SAP上线期初数据的导入.doc

SAP上线期初数据的导入 作者:付鸿杰螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿蚄羂膄薈袇膇膀薇罿肀葿薆虿袃莅薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂袁膈蒀莁蚀羁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袂肆膅蒅薁袈肁蒅螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿蚄羂膄薈袇膇膀薇罿肀葿薆虿袃莅薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂袁膈蒀莁蚀羁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袂肆膅蒅薁袈肁蒅螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿蚄羂膄薈袇膇膀薇罿肀葿薆虿袃莅薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂螈肅芇蚁羀袈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄蚇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂袁膈蒀莁蚀羁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袂肆膅蒅薁袈肁蒅螃肄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿蚄羂膄薈袇膇膀 SAP上线期初数据的导入本人有幸做过几个项目,今天就SAP期初数据的导入扯几句,特别是财务数据.期初数据一般包括静态和静态数据.MM:1.静态:(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).(2) Vendor , (3) Info record, (4) source list , (5) Storage location , plant这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部material view的各字段意义不知是否?2.动态:(1) Initial stock balance : MB1C 561 (盘点一定要正确) (2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PONo. 写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦 在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则.3.?为什么只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来只有SB才会这样做,自己想下就知道为什么?SD:1静态:(1) material master data可能需要SD扩展sales area (2) Customer master data(3) Price table& condition 我的理解是price table定价最简单比如可将Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法(4) Fowarding agent(5) Credit data2.动态: Open sales order(不说了)PP:Work centerRoutingBom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)通常PP都会将产线盘点一番, 动态数据应该FICO:1静态:(1) Financial vendor(2) Financial customer(3) 会计科目(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) .(5) material price(6) initial material stock确定(7) BS科目余额,P&L当然要结清.(8) Fiscal year variant .2.动态: * 99990200(GL temp)和21219999(应付账款暂估)是临时科目1. GR/IRGR当然已经成了库存561导入, 至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP, 比如是GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old , old XXX反正就是全搞进来.也就是说做一个临时vendor, 其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor GR-clear头上.T-code: F-43 (KA)Dr: 40 (99990200 )Cr:31 GR-clear (Related 21219999)上线后,有发票校验了, 还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.Dr: GR-clear (vendor) CR: 真正的vendor 使用哪个T-code就不用说吧,T-code: FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc只要你玩得程序转更给给screen 判断就会OK)2. AP预付款 (AP down payment) F-43 (KA)Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)Cr: 50 (99990200)3.做doc Import AP history List .T-code: F-43 (Doc type : KA)Dr: 40 (99990200)Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)注意baseline date一定要准确4. 做doc Import AR BillingF-22 (DA)Dr: Customer PK: 09WCr: PK: 50 (99990200)注意baseline date5.Import AR balance.T-code: F-22 (DR).Dr: Customer PK: 01Cr: PK : 50(99990200)5.Import G/L Account balance .资产类:T-code :FB50Dr:40 balancesheet acccountCr:50(9990200)负债类:Dr:40(99990200)Cr:50 balancesheet account最后试算平衡将帐调平,OK! 莂螄袅芄莁蒄蚈膀莀薆袃肆蒀虿蚆羂葿莈袂袈蒈蒁蚅芆蒇蚃袀膂蒆螅螃肈蒅蒅羈羄蒄薇螁芃蒄虿羇腿薃螂蝿肅薂蒁羅羁膈薄螈袇膈螆羃芆膇蒆袆膂膆薈肁肈膅蚀袄羄膄螃蚇节芃蒂袃膈节薅蚅肄节蚇袁羀芁蒆蚄羆芀蕿罿芅艿蚁螂膁芈螃羇肇芇蒃螀羃莆薅羆衿莆蚈蝿膇莅莇羄肃莄薀螇聿莃蚂肂羅莂螄袅芄莁蒄蚈膀莀薆袃肆蒀虿蚆羂葿莈袂袈蒈蒁蚅芆蒇蚃袀膂蒆螅螃肈蒅蒅羈羄蒄薇螁芃蒄虿羇腿薃螂蝿肅薂蒁羅羁膈薄螈袇膈螆羃芆膇蒆袆膂膆薈肁肈膅蚀袄羄膄螃蚇节芃蒂袃膈节薅蚅肄节蚇袁羀芁蒆蚄羆芀蕿罿芅艿蚁螂膁芈螃羇肇芇蒃螀羃莆薅羆衿莆蚈蝿膇莅莇羄肃莄薀螇聿莃蚂肂羅