2016年工作总结财务

1 / 38 2016 年工作总结财务 第一篇 : 2016 年度财务工作总结和 2016 年度工作计划 2016 年度财务部工作总结 岁月如梭，光阴似箭， 2016 年已经过去，崭新的 2016 已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部 门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 2016 年度财务部工作汇报如下： 一、 2016 年度工作总结 一、公司运营状况 （一） 2016 年度公司主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现万元，其中： *收入万元； *部收2 / 38 入万元； *收入万元。 （二） 2016 年度公司经营成果指标完成情况 1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用 业外收入万元，营业外支出万元；净利润 2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。 3、 2016 年 *人（系统上）， *部出租率 53%（系统上）平均*元。 *人次， *毛利率 50%。平均 *元。 4 全年公司从 *有限公司（简称总公司）借款共计 236 万元，主要用于公司员工工资的发 放。 （三）财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银 行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 3 / 38 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时 的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。 4安装、税务管理工作。日公司联系 *县工商银行完成了酒店 3 台 的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作（由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来的 50,000 元申请增加到100,000 元） 2016 年工作总结财务。 5与 *真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 6. 2016 年 11 月份完成了酒店 2016 年预算工作。由各部门配合完成 2016 年度预算工作（营业额为 950 万），按时向公司领导（原总经理 *）上报公司财务预算报表。 4 / 38 （四）成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工 作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对 *日报表，并计算月底 *库存成本；月底对 *、 *部、 *进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。 （五）资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 2 制作了 *固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。 （六）人员培训、公司活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚5 / 38 会等工作。 在行政部的组织下，配合了 *部门 2016 年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 二、工作中存在的不足及改进 （一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。 （二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他 部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。 （三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建6 / 38 议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。（例如： 1、 2016 年 10 月 22 日对中软系统的暂 停，对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。 2、 *的欠款，达到 16,元。 3、销售部人员 *所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。） 三、 2016 年工作计划 （一）财务工作 速、准确、有效的完成领导交代的工作 务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。 37 / 38 加强对应收账款的催收力度。 4 继续做好年末预算、审计、建账工作。 5 严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。 （二）财务制度及监管 1 建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不 符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞 和合理性进行审查， 3 对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。 4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。 6 每年二次，即 6 月份和 12 月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。 7 实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认 识到自己工作和责任的重要性。 8 / 38 四、建议及意见 1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足 *需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。 2 公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合*部、 *部、 *所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公司的营销工作。建立健全 案，提高酒店的知名度和美誉度。 3 丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，对员工工作中和生活 第二篇 :财务部 2016 年工作总结 2016 年工作总结财务。 财务部 2016 年工作总结 2016 年分公司 财务部的工作紧紧围绕着公司提出的 2016 年工作重点和 2016 年财务部工作计划展开的，在公司领导的9 / 38 支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 2016年的工作做如下简要回顾和总结。 一、 完成日常各项财务核算及财务管理工作 1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶 统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 2016年处理有关原始凭证和会计凭证约 500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证 40 本。 常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 10 / 38 2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐实相符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共 24份。 3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规 定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。 4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。 5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；较好完成了代扣代 缴个人所得税的相关工作。 6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。 7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支；协助配合生产 部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制；协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；配合品管部在物资出入库、11 / 38 盘点、各项资产管理等相关工作。 8、完成 2016 年财务预算相关工作； 9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购 业务票据，及时准确的开具销售结算发票；按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。 10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。 二、 完成各有关专项工作 1、提前完成金蝶 统新帐套的建帐和启用工作，并能保证新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。 2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有 关业务的结算、款项收支等工作； 3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的12 / 38 工作； 4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的 良好合作关系。 三、存在的不足与缺点 1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强；与仓库对帐工作仍有不足。 2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。 3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理 上仍需加强。 四、 2016 年主要工作计划 1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决13 / 38 策提 2016 年工作总结财务。 供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。 2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库 对帐等工作上存在的问题和不足；加强对各项费用支出的监督 与管理。 3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。 4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备 不良资产的处理及时提出合理意见和建议。 5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考 14 / 38 核管理工作。 在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限 ,认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了 2016 年的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。来年 的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。 分公司财务部 财务经理： 2016 年 12 月 第三篇 : 2016 年财务工作总结 15 / 38 2016 年工作总结 2016 年，我在集团各位领导的正确带领下，各位同事的大力支持下，以求真务实，遵纪守法、努力钻研的精神，勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在本职岗位上发挥了应有的作用，较好的完成了各项工作任务，现将年度个人工作情况总结如下： 集团各项业务涉及到财务的工作量大，种类繁多，我的职责是：打印支票、开具各种银行票据，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料，报销部门费用。（对照自己目前的工作进行完善） 2016 年度集团现金收入 元，比去年上升了 支出 元，比去年上升了 一、主要工作 （一）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难。 1、本人能虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，16 / 38 增强业务知识，把握业务技能，能团结同志，加强协作，与全部门同志一起做好财 务审核和监督工作。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，我能够认真做好核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。能够严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及 时处理。 2、本着对单位领导、同事负责的态度，我按要求及时缴纳了职工的各项保险。今年及时交纳各项保险 元。其中：为 职工办理退休养老保险 元。 3、完成了为 在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为 在职工缴纳住房公积金 元。 4、工资的发放直接关系到职工个人的利益，更需要细心谨慎，每次做工资时候我都会主动加班，保证及时将工资发放给大家，今年工资合计支出 元。 （ 二）坚持原则、客观公正、热情服务。 17 / 38 1、一年以来，我主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。 在审核 原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 2、在严格执行报账手续的同时我能够始终以敬业、热 2016年工作总结财务。 情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间，对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。我努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了广大职工的好评。在每次报账时，每 笔钱我都会算两遍点两遍，18 / 38 确保不出现差错 ;今年累计完成票据报账 ，共计金额 3、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额、日期、印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。 严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭 证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。 4、及时收回集团各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。及时催缴公司 对外房租，目前租户 ，今年19 / 38 共收取租金 元。 作为集团财务部门，需要对下属二级单位拨付相关费用，我今年累计对二级分公司转账 ，合计金额 元。配合单位固定资产进行了统计与汇总，为固定资产的使用和管理打下更好基础。（考虑是否要写此项工作） （三）努力学习，增强业务知识，提高工作能力。 近年来集团不断推出改革新举措，为了能够适应集团迅速的发展和提高集团会计电算化的目标，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我积极参加积极参加集团组织的各项业务培训，安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。 二、存在的问题 在过去的一年里，我在工作创新方面，距离领导对我的要求还存在一定差距，针对这个问题，我会在明年的工作中进一步加以改进。 20 / 38 三、下一步努力方向 1、加强理论学习，进一步提高自身素质。通过对政治理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。 2、不断增强大局观念，不断增强服务意识，不断提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。紧密配合好各部门的工作 今年的工作中我虽然取得了一些成绩，但这与各位领导大力的支持、各位同事热情的帮助是分不开的，在此我表示深深的感谢，明年我将继续提高工作效率、强化服务意识、加强与各部门的沟通协调，高效出色的完成本职工作、完成领导安排的各项任务，为集团的建设和发展贡献自己的力量。 第四篇 : 2016 年财务工作年终总结 5 篇 (推荐 ) 篇一： 2016 年财务工作年终总结 *年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作21 / 38 情况向全行职工作以汇报： 一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六 2016 年工作总结财务年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程 。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 二、加强日常工作 n 好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。 在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都 严格做到每日下库保管 ;对重要凭证的领用，都有专人负责 ;明确柜员的权限，不得擅自授权 ;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报 ;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。 三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试 22 / 38 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我 们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗 ;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我 们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。 四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果 在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会23 / 38 战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成 河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。 五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整 体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。 篇二： 2016 年财务工作年终总结 即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。 一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局24 / 38 里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理 论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。 二、在学习及文体活动方面。 一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织 相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。 二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。【 2016 年财务工作年终总结 5 篇 (推荐 )】 2016 年财务工作年终总结 5 篇 (推荐 )。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。 三、工作完成情况。 25 / 38 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、 自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年 1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的 运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反 馈，确保了区26 / 38 属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核 对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。 五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。 四、在生活作风方面。 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自 己解决的绝不找领导解27 / 38 决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 五、存在的问题和不足。 工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好 ;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救。 篇三： 2016 年财务工作年终总结 2016 年学校财务工作注重学习和提升财务服务能 力，进一步贯彻落实了教育部、财政部关于“十一五期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见精神，积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校 2016 年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。 一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务处通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展 观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力28 / 38 和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行 二、进一步贯彻落实了教育部、财政部关于“十 X 五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见精神，在深入研究高等教育办学规律和高等学校理财规律的基础上，明确了学校财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重贷款 风险，提高了学校资金营运能力和抗风险能力。 三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。 2016 年财务处按照学校事业发展需要，进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了 学现金管理办法、 学差旅费管理办法、 学会议费管理办法、 学印刷费管理办法，在认真整理现有财务管理制度的基础上，印发了学校财务管理制度汇编 (2016)和报账员工作手册，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服务质量提供了制度保障。 四、 圆满完成了 2016 年的财务决算工作， 2016 年预算执行情况较好。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反29 / 38 映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好 2016年度财务决算工作，财务处在今年初成立了专门的工作组，集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，出色完成了决算编制工作，被北京市教委评为 2016 年度财务决算工作先进单位。为了执行好 2016 年预算，学校财务处及时向二级单位下拨经费，并实时指导资金使用，杜绝无预算支出，在 2016年预算执行情况自查工作中没有发现 违反预算的支出行为，预算执行情况较好。 五、圆满完成了 2016 年预算编制的“一上工作”。目前学校的办学资金主要于财政拨款，预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署， 13 年预算的“一上工作”需要在 9 月底前完成。为了顺利完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的配合下，学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾，圆满完成了 2016 年预算编制的“一上工作”。 六、积极调研论证、多方协调，做好学校专项资金管理工作。【 2016 年财务工作年终总结 5 篇 (推荐 )】文章 2016 年财务工作年终总结 5 篇 (推 荐 )出自第五篇 : 2016 年财务部工作总结 5 篇 总结一： 2016 年财务部工作总结 ，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的30 / 38 大力支持下，在下属各单位的通力配合之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，认真组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。 财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵 守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，认真分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政策允许的范围内合理避税，从而减轻公司的税负。 二、以规范管理为动力，不断完善成本管理，减少原材料采购成本，降低辅助材料的消耗。 在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采购31 / 38 招标工作，严把原材料采购的质量关、价格关，力求以最低的价格采购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关，严格控制各项费用的支出，在提高职工队伍素质上下功夫，在加强内 部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在 11 月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。 三、积极组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。 财务部积极配合各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的安全性和回收的及时性，确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核算单位的资金。根据生产经营的需要，合理的调度和使用资 金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。今年，在资金比较紧张的情况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分32 / 38 不开的。 四、密切配合三家整合重组工作，努力跟上总公司的前进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去。 今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新的希望，注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时，密切配 合清产评估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。协助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过的困难，加班加点刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的方向。一年来，我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作，但还是存在一些不足。在明年的 工作中，我们将紧紧围绕在总公司领导班子的周围，利用资源共享的平台，学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务，提高思想素质、管理水平、业务能力，把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中去，为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责！ 总结二： 2016 年财务部工作总结 33 / 38 各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同 时也还存在一些不足。 下面向公司领导汇报一下财务部 20度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 （一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。【 2016 年财务部工作总结 5 篇】 2016年财务部工作总结 5 篇。 20财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作 中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。 （二） 20度，财务部的日常会计核算工作具体如下： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 34 / 38 3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经 过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大， 20度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部 的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 （一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公