[安徽]码头项目可行性研究报告.doc

筑龙网 本文共56页 更多详细内容/shuili.asp第一章 总 论1.1项目名称及建设单位（1）项目名称：xxx码头项目（2）建设单位：xxx投资管理有限公司（3）建设地点：合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北抵郎溪路（规划中，跨南淝河）。1.2可行性研究报告的编制依据（1）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；（2）全国内河航道与港口布局规划（20062020）；（3）安徽省“十一五”交通规划；（4）合肥市(2006-2020)城市总体规划；（5）合肥市港口总体规划（至2025年）；1.3项目建设的背景和意义 全国内河航道与港口布局规划发展背景；合肥市“工业立市”与科技创新型示范城市的发展背景；合肥市港口总体规划背景；它的意义在于改善合肥工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；增强合肥工业的核心竞争力；提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。1.4可行性报告研究的范围和内容1.4.1可行性报告研究的范围（1）总论（2）建设单位概况、选址条件（3）建设背景及意义（4）市场背景和需求量预测（5）建设方案1.4.2主要内容码头项目占地面积200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，建成后将形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区；二期占地120亩，1个500吨级码头作业区和仓储、办公服务区；形成港区河岸线90米。项目设计年吞吐量为80万吨，其中集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。分为作业区、仓储区、综合办公、服务区，3大个功能区域。1.5编写本可行性研究报告的原则和指导思想本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。1.6总投资及资金来源1.6.1总投资本项目总投资9600万元。1.6.2资金来源公司提供自有资金6000万元，其他渠道融资3600万元。1.7主要经济数据和经济指标项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营的模式。2009年9月进入正式运营。整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：379.56万元，税后利润：967.69万元。上缴利税1405.3万元。投资回收期约6年。第二章 建设单位概况与项目建设有利条件2.1建设单位概况xxx投资管理有限公司属新成立的综合类港口投资公司，成立2008年10月，注册资本1000万元人民币。是合肥市对方开放的、主要从事件散杂货、集装箱、砂石、建材等港口货物组揽、装卸、仓储等业务的港口投资管理企业。公司隶属于合肥市包河区淝河镇，拟建设拥有河岸线长约300米，1000吨级综合码头和集装箱泊位2个、500吨级杂货码头泊位1个。购置资产总值650万元装卸机械装备一批。2.2项目建设的有利条件该企业股东及经理人已多年从事南淝河内河散货的运营；具备了独立码头成熟的开发能力和市场运作模式。公司有一个团结、务实的领导班子。企业高层工作经验丰富，有着极强的投资市场开拓意识。公司按现代企业规范运作，致力于港口服务产业的品牌和声誉。第三章 项目建设背景和意义3.1项目建设背景3.1.1项目提出的背景党的十六大提出了全面建设小康社会、加速社会主义现代化建设的宏伟奋斗目标，根据目标要求，到2020年全国国内生产总值（GDP）将实现翻两番，人均GDP达到3000美元，20年平均增长速度约为7.18%。进入新的历史发展阶段，我国无论是东部沿海发达地区还是中西部欠发达地区都呈现出新一轮加速发展的态势。长江三角洲地区以上海举办2010年世博会和建设经济、金融、贸易、航运“四大中心”为契机，加快经济一体化进程，提出建立世界级大都市圈的战略目标；珠江三角洲地区借助CEPA，加快与香港经济的更紧密联系，并提出建设“大珠三角”或“泛珠三角”经济圈的发展构想；环渤海地区以北京举办2008年奥运会为引擎，加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。东北三省抓住国家支持老工业基地改造振兴的机遇，正着力打造中国经济的“第四极”。与此同时，国家继续坚定不移地实施西部大开发战略，支持中部地区发挥自身优势更好地发展，支持东部沿海地区加快发展并鼓励有条件的地方率先基本实现现代化，实现东中西互动，促进区域经济社会协调发展。21世纪头10-20年是一个重要的战略机遇期。从国际看，工业发达国家的制造业特别是重化工业正在不断地向资源丰富、劳动成本低廉、国内市场广阔以及社会政局稳定的发展中国家转移，我国已成为国际产业转移的首选地，并在快速形成世界制造业的中心。而以国际市场为目标的跨国资本在我国国内的区位选择，仍然更多地倾向于投资环境良好、基础设施完备尤其是港口条件优越的沿海、沿江区域。从国内看，以钢铁、农副产品加工等为重点的工业制造业，也出现向沿海、沿江港口城市转移的趋势。这种产业区位的调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局的一般规律。3.1.2项目提出的理由从合肥市所处的大的区域环境来看，合肥处于中部崛起的前沿，与长三角洲大发展的战略结合点。一方面，长三角由于沿海、沿江优势和形成区域经济带使得处于该区域中心的城市享受了开发发展的政策和经济辐射的支撑，特别是长三角近年来被确立为中国经济最活跃的战略地位，对该区域的城市的港口发展提供了新机遇；发挥了长三角港口群作用加快实现上海国际航运中心国家战略的良港的优势。近年，随着沿江安庆、芜湖、马鞍山等沿江港口的发展，合肥港与之相比，存在地缘劣势；“十一五”期间，安徽省将以七省二市合力打造黄金水道为契机，由“水运大省”向“水运强省”大踏步的迈进。订立这一宏伟目标。在“十五”期间，安徽省累计完成港口吞吐量达5.67亿吨，增长83；集装箱吞吐量38万标箱，比“九五”翻了两番；新增地方码头岸线5368米，泊位87个，新增港口吞吐能力760万吨，为“十一五”安徽“水运强省”的发展战略得以成功实施奠定了坚实的基础；合肥经济发展也将进一步密切与长三角和中部城市的联系；加速建设港口及吞吐量的提升，使合肥由内陆借助滨湖发展，迈向沿江；促进改善城市工业经济发展条件，为城市后期跨越发展和工业立市目标的实现，做好基础。3.2项目建设的意义3.2.1适应港口集装箱吞吐量快速增长、提升内河港口的区域竞争力、促进区域经济协调发展的迫切需求。合肥港口目前以装卸中转件杂货为主。根据城市性质和战略定位，合肥港口的基础条件和发展前景，确定了合肥港口的功能是：依托省会、辐射周边、服务经济、促进物流，以装卸中转扩建、件杂货和集装箱为主，发展巢湖旅游客运及仓储业，使之成为安徽省江淮之间功能齐全、配套完善、技术先进的水陆联运中心。因此，促进合肥港口的发展，提高港口综合效益等具有十分重要的作用和意义。合肥集装箱生成量的60%的集装箱为远洋运输。目前集装箱主要通过公路运至上海、南京、芜湖港下水，运输费用高。3.2.2省会经济圈的规划发展对合肥港口建设提出新要求。“打造省会经济圈，推进安徽新跨越”作为省会城市合肥的发展必须以区位为依托，连动六安巢湖把自己置于沿江城市圈，以中心城市带动作用，提高经济首位度、增强经济辐射带动力；实现与长三角对接与中部共崛起；在提升省会形象，奋力崛起中发挥先锋带动作用。作为港口，对于城市经济的发展、区域经济的发展都起着非常重要的作用。全球35个国际化的城市，其中有31个是因为有港口而发展起来的国际化的城市。前10名的城市几乎都是港口城市。全球财富的50%集中在沿海港口城市。从我们国家的情况来看，也是这样，如长三角地区，占国家GDP总量的18.6%，长三角地区正是因为有强大的港口群，如上海港、宁波港等等。同时，珠三角地区，占国家GDP9.9%，它也有一个港口群，如广州港、深圳港做支撑。同样在环渤海地区，占全国GDP总量的25%，也是因为有了大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛这样的港口，支持着环渤海经济圈的发展。因此，港口在国家的经济和区域经济的发展中，延伸至城市经济中起着举足轻重的作用。3.2.3 xxx码头项目的投资建设是符合国家交通部与发改委关于全国内河航道与港口布局规划（2006年-2020年）。规划中明确规定了合肥港为全国内河主要港口之一；对长江水系进行了“一横一网十线”的高等级航道布局：“一横”：长江干线“一网”：长江三角洲高等级航道网：以长江干线和京杭运河为核心，三级航道为主体，四级航道为补充，由23条航道组成“两纵六横”高等级航道网。“十线”：岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕线。明确了合肥、巢湖水运一线的合裕线，作为长江高等级航线的十线中的一线进行了布局。同时也具体规划出合肥港是长江水系16个主要港口之一。3.2.4发展建设大合肥港是合肥“工业立市”的根本性举措。做大做强城市，发展城市，渠道有二种，一种是人口聚集的城市发展，一种是产业聚集的发展；结合城市区位、产业布局和在中国中东部城市群竞争的格局中，合肥发展工业以产业规模优势加速城市发展，吸引和容留更多的人才；合肥的汽车、家电、食品等产业都有望被做大做强，成为吸纳千亿元资产的产业集群。合肥与长三角优势城市比，城市的承载力还待提高；在加强公路、铁路、城际高铁，规划飞机场等投入外，还应该加强对城市港口的大投资、大发展，为合肥的工业强市打下坚实基础，增强在城市竞争中的优势。发展临港工业，实现港口产业化，是当今世界大型城市发展的一个重要趋势。因此，合肥港要实现对工业经济支持和新经济增长点的局面，要利用其独特的区位加快与长三角经济圈的合作，以合肥产业优势支撑，积极发展内河型枢纽港。随着武汉、九江把合肥港做为其沿江经济辐射的重要节点纳入其规划之中，合肥西融武汉城市港口经济圈成为现实。第四章 市场分析和需求预测4.1市场分析4.1.1我国港口和集装箱吞吐量市场分析。根据规划，到2010年，中国沿海港口总吞吐能力将达到30亿吨，集装箱码头总吞吐能力达1亿标准箱，基本形成层次分明、布局合理的港口集装箱运输体系。大型专业化的原油、铁矿石等码头建设布局基本形成，主枢纽港航道与大型深水码头的建设相匹配。港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展状况与国民经济发展状况具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。随着我国经济运行效率的提高，经济增长方式也逐步发生变化，技术密集型产品、高附加值产品在外贸货物运输中所占比例越来越大，货物适箱比例会越来越高；宏观经济和港口相关行业快速发展对港口业务的拉动作用显著，对港口企业的发展较为有利。4.1.2 港口现状和规划布局及存在的问题（1）安徽省港口建设及发展目标“九五”期以来，安徽省港口基础设施建设成效显著，实施了合肥新港一期、芜湖朱家桥集装箱码头扩建、巢湖钓鱼台港新建、安庆功会、2号码头改造、池州江口码头改造、铜陵顺安港改造等一大批港口码头新建及改建工程。全省新增码头泊位65个、吞吐能力520万T，为内河航运发展创造了条件。安徽省港口工程建设目前采取的是多元化的投资体制，鼓励全社会、多渠道依法投资港口建设参与港口经营。（2）、合肥港口现状、发展布局及存在的问题目前合肥港现有码头31处，全为货运码头，小、散、乱，规模化、集约化、专业化程度低。自合肥市当涂路桥经巢湖闸入裕溪河，再经裕溪闸汇入长江，全长142公里，而合裕航道是合肥和巢湖市及周边地区通向长江的惟一水上通道，也是安徽省继长江、淮河之后的第三条重要航道。该航道纵横南北连接合肥、巢湖、芜湖三市。合肥水运短板体现在航道方面，航道等级低，合裕线航道除承担南淝河运量，服务合肥工业组团外，派河和店埠河运量也将通过其外运，但该航线部分航道为四级，满足不了船舶大件运输需要。派河航道仅为6级，常年只能通航100吨级船舶。合裕线还受裕溪口船闸、巢湖船闸瓶颈控制。合肥市交通局将牵头协调对合裕线航道、派河航道进行扩建疏浚，将两个航道升为三级航道，通航能力达到1000吨级以上，两个工程均计划9月动工，预计派河航道明年6月完工，合裕线航道明年底完工。4.2需求量预测4.2.1吞吐量发展预测（1）、经济腹地合肥位于安徽省中部，地处长江、淮河之间的华东丘陵地区中部。江淮分水岭南测，巢湖北岸，淝河之水穿流而过。合肥是安徽省省会，是全省政治、经济、科教、文化中心和交通枢纽。其区位独特的枢纽城，东西交汇、南北贯通，紧邻中国当前最具活力的长三角经济圈。目前正规划建设四E级的合肥新桥机场，这是一个大中型枢纽机场、国际定期航班机场、以及上海和南京的备降机场。（2）、腹地的经济发展趋势及规划合肥2007年全市生产总值（GDP）达到1334.2亿元，比上年净增260.44亿元，占全省GDP增量的21.6%。其中，第一产业增加值80.02亿元，增长7.3%；第二产业增加值651.2亿元，增长23.5%；第三产业增加值602.98亿元，增长13.8%。工业支撑作用明显：年实现工业增加值521.2亿元，增长24.4%，对全市GDP增长的贡献为45.8%，同比提高2.9个百分点；工业增加值占GDP比重为39.1%，同比上升1个百分点。全年，产值超亿元企业达173户，其中超10亿元企业24户，比上年分别增加33户和2户。规模以上工业完成总产值1488.4亿元，比上年净增381.64亿元，实现增加值466.21亿元，增长26.3%，同比加快4.6个百分点，高于全省平均增幅1.8个百分点。从安徽省内看，合肥GDP增速位居全省首位，GDP总量占全省的比重为18.2%，同比提高0.7个百分点。外贸出口增长加快，全年规模以上工业实现出口交货值138.22亿元，同比增长50.1%，占全部销售产值的比重由上年的8.5%上升为9.6%。（3）、合肥港口吞吐量预测近年来，日立、三洋、ABB、可口可乐等一些国际知名大企业纷纷投资落户合肥市，与该市的江淮汽车、安凯汽车、安徽叉车、美菱电器等企业，共同促进了合肥经济及对外贸易的快速发展。据统计，仅合肥美菱、荣事达、安徽轻工进出口公司和佳通轮胎、华凌电器这几家企业，2002年进出口标箱就达2万箱以上。第五章 拟建内容与规模5.1拟建内容根据xxx在内河运输中的重点港口地位和长江航运区域枢纽港中的定位，以及设计吞吐量预测分析，并结合港口岸线资源及港口工艺计算，水同天码头工程的建设内容为2个1000吨级集装箱泊位，其中1个是综合泊位，1个集装箱泊位；1个500吨的综合杂货泊位；及相应水域、围堤、陆域形成、堆场道路、装卸工艺和配套的土建、给排水、消防、供电照明、自控、计算机、通信、环保等工程。5.2拟建规模码头项目总占地200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区。二期占地120亩，1个500吨级的码头作业区和仓储、办公服务区；设计年吞吐量为80万吨，集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。（1）、码头作业区位于南淝河西岸，规划比较适宜采取依自然地形的布置形式布置港口，沿河岸边构成码头的作业区，是港口码头区的重要组成部分；主要集装箱运输装卸作业区。其次是二期为江砂矿石等建材、水泥熟料、粮食和食品等件杂货等水上运输装卸作业之用。（2）、仓储区主要用于货物的暂时存放，提供仓储服务，是物流园区的重要功能区之一。包括专业货仓、立体仓库等，主要有布置在位于一、二期沿河作业区的腹地区域。 第六章 项目场址条件6.1场址现状 6.1.1建设地点及场地描述拟建地点:包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北近郎溪路（规划中跨南淝河）的一梯形地块。场地描述:陆域现状主要是滩涂，耕地，村庄及部分水塘，地势平坦，标高在5.0m左右。6.1.2用地规模本项目总占地面积约133333平方米。6.2选址依据港口的基本功能在于接纳车辆、船舶，以完成货物的转运工作，因此，一个优良的港址硬具备下列条件：（1）具有良好而稳定的水域，能为船舶运转提供良好而又长期稳定的水域条件。（2）地质良好、地形平坦、高程适宜、岸线足够、有一定纵深的陆域，能为合理的港口陆域布置提供良好的陆上条件，以便货物的装卸、堆放、车辆进出港口及港内的运转。6.3场址建设条件 包河区淝河镇卫乡村临港区域系规划中滨湖新区的现代工业功能区,有着独天得厚的区位优势,快速便捷的水、陆、空交通。北侧312国道连接合宁,合安,合铜等高速公路,沪汉蓉城际高铁在312国道北侧,规划设立高铁客运站和货运枢纽站；南淝河水道是合肥工业腹地进出口直达巢湖和长江沿岸的黄金水道；与国家一级大型机场合肥市骆岗机场仅一路之隔,拥有香港等全国重要城市航线20多条。第八章 劳动安全卫生8.1主要职业危险、危害因素（一）、工程劳动安全卫生特点专业集装箱码头的机械化、自动化程度较其它码头高，因此各种危险因素造成的工伤事故发生率低于其它码头。 由于工艺过程中涉及的机械设备及车辆数量大、种类多，且在生产过程中呈动态交叉作业方式，受作业人员技术水平及安全管理因素影响，使得集装箱码头作业时危险、危害因素客观存在。因此对装卸作业及对作业场地平整度、地基承载强度提出了更高要求。（二）、生产过程中的主要危险因素伤亡事故根据集装箱装卸作业特点，最大的危险因素是伤亡事故。伤亡事故类别中以起重伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、物体打击等事故最为突出。机损、货损事故机损、货损事故是集装箱码头存在的较为突出的事故类型。其发生的主要原因包括：设备、设施缺陷，司机违章作业，盲目操作、指挥配合不当，道路狭窄、标识不清或恶劣的气候等原因造成。（三）、生产过程中的主要有害因素噪声危害本工程受噪声危害的人员为机修人员和各类机械司机，其中叉车司机受噪声危害最为严重，达级危害。长时间会造成听力损伤，此外还会对人的神经系统、消化系统、心血管系统产生不良影响。高、低温危害集装箱装卸作业大部分在露天进行，地区的极端最低气温为-6.1，极端最高气温可达39.1。甲板指挥、拆加固人员、各类司机等人员，受到危害级别程度为级的高温和低温危害。8.2劳动安全卫生对策措施（一）、综合对策措施 总平面布置 合理划分各功能区，使生产作业各成体系，避免交叉、互相干扰以保证生产安全。根据建筑设计防火规范的间距要求布置港区建、构筑物。 集装箱作业区周围设围墙与生产辅助建筑区分隔，避免无关车辆及非生产作业人员的出入，减少事故隐患。 特种箱的装卸、储运须严格执行国家、行业标准法规。危险品集装箱在港内不拆箱，由货主及时运出。危险品箱堆高不应超过两层。（二）、劳动安全对策装卸作业安全措施 大型机械设备均设有风速风级报警装置、防风、防滑、防撞设施和避雷装置。设备上易发生人员坠落等危险的部位加装防护板、防护栏杆、防滑板等，以保证作业人员的安全。 集装箱装卸和拆装箱作业应严格执行集装箱港口装卸作业安全规程。作业前对装卸机械、吊具须进行全面的安全检查；对超限箱制定特殊的作业方案，配备相应的吊具。电气设备、设施安全 电气设备均选用经国家安全认证的产品，并具有防盐雾，防腐蚀性能，采用TNCS接零保护系统。按漏电保护器安全监察规定考虑漏电保护。触电危险大的作业采用安全电压电源供电。变电所内高压电气设备装有防误操作装置。 集装箱场地采用铁架灯塔照明，使作业场所等处有足够的照度，以保证作业和车辆行走的安全，并使工人进行维修或更换灯具时安全性有所提高。 （三）、劳动卫生对策噪声防治 选用低噪声设备或有降噪设计的设备，将低噪声作为设备选型与招标的参数之一。 加强机械设备维护保养，减少非正常运行产生的噪声。 对强噪声源（如锅炉房风机、机修车间）设置带有隔声材料的工作间。在噪声场所作业人员应配带耳塞、护耳罩以加强个体防护措施。8.3劳动安全卫生机构设置建立、健全各项安全规章制度，加强劳动安全卫生监察工作。定期对职工进行劳动安全教育和职业技能培训，不断提高职工的素质和自我防护能力。工作人员经考核后持证上岗。第九章 公司组织机构与人才策略9.1公司组织机构xxx投资管理有限公司设立董事会，董事会下设总经理1名。其他组织结构分为： （1）行政事务部：负责总经理室日常事务,公文处理,合同、印信和档案管理，机关事务，法律、外事等。（2）商 务 部：企负责商务管理，货源组织，市场开发，客户和港口作业合同管理，顾客投诉等。（3）生 产 部：负责生产组织指挥，船舶调度，工艺管理，集装箱业务，滞速遣合同等。公司组织机构图9.2人才策略 人力资本是企业的第一资源。企业应当从以下三个方面思考人才战略：（1）引进高素质人才。通过各种手段积极吸引人才，树立人力资本投资的新理念。（2）加强现有人才的培养。要通过岗位培训、轮训、出国培训、实习等方式，对现有人员进行培训，提高其素质，使其适应国际化要求。第十章 项目实施进度计划10.1建设期本项目计划分二期建设，总建设工期为2年。预计到2010年9月底结束。根据项目的总体计划，本工程的实施将分成三个主要的阶段：1、筹备期：2008年10月2008年11月；2、建设期：2008年11月2010年9月； 一期：2008年11月2009年9月；二期：2009年9月2010年9月；10.2项目进度计划本项目主要工作进展计划如下：（1）2008年10月2008年11月，项目前期工作（2）2008年11月2009年9月，一期；完成河岸线210米港区建设，占地80亩。（3）2009年9月2010年9月，二期；完成河岸线90米港区建设，占地120亩。10.3项目实施进度表工作内容2008年2009年2010年11月9月9月项目前期工作一期工程二期工程第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算依据项目投资基本参数的选择：基本参数系按合肥市定期发布的造价信息中结合市场暂定价等造价指标，并结合以往同类建筑的相关费应来进行估算。其基本参数包括：建安工程成本、前期费用、管理费用、不可遇见费等。11.2项目总投资项目总投资：9600万元其中：（一）、土地费用本项目总用地200亩，土地总成本费用拟估算共计5000万元。（二）、建筑安装及设备费用 （1）水工建筑工程 900万元（2）陆域形成与地基加固工程 750万元（3）围堤工程 400万元（4）装卸机械设备购置及安装工程 650万元（5）堆场及道路工程 450万元（三）其他费用勘探设计、工程监理、职工