报表科目明细表.xls

会会 计计 报报 表表 二 年度 月份 单位名称： 单位地址： 联系电话： 报出日期： 单位负责人： 手填财务负责人： 手填编制人：手填 （签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章） 资资 产产 负负 债债 表表 会企01表 编报单位： 年 月 日单位：元 资 产行次 年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产：流动负债: 货币资金1 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的非流动资产21一年内到期的非流动负债83 其他流动资产24 预计负债86 流流动动资资产产合合计计31 其他流动负债90 长期投资： 长期股权投资32 流流动动负负债债合合计计100 长期债权投资34长期负债: 长长期期投投资资合合计计38 长期借款101 固定资产： 应付债券102 固定资产原价39 上级拨入资金103 减：累计折旧40 专项应付款106 固定资产净值41 其他长期负债108 减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额43递延税项： 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负负债债合合计计114 固定资产清理46 固固定定资资产产合合计计50所有者权益 ： 无形资产及其他资产： 实收资本115 无形资产51 资本公积116 长期待摊费用52 盈余公积117 其他长期资产53 未分配利润118 拨付所属资金 54 无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计60所所有有者者权权益益合合计计119 递延税项： 递延税款借项61 资资产产总总计计：67负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计：120 单位负责人：财务负责人：制表人： 利利 润润 表表 会企02表 编制单位:年 月单位: 元 项 目 行次本月数 本年累计数 一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3 二、主营业务利润（亏损以“-”填列）4 加：其他业务利润（亏损以“-”填列）5 减：营业费用6 管理费用7 财务费用8 三、营业利润（亏损以“-”填列）9 加：投资收益（损失以“-”填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 四、利润总额（亏损总额以“-”填列）14 减：所得税15 五、净利润（净亏损以“-”号填列）16 单位负责人：财务负责人： 制表人： 利利 润润 分分 配配 表表 会企02表附表1 编制单位： 年度单位：元 项 目 行次 本年实际上年实际 一、净利润 1 加：年初未分配利润 2 其他转入 3 二、可供分配的利润 4 减：提取法定盈余公积 5 提取法定公益金 6 提取职工奖励及福利基金 7 提取储备基金 8 提取企业发展基金 9 利润归还投资 10 三、可供投资者分配的利润 11 减：应付优先股股利 12 提取任意盈余公积 13 应付普通股股利 14 转作资本的普通股股利 15 四、未分配利润 16 单位负责人：财务负责人：制表人： 现现 金金 流流 量量 表表 会企03表 编制单位： 年 月单位：元 项项 目目行行次次金金 额额项项 目目行行次次 金金 额额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量1 1四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额3333- - 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额3434- - 收到的税费返还3 3补补 充充 资资 料料行行次次 金金 额额 收到的其他与经营活动有关的现金4 41 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量3535 现现金金流流入入小小计计5 5- - 净利润3636 购买商品、接受劳务支付的现金 6 6加：计提的坏帐准备3737 支付给职工以及为职工支付的现金7 7 固定资产折旧3838 支付的各项税款8 8 无形资产摊销3939 支付的其他与经营活动有关的现金9 9 长期待摊费用摊销4040 现现金金流流出出小小计计1010- - 待摊费用摊销（减：增加）4141 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1111- - 预提费用（减：减少）4242 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量1212 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）4343 收回投资所收到的现金1313 固定资产报废损失4444 取得投资收益所收到的现金1414 财务费用4545 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额1515 投资损失（减：收益）4646 收到的其他与投资活动有关的现金1616 递延税款贷项（减：借项）4747 现现金金流流入入小小计计1717- - 存货的减少（减：增加）4848 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1818 经营性应收项目的减少（减：增加）4949 投资所支付的现金1919- 经营性应付项目的增加（减：减少）5050 支付的其他与投资活动有关的现金2020- 其他5151 现现金金流流出出小小计计2121- -5252 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 2222- - 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额5353- - 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量23232、不涉及现金收支的投资和筹资活动：5454 吸收投资所收到的现金2424- 债务转为资本5555- - 借款所收到的现金2525 一年内到期的可转换公司债券 5656- - 收到的其他与筹资活动有关的现金2626 融资租入固定资产5757- - 现现金金流流入入小小计计2727- -3 3、现现金金及及现现金金等等价价物物增增加加情情况况：5858 偿还债务所支付的现金2828- 现金的期末余额5959 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金2929 减：现金的期初余额6060 支付的其他与筹资活动有关的现金3030 加：现金等价物的期末余额6161 现现金金流流出出小小计计3131- - 减：现金等价物的期初余额6262 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3232- - 现金及现金等价物净增加额6363- - 单位负责人：财务负责人：制表人： 所所 有有 者者 权权 益益 增增 减减 变变 动动 表表 季度/半年/年 会企04表 编制单位： 年 月单位：元 项目行次金额备注项目行次金额备注 一、实收资本： 任意盈余公积33 年初余额1 储备基金34 本年增加数2贷方发生 企业发展基金35 其中：资本公积转入3发生且对方科目均为实收资本法定公益金转入36 盈余公积转入4发生且对方科目均为实收资本 本年减少数37 利润分配转入5发生且对方科目均为实收资本 其中：弥补亏损38盈余公积的借方发生（对应科目利润分配） 新增加的股本6发生且对方科目均为实收资本 转赠股本39盈余公积的借方发生（对应科目实收资本） 1、7每一个股东（辅助核算明细） 分派现金股利40盈余公积的借方发生（？） 2、8 分派股票股利41盈余公积的借方发生（？） 9 年末余额42 本年减少数10 借方发生 其中：法定盈余公积43qm 1、11储备基金44qm 2、12企业发展基金45qm 1346 年末余额14四、法定公益金:47 二、资本公积：15 年初余额48 年初余额16 本年增加数49 本年增加数17 其中：从净利润中提取数50410102贷方fs 其中：资本溢价18 本年减少数51410103借方fs 股权投资准备19 其中：集体福利支出52 接受捐赠实物资产准备20 年末余额53 接受现金捐赠2154 拨款转入22五、未分配利润：55 外币资本折算差额23 年初未分配利润56qc 其他资本公积24 本年净利润574103fs 本年减少数25 本年利润分配584104fs 其中：转增股本26 年末未分配利润59#value! 年末余额27 三、法定和任意盈余公积:28 年初余额29 本年增加数30 其中：从净利润中提取数31 取盈余公积贷方发生 其中：法定盈余公积32 410101发生 单位负责人：取封面对应财务负责人：取封面对应制表人：取封面对应 基基 本本 情情 况况 表表 季度/半年/年 会企05表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目行次 上年同期数本年实际数项 目行次 上年同期数 本年实际数 一、人员情况： 四、成本费用情况： （一）年末从业人员人数1（一）生产成本22 其中：正式员工人数2其中：人力成本：23 临时工人数3（二）管理费用24 （二）参加基本养老保险职工人数4其中：人力成本：25 （三）参加基本医疗保险职工人数5（三）财务费用26 （四）参加失业保险职工人数6 (四）单位成本（元/千千瓦时）27 （五）管理岗位人数7五、投资总额28 （六）生产岗位人数8 1、新增固定资产29 （七）财务人员人数9 2、基建投资30 二、固定资产情况： 其中：利息资本化31 （一）固定资产原值10 3、其他股权投资32 其中：机器设备11六、其他指标： （二）累计折旧12 1、售电单价（含税）33 （三）固定资产净值13 2、售电单价（不含税）34 （四）年末闲置的固定资产 14 3、增值税率35 三、生产情况： 4、城建税率36 （一）装机容量15 5、适用的企业所得税率37 （二）发电量(千千瓦时）16 6、营业税率38 （三）售电量(千千瓦时）17 7、有使用权的土地面积39 （四）购电量(千千瓦时）18 8、财产保险费40 （五）机组运行小时19 9、车辆台数41 （六）修理费用20 10、水资源费单价（元/千千瓦时）42 （七）委托运行管理费2111、购入电费单价（元/千千瓦时）43 单位负责人：财务负责人：制表人： 货货币币资资金金明明细细表表 会企注01表 编制单位： 年 月 日单位：元 项 目行次 年初余额年末余额 小计 其中： 外币(折美元) 小计 其中： 外币(折美元） 一、现金1包含外币折算成本币的数 所有外币折算成美元的数 二、银行存款（按开户行、帐号列示）2 1、3 2、4 9 三、其他货币资金10 银行本票存款11 1、 （暂定手填）（均预留20行）12 2、13 14 银行汇票存款15 1、16 2、17 18 外埠存款19 1、20 2、21 22 信用卡存款23 1、24 2、25 26 信用证保证金存款27 1、28 2、29 30 31 合合 计计32 单位负责人：财务负责人：制表人： 现现金金盘盘点点表表 单位名称： 会企注01附1表 盘点日期： 单位：元 清点实有现金核对及追溯纪录 货币面值张数原币金额本位币金额项 目金 额 1、报表日现金账面余额 加：报表日至盘点日的上一日累计收入数 100.00 减：报表日至盘点日的上一日累计支出数 50.002、盘点日的上一日现金账面余额 20.00 加：收入凭证未记账数 10.00 减：支出凭证未记账数 5.00 加：未做记账凭证的收入数 2.00 减：未做记账凭证的支出数 1.003、盘点日现金应实有数额 0.504、盘点日现金实有数额 0.205、差额： 0.10 长款 0.05 短款 0.02 0.01 合 计 企业财务负责人： 出 纳： 应应收收票票据据明明细细表表 会企注02表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次 年初余额 期末余额起始日截止日内容 1摘要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 应应收收账账款款明明细细表表 会企注03表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次 年初余额 期末余额 帐龄 内容1年以上的原因 1年以内1-2年 2-3年 3年以上 1手填手填手填手填摘要 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 预预付付账账款款明明细细表表 会企注04表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次年初余额期末余额 帐龄 内容1年以上的原因 1年以内1-2年2-3年3年以上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 其其他他应应收收款款明明细细表表 会企注05表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次年初余额期末余额 帐龄 内容1年以上的原因 1年以内1-2年2-3年3年以上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 存存货货明明细细表表（手手工工填填写写） 会企注06表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目行次 年初余额 本年增加数本年减少数数量单价 年末余额 账面余额跌价准备账面余额跌价准备 1、1 2、2 3、3 4、4 5、5 6、6 7 8 9 10 11 合 计12 单位负责人：财务负责人：制表人： 投投资资情情况况表表 会企注07表 编制单位：年 月 日 单位：元 项 目行次 年末股权比 例(%) 年末投资成 本 账面余额减值准备 被投资企业 性质 被投资企业 所属行业 经营状况核算方法 最近三年 分红情况 年初数本年增加本年减少年末数年初余额年末余额 (一)短期投资合计1 其中：股票投资2 （1）3 4 债券投资5 （1）6 7 基金投资8 （1）9 10 其他 11 （1）12 13 (二)长期股权投资合计14 1、全资子公司15- （1）16 17 2、控股子公司18- （1）19 20 3、合营公司21- （1）22 23 4、联营公司24- （1）25 26 5、参股其他公司27- （1）28 29 (三)长期债权投资合计30 （1）31 32 33- 单位负责人：财务负责人：制表人： 投投资资收收益益情情况况表表 会企注08表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目行次 年末股权比例(%)年末投资成本本期增加本期减少本年账面投资收益本年收到的现金股利 (一)短期投资合计1 其中：股票投资2 （1）3 （2）4 5 债券投资6 （1）7 （2）8 9 基金投资10 （1）11 （2）12 13 其他14 （1）15 （2）16 17 (二)长期股权投资合计18 1、全资子公司19- （1）20 （2）21 （3）22 23 2、控股子公司24- （1）25 （2）26 （3）27 28 3、合营公司29- （1）30 （2）31 （3）32 33 4、联营公司34- （1）35 （2）36 （3）37 38 5、参股其他公司39- （1）40 （2）41 （3）42 43 (三)长期债权投资合计44 （1）45 （2）46 47 48- 单位负责人：财务负责人：制表人： 固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧 会企注09表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目行次年初余额本年增加数 本年减少 年末余额 小计 其中 本年报废本年售出 一、固定资产原值合计1 1、大类2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 8 二、累计折旧合计9 1、10 2、11 3、12 4、13 5、14 6、15 16 三、固定资产净值合计17 1、18 2、19 3、20 4、21 5、22 6、23 24 四、当年计提的固定资产折旧总额25 1、26 2、27 3、28 4、29 5、30 6、31 32 补补充充资资料料: :（手手填填）33 1、融资租入固定资产原值34 融资租入固定资产累计折旧35 2、经营性租出固定资产原值36 3、年末暂时闲置固定资产原值37 4、年末已提足折旧仍在使用固定资产原值38 单位负责人：财务负责人：制表人： 固固定定资资产产增增加加明明细细表表 会企注10表 编制单位：年 月 日 单位：元 固定资产名称行次增加日期原值资产类别 、直 接 购 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 小 计10 、从在建工程转至固定资产 11 12 13 14 15 16 17 小 计18 3、其他增加（注明原因） 19 小 计20 合计21 单位负责人：财务负责人：制表人： 固固定定资资产产减减少少明明细细表表 会企注11表 编制单位：年 月 日 单位：元 固定资产名称行次报废或出售日期原值累计折旧 、报废 1 2 3 4 5 6 7 小 计8 2、出售 9 10 11 12 13 14 15 小 计16 3、其他减少（注明原因） 17 小 计18 合计 19 单位负责人：财务负责人：制表人： 工工程程物物资资明明细细表表 会企注12表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目行次 年初余额 本年增加数本年减少数 数量 单价 年末余额 账面余额 跌价准备账面余额跌价准备 1、1 2、2 3、3 4、4 5、5 6、6 7 8 9 10 11 合 计12 单位负责人：财务负责人：制表人： 基基建建投投资资情情况况表表 会企注13表 编制单位：年 月 日单位：元 基建资金来源基建工程支出其他基建支出 项目行次本年发生数 累计发生数项目行次本年发生数累计发生数项目行次本年发生数累计发生数 一、项目资本1一、建筑工程17一、固定资产33 1、国家2二、安装工程18二、无形资产34 2、法人3三、在安装设备19三、递延资产35 3、个人4四、待摊基建支出20四、其他36 二、基建借款5其中：建设单位管理费2137 三、企业债券资金6土地征用及移民安置费2238 四、其他基建资金7勘察设计费2339 8研究实验费2440 9生产准备费2541 10借款费用2642 112743 122844 132945 143046 15五、基建工程物资3147 合计16合计32合计48 单位负责人：财务负责人：制表人： 基基建建工工程程明明细细表表 会企注14表 编制单位： 年 月 日元 行次 单项工程名称 开工 概算数 年初数 本年发生数 年末数 日期建筑工程安装工程在安装设备待摊基建支出小计 工程物资合计 1手填后面科目相同项目之和（包含工程物资） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16合计 单位负责人：财务负责人：制表人： 待待摊摊基基建建支支出出明明细细表表（光伏和水电的分开做2张表） 会企注15表 编制单位： 年 月 日单位：元 项 目行次本期数累计数项 目行次本期数累计数 1、建设征地和移民安置3、工程前期费 2、建设单位管理费4、工程监理费 1）办公费发生借方累计发生借方5、咨询服务费 2）交通费6、项目评审费 3）差旅费7、工程保险费 4）招待费8、勘察设计费 5）修理费用9、研究实验费 6）劳务费10、设备检测费 7）通讯费11、生产准备费 8）租赁费1）人员费用 9）会议费2）培训费 10）税金3）管理用具购置 11）各项摊销4）备品备件购置 12）折旧5）联合试运转费 13）工资6）其他 14）福利费12、借款利息 15）劳动保险13、其他 16）广告宣传 17）其他 合计 单位负责人：财务负责人：制表人： 无无形形资资产产及及长长期期待待摊摊费费用用 会企注16表 单位： 年 月 日单位：元 项目行次 原值年初值本年增加本年摊销 本年转出年末余额 一、无形资产 1、土地使用权1 2、非专利技术2 3、商标权3 4、商誉4 5、软件使用权5 6、其他6 7 合计8 二、长期待摊费用 1、9 2、10 3、11 4、12 5、13 6、14 15 合计16 三、其他非流动资产17 1、18 2、19 20 合计21 单位负责人：财务负责人：制表人： 资资产产减减值值准准备备 会企注17表 编制单位： 年 月 日单位：元 项 目行次 年初余额 本年增加本年转回（减少） 年末余额 小计 本年计提 合并增加其他增加小计 资产价值回升转回 发生事实损失冲销 出售资产转出 合并减少 其他转回（减少） 一、坏账准备1 其中：应收账款2 其他应收款4 应收票据6 预付款项7 长期应收款8 二、存货跌价准备10 三、短期投资减值准备11 四、长期股权投资减值准备12 五、固定资产减值准备13 六、无形资产减值准备14 七、在建工程减值准备15 八、无形资产减值准备16 九、其他减值准备17 单位负责人：财务负责人：制表人： 基基建建借借款款情情况况表表 会企注18表 编制单位：年 月 日单位：元 借款种类行次 年初借款余额 本年实际借款数本年还款数 年末借款余额本年支付利息累计支付利息资本化的利息担保方式期限 本金本金 123456789 一、长期借款1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、6 6、7 8 二、短期借款9 1、10 2、11 3、12 4、13 5、14 6、15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 应应付付票票据据明明细细表表 会企注19表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次年初余额期末余额起始日截止日内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 应应付付账账款款明明细细表表 会企注20表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次年初余额期末余额 帐龄 内容1年以上的原因 1年以内1-2年2-3年3年以上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 预预收收账账款款明明细细表表 会企注21表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次年初余额期末余额 帐龄 内容1年以上的原因 1年以内1-2年2-3年3年以上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 应应付付职职工工薪薪酬酬 会企注22表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项 目行次 应付工资 上年同期数本期实际数上年累计数本年累计数 一、年初余额1fs上年发生累计累计发生 二、本期增加额2 1、提取数3 （1）生产成本4取生产成本里面的 应付职工薪酬如果没有就问小睿（其他的同这个）也是取发生数 （2）在建工程5 （3）管理费用6 （4）销售费用7 （5）其他8 2、其他增加9 10 三、本期减少额11 1、支付职工工资12 2、支付员工活动费用13 3、医疗补助费14 4、医疗保险15 5、其他16 17 四、期末余额18 备注：本期数为当季发生额 单位负责人：财务负责人：制表人： 其其他他应应付付款款明明细细表表 会企注23表 编制单位： 年 月 日单位：元 往来单位行次年初余额期末余额 帐龄 内容1年以上的原因 1年以内1-2年2-3年3年以上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 营营业业收收入入明明细细表表 会企注25表 编制单位： 年 月单位：元 项 目行次 本月发生数本年累计数上年同期数上年累计数 一、主营业务收入 明细科目1 2、2 3、3 4、4 5、5 6、6 7 二、其他业务收入8 1、9 2、10 3、11 4、12 5、13 6、14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 营营业业成成本本明明细细表表 会企注26表 编制单位： 年 月单位：元 项 目行次 本月发生数本年累计数上年同期数上年累计数 一、主营业务成本 1、1 2、2 3、3 4、4 5、5 6、6 7 二、其他业务成本8 1、9 2、10 3、11 4、12 5、13 6、14 15 16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 营营业业外外收收支支明明细细表表 会企注注27表 编制单位： 年 月单位：元 项 目行次 上年同期数本年实际数业务内容说明 营业外收入： 固定资产盘盈1 处理固定资产净收益2 罚没收入3 其他4 合 计5 营业外支出： 固定资产盘亏6 处理固定资产净损失7 减值准备8 罚款支出9 捐赠支出10 非常损失11 其他12 合 计13 单位负责人：财务负责人：制表人： 营营业业费费用用明明细细表表 会企注28表 编制单位： 年 月单位：元 项 目行次 本月发生数本年累计数上年同期数上年累计数 1、1 2、2 3、3 4、4 5、5 6、6 7、7 8、8 9、9 10、10 11、11 12、12 13、13 14、14 15、15 16、16 17 合计18 单位负责人：财务负责人：制表人： 管管理理费费用用、财财务务费费用用费费用用明明细细表表 会企注29表 编制单位： 年 月单位：元 项 目行次 本期发生数本年累计数上年同期数上年累计数项 目行次本期发生数本年累计数上年同期数上年累计数 一、管理费用18、各项经费 26上年（按关键字）累计发生 1、办公费1其中: 工会经费27 2、交通费2 职工教育经费28 3、差旅费