，尽管我们不是真的公司，但是真切体会来个一个团队的力量。 我们“宇通”大公司不管是在实物沙盘还是电子沙盘甚至是企业行为模拟中进行的都不是一帆 风顺的，在实物沙盘中我们一度破产，经受颇多困难，分析表明还是经营战略问题，所以我们 企业行为模拟采用稳健的经营战略，保守估计需求，不盲目生产，保证充分的资金流。企业行 为模拟中我们按照市场变化积极转变投资方式，稳健投入生产，根据以往沙盘经验大低摸清其 他组的投资方式，知己知彼，做好计划生产销售工作。 （五）金宇超企业行为模拟个人总结 一、本人岗位职责 我在公司的工作岗位是销售主管与库存主管。其中销售主管主要负责评估市场形势进行市 场预测争取销售订单并需要与生产主管沟通以免订单超过产能；仓储主管则负责管理原材料与 成品的出入库业务，保证生产与订单的需求 二、岗位职责履行情况 本人在实验工作初期，由于专业限制在小组中能发挥的作用较小，故积极性不高工作不积极， 拖了集体的后腿。幸而组内其他同学大度包容，不计前嫌的帮助我，在实验进入 erp 操作阶段， 我也振作精神参与到了工作之中，希望能出一份力。然