集团公司本部出差管理规定

集团公司本部出差管理规定 为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订集团公司本部出差管理规定。 一、 出差审批办法 1 除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能 出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅 费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未 办理手续，事后应及时补办。 2 出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员 3 天以内（含 3天） 出差，由部门总经理批准， 3 天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理 3 天以内出差，由主管副总裁批准， 3 天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。 3 出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实 际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不 予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。 二、 出差标准及费用核定 1 员工出差交通工具乘坐标准核定如下： 职 级 飞机 火车 轮船 董事长、总裁 不限 常务副总裁、副总裁、总监、董秘 经济舱 软卧 一等舱 顾问、监事长、副监事长 经济舱 软卧 二等舱 总经理、副总经理、总经理助理 经济舱 硬卧 三等舱 主管、员工 硬卧 三等舱 2出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下： 职 级 住宿费 伙食费 出差地 市内交通费 董事长、总裁 实报实销 实报实销 实报实销 常务副总裁、 副总裁、总监、董秘 600 元 /天 实报实销 实报实销 顾问、监事长、副监事长、 500 元 /天 60 元 /天 60 元 /天 总经理、副总经理、总经理助理 400 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 主管、员工 300 元 /天 40 元 /天 30 元 /天 （注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮 10%，北京地区按以上标准上浮 10%。） 三、出差费用的报销规定 1上海市内交通费报销： 部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报 销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。 2 城市间交通费报销 （ 1） 凭票据实报销，遗失票据不予报销。 （ 2） 搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。 （ 3） 遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批 准，方可报销。 3 出差地交通费报销 （ 1） 报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天 算一天，以中午 1200 为界限）给予补贴。 （ 2） 搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。 （ 3） 特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受 出差地交通费补贴。 （ 4） 参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务 费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。 4 住宿费报销 （ 1） 超标部分自理。 （ 2） 总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿 标准按高一级人员标准报销。 （ 3） 随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。 （ 4） 参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销 住宿费。 5 伙食费报销 （ 1） 报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半 天算半天，超过半天算 一天，以中午 12： 00 为界限）给予报销。 （ 2） 在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报 销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门 (人 )的考核指标。 （ 3） 参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中 的，出差人员不再享受伙食费补贴。 6 通讯费报销： 出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单， 由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。 四、 订票、订房办法 出差人员的订 票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人员应提前 2 至 3 天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。 五、 差旅费报销程序 1 总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。 2 员工出差回来后应在 3 天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核 准。无故超过 30 天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。 3 报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超 过出差申请时预算的，需出差批准人