用友ERP861版管理软件应用教程第2章 总账管理.ppt

用友管理软件应用教程,用友ERP861版,第2章总账管理,【教学目的与要求】系统学习总账管理的工作原理和应用方法。具体包括总账管理中初始设置、日常业务处理和期末业务处理的内容。掌握：总账管理中初始设置的内容作用和操作方法，日常业务处理中填制凭证、审核凭证、记账和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解：总账管理中错误凭证的修改方法，期末业务处理的内容、作用和操作方法。,第2章总账管理,工资管理,2.1总账系统初始化,第2章总账管理,【例2-1】,设置总账系统的启用参数,2.1.1定义总账系统启用参数,工资管理,第2章总账管理,2.1.2录入期初余额1.录入基本科目余额,【例2-2】,录入基本科目余额,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,第2章总账管理,2.1.2录入期初余额2.录入个人往来科目余额,【例2-3】,录入个人往来科目余额,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,第2章总账管理,2.1.2录入期初余额3.录入单位往来科目余额,【例2-4】,录入单位往来科目余额,工资管理,第2章总账管理,2.1.2录入期初余额4.调整余额方向,【例2-5】,调整余额方向。,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,第2章总账管理,2.1.2录入期初余额5.试算平衡,【例2-6】,对期初余额进行试算平衡。,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.1填制凭证1.增加凭证,【例2-7】【例2-8】,增加记账凭证,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.1填制凭证2.修改凭证,【例2-9】,修改记账凭证,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.1填制凭证3.作废及删除凭证,【例2-10】,作废及删除凭证,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.1填制凭证4.查询凭证,【例2-11】【例2-12】,查询凭证,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.2审核凭证,【例2-13】,审核凭证,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.3记账1.记账,【例2-14】,记账,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.2日常业务处理,第2章总账管理,2.2.3记账2.取消记账,【例2-15】,取消记账,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.1出纳签字,【例2-16】,出纳签字,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.2银行对账1.录入银行对账期初数据,【例2-17】,录入银行对账期初数据,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.2银行对账2.录入银行对账单,【例2-18】,录入银行对账单,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.2银行对账3.自动对账,【例2-19】,银行对账,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.2银行对账4.手工对账,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.2银行对账5.编制余额调节表,【例2-20】,编制余额调节表,工资管理,2.3出纳管理,第2章总账管理,2.3.2银行对账6.核销已达账,【例2-21】,核销已达账,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.1定义转账凭证1.自定义转账设置,【例2-22】,定义自定义转账凭证,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.1定义转账凭证2.对应结转设置,【例2-23】,对应结转设置,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.1定义转账凭证3.期间损益结转设置,【例2-24】,期间损益结转设置,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.2生成转账凭证,【例2-25】,生成自动转账凭证,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.2生成转账凭证,【例2-26】,对已生成的自动转账凭证进行审核并记账。,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.3月末结账1.对账,【例2-27】,对账。,工资管理,2.4期末处理,第2章总账管理,2.4.3月末结账2.结账,【例2-28】,结账。,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,工资管理,【知识要点】,第2章总账管理,第2章总账管理,复习思考题(1)总账系统初始化主要包括哪些内容？(2)何谓凭证的“无痕迹”及“有痕迹”修改?(3)如果企业按“固定资产”期初余额的0.8%计提折旧费，应如何设置