用友T6软件常见维护问题-财务部分.ppt

T6常见维护问题 财务部份 北京可为时代科技有限公司服务支持部 一 财务涉及到的模块 二 常见维护问题 财务部分 三 财务模块常见的数据库表名 四 处理经验总结 财务模块现含有 总账 UFO报表 固定资产 工资 应收应付 成本管理 网上银行 出纳管理 现金流量表 财务分析此次重点涉及的模块有 总账 UFO报表 固定资产 工资 应收应付 1 财务涉及到的模块 案例 总账中上下级明细科目对账不平解决思路 通常上下级科目对账不平 是由科目表的末级标志不对引起的解决方法 将CODE表中的BEND标志进行修改 2 常见维护问题 总账 CODE 科目表总结存储所有会计科目相关信息的表 如科目编码 级次 是否末级 辅助核算 是否受控科目 是否现金流量科目等信息需关注的字段有 Bend 此字段表示该记录行的科目是否末级 0表示非末级 1表示末级Bclose 此字段表示该记录行科目是否封存 0表示未封存 1表示已封存Cgather 此字段表示该记录行需汇总打印的科目 为NULL则表示不需汇总打印Igrade 表示的是科目级次 一级科目级次为1 二级科目级次为2 以此类推 2 常见维护问题 总账 案例 月末结账时 提示对账不平解决思路 对账不平包括很多种情况 如总账与明细账 总账与各辅助账 如个人 部门 项目 客户 供应商 明细账与各辅助账 但不论是哪种方式对账不平 均会涉及到三张表 Gl accvouch Gl accass Gl accsum解决方法 首先在对账界面找出不平的科目 其次按科目在这三张表中逐一核对记录及金额是否正确 对缺少记录进行补录 之后重新对账即可 2 常见维护问题 总账 案例 在T6里客户和供应商辅助帐和项目辅助帐打不开解决思路 此数据是有低版本中升级上来会有此现象 解决方法 打开总账 选项 账簿 选择查询客户往来辅助账何供应商往来辅助账 然后退出软件 重新进入 2 常见维护问题 总账 案例 总账记账无响应解决思路 gl accsum gl accass gL accvouch三个表都有很多列损坏解决方法 找个正常帐套把这三个表生成脚本 包括索引主键 在问题帐套中执行脚本 再把数据倒回来即可 2 常见维护问题 总账 对账不平问题总结 此现象是高发问题 经常可遇见 其产生的原因分析 科目发生数据后重新更改科目辅助属性A 如果是期初不平 建议先对期初清空再调整数据B 如果是期间不平 建议采用调整表C 如果是年结后不平 原因是基础档案在年度账后转结前后不一致取消新年度所有凭证记账 调整账套新年度基础档案和期初余额导出新年度所有凭证 清空新年度数据 调整新旧年度的基础档案 或重新建立年度账 总账数据结转 用总账工具导入凭证 2 常见维护问题 总账 Gl accvouch 凭证及明细表总结属总账专用表记录总账期初和期间所有凭证明细信息期初明细指有辅助核算的科目明细 期间明细指凭证每一条明细分录Gl accsum 科目汇总表总结属总账专用表总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账每个科目必须要有12条记录 即每个会计期间所对应的借 贷 期初 期未金额期初余额录入后就相当于记账期间凭证做记账操作后才记账 2 常见维护问题 总账 Gl accass 科目辅助账总结属总账专用表总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账涉及的辅助核算有 部门 个人 供应商 客户 项目记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息 2 常见维护问题 总账 案例 在月末进行期间损益结转的时候会出现有些科目没有进行结转或者提示结转余额为零的情况解决思路 凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符解决方法 在gl accvouch表进行修改 2 常见维护问题 总账 自定义结转总结 A 凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符B 科目性质的不正确造成的C 新增加的会计科目没有在转账定义中进行设置D 做凭证的时候金额方向输入错误 比如财务费用下的利息收入需要录入到借方红字E 科目一个期间内的累积发生为0 可以查看明细账验证F 月末在销售成本结转时 如果库存科目结余是0 则无法进行结转 2 常见维护问题 总账 案例 固定资产启用时提示系统开始启用日期为 00 00 00固定资产模块启动失败解决思路 先启用了固定资产 后来取消启用 之后再启用后登陆时 提示登陆时间问题解决方法 AccInformation表的启用日期出错 将dFAFirstDate dFANatureDate dFAPeriodDate记录的对应值修改为启用日期 将iLastPeriod记录的对应值修改为启用月份的会计期月份 在UA Account sub表中将dSubSysUsed字段值修改为启用日期 2 常见维护问题 固定资产 案例 固定资产正常使用后 会出现没有计提本月折旧功能菜单解决思路 数据库表Accinformation中 最新会计期间和最后一次分配折旧的期间一样解决方法 要手工将最新会计期间改为当月 2 常见维护问题 固定资产 AccInformation 账套参数表总结属公用表 记录各个模块的启用时间 初始参数设置 单据录账设置 编码方案等信息的表需关注的字段有 2 常见维护问题 固定资产 案例 卡片数量庞大 批量导入 后发现固定资产总账与折旧分配表 及卡片管理的 累计折旧不一致 相差2 5元解决思路 因采用的是导入功能 而不是手工录入 因此在计算过程中反复做乘法和除法会产生尾差 因为要四舍五入 一般会差0 0001解决方法 人为手工调整 2 常见维护问题 固定资产 fa Cards 卡片表 记录固定资产卡片信息和变动信息的表fa DeprTransactions 固定资产折旧表 fa Total 汇总表 fa Vouchers 变动单 固定资产的核心数据和主要变动数据 尤其fa DeprTransactions表 卡片管理中的数据 则主要来源就是表fa DeprTransactions 相当于是总账中的gl accvouch表 固定资产经常遇到的问题就是 原值或者累计折旧与总账对账不平 具体的原因很难查到 但是只要我们确认固定资产卡片管理处的数据是对的 我们就可以用相应的工具或者SQL语句来解决 固定资产总账和折旧分配表数据对不上 解决的原理也很简单 只要我们确认卡片管理中的数据是准确的 那么我们就可以用固定资产对账不平的工具来很简单的解决此问题 2 常见维护问题 固定资产 案例 在08年的时候数据一切正常 但是在结转到09年 卡片管理无数据显示 但可计提折旧 解决思路 对09年的会计科目做了变动 并且在卡片表中fa deptscale进行删除字段对应折旧科目 导致前后不一致解决方法 将08年的此表导入至09年中 卡片管理中可显示卡片 另按09年科目调整对应折旧科目 2 常见维护问题 固定资产 卡片管理中无数据记录总结 年结之后 由于新年度账的建立 在新一年度中会涉及到基础档案的调整 如科目 部门 辅助核算档案等 在调整时一定要考虑是否被使用或者有数据 在固定资产卡片中也是如此 如果年结前与年结后会计科目不一致 则卡片管理无法调出资料 但在数据库表仍有记录 以此类推 年结前后的部门档案不一致或项目不一致均会产生此现象 2 常见维护问题 固定资产 案例 固定资产资产增加录入卡片点 保存 按钮时提示 违反了primarykey约束 aaaaafa cards pk 不能在对象 fa cards 中插入重复键解决思路 检查表fa objects解决方法 更改lMaxid值 2 常见维护问题 固定资产 fa Objects 对象表 最大编号表 需要注意的是fa Objects 最大编号表 固定资产一些卡片编号 在数据库里的最大ID号 都是在此表存储和记录的 一旦此表出现问题 有可能会无法增加卡片 问题延伸 在维护过程中会出现这样的现象 卡片编号没有整理断号的功能 为了使卡片的编号能连续 把断号补充上去 注意一点 修改完最大单据号 把断号补充上以后 一定要修改回原来的最大单据号 保证以后做单据正确 2 常见维护问题 固定资产 案例 2008年1月份月末结账时提示有未记账单据 可是单据却为2009年1月的 不是2008年本年的 删除后可结账 但是2008年2月结账时出现同样提示解决思路 是因为在09年没有做年度结转解决方法 在09年度库的ACCINFORMATION表中更改 请执行语句 updateaccinformationsetcvalue 2009 01 01 wherecsysid ar andcid 11 2 常见维护问题 应收应付 案例 在应收中 对于其他应付单 付款单 收款单 单据编码规则无效 无论怎么编都按原有的流水号编 手动修改流水号也无效解决思路 年结后08年数据库中应收模块没有相应的结账标识解决方法 gl mend表中的bflag AR字段和ua account sub中AR的bclosing字段 2 常见维护问题 应收应付 应收应付年结总结A 年结之后 会在表gl mend表中的bflag AR字段和ua account sub中AR的bclosing字段打上1的标志 表示已结账 已年结 B 年结之后 最好把上年数据结转后 才开始录入期间单据 否则会现09年单据在本年度内无法查找 反而在08年显示 C 年度账建立以后 在结转数据之前 不要更改基础档案 否则会提示 系统所用产品被非法删除 不能结转上年数据 的错误 2 常见维护问题 应收应付 案例 应付单制单时无记录显示 实际上并未制单解决思路 cPZid 凭证线索号 有重复记录导致解决方法 在Ap Detail表里面删除重复的cPZid记录 2 常见维护问题 应收应付 Ap Detail 应收 付明细账记录发票审核后产生的应收应付详细信息的表一般遇到单据无法制单时 可以查询和凭证相关的字段是否已经有值了 然后再到总账的gl accvouch中查询字段icoutno id字段是否有对应的记录 即可发现问题 还有就是在查询业务模块中的明细账中 应收或应付记录出现相同的两条 也在这个表中可以查到 以此类推 其它单据如Ap CloseBill生成凭证出错也是如此解决 2 常见维护问题 应收应付 案例 应收款核销时 如果是外币核销 原币和汇率不能调整 在核销时有几分钱的差异解决思路 属正常情况 除核销外 类似情况也会出现在剔除尾数或付手续费解决方法 可以在核销的时候用现金折扣的方式调整 生成凭证的时候走 财务费用 科目 2 常见维护问题 应收应付 案例 在工资表输出到EXCEL表格后 数字前面都带 则数字没有办法汇总求和了 要能汇总必须经过好几次的操作解决思路 T6输出确实不能汇总 得加工处理解决方法 在数据菜单 分列 点 下一步 至完成即可 2 常见维护问题 工资 案例 工资管理中的 工资发放签名表 可自定义信息解决思路 此需求是因为发放签名表需要领导签字解决方法 可以通过UFO简版修改 U6SOFT WA WARep WAQMB rep 2 常见维护问题 工资 案例 本月工资管理模块工资分摊已制单 当月生成的凭证已被删除 要求重新制单 重新点击工资分摊时 提示 无可制单数据 无法制本月单据解决思路 在工资分摊表wa gzft中 所有已经制过单的工资分摊记录就会在这个表中产生对应工资类别 年度 月份 部门编码的记录解决方法 对表中记录进行删除的操作 重新制单即可 2 常见维护问题 工资 WA GZFT 工资分摊表 记录不同工资类别的工资分摊信息的表 如果无法制单 可以删除此表中相应月份相应工资类别的记录 重新工资分摊制单即可 如果在总账中查到有对应的凭证 要先在凭证及明细账表 gl accvouch 中删除这张凭证 需留意的字段为 cPZid 凭证线索号 和gl accvouch中icoutno id字段对应 2 常见维护问题 工资 案例 结转工资时报 列名或所提供值的数目与表定义不匹配 错误解决思路 08年的wa gzdata这张表跟09年的wa gzdata表列数不匹配 查08年的这张表发现工资项目从F 1到F 56 而09年只有F 1到F 7 WA GZtblset表并没有48 51 52 53这几个工资项目 而wa gzdata表中确有F 48 F 51 F 52 F 53 wa gzhzb中也有FG 48 F 51 F 52 F 53这几列解决方法 删除08年度这2张表中的这几列 然后重新建立年度张 重新结转即可 2 常见维护问题 工资 WA Gztblset 工资项目设置表记录工资项目的表WA GZHZB 工资汇总表记录不同工资类别不同月份的工资汇总数据WA GZData 工资数据表工资的核心报表 所有工资变动的数据都存储在此 2 常见维护问题 工资 需注意的地方 A F 1到F 7 这7个项目是软件定义的 必须包含 F 1为应发合计 F 2为扣款合计 F 3为实发合计 F 4为本月扣零 F 5为上月扣零 F 6为代扣税 F 7为计件工资B WA GZDATA表有五个主键 cGZGradeNum cPsn Num cPsn Name iYear iMonth否则报错 C 在WA Gztblset中 一旦增加了工资项目 系统会自动增加此字段 并且会在其他相关表如wa gzdata中增加相应的列D WA GZtblset wa gzdata wa gzhzb三张表中的列数与列名必须要一致 只要增加了工资项目 进入过工资变动 此工资项目是不允许被删除的 如果强行从WA Gztblset中删除 则有可能会导致数据出错 也可能会导致工资分摊 公式设置出错 2 常见维护问题 工资 案例 工资变动里出现重复记录 且有部份人员无人员编号解决思路 工资项目f 24中有些记录中末尾含有控制字符造成解决方法 用特殊字符检测工具进行修复 2 常见维护问题 工资 末尾含有控制字符是指在最末端含用回车符等特殊字符通常发生在需要录入数据的地方 如基础档案 单据的录入等 在后台数据库表中是无法显示的 即与正常记录一致 报错的呈现方式不会完全一致 但与正常数据能明显区分 如乱码 缺少对应记录 串行等现象有专门的特殊字符检测工具 并且能够进行修复 2 常见维护问题 工资 案例 在UFO报表中可实现按日取数 并不需每次更改其公式解决思路 客户需按日出报表数据解决方法 用TFS TFSEX函数 2 常见维护问题 UFO 案例 公式设置超过36个 能够确定进入单元公式界面 但是几秒钟后 会报错 0 x222cc2d4 指令引用的 0 x222cc2d4 内存 该内存不能为 written 解决思路 当一个单元公式输入字符过多 如问题 的话 点击确认就会报错或自动退出解决方法 公式不能过长 将其进行拆分 2 常见维护问题 UFO 案例 物料费用分配表取不到数据解决思路 不具备其满足条件解决方法 系统选项中没有设置物料费用分配表所取的出入库类别 以及物料费用默认成本项目 增加成本项目档案增加产品中心对照表填制材料出库单的表头必须填写部门 成本中心 出库类别 此类别已经在系统选项中的物料费用分配表所取的出入库类别 期间是否一致材料出库单记账材料出库单上要有单价金额 2 常见维护问题 成本 案例 人工费用分配表从工资系统中取不到数据解决思路 不具备其满足条件解决方法 BOM上是否默认成本BOM必须选择是确认本月没有做过成本计算 如是 再取是取不出来的 必须先删除成本计算单 工资当月已做了工资汇总 成本选项中所选的员工名单所属的部门与人工费用所对应的成本中心一致 比如 张山所属部门是计划部 而人工费用对应的成本中心是一车间 这样也取不出数 确认你的人工费用是按照什么方法分配 产量分配法还是工时分配法 如果是产量分配法的话 需要录入产量日报表 如果是实际工时的话必须要录入工时日报表 如果是标准工时的话BOM上必须有标准工时 而且对应的这些日报表上的日期对应的会计期间必须有工资汇总的数据 2 常见维护问题 成本 财务模块常用表有 code 科目表gl accass 辅助总账gl accvouch 凭证及明细表gl accsum 科目总账表WA GZData 工