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财务制度流程培训 审批权限 1 资金申请流程 2 费用报销流程 3 附件要求 4 目录 附件完整性要求 工程款支付申请 乙方单位和监理单位盖章的资金申请书发票或行政事业收据收款单位财务收据由监理单位核定的 工程进度款支付申请表 工程进度报审表 及其相关附件 中标通知书等相关资料施工合同 首次申请付款需附原件 特殊款项的支付需提供公司会议纪要 请示批复等文件 附件完整性要求 建设资金申请类 乙方单位盖章的资金申请书发票或行政事业收据收款单位财务收据中标通知书等相关资料合同及批复或审查合格的相关文件合同约定业务已完成证明特殊款项的支付需提供公司会议纪要 请示批复等文件 附件完整性要求 费用报销类 费用报销单发票或行政事业收据费用预先批准审批单 出差申请单 业务接待申请单等 比价单等相关资料特殊款项的支付需提供公司会议纪要 请示批复等文件 附件完整性要求 物资采购类 资金申请单或费用报销单发票采购计划审批单等相关资料比价单等相关资料物资验收入库单 领用单 明细清单 大额采购需要附采购合同 定点采购可签订期间合同 附件合规性要求 资金支付应提供合法 真实有效的发票或行政事业单位收据 发票抬头必须正确填写公司全称 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 纳税人识别号 91520113560942661J 地址电话 贵州省贵阳市白云区云城尚品A3 3组团19栋数字内容产业园0851 84355696 开户行及账号 贵阳银行白云支行10910120060000663 发票内容应与真实的业务一致 不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在资金付单上 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致 且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务 不能开具概括性的商品或者劳务名称 如宣传用品 办公用品等 若具体的商品比较多 可以如上述开具 如宣传用品 办用品等 若具体的商品比较多 可以如上述开具 如 材料一批 办公用品一批 但应付 明细清单 详细罗列具体的商品名称 数量 单价 金额并加盖发票专用章或财务专用章 并不得出现 衣服 皮包 手表 礼品 等个人生活用品 发票金额大小写必须一致 数量 单位 单价必须匹配 所取得的发票上的印章须为 发票专用章 开票单位 收款单位 供应商单位三者应保持一致 并与相关附件的单位名称相符 发票不得涂改或者在其表面乱写乱画 有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认 若需要其他备注的可以在其它单据上注明 发票类型规范 费用类报销需增值税专用发票如 办公类费用 固定资产采购 人事培训招聘费等与项目建设 土地开发无直接关系的费用建设工程类资金支付需增值税普通发票如 工程款 项目监理费 设计勘察费 可研费等与项目建设 土地开发直接相关的资金支付 票据粘贴要求 同类票据 如餐费类 出租车票类等 应分类集中在一起 粘贴单要求 A4大小的结实的白纸 使用过的纸亦可 外露部分应保持洁白 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围 粘贴工具 液体胶水 浆糊 请勿使用固体胶 双面胶 订书针等 票据粘贴要求 粘贴要求 票据从右到左 先小张后大张粘贴 请勿将重要内容 公务机票标识 金额 发票章 单位名称等 粘贴覆盖 粘贴的票据与粘贴单上下 左右对齐 不可超过粘贴单上下及左右边界 每张票据约错开1厘米左右的距离 票据呈鱼鳞状分布 票据粘贴要求 粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算 并将合计金额和票据数量写在右下角