工作说明书--出纳081031.doc

工作說明書A. 基本資料部門名稱財務課部門代號CCB31工作職稱出納工作編號工作地點寧波電子寧波機械寧波其他工作環境辦公室實驗室現場 修訂日期修訂版次B. 工作內容/關鍵績效指標(KPI)/整年工作量%序號工作內容(動詞+工作項目)關鍵績效指標(KPI)整年工作量 %1負責廠商網銀付款作業及掌握銀行資金狀況a:每日及時完成付款,09：30繳交前日之銀行餘額。b:減少人為錯誤,正確率99%30%2按照財務要求編制各項周報表、月報表、年報表按時繳交各報表,并符合各項要求.20%3負責完成上級交付之相關報告、內聯單、進度表、合同符合財務要求10%4按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,并逐筆登記符合公司財務制度10%5配合人事做好每月工資發放符合公司財務制度5%6按照公司需求執行現金增資、外債作業、變更公司經營范圍作業符合公司及國家相關部門要求5%7負責現金支票收入保管及簽發符合公司財務制度5%8管理銀行賬戶轉賬及現金支票,執行銀行賬戶、外匯證年檢符合財務制度5%9掌握相關外匯管理局提出的收付匯等法規熟練解讀相關政策法規，對相關部門進行指導。5%10負責與銀行定期對賬, 編制相關報表每月對賬一次5%總計100%註1：工作項目的列舉必須提綱挈領，並不是越多越好，以812項為宜。工作項目的多寡並不代表該職位的重要程度。註2：工作量百分比以整年度為衡量期間，工作項目區分以整年度工作量的5%20%為原則。註3：若工作項目為上下游關係，從上游往下游列舉工作項目；若工作項目非上下游關係，依工作量高低由高往低列舉工作項目。註4：工作項目與KPI的關係，可能是一對一，也可能是一對多或多對一。C. 所應發出的定期報告（工作結果） 報告名稱接受者平均頻率(請寫次數1.2.)每日每週每月每季每年不定期資金預估表總經理1績效評核財務主管1營運狀況分析表財務主管1現金月報表財務主管1閑置資金報酬及網銀付款匯總財務主管1資金收支狀況表財務主管1結售匯明細表財務主管1財務工作周說明財務主管1現金周報表HQ財務1收付匯明程明細表HQ財務1主管：部門名稱+稱職員工：功能+職稱自己職位出納財務經理直屬主管職稱同儕職稱部屬職稱出納D. 組織關係E. 工作關係 互動對象(部門/團體)互動目的平均互動頻率 (請寫次數1.2.)每日每週每月每季每半年每年對內會計部取得傳票及相應憑証作業10采購部/關務廠商銀行資/報關單付匯3對外銀行進賬，取回單，轉賬等1外匯管理局外匯核銷、外債1注：對內對外的工作關系應以自己所屬部門的職能性質與部門組織架構來衡量。對內包括本部門、其他部門。 對外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機構。F. 所參加/主持之固定會議序號會議名稱會議目的參加請打v主持請打v每次所需時間平均頻率(請寫次數1.2.)每 日每 週每 月每季1工作匯報總結工作報告 v20分鐘1G. 所使用的專業軟體(Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook除外)系統名稱請打V管理者使用者花旗銀行網上銀行系統 v民生銀行網上銀行系統v建設銀行網上銀行系統vH. 工作規範(此職位對外求才的資格要求；單選)等級項目1234567學歷初中高中（職）相關科系畢業專科、技術學院相關科系畢業本科相關科系畢業碩士相關系所畢業博士或雙碩士學位或以上相關系所畢業v理工1.數學統計相關2.資訊工程相關3.電機相關科系4.電子相關5.通訊電信相關6.光電工程相關7.機械相關8.自動控制相關9. 模具相關10.工業工程相關11工業管理相關.12.工業設計相關13.材料工程科系14化學化工相關15物理相關16熱傳工程相關文法商A.企業管理相關B.市場行銷相關C.國際貿易相關D.會計財稅相關E.商業文書相關F.社工勞工相關G.法律相關科系H.經濟相關科系I.資訊管理相關J.英美語文相關K.日文相關科系L.其他外國語 M.公共衛生相關N.新聞廣電相關O.廣告大傳相關P.印刷攝影相關Q.護理相關科系R.藝術商業設計S.美術/美工相關 其他： 不拘 【以上最多勾選五項】經歷相關不到1年13年不滿35年不滿58年不滿812年不滿滿12年以上v人際能力需處理的工作關係都是單純、例行性的，與他人互動需求不高針對特定事務時需講究禮貌與溝通技巧，以與他人應對或交換資訊常需與他人溝通、協調，以處理有爭議之議題常需有技巧地激勵、影響、或領導其他人常以嫻熟之人際關係技巧處理公司對內及對外相關議題常以嫻熟之人際關係技巧完成談判、說服、或行銷等任務具高度圓融人際關係技巧，以整合公司決策，解決障礙與困難v能力語言只需以背誦的句子進行簡單的問答，尚無需將英語當作溝通工具來使用英語能力可用於一般日常生活對話，但無需用英文工作英文文字溝通能力尚可，需能掌握少量工作相關語言，用於英語相關程度較低之工作需用英語應付例行性的業務需求及參加英文會議需有效運用英語滿足社交及工作所需，並要通第二外語英文能力能夠流暢有調理的表達意見、參與談話及主持英文會議，同時精通第二外語v問題之環境 分析與解決1.規律重覆、思考的環境很單純2.100%遵循程序書與指導書1.遇特定情況或問題，有先例可遵循2. 大部分工作遵循程序書與指導書，小部分遵循先例1.常需在眾多先例中找出較好的處理問題的方法2. 部分工作遵循程序書與指導書，部分遵循先例1.只有大概的方向及原則可供遵循，需獨力發展出可行之方案2. 小部分工作遵循程序書與指導書，大部分遵循先例1.能參考的案例很少，必須隨機應變、舉一反三、觸類旁通1.常需創新與變革以改變現有的流程、制度、方法等1.以高度的創造力，研究或開創出新策略、新產品或新市場v影響力決策只影響到個人,錯誤可立即更正影響到少數同事或部份作業,錯誤需要一些時間來補救影響到整個單位,如發生錯誤將造成公司損失影響到整個部門,如發生錯誤將造成公司及許多員工嚴重損失牽涉公司整體之運作以及現在、未來永續經營之重大決策v幅度管理非主管人員領導單一功能(組或課)領導2種功能(組