金蝶K3 WISE 仓存与存货核算.ppt

K/3WISE仓存与存货核算,目录,整体业务流程仓存管理企业在仓存管理的困惑仓存管理解决方案仓存售业务仓存管理解决方案业务报表实施难点及变通方案存货核算,整体业务流程,p,D,C,A,销售预测,主生产计划,生产计划,委外计划,采购计划,采购申请,生产任务,委外加工,采购订单,收料通知,采购检验,采购入库,仓存管理,投料管理,生产领料,生产入库,工序计划,工序派工,工序移转,工序汇报,工序检验,委外发料,检验申请,委外入库,存货核算,成本管理,财务管理,应付帐款管理,应收帐款管理,销售订单,BOM管理,物料需求计划,检验申请,委外检验,委外投料,生产退料,生产汇报,入库检验,物料报废,检验申请,现金管理,报表,财务分析,总帐管理,固定资产管理,现金流量表,销售出库,仓存管理,行业难点,企业困惑,K/3解决方案,仓存管理,组装作业,批次调整,存量管理,多计量单位,辅助属性,条形码管理,目录,整体业务流程仓存管理企业在仓存管理的困惑仓存管理解决方案仓存业务仓存管理解决方案业务报表实施难点及变通方案存货核算,库存管理虚仓管理,业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。系统对这类仓库系统也进行了非常严密的管理。,虚仓分类,代管仓,待检仓,赠品仓,待检仓指购进材料入库之前放置的待检验区域，只记录数量，不核算金额。,代管仓指放置客供料的区域，只管理数量，并不考虑成本。,赠品仓是存放不计成本的对方赠与货品的仓库,虚仓业务,外购入库检验,客供料代管,赠品管理,库存管理-仓位管理,在仓库中增加仓位属性，同时仓位定义到行上，进行仓位管理，以丰富库存信息、全面提高库存管理质量。可以通过仓位管理来进行物料的定位管理,基础设置,仓位及仓位组,仓库属性,默认仓位,初始数据,日常业务,报表和即时查询,仓位,仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。,库存管理多计量单位,支持固定计量单位及浮动计量单位；按业务场景不同支持采购、销售、仓存、生产常用计量单位；以满足企业多样的计量要求。,库存管理批次管理,通过批次管理，可以追踪到每批物料的入库出库情况。方便用户进行质量、库存管理。,支持供应商、部门、日期作为批号规则的属性,支持批号自生成,支持自动指定批号出库,库存管理保质期管理,在完善了批次管理的前提下，系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。,基础设置,日常业务,保质期清单,保质期预警,库存管理序列号管理,通过序列号管理，从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全过程跟踪。主要针对于价值高或售后服务期长的商品。,序列号规则设置,序列号生成,支持序列号条码扫描录入,序列号跟踪报表,库存管理盘点作业,备份盘点数据,打印盘点数据,实地盘点,录入盘点数据,生成盘点报告,1、支持即时库存备份与指定日期备份2、支持按仓库、物料进行数据备份3、支持周期盘点,盘亏盘盈单,库存管理报表,即时库存库存台账出入库流水账物料收发汇总表物料收发明细表收发业务汇总表物料收发日报表库存账龄分析表库存呆滞料分析表,目录,整体业务流程仓存管理企业在仓存管理的困惑仓存管理解决方案仓存业务仓存管理解决方案业务报表实施难点及变通方案存货核算,存货核算的整体架构,红字出库核算,外购入库核算,暂估入库核算,自制入库核算,委外加工入库核算,材料出库核算,产成品出库核算,系统维护,基础资料,系统参数,用户管理,入库核算,出库核算,期初余额管理,期初余额调整,金额调整单,其他入库核算,计划价调价,调价单据录入,调价单据维护,无单价单据,无单价单据汇总更新单价,存货跌价管理,存货跌价维护,存货跌价准备计提表,期末处理,凭证生成,凭证模板,凭证查询,期末结帐,总帐系统,报表分析,异常余额汇报表,调拨金额确定,无单价单据按物料更新单价,无单价单据按单据更新单价,入库核算各种分析报表,出库核算各种分析报表,操作步骤与关键点,（1）物料计价方法确定（2）外购入库暂估方式选择（3）系统参数确定，主要是核算方式、单价取得规则等（4）初始余额的收集与对账平衡（5）结合实际业务确定企业各类出、入库核算流程与操作规则（6）确定好各类业务凭证处理思路与模板（7）培养熟练操作的核算人员（8）对企业需要使用的特殊功能进行专项培训与教练（无单价更新、异常余额调整、存货跌价等等）,操作：期初操作,（1）初始化设定（2）系统参数的含义与设定（阐明所有参数的含义）（3）物料计价方法的选择（4）初始余额的录入（5）期初仓存异常余额的应用（6）成本调整单及应用（7）期初对账应用,外购入库核算流程,采购入库单,采购发票,费用发票,暂估入库核算,外购入库核算,暂估入帐,外购凭证,三方勾稽,发票已到,发票未到,补充勾稽,暂估冲回凭证,外购入库核算处理流程标准模式,（2）入库核算,（1）费用分配,1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式（金额、数量）分配至发票的费用字段；2、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按照加权平均分配的方法分到外构入库单的金额字段中；3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；,外购暂估的处理流程,外购入库单,发票到否？,估价入账,发票与入库单钩稽,生成外购入库凭证,期末处理,冲回方式？,冲回暂估凭证,外购入库核算,生成暂估凭证,冲回暂估凭证,外购入库核算,发票与入库单钩稽,发票到否？,冲回方式？,月初全部冲回,月初冲回,单到冲回,已到,未到,已到,未到,凭证查询,期初暂估单,单到冲回和不冲回,生成外购入库凭证,单据冲回方式？,不生成凭证,不冲回,生成暂估补差单,生成红蓝外购入库单,单到冲回,差额调整,操作：外购入库核算,（1）建立外购入库单（2）建立发票（3）建立费用发票（4）三方钩稽及核算操作（5）采购发票后到暂估操作（6）费用发票补充钩稽操作（7）核算产生的补差单及成本调整单如何查询（8）着重解释是否生成冲回凭证参数给外购入库核算带来的差异,委外加工入库核算流程,委外加工入库单,采购发票,费用发票,委外加工入库核算,加工费分配,委外加工有发票凭证,加工费冲回凭证,三方勾稽,发票已到,发票未到,补充勾稽,委外加工无发票凭证,委外加工入库核算处理流程,委外加工出库单,核销,发票未到,有发票,无发票,1、费用分配：将三方钩稽中的费用发票金额按照分配方式（金额、数量）分配至发票的费用字段；2、入库核算：将发票的金额和核销的材料成本汇总计算入库成本并反算单价；3、对于不生成冲回凭证的模式支持部分钩稽（非标准）；,谢谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA是SunMicrosystems公司的注册商