仓库日常基础工作细节.ppt

仓库日常基础工作单据问题与改进,财务部2011-12-3,本次改进实施，涉及部门人员：物控部物料员、计划员、采购部订购员、品质部IQC、营销部、人资部、财务部、总经办,来料检验与仓库入库单的链接,来料进行分类、识别：区分低值品、固定资产、工程物资、生产性材料、生产辅料、公共辅料类等几大分类。经验收后入库时，区分开入库单，不得混合开单在一张入库单中。IQC在入库单上，加签“检验合格”章，财务部凭“验收合格”的入库单与供应商结算货款。否则，对没有IQC合格印章的，视为不合格来料，财务部有权拒付款。,办公用品、办公电脑及打印设备、网络器材、电脑耗材的收/发/存,办公用品、办公电脑及打印设备、网络器材、电脑耗材的收、发、存统一归为：人资部管理（以人资部具体分工安排为准网管管理员）。即：来料验收入库领用发放；库存保管；登记物资账簿；物资盘点等基础工作均由人资部完成。仓库不再“履行”上述物品的空开入库单、空开领用单的开单流程。,办公家俱、宿舍家俬、饭堂用具的收/发/存,办公家俱、宿舍家俬、饭堂用具的收发存统一归为：人资部管理（以人资部具体安排为准后勤管理员）。即：来料验收入库领用发放；库存保管；登记物资账簿；物资盘点等基础工作均由人资部完成。仓库不再“履行”上述物品的空开入库单、空开领用单的开单流程。,仓库的主要操作规范要求,一、销售送货：产品销售发货简易流程说明：（物控计划员）生产成品交库通知（营销部跟单员）下达客户发货通知单（物控员）开具送货单发货审批成品仓仓管员（按已批准送货单的数量、产品规格）实施发货营销部押价财务部确认应收账款核算。仓管员，不再直接填开送货单，由物控员填开送货单。仓管员必须照单装发货（仓管员发货完毕必须在送货单上确认签字）。送货单的审批流程：物控员填开送货单营销部核准总经办审批权责人批准仓管员装点发货（视客户具体要求，随附品质部产品检验报告单等）。,二、来料入库A.仓库必须凭已审批有效的采购单接收供应商来料。B.来料单位名称、物料型号、数量，与采购单仔细详尽核对确认一致后，在供应商送货回执单上加盖“暂收章”，并同时留存供应商送货单一份，待IQC检验来料合格后，再正式填开物料入库单。C.无采购单的，或者与采购单核对物料型号不一致的，仓库应该拒收来料。仓管员不得擅自接收外单位来料入库。D.来料入库简易流程说明：供应商来料仓管员核对采购单清点来料计数（或称重）“暂收”完毕IQC检验合格仓管员开入库单（IQC签章确认合格）交采购部订购员押价财务部确认应付账款核算。,填开单的注意事项,产品送货单、产品退货单的填开、作废的注意规范：1.填开后，必须经过相关审批签字后，仓管员才能办理产品发货或退收货仓管员发货/收退货完毕，在送货单/退货单上签字仓管员负责各联次单的交单，于当日或次日交单完毕（比如财务记账联，交给财务部）。2.开单后不随意涂改、删加改单，因为填开单错误，必须“作废”该单号完整N联次单后，重新正确填开单。（物料入库单、采购退货单的“作废”处理相同）3.物控员收到品质部的质量处理单后，对已判定可返修客退产品，填开产品退货单交予仓管员收退货。4.物料入库单、采购退货单的填开注意事项：来料（或退料）单位必须填写供应商全称，物料名称规格型号要与供应商送货单来料一致填写，必须填写采购单单号。,单据记账联的每日交单要求,空白单据本的领发,物控部（指现仓库）使用的跟财务结算直接有关的单据本，空白单据本（纳入办公用品管理范畴），购买入库后，采取领发登记制度，统一由财务部领发登记。包括有送货单产品退货单物料入库单采购退货单财务部发放空白单据本时，在上备查