14 胡家冲经济评价.doc

14 经济评价胡家冲水库工程是以灌溉为主，兼有其它供水、防洪、水产养殖等综合利用的水利工程, 经济评价系按照国家发改委、建设部2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定以及水利建设项目经济评价规范(SL7294), 并考虑到胡家冲水库工程的实际情况, 对本工程项目进行经济评价价。14.1 效益计算14.1.1 灌溉效益水利建设项目的灌溉效益应按该项目向农、林、牧等提供灌溉用水可获得的效益计算，以多年平均效益表示。本设计采用分摊系数法按有、无项目对比灌溉和农业技术措施可获得的总增产值，乘以灌溉效益分摊系数计算。计算得胡家冲水库多年平均灌溉效益为128万元。运行期第一年为正常年份的60%。14.1.2 防洪效益水利建设项目的防洪效益应按该项目可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用价值计算，以多年平均效益和特大洪水年效益表示。参照其它工程并结合本工程的具体情况, 取间接洪灾损失为直接洪灾损失的25%, 计算得胡家冲水库多年平均防洪效益即为多年平均减少洪灾损失41万元。14.1.3 供水效益水利建设项目的城镇供水效益应按该项目向城镇工矿企业和居民提供生产、生活用水可获得的效益计算，以多年平均效益、设计年效益和特大干旱年效益表示。本设计采用最优等效替代法有兴建等效替代工程条件或可实施节水措施，替代该项目向城镇供水的，可按最优等效替代工程或节水措施所需的年费用计算。计算得胡家冲水库向城镇工矿企业和居民供水效益为65万元。运行期第一年为正常年份的60%。14.1.4 养殖及其它效益利用水库提供的水域发展养鱼，以及与其它农、林、水保措施相结合，减少泥沙对河道、水库和其他水利工程造成的损失等，预计可以产生效益30万元。运行期第一年为正常年份的60%。效益计算详见表14.1-1。效益计算表表14.1-1 单位：万元效益项目效益规模描述效益计算公式效益灌溉效益提高灌溉保证率的水田3500亩，亩产值1046元,贡献率20%；可以新开稻田1386亩，净增纯收入395元35000.104620%+13860.0395128防洪效益预留防洪库容41.71104m3,多年平均直接效益33万元33(1+25%)41供水效益设计供水人口为9865人，牲畜2442口，人饮水标准按0.15m3/人d、农村牲畜饮水标准按0.05m3/口d、企业生产用水1000m3/d,平均水价0.80元,保证率85%(98650.15+24420.05+1000)0.8365/1000085%65王村瀑布水量调节效益年接待游客60万人以上,人次旅游费用50元，调水时间3个月，贡献率5%6050/1235%38养殖及其它效益水面养殖98亩,亩产200公斤,单价10元/公斤;其它收入10万元。9820010/10000+103014.2 费用计算14.2.1 固定资产投资剔除工程设计概估算中属于国民经济内部的转移支付，主要有计划利润、设备储备贷款利息、税金；按影子价格调整项目所需主要材料的费用；按影子价格调整主要设备投资；按土地影子费用调整项目占用淹没土地补偿费；按影子工资调整劳动力费用；调整基本预备费；剔除预备费中的价差预备费。经计算，胡家冲水库工程建设期固定资产总投资为1748万元，其中建设期第一年投资699万元，第二年投资10492万元，详见表表14.2-1、表14.2-2。国民经济评价固定资产总投资计算表表14.2-1 单位：万元序号项目名称调整前静态总投资调整前基本预备费国民经济内部转移支付主要材料费用的差值设备投资的差值占用淹没土地补偿费的差值劳动力费用的差值调整后基本预备费项目国民经济评价总投资工程部分1475.76134.174.05000-73.72126.41390水库征地移民补偿部分310.7228.250.72028.18310环境保护工程部分18.222.560-3.041.2614水土保持工程部分28.162.560.06-1.732.3826项目投资总计1832.86167.544.83000-78.49158.21740建设期各年投资分配额计算表表14.2-2序号项目名称建设工期合计2009年2010年工程部分1390556834II水库征地移民补偿部分310124186III环境保护工程部分1468水土保持工程部分261016项目投资总计1740696104414.2.1 流动资金水利建设项目的流动资金应包括维持项目正常运行所需购买燃料、材料、备品备件和支付职工工资等的周转资金，按有关规定或参照类似项目分析确定胡家冲水库正常运行所需的流动资金为21万元，在运行期初投入。14.2.2 年运行费用水利建设项目的年运行费应包括项目运行初期和正常运行期每年所需支出的全部运行费用，可根据项目总成本费用调整计算；项目运行初期各年的年运行费，可根据其投产规模和实际需要分析确定。经计算，胡家冲水库工程正常运行期年平均运行费用为31万元，运行期第一年为正常年份的60%。费用计算见表表14.2-3。费用计算表表14.2-3 单位：万元费用项目费用规模描述费用计算公式费用流动资金燃料、材料、备品备件设备购置费的3%166.083%5职工工资4人,人均3.9245万元43.924516合计21年运行费职工工资4人,人均3.9245万元43.924516维护费多年平均15万元15合计3114.3 国民经济评价国民经济评价是从国民经济整体角度考察项目的效益和费用, 用影子价格、影子工资、影子汇率及社会折现率计算分析项目国民经净效益、经济内部收益率, 评价其经济上的合理性。14.3.1 影子投资及分年度使用计划因国家计委近年来未公布影子价格资料, 故本项目以2008年价格代替影子价格, 即影子价格综合调整系数为1；影子工资根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，本工程所在地区非技术劳动力较为富余，影子工资换算系数取0.5；土地影子费用调整系数为1；本工程未涉及国外贸易影子汇率换算系数为1。扣除投资中国民经济内部转移部分, 调整后, 该项目的影子投资为1740万元。影子投资年度使用计划见表14.3.11。影子投资年度使用计划表表14.3.11年份第一年第二年合计投资6961044174014.3.2 国民经济评价根据以上数据计算经济现金流量, 社会折现率根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定取8%, 经济生产期30年。效益费用流量见表14.3.2-1, 国民经济分析指标见表14.3.2-2。国民经济效益费用流量表表14.3.1-1 单位: 万元年序项目建设期 运 行 期123456293031321效益流量002263023023023023023023231.1灌溉效益00901281281281281281281281.2防洪效益0041414141414141411.3供水效益39656565656565651.4王村瀑布水量调节效益38383838383838381.5养殖及其它效益18303030303030301.6回收固定资产余值01.7回收流动资金212费用流量696106419313131313131312.1固定资产投资69610442.2流动资金0202.3运行费用0019313131313131313净效益流量-696-1064207271271271271271271292国民经济分析指标表表14.3.2-2项 目单 位指 标经济内部收益率EIRR%13.894%经济净现值ENPV万元1011效益费用比 RBC 1.55动态投资回收期 Pt 年12.48从表14.3.2-2可知, 经济内部收益率达13.894%, 大于社会折现率8%, 经济净现值大于0, 效益费用比大于1，动态投资回收期小于经济生产期，因此该项目国民经济评价可行。14.4 敏感性分析为了考察项目承担风险的能力, 对项目进行敏感性分析。敏感性分析采用的风险指标是当投资和效益分别增加10%、20%、30%和减少10%、20%、30%时, 对胡家冲水库工程国民经济评价结论的影响。项目国民经济敏感性分析的计算原则和其它参数与国民经济评价基本相同。计算结果见表14.4.11。国民经济敏感性分析表表14.4.11评价指标变化率变化因素-30%-20%-10%0%10%20%30%敏感度系数临界点临界值内部收益率%基准折现率ic13.89413.89413.89413.89413.89413.89413.8940建设投资19.43717.1715.4213.89412.6311.5310.595-0.9165.62881经济效益8.93510.70612.3213.89415.3916.88518.3441.08-35.3195年运行费用14.38814.214.05113.89413.70113.57213.398-0.14291.94121净现值万元基准折现率ic1827151512431011808630479-2.0173.67513.89%建设投资1472131811641011857703548-1.5265.592881经济效益15044572710111297157718722.83-35.3195年运行费用1098107010381011980952920-0.31291.94121由表14.4.11可知, 在建设投资、经济效益、年运行费用30变幅范围内, 各方案经济内部收益率均大于社会折旧率8%；在基准折现率、建设投资、经济效益、年运行费用30变幅范围内, 各方案经济净现值均大于0， 说明该项目国民经济指标优越。国民经济评价具有较强的抗风险能力。14.5 综合评价胡家冲水库是一个以以灌溉为主，兼有其它供水、防洪、水产养殖及王村瀑布水量调节等综合利用的水利工程，具有较大的社会效益, 项目实施后, 灌溉面积4886亩，其中提高灌溉保证率的水田3500亩，可以新开稻田1386亩；设计供水人口为18490人，牲畜2442口；设计企业生产用水2000m3/d；灌溉余水可以进入河道调节瀑布水量，对解决芙蓉镇农田