ERP操作手册.doc

标帆集团金标电镀厂ERP操作手册物流生产操作手册目 录一、基础设置 31.0 基础档案 1.0.1 客商信息 1.0.2 存货档案1.0.3 计量单位 1.0.4 仓库档案，采购销售类型 1.0.5 自定义项设置 1.1. 单据设置 二、销售流程操作 5 1.0 主要工作流程 1.0.1 作业流程图 1.1 初始设置 1.1.1 销售选项设置 1.2 销售报价 1.3 销售订货 1.4 销售发货 1.5 销售开票 1.6 销售统计报表 1.7 销售表单及月末结帐 三、采购流程操作 8 1.1 工作流程 1.2 初始设置 1.3 供应商存货价格表 1.4 请购单操作 1.5 采购订货 1.6 采购入库及退货处理 1.7 采购开票 1.8 采购月末结帐和报表 四、库存管理流程操作 11 1.1 工作流程 1.2 初始设置 1.3 出入库业务 1.4 库存管理报表和月末结帐 1.5 库存管理单据状态 五、生产制造流程操作 11 1.1 工作流程 1.2 物料清单 1.3 生产订单 六、表格清单及附件 14 1.1 表格清单 1.2 附件表格 基础设置1.0 基础档案1.0.1 客商信息：路径基础设置基础档案客商信息 供应商结构图 客户结构图 新增客户或供应商资料时需选择对应的分类，根据相关申请点击新增录入编码及相关信息后保存， 在生效日期到失效日期之间的则可以进行选择，此外则不能操作对应的客户或供应商的单据。 供应商和客户资料可以通过点击修改来修改相应的内容，但编码及生效日期不可修改。 未执行的供应商或客户资料可以进行删除，已执行过的档案则不可删除，若不再需要可以进行失效处理，在失效日期之后不能在进行相关的业务处理。1.0.2 存货档案：路径基础设置基础档案存货档案 存货结构图 具体的存货编码规则参照存货编码生成方法 新增存货编码时需根据申请点击存货中的新增，然后根据申请选择或填写对应的内容后保存 存货档案可以进行修改点击存货中的修改来修改相应的内容;存货编码，计量单位组及计量单位，启用日期不可以进行修改。 存货档案保存后，在启用日期和停用日期之间可以使用该存货，之外的日期则不能使用该存货档案，存货档案一经使用则不可删除，未使用的存货档案可以进行删除。 存货档案可以进行批量修改，点击表头的批改，选择修改的项目，内容，进行项目选择和条件加入后进行批改，确认后即修改成功，进行批量修改时一定要特别小心，以防出错。 维修费用及固定资产类的存货只做采购订单和发票不做出入库业务。1.0.3 计量单位：路径基础设置基础档案存货计量单位根据系统操作需要将计量单位进行分组。然后在对应的组中根据情况进行新增和变更，换算率及名称可以通过点击 修改来修改换算率和单位名称，其他不可修改，已经使用的单位不可删除。1.0.4 仓库档案，采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别销售类型编码销售类型名称出库类别A1国内采购内购入库A1集团内销售集团内销售A2国外采购外购入库A2华为销售华为客户A3委外采购委外入库A3其他客户其他客户1.0.5 自定义项的设置根据实际情况需要可以对表头，表体，存货，供应商，客户，联系人自定义项进行设定，在设定前一定要根据自定义项列表中的数字类型进行设定，已设定的自定义项可以进行修改;自定义项的设置一般由帐套主管设置。1.1 单据设置 用户根据需要可以对系统中的所有单据进行单据编号设置，已设定的编码可以进行修改，但已产生的单据不能修改. 用户根据需要可以对系统中的所有单据进行单据格式的设置，单据格式分显示和打印，显示模块为系统操作介面，打印模板为打印出来的单据和预览的介面，可以随时进行修改。 单据编号设置和格式设置由帐套主管负责，其他人不得修改或变更。打印的模板一定需同受控的文件格式一致，并且需要显示表格编号。 在系统中已经默认了比较常用的单据格式。如果用户对某些单据需要自已定义格式，则可以在单据格式设置中，进行单据显示模板、打印模板的设置，设置完成后，在填制单据时，可以选择自已设置的单据模板，打印时也可以选择自已设置的打印模板。 在进行单据模板设置时，单据中对应的档案在模板中只显示了一部分，若有需要可以选择相应需显示的内容。二，销售流程操作1.0主要工作流程销售业务处理流程1.0.1 【作业流程图】站点岗位人员主要工作 功能操作系统模块1销售人员录入报价,存货,客户档案,送货单修改审核送货金额修改审核销售管理基础设置2PMC人员录入销售订单生产订单订单录入审核销售管理生产制造3货仓人员录入客供件入库,材料出库,产成品入库单据出入库单据录入审销售管理库存管理4生产人员领料,入库,生产生产制造1.1 初始设置1.1.1 销售选项设置单击销售管理设置下的销售选项设置，系统进入选项设置界面：l 销售生成出库单，选中表示在销售管理中生产销售发货单销售发票在审核时自动生成存货管理中的销售出库单，并传到存货核算，存货管理不可修改出库数量，一张发货单对应一张出库单。l 允许超订量发货，选中则仓库人员在开销售发货单时可以超过客户的订单，销售人员开发票时不能以订单数量开票，需以发货数量开销售发票。l 普通销售必有订单，选中销售发货单，退货单，销售发票不可手工填制，必须参照上游单据生成，即先发货后开票，参照订单生成发货单和退货单，参照发货单和退货单生成发票。l 订单变更保存历史记录，选中订单在变更时，系统会自动记录订单的变更历史，并可查询。l 当修改税额不改变率时，要进行税额容差的控制，必填单笔容差和整单容差。l 提前预警和逾期报警天数根据实际情况来设定，可随时修改。l 信用控制，要对客户进行信用控制时选中相应选项，如果要控制信用额度，则选中控制信用额度，进入基础档案中的客户档案中的信用界面，路径：基础档案客商信息客户档案信用,录入当前客户的信用额度，选中控制信用期限，然后录入信用期限的天数。l 销售可用量管理，若允许批次或非批次存货超开用量发货，可以零发货。l 新增发货单退货单默认为订单，新增发票默认为发货单，即新增单据时弹出的参照介面为默认的界面。l 价格管理，取价方式为按报价，报价参照设置为各类报价。备注：l 在相关业务已开始后，最好不要随意修改销售选项，只有帐套主管才有权限修改设置l 在进行销售选项修改时，应确定系统相关功能没有使用，否则系统会提示警告信息。1.2 销售报价路径销售管理销售报价销售报价单1.2.1 销售报价单需要提供存货的编码规格，报价单价分含税和不含税，电镀镀种及其结算方式，报价单需经审核且未关闭才可以参照生成销售订单。l 若报价在客户同意签后进行审核该报价单，只有审核的报价单才能在销售订单中作参照。报价单可以进行修改，删除关闭，若同一存货编码原已有报价，现因某种情况需变更单价或重新报价，需修改原报价单，将原报价单中弃审后删除该项，重新报价后取新报价。1.3 销售订货操作流程1.3.1 销售订单，路径销售管理销售订货销售订单l 增加销售订单：单击增加，生单，选择按报价生单在弹出的过滤窗口中录入或选择对应内容进行过滤，选中选择的内容确认，录入数量，税率，客户订单号，预发货期及完工期检查无误后保存，审核，关闭订单。l 删除订单：在列表中选中要删除的订单，单击删除 或双击该订单，点击“确认”；若为已审核单据需先弃审订单，已发生业务的订单不可以删除。l 修改订单：在列表中选中要修改的订单，单击修改 或双击该订单，点击修改修改相应内容，点击确定; 若为已审核单据需先弃审订单，已发生业务的订单不能直接修改。l 修改订单：对于已执行的订单数量，预发货完工日期，价格，金额，备注等，可以删除未执行的订单行。但需注意，变更后的数量必须同时大于或等于订单累计发货量，订单累计开票量，变更后的金额必须同时大于或等于订单累计发货金额，订单累计开票金额。订单的变更记录可以在订单变更历史记录中查询。1.3.2 订单执行统计表可以提供销售订单的发货，开票，收款等执行情况，双击当前行可以查询当前行订 单存货的发货单，发票明细，再点击明细表可以联查到相应的单据，联查单据没有操作功能，只有查询功能。1.3.3 订单追溯，选择需要查询的条件进行过滤。 可以查询的供应订单栏目，生产订单根据实际发生的单据带入其订单的类型。 可以查询的销售订单栏目，订单日期，类型，客户，存货，数量，单价，已发货数量。 可以查询的执行单据类型，产成品入为单，生产订单，材料出库单，采购入库单（根据销售订单订料的采购订单）1.4 销售发货1.4.1 销售发货单：货仓根据销售订单填制发货单，发货单审核后可以参照生成销售发票，销售出库单l 增加销售发货单：单击增加，生单，选择按销售订单生单在弹出的过滤窗口中录入或选择对应内容进行过滤，选中选择的内容确认，录入数量，等相关信息后保存及审核。l 删除销售发货单：在列表中选中要删除的发货单，单击删除 或双击该订单，点击“确认”；若为已审核单据需先弃审订单，已关闭的销售订单对应的销售发货单不能删除，需要先打开对应订单。l 修改销售发货单：在列表中选中要修改的订单，单击修改 或双击该订单，点击修改修改相应内容，点击确定; 若为已审核单据需先弃审订单，已关闭的销售订单对应的销售发货单不能修改，需要先打开对应订单。 1.4.2 销售退货单：货仓根据销售订单填制退货单，退货单审核后可以生成销售发票，红字销售出库单，只有退货扣款的退货存货才需录入退货单，不扣款的存货录入其他入仓库入库即可，补货时开其他出库单，不开任何发票。 在增加销售退货单前需根据退货单的内容补一张销售订单，新增的退货单选择对应补录的销售订单若无对应的销售订单将不可以录入退货单。 增加退货单：单击增加，生单，选择按销售订单生单在弹出的过滤窗口中录入或选择对应内容进行过滤，选中选择的内容确认，录入数量，等相关信息后保存及审核。其他修改删除的操作同销售发货单一样。1.5 销售开票操作流程1.5.1 销售普通发票是参照销售发货单生成。 新增销售普通发票，单击增加生单选择参照发货单生单，在弹出的过滤窗口中录入或选择对应内容进行过滤，选中选择的内容确认，检查无误后保存审核。在过滤窗口中的发货单类型需选蓝字 销售发票修改，单击修改后选中需修改的行进行修改，只能修改数量，税率，且修改的数量不能大于该行的发货单数量。 销售发货单若单价有错的情况下需先删除发票，在发货单中进行修改后再重新开发票。 销售发票如果用户误作废的，可以使用弃废功能将已作废的发票恢复为正常销售发票。1.5.2 销售普通红字发票是参照销售退货单生成。 新增销售普通红字发票，单击增加，生单选择参照发货单生单，在弹出的过滤窗口中录入或选择对应内容进行过滤，选中选择的内容确认，检查无误后保存审核。在过滤窗口中的发货单类型需选红字记录，数量及金额为负数。其他同蓝字发票一样。1.5.3 销售的现结处理，对于在销售开票的同时向客户收取货款时需在开完发票后单击现结，在现结窗 口中录入对应的信息后确认。若要取消现结只需弃结即可。1.6 销售统计报表 系统可以提供综合性的销售统计表，能提供销售明细及汇总金额，可按客户类别及各客户，时间段进行汇总统计。根据不同的客户列出各月的销售统计分析表。1.7 销售表单及月末结帐 需要审核的单据：只有审核的单据才为有效单据，单据有下游单据生成的，系统视为已执行，不可弃审这些单据，包括销售发票，销售报价单，销售订单，销售发货单，退货单可以执行关闭处理。销售订单，发货单，退货单可以进行行关闭，行打开，已关闭的单据或行不能再操作或执行。若需操作或执行需要打开对应的单据或行。 月末结帐是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售记录记入有关报表中。 当某月结帐发生错误时可以按取消结帐恢复结帐前，正确处理单据后再结帐，不能跳月取消结帐，只能从最后一月逐月取消。 上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务处理地，但本月不能结帐 如果应收款管理按照单据日期记帐，销售管理本月有未复核的发票月末结帐后，这些未复核的发票在应收款管理就不能按照单据日期记帐了，除非在应收款管理改成按业务日期记帐。 结帐前用户应检查本会计月工作是否全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务，结帐后不能再做当前会计月的业务，在结帐前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。 用末结帐为独享功能，即在操作本功能前应确定其他功能已退出，包括所有的网络用户。备注：l 在相关业务已开始后，最好不要随意修改销售选项l 在进行销售选项修改时，应确定系统相关功能没有使用，否则系统会提示警告信息！三， 采购流程操作1.1主要工作流程采购业务处理流程1.1.1 【作业流程】站点岗位人员主要工作 功能操作系统模块1请购人员提供准确的已审物料请购单提供请购资料手工操作2货仓人员新增存货编码，采购入库收货存货新增 采购入库基础档案库存管理3采购人员请购单的录入采购订单报价供应商资料报价供应商资料采购基础档案采购管理1.2初始设置1.2.1 采购选项设置 路径采购管理设置单击采购管理设置下的采购选项设置，系统进入选项设置界面：l 普通业务必有订单，选中则以订单为中心的普通采购业务必须有采购订单参照。包括退货也需参照订单生成。l 允许超订单到货及入库，选中则可超过订单数量入库，但不能超过该存货的入库上限比例，入库上限在存货档案中设置。l 供应商供货控制，选择“检查提示”时在录入单据和保存单据时要检查供应商与存货的对应关系，给出提示，让用户来决定“是否继续”系统只做提示，不做控制。选择“严格控制”如果不符合供应商与存货的对应关系，则单据严格控制不允许保存。l 订单/采购入库单/发票单价录入方式，选择取自供应商存货价格表，所有单价的参照为存货价格表，系统可设定为编辑和不可编辑，以防人为改动单价，现设定为不能编辑。l 税额的容差控制，根据实际情况，采购类物料不设进项税，所有的税率默认为0，不分含税和不含税，以采购价为准，故容差按系统默认为准。l 浮动换算率的计算规则，单选以数量为主，浮动换算率存货，数量，件数，换算率三项都有值时，用户修改件数，数量不变，反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数。l 采购预警设置，提前预警天数和逾期报警天数，录入天数即可，可以随时修改。1.3 供应商存货价格表路径采购管理供应商管理供应商供货信息供应商存货价格表1.3.1 供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入，维护，可设置不同的价格。采购订单将直接从存 货价格表中取价，供应商的属性可为货物，委外或服务;当供应类型为委外时，价格指委外件的加工费用;在采购系统中，采购订单取价只取供应类型为采购的相应记录。1.3.2 新增存货价格表的几个注意事项 点击增加在录入介面中录入或选择供应类型，供应商编码，存货编码，生失效日期，币种，价格标识为不含税，在备注栏内录入报价单的编码，无报价单的可以不录。然后点击增行，录入订购数量的上下限，将报价录入到不含税价栏内，税率确定为0，可自动算出含税价，特别注意含税价和不含税价是相同的即为采购价。 若需修改点击修改后修改相应内容，生效日期不可修改。 同一供应商同一编码可以有多个价格，但生效失效日期不能有交叉时间。 对于价格录入错误，不需保存的可选择删除。 存货价格一定需同存货的单位保持一致。1.4 请购单操作 路径采购管理请购请购单1.4.1 采购请购单是内部各部门提供采购的采购清单。所有采购业务必有请购单。只有已审核未关闭的请购单才可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。 新增请购单，点击增加，录入表头请购人员和请购部门，在表体录入存货编码（应税劳务属性的存货需要先去除此属性后才可出请购单），数量，需求日期及用途，需求日期需大于单据日期，然后保存后审核。 修改请购单，点击修改，修改相应的内容，已审核的单据需先弃审后才可修改，已执行的请购单不可修改。 删除请购单，点击删除，已审核的单据需先弃审后方可删除，已执行的请购单不可删除，可以对请购单进行关闭或打开处理。 请购单执行统计表可以查询符合条件的请购单记录的执行情况，即请购单记录生成采购订单记录的情况。1.5 采购订货路径采购管理采购订货采购订货单1.5.1 采购订单主要内容包括采购的存货编码，规格型号，数量，单价，交货期，交货地点，付款方式等 基本内容，金标厂的采购订单全部需要由采购请购单生成。1.5.2 只有已审核未关闭的采购订单才可参照生成采购入库单和固定资产，费用(服务类存货)的采购发票。 新增采购订单，点击增加 生单选择参照请购单生单，录入或选择过滤窗口的条件过滤，选中需要的项确认后检查数量，交期，然后录入表头的供应商，表头表体税率确定为0，自动取价后核对无误保存，由生产经理进行审核即可执行后续单据。 修改采购订单，点击修改，修改相应的内容，已审核的订单需先弃审后才可修改，已执行的采购订单不可修改。只能对表体的数量，到货期，等内容进行修改，表头不可修改。 变更采购订单，点击变更，可以变更已审核未关闭的订单，变更后即生效，但已发生的业务不会自动变更。同修改功能相同只能变更相应的项，表头是不可以变更的。 删除采购订单，点击删除，已审核的订单需先弃审后方可删除，已执行的采购订单不可删除，可以对采购单进行关闭或打开处理。 采购单执行统计表可以查询符合条件的采购订单记录的执行情况，即采购入库的数量，开票的数量等。可以通过高级条件的复选查关闭订单，入库完成，开票完成，付款完成或未完成的查询。可以通过双击光标所在行，弹出联查界面，选择内容有入库明细，开票明细，通过双击对应的单据记录可以进入单据介面。1.6 采购入库及退货路径库存管理入库业务-采购入库单1.6.1 采购入库单分蓝字采购入库单，红字采购入库单;蓝字采购入库为供应商送货签收的实收数量单据， 红字采购入库单为采购物料退货的退货数量单据。 采购入库单新增：点击生单选择蓝字订单生单，选择供应商，订单号，存货编码进行过滤，确认选中的内容确认，核对数量，系统默认的数量为未交货的欠数，同时在表头录入仓库，保存审核. 采购入库单修改：点击修改即可修改相应的内容，只能修改表体的数量，其他内容不可修改，已审核的采购入库单需先弃审后才可以修改，已开发票的采购入库单不能修改。 采购入库单再未开发票和未审核前可以删除，只需点击删除确认，选中的单据即删除。 红字的采购入库单同蓝字的采购入库单操作方法一样，只是在选生单时需选红字采购订单。 在采购活动中，如发生退货可按不同情况进行处理，若该业务未录入系统，则直接退货即可，若已录入系统，且已开完发票未结算，则可以删除该发票，然后删除入库单，也可以开红字入库单后再开红字采购发票。如果原入库单有错，用户重录一张红字入库单冲错，在进行采购结算时选择有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。1.7 采购开票 路径库存管理入库业务-采购发票1.7.1 采购发票是采购入库后财务进行记帐和付款核销的依据，采购发票是根据采购入库单参照填制的单据，固定资产和服务费用的采购发票是根据采购订单进行填制。 同一供应商若同时有货物及服务费用需要开发票，需先根据采购入库单开货物的发票，后开固定资产及服务类的发票。在过滤窗口中选择蓝字入库单进行过滤。 红字普通发票参照红字的采购入库单生成，在过滤窗口中选择红字入库单进行过滤，选中内容后确认，核对表头表体内容后保存。 现结，若为现付供应商需在采购入库后及时开发票，并打上采购发票不可以更改价格及金额，税率为0，在现结窗口中录入相应的内容后确认。若开发票时发现有问题需回到原始单据进行修改后再重新开发票。 采购发票开完后需打结算，采购结算也称为采购报帐，采购核算人员根据采购入库单，采购发票核算采购入库成本，采购结算可以自动结算，手工结算，若发票或入库单，订单有误需修改需删除对应的结算单后才可操作。 采购结算后，采购入库单上的单价会自动修改为发票上的存货单价，我们要求采购订单，入库单单价，发票单单价一致。1.8 采购月末结帐和报表 月末结帐是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关报表中，其注意事宜同销售结帐相同。 结转上年，每到年末，启用新年度帐时，就需要将上年度中帐套的余额及其他信息结转到新年度帐中，只有有上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行结转上年的操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初记帐。 只有上年度12月份会计月结帐后，才能结转上年度数据。 用户可以按照不同的条件查询有关采购业务的各种报表和自定义报表。四， 库存管理流程操作1.1主要工作流程库存业务处理流程站点岗位人员主要工作 功能操作系统模块1销售人员销售对帐单 销售发票销售对帐 销售发票销售管理2货仓人员出入库单据的录入出入库操作销售管理库存管理3采购人员采购订单 对帐单 采购发票采购对帐 采购发票采购管理1.2 初始设置1.2.1 库存管理选项设置 路径库存管理初始设置选项单击库存管理设置下的采购选项设置，系统进入选项设置界面： 用户在进行选项设置之前，一定要详细的了解选项开关对业务处理流程的影响，并需结合工厂的实际运作需要进行设置，日常业务开始后设置一般不能随意进行修改。 有无形态转换业务，选中后不可随时修改，即某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化。 出库默认换算率，选中档案换算率，即取计量单位档案中的换算率，可修改。 业务开关中选中允许超生产订单领料，允许超订单入库，允许未领料的产成品入库，即只要有生产订单就可做产成品入库单。 根据业务需要，有些单据需要自动带出单价，可以随时进行修改。 出入库单成本选按计价方式取单价。 根据实际业务需要，允许超可用量出库，在系统启用一年后将不允许超可用量出库，严格控制数据的准确和及时性。 可用量的计算，可用量=现存量+预入库量-冻结量-预出库量，预入库量包括已请购量，采购在途量，生产订单量;预出库数量包括销售订单量，生产未领量，待发货量。 可用量检查公式同上，选中需检查，若发现可用量不足时提示用户，但不强制控制，可随时修改。1.2.2 期初结存 路径库存管理初始设置期初结存 录入使用库存管理启用前各仓库存货的期初结存情况，只录入各存货期初结存的数量。 进入期初结存界面，选择仓库，按修改进入录入状态，按选择，选择存货或按增行增加存货，可删行，可保存 未审核的期初结存可随时更改，结转下年后仍可修改期初结存，如果发现单据的数据有误，可以先进行修改，修改后再作审核，审核即将期初结存记帐，审核的单据不能再修改，删除。1.3 出入库业务 单据类型及流程图 调拔单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拔业务的单据。同一张调拔单上，如果转出和转入部门不同，表示部门之间的调拔业务;如果为同一部门，但转出和转入的仓库名不同，表示仓库之前的的转库业务，如果存货入库仓库选择错误可以通过调拔单来进行转仓库。 调拔单为手工增加，录入或选择表头和表体的内容后保存，审核后会自动生成对应的其他出入库单，该出入库单不能删除，若生成的出入库单已审核则调拔单不能修改和删除。 调拔单若需修改或删除先弃审该单后按修改或删除即可修改删除相应内容，若需修改或删除生成的出入库单已审核的调拔需先弃审对应的出入库单后再弃审调拔单后修改或删除。 形态转换单新增后需录入单据类型和收发类别，形态转换的同时需将转换前的单价和转换后的单价手工录入或通过取价方式带入，仓库分别填转换前或转换后的仓库，确认无误后保存审核，单据审核后同调拔单一样会自动生成对应的其他出入库单，其修改删除的条件和操作同调拔单一样。 其他入库单只有两种情况会使用此单据，其一为调拔单、形态转换单、盘点单自动生成的其他入库单，另外一种为客供白件的入库。 其他出库单只有两种情况会使用此单据，其一为调拔单、形态转换单、盘点单自动生成的其他入库单，另外一种为补货给客户不收款的销售出库单。 销售出库单，蓝字出库对应销售管理中的销售送货单，红字出库对应销售管理中的销售退货单。 材料出库单，采购类的物料及客供物料的出库都用材料出库单，只是在选择出库类别时不同，采购物料分易耗品出库易耗品仓易耗品存货;原材料出库原材料仓原材料，包材。特别注意材料出库单一定要对应领料部门及仓库。 采购入库单，蓝字入库为采购物料的收货入库，参照采购订单生成，红字入库为采购物料的退货业务处理同样也是参照采购订单生成。 产成品入库单是体现各拉别各镀种每天完成的产量在系统中的记录。产成品入库单一定需参照生产订单生成，保存后会自动计算每一行产品的完工面积，作为产能及成本分配的原始依据。 盘点单为每月月末，对各仓库进行盘点的单据，具体为新增盘点单后，选择盘点仓库或倒冲仓库，表头的盘点日期和帐面日期，且这两个日期需一致，选择仓库后按盘库后在表体核对盘点数和帐面数，只有不计入成本的仓库可以通过盘亏和盘盈进行仓库数据的调整，其他仓库不能通过盘亏和盘盈进行仓库数据的调整，需通过原因调查，修改或用红字单据进行调整。1.4 库存管理报表和月末结帐 只有采购管理同销售管理月末结完帐后库存管理才能结帐，其他同销售采购一样。 库存报表包括系统中的所有出入库单据的报表，出入库记录。 用户可以查询库存管理中的各种库存帐，统计表，收发存汇总表，库存台帐。1.5 库存管理中的单据状态 在库存管理模块中只有审核的单据才是有效单据，需要审核的单据包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拔单、盘点单、形态转换单。操作流程： 进入单据查询界面，点击增加，进入单据录入状态，输入单据表体的各项内容，填写完成后，若发现单据有误，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 在单据保存前，可以放弃当前单据，单击放弃按钮，则系统提示“确实需要放弃保存该张单据吗？” 如选择是则放弃当前新增的单据，否则返回录入状态。 未保存单据时，如按退出退出当前界面，则系统提示“是否保存对当前单据的编辑？”，如选是，则进行单据保存的相关操作;如选否则退出当前界面，如选择取消，则返回录入状态。 保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据，未审核的单据才可以审核，审核后的单据不可以修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据其他系统参照使用。 弃审单据，已审核未执行的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核，有下游单据生成的系统视为单据已执行，不能弃审。 单据执行完毕，该单据就可以关闭了，对于确实不能执行的某些单据，经相关主管以上人员批准后，也可以手工进行关闭，如果已关闭又要执行，可以打开单据，目前库存管理中没有需要关闭的单据，需要关闭的单据一般为订单类的单据。关闭单据，进入单据查询介面后按关闭按钮，系统自动将当前操作员写入关闭人项中。同时单据也可以打开，按打开即可打开选中的内容。五， 生产制造1.1主要工作流程生产业务流程1.1.1 【作业流程】站点岗位人员主要工作 功能操作系统模块1销售人员提供销售订单，退货单销售订单退货单销售模块2品质人员提供生产品检返工报告及数量品质不良数量报告手工操作3货仓人员材料出库产成品入库操作材料出库及产成品入库存货管理4PMC人员生产订单，BOM参照资料录入生产订单生产制造1.2 物料清单1.2.2 物料清单维护路径生产制造物料清单物料清单维护 新增物料清单维护，点击增加，录入表头的母件编码，及相关的资料，后录入表体的资料，保存资料后按工具栏“审核”按钮，可将物料清单新建状态改为审核，按“弃审”可将审核状态改为新建，按停用可将审核、新建状态改为停用;按还原可将原停用状态改为被停用状态前的原始状态。 在新增状态下可启用工具栏复制功能 ，以拷贝与新建立母件结构类似的母件清单，再作修改，节省手动录入时间。 在某一母件清单的子件行，点击右键可维护或查询该子件的替代资料。 在修改状态，表头可修改的字段有，损耗率，版本说明，版本日期，替代说明，表体除子件行号不能修改外其他都可以修改。 只有被审核的BOM物料清单才可以下生产订单。1.3 生产订单1.3.1 生产订单路径生产制造生产订单1.3.2 生产订单资料维护生产订单类别序号类别代号类别说明101普通生产订单202客退返修扣款订单303产线返修生产订单404品检返修生产订单505客退返修不扣款订单1.3.4 生产订单录入及处理 系统中将生产订单分为三种类型，标准，非标准，重复制造生产订单，在金标我们使用的为标准和非标准，非标准订单来控制非正常订单的统计，收集制造的面积，返工，退货返修，品质不良等资料的统计分析，对于非标准的生产订单，可以不必建立母件的物料清单。 产品返工，如果仓库中有不良品需返工，可先将此批不良品转入不良品仓，然后建立一非标准的订单进行处理。 标准生产订单的新增，在系统中按新增，增加生产订单，录入表头的订单号，在表体中录入或选择标准的，存货编码，订单类别，数量，开工完工日期，预入仓库，生产部门，对应销售订单号及行号，备注核对完成后保存该订单。 非标准生产订单的新增，操作同标准一样，只是在选择或录入时为非标准，订单类别需对应，保存订单后需按修改，点击表体中的存货编码后选子件，在物料清单中修改相应的内容后保存。 订单在未审核前按修改后即可修改相应内容，但生产订单号及行号不能修改，修改完成后保存。 生产订单处理，在表头生产订单状态选择为“未审核”或“锁定”并输入其他查询条件后，系统将带出条件范围内的未审核或锁定的生产订单，在表体资料进行选择后，点“审核”按钮即可对所选定的生产订单进行审核处理，审核后的生产订单其状态变为“已审核” 生产订单的删除，操作同上，点击“删除”按钮即可对选定的生产订单进行整批删除。 生产订单的弃审，操作同上，条件为“审核”，“未关闭”选择表体资料后，点“弃审”按钮即可将选定的生产订单进行整批弃审。只有审核未关闭的订单才可以弃审。 生产订单的关闭和打开，操作同上，条件为“审核”状态，点击“关闭”即可关闭选定的生产订单，已关闭的生产订单不能再操作，或需业务操作需选择条件“关闭”选择表体的资料后按“还原”进行打开已关闭的订单。 已审核的生产订单修改，已审核的生产订单可以直接进行修改，操作同未审核的订单修改相同。修改完成后进行保存，订单状态即为审核，不需重新审核。 生产订单有任何内容的修改，都会记录有订单变更历史记录档中，记录有保存的该订单行资料外，还有记录变更序号，类型，类别，日期，变更人等资料信息。1.3.5 生产订单完工状况表 在生产订单完工状况表中可以查询生产订单的完工状况，执行进度。根据不同的过滤条件查询需要的内容。 六， 表格清单及附件1.1表格清单序号表 格 名 称编 号备 注1金标电镀厂销售订单2金标电镀厂生产订单3金标电镀厂采购订单4金标电镀厂调拔单5金标电镀厂请购单6金标电镀厂送货单7金标电镀厂采购入库单8金标电镀厂产成品入库单9金标电镀厂材料出库单10金标电镀厂盘点单11金标电镀厂形态转换单12新增(变更)存货编码申请单13新增(变更)客户资料申请单14新增(变更)供应商资料申请单15新增(变更)存货价格申请单16金标电镀厂销售报价单1.2 附件深圳市松岗金标电镀厂销 售 订 单客户简称： 销售类型： 税 率： 订 单 号：销售部门： 业务类型： 备 注： 订单日期：存货编码存货各称单位数量无税单价含税单价税率价税合计发货日期客户订单号备注合计：制单人： 审核人： 深