用友U9_FI_应付管理培训.ppt

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-应付管理V2.0,用友软件股份有限公司U9事业部,目录,Unit1概述Unit2立账概述普通立账特殊立账：采购退货、采购订单、件、销售费用、管销费用立账合并立账资产发票/费用发票V2改进清单Unit3匹配、结算概述发票匹配发票结算V2改进清单,目录,Unit4请款概述请标准款请预付款请其他款自动请款与其他模块关联V2改进清单Unit5付款概述标准付款预付款其他付款与其他模块关联V2改进清单Unit62改进清单,Unit1-概述接口,Unit1-概述总体流程,Unit1-概述总体流程,主操作立账匹配、结算请款、付款核销月结各种处理：即大核销的概念应付调整应收应付对冲债务转移汇兑损益,Unit1-概述月结,目录,Unit1概述Unit2立账概述普通立账特殊立账：采购退货、采购订单、件、销售费用、管销费用立账合并立账资产发票/费用发票V2改进清单Unit3匹配、结算Unit4请款Unit5付款Unit62改进清单,来源组织对应立账源的创建组织业务组织结算组织当启用资金结算模块时，需指定结算组织,Unit2-立账关键应用多组织,发票借项账户单贷项账户单借项通知单贷项通知单预付款保证金质保金暂收款暂付款,Unit2-立账关键应用业务类型,特点：发票：必须有料品通知单：必须与发票对应，借项通知单金额不得超过对应发票金额账户单：可以无料品其他：不能直接新增，由相关操作生成,与订单匹配（匹配层级2）立账依据是采购订单与实收匹配（匹配层级4）立账依据是收货单内部交易结算（匹配层级A）立账依据是内部交易结算清单不匹配（匹配层级0）,Unit2-立账关键应用匹配层级,采购订单实收（包括正向和负向）配送对账单销售费用管销费用单资产调拨内部交易结算清单（目前只支持推式立账）费用报销/关系企业交易（目前只支持推式立账）空,Unit2-立账关键应用立账依据,Unit2-立账关键应用立账依据,应付业务类型、立账依据、来源业务类型、匹配层级的关系,供应链单据上的设置,Unit2-立账关键应用立账依据,Unit2-立账关键应用,非凭单式立账/推式立账上游单据核准时，直接推式生成应付单，且应付单是已核准状态，且已自动匹配，其数量、单价、金额等信息全部来源于立账源，不可以直接修改、删除、作废凭单式立账/拉式立账（单拉、批拉）应付单是开立状态，其信息可修改；过滤条件（单拉）/分单条件（批拉）可以在一定范围内可设置手工立账系统生成收款单、付款单、债务转移、应收应付对冲会生成应付单，类似于推式立账，不可以修改、删除、作废快速生成（指通知单）,Unit2-立账关键应用立账方式,供应链单据上的设置,Unit2-立账关键应用立账方式,相关参数：非凭单式立账时自动确认立账,Unit2-立账关键应用通知单,目的：调整发票金额，故肯定对应一张发票优势：源头跟踪、即时核销应用场景：针对发票调价、调量通知单的特殊处理通知单上记录了对应发票信息若是借项通知单则会自动执行红冲可选择匹配：一般匹配、调价匹配、折扣匹配,Unit2-立账关键应用通知单,只调整单价原始所立应付单单价从10调整到15，则应该新增一张贷项通知单调整数量若原来所立的应付单数量立多了，需要减少15，则应该新增一张借项通知单,Unit2-立账2.1普通立账业务描述,与应收立账时的选单画面相比，还可编辑本次匹配数量。选单后，系统按源单立账数据生成应付单行。,应付单保存后，即可立账。立账时会同时进行匹配，且根据参数设置，还会同时执行结算。,Unit2-立账2.2特殊立账采购退货,与销售退货的区别：采购退货的立账与源收货单的立账相对独立，立成借项账户单可与收货单合并立账，立成发票只有业务类型是标准采购、工序外协采购、全程委外采购的采购退货单可以立账,Unit2-立账2.2特殊立账采购订单立账,特殊：“VMI采购结算”不需结算，IPV在应付生成AAI,Unit2-立账2.2特殊立账kit件立账,不成套立账依据收货取母件订单计划行，但要求母件计划行对应的子件已收货成套立账依据收货取收货单行上的母件行,Unit2-立账2.2特殊立账销售费用,与销售费用立应收类似，销售费用立应付也支持单拉和批拉。,若立账依据选择“销售费用”，则来源业务类型是销售与分销对应的业务类型。,Unit2-立账2.2特殊立账管销费用立账,Unit2-立账2.3合并立账,支持的2种合并场景实收的合并立账由用户选定合并立账的源单，支持：收货单与收货单合并采购退货和采购退货合并收货单与采购退货合并销售费用的合并立账一旦指定合并立账，系统自动实现合并，即只要费用项目一致就合并立账。,Unit2-立账2.3合并立账实收合并,一旦选中合并开票，会进入合并开票选单画面，见下页。在合并开票选单画面中，会同时列示收货单和退货单。,点击应付单行上的来源单号，才可操作实收的合并立账。批拉不支持实收的合并立账。,Unit2-立账2.3合并立账实收合并,配置合并立账时哪些项目需作为匹配条件,明细列表，可编辑本次匹配数量和本次立账相关数据。列表中的红字表明是退货单。,体现下表中选中行的合并结果。可合并后再修改本次立账相关数据，点击模拟匹配则会自动分摊到选中行上。,Unit2-立账2.3合并立账费用合并,在单拉和批拉的选单画面，都可看到按费用项目合并。若选中按费用项目合并，则系统自动按费用项目合并生成应付单行。,手工录入的应付单才允许选中该标志费用发票录入时应该采用费用项目对应的物料进行录入费用发票需要通过费用分摊将成本分摊至对应的物料行上,Unit2-立账2.4费用发票,手工录入的应付单才允许选中该标志资产发票录入场景：固定资产采购没有在采购系统中体现，直接用资产发票来实现【固定资产】模块中可将资产发票性质的应付单拉式建成对应的资产卡片,Unit2-立账2.4资产发票,Unit2-立账V2改进清单,增加业务组织、结算组织支持集采分收业务统一立账，将来源组织放在应付单行上（V2SP1）增加立账依据支持合并立账支持批拉立销售费用,目录,Unit1概述Unit2立账Unit3匹配、结算概述发票匹配发票结算V2改进清单Unit4请款Unit5付款Unit62改进清单,采购成本构成：标准成本+PPV+IPVPPV=收货估价成本与标准成本的差异IPV=发票成本与收货估价成本的差异采购成本计算的时机：在采购收货时更新估价成本在采购发票与采购收货匹配完成后，通过结算更新实际成本匹配：实际量价与暂估量价进行比较，并且得到差异（IPV）；匹配层级不匹配与订单匹配与实收匹配与内部交易结算清单匹配,Unit3-匹配概述,允许执行与订单匹配的采购业务类型借入转采购VMI采购结算一张发票可以与多张采购定单匹配多张发票可以与一张采购定单匹配推拉式产生的发票自动匹配只有手工录入的发票才需要手工匹配,Unit3-匹配与订单匹配,与采购定单匹配,采购定单2箱子1500USD,采购定单2箱子1500USD,发票,2箱子1498USD,发票,与订单匹配,单价、数量、总金额在容差范围内就可以匹配,Unit3-匹配与订单匹配,允许执行与实收匹配的采购业务类型标准采购工序外协采购全程委外采购一张发票可以与多张收货单匹配多张发票可以与一张收货单匹配推拉式产生的发票自动匹配只有手工录入的发票才需要手工匹配,Unit3-匹配与实收匹配,和实收匹配,收货单2箱子1500USD,发票,2箱子1498USD,发票,与实收匹配,收货,实收,2箱子,验收,单价、数量、总金额在容差范围内就可以匹配,Unit3-匹配与实收匹配,Unit3-匹配举例,Unit3-匹配举例,相关参数：是否控制单价容差单价容差百分比是否控制与订单的数量容差与订单数量最大差异是否控制与收货单的数量容差与收货单数量最大差异控制金额容差金额容差百分比匹配误差处理方式未匹配发票自动挂起,Unit3-匹配关键特性匹配容差,Unit3-匹配一般匹配,一般匹配条件画面,匹配类型选择,Unit3-匹配一般匹配,根据匹配条件将结果分别列示在2个列表中，用户选择匹配的双方单据，并输入本次匹配数量。,Unit3-匹配一般匹配,匹配成功则生成匹配单，同时根据参数，会提示用户是否将未完全匹配的应付单挂起。参数：未匹配发票自动挂起,Unit3-匹配一般匹配费用匹配,当费用采用物料的附加费用方式录入时,调价匹配对象通知单账户单调价匹配通过借贷通知单/账户单调整对应物料的成本通知单调价匹配匹配对象有限制，即只能调整通知单对应发票的源单的成本账户单调价匹配匹配对象没有限制，由用户指定匹配对象,Unit3-匹配调价匹配,Unit3-匹配调价匹配,在调价匹配条件画面选择是通知单，还是账户单,通知单调价匹配画面。用户只需选择欲做调价匹配的通知单即可。下列表会显示上列表中焦点所在行对应发票的匹配对方单据。,Unit3-匹配调价匹配,账户单调价匹配画面。系统会自动查找符合条件的账户单，及已完成匹配的对方单据。用户需同时选择欲做调价匹配的账户单和对方单据。,若付款时享受的折扣需要摊低成本，则可以选择折扣匹配。,Unit3-匹配折扣匹配,费用分摊类型同币种费用分摊异币种费用分摊：将费用发票金额折算成货物发票金额再进行分摊费用分摊可支持的应用场景已经附加在原始货物上的费用可以定向分摊（费用匹配）多个费用项目用一个物料来开票，分摊时可以还原成多个费用项目进行分摊支持第三方提供服务的费用分摊费用分摊方式（定义在费用项目对应的物料上）数量比例金额比例体积比例重量比例,Unit3-匹配费用分摊,Unit3-匹配费用分摊,Unit3-匹配费用分摊,异币种费用分摊画面，汇率类型汇率可编辑。,同币种费用分摊画面,结算的目的：将匹配时得到的IPV（差异）传递给库存，由其更新实际成本。结算可以在匹配完成时自动完成，也可以在匹配完成后手工批量结算。月结前必须完成全部单据的结算。相关参数：确认立账时是否自动结算,Unit3-结算,Unit3-匹配、结算V2改进清单,支持账户单调价匹配,目录,Unit1概述Unit2立账Unit3匹配、结算Unit4请款概述请标准款请预付款请其他款自动请款与其他模块关联V2改进清单Unit5付款Unit62改进清单,可以针对合同/订单/无订单收货单/物料/物料分类/项目请预付款可以针对即将到期的应付单请款可以同币种请款可以异币种请款支持一次请款针对多个供应商请款单核准后，通过请款确认来实现支付资金的目的若启用【资金结算】模块，可以触发生成委托付款单；否则生成付款单,Unit4-请款,请款相关参数：付供应商标准款是否必须请款付供应商预付款是否必须请款付供应商保证金是否必须请款付客户标准款是否必须请款付客户质保金是否必须请款,Unit4-请款,Unit4-请款,每张请款单只能有一种请款用途，但允许有多个供应商/客户。,针对源单的请款，批量请款可快捷选单。,Unit4-请款4.1请标准款,场景：这种场景最为普遍，即采购业务中，只有我方收到货并确立债务关系后，才启动付款程序，就属于标准款性质。既然已立账，那么请标准款必须指定发票作为请款对象。流程：在请款单头上的请款对象选择“供应商”或“客户”，请款用途选择“标准”；在行上选择供应商/客户；在选单中选择相应已立账的发票；也可点击批量请款，输入过滤条件后，快速选单；在折扣前请款金额或折扣后请款金额中输入金额；可再补充收支项目结算方式等其他信息，完成一行请款单的输入；完成请款单的所有行操作后，即可保存，并后续审核请款单。,Unit4-请款4.2请预付款,场景采购业务中，供应商若要求我方先预支付指定金额的款项，才能签署订单或发货，即属于预付款性质。对预付款的请款即为预支付的请款。流程在请款单头上的请款对象选择“供应商”，请款用途选择“预付款”；在行上选择供应商；若预付款的对象是合同、订单，或收货单等，可先在预付款类型中选择对象的类型，再在选单中选择相应单据；若预付款的对象是物料、物料分类，或项目，则先在请款页签下的预付款类型中选择对象的类型，再在料品物料分类或项目中选择相应值；也可点击批量请款，输入过滤条件后，快速选单；在请款金额中输入请款的金额；【若不存在预付对象，只有请款金额，可跳过3、4、5步，直接录入金额】完成请款单的所有行操作后，即可保存，并后续审核请款单。,Unit4-请款4.3其他请款,场景请杂项：对于并不是来源于采购业务的付款，如日常行政等业务的付款等，则认为是杂项的支付。对应的请款就是请杂项款。请供应商保证金：对于比较强势的供应商，会要求采购方先支付一笔定金给供应商，才有资格向供应商采购，即保证金。对保证金支付的请款即请供应商保证金。请客户质保金：类似于保证金，对于比较强势的客户，会要求销售方先支付一笔定金给客户，才有资格向其销售，即质保金。对质保金支付的请款即请客户质保金。流程在请款单头上的请款对象选择“供应商”或“客户”，请款用途选择“杂项”“保证金”或“质保金”；在行上选择供应商/客户；在请款金额中输入金额；可再补充收支项目结算方式等其他信息，完成一行请款单的输入；完成请款单的所有行操作后，即可保存，并后续审核请款单。,Unit4-请款4.4自动请款,基于应付单自动生成请款单,设置调度方案，以定期执行自动请款。,Unit4-请款4.5与其他模块关联,与【资金结算】模块当请款单中结算组织来源组织，则请款单审核后，直接在结算组织生成委托付款单。,Unit4-请款V2改进清单,增加请款相关参数增加请预付款的对象增加与【资金结算】模块的接口增加自动请款功能增加最大预付比例的控制（V2SP1）,目录,Unit1概述Unit2立账Unit3匹配、结算Unit4请款Unit5付款概述标准付款预付款其他付款与其他模块关联V2改进清单Unit62改进清单,多种付款对象供应商（默认）客户一张付款单允许存在多种结算方式，对应于付款单的行付款单行内容主要是结算方式，主要用于一次付款会有多张票据或者多种结算方式；建议一单一行方式录入；一种结算方式下可以对应多用途，对应于付款单的用途行按用途可以对应多来源，对应于付款单的物料明细行一种结算方式下可以对应多个代付对象，对应于付款单的代付行,Unit5-付款,Unit5-付款,直接录入请款付款生成的付款单在采购管理模块中录入预付款针对应付单可以快速录入付款现金银行模块中录入的付款单收款单执行退款核销后将余额转暂付应付票据创建应收票据背书创建,Unit5-付款关键应用付款单来源,标准：采购业务已立账后的付款标准性质的付款指需要冲销对应应付或应收的款项标准用途的金额必须在当期处理完，否则可以转暂付标准性质的付款可以在付款单上做即时核销预付：采购业务尚未完成就付款付款对象只能是供应商支持多种预付对象：合同（头）、采购订单（头、行）、无订单的收货单（头、行）、物料、物料分类、项目、供应商预付对象一旦立账，可自动核销杂项：在应付中不做任何后续处理,Unit5-付款关键应用用途,质保金：客户对本单位所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式付款对象只能是客户质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销贷项应收的特殊情况可以针对SO头支付质保金保证金：如果供应商对本单位的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以采取的一种方式保证金一般会采用退款或者直接冲销应付账款的方式进行后续处理保证金若超出了有效期可以通过