物资管理流程.doc

浙江三星特种纺织有限公司物资管理流程采购流程采购流程分为计划、采购、验收交付三个环节。一、物资申请计划1、生产用料申请计划生产部门依据日常生产消耗、向物管部门报物料申请计划，经物资主管审核批准后，由仓管员核定库存，经物资主管审核签字确认，项目经理签批后送采购部采购。2、材料申请计划单的填写填写材料申请计划单必须将品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写清楚；对物品品名、规格等不清楚的应咨询后填写。生产主管审核签认后再报后续程序。二、采购采购人员应对不低于3家供应商进行综合评价分析，选择信誉高，进货渠道正，物料质量可靠，价格公道的商家进行采购。坚持询价、比价、议价，再定价的原则。采购人员应熟知生产流程，熟悉常用物资的名称、技术参数、规格、用途、月消耗量、市场价格，具备鉴别物资质量的一般能力，加强与生产技术部门的信息沟通。1、集中采购：大宗的原材料、每月相对固定消耗的物料。1)采购人员应按淡旺季对大宗的原材料的库存量提出建议并报告市场价格信息，每月25日向主管领导报告。2)采购人员应根据生产情况及时了解机配件、低值易耗品的消耗量和库存量，对采购数量进行审核，做到采购合理。2、市场报价采购对价格随市场波动变化较大的原料采购，采购人员应随时掌握市场价格信息，在前次原料消耗至50%时应向物资主管提报市场价格信息和价格趋势分析，提出采购时机建议。必要时直报项目经理。3、采购期限 1)原材料采购：自接到有项目经理签字确认的采购计划单后，应在三日内完成采购。2) 机配件、低值易耗品采购: 项目经理签字确认的采购计划单或因生产急需物资主管、生产主管的电话通知，应在三日内完成采购.三、验收交付采购人员与仓管员现场办理物料交割手续，双方确认品种、名称、规格、数量是否与请购单一致，质量是否合格。检验合格后仓管员办理入库手续，双方签字。原料、机配件仓库操作流程原料、机配件仓库操作流程分为验收、入库、物料管理、出库等四个环节一、验收仓管人员对采购人员采购的物资进行验收。在确认品种、名称、规格、数量、单价无误，质量合格后填写入库单，采购、仓管双方签字确认。二、入库分类填入物资卡.物料上架或归类码放。三、物料管理仓管人员对库存物资应进行日常管理和维护。1、每日清扫库房，保持清洁。2、库存物资摆放有序，类别清晰，取货便利。3、防火、防爆、防盗、防潮、防锈、防咬、防冻、防腐、防失效。4、库外物资应码垛整齐，标识清晰。每日班后应核对数量，做到帐物相符。5、废旧物资仓管员应指定地点分类有序存放。废旧物资由仓储部门统一处理，处理废旧物资时，仓管员必须现场监督、过磅。办理缴款手续后，仓管员开具出门单，物资主管签字。6、月底盘库，并书面分析说明盘点结果，上报部门领导。仓库管理制度 一、物资入库验收采购员完成采购任务，物资到达施工现场后应及时办理入库手续，其程序具体规定如下： 1、按采购人员提供符合国家税务规定的发票、发货明细、质保书、使用说明书,填写入库单，核查实物是否与发票或发货明细所注明的品名、规格、数量、价格一致.2、设备验收由物资主管、技术人员、仓管共同开箱检验，检验合格由仓管填写入库单,办理入库手续，仓管、物资主管确认签字。3、物资验收入库发出后三日内发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理调货或退货，采购人员承担责任。三十日内发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，仓管人员、采购人员共同承担责任。三十日以后发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，物资主管、仓管人员共同承担责任。4、待验收物资，不合格物资，仓管员应妥善保管，并在三日内验收入库，待验或不合格物资三日内未及时验收和处理，仓管员应及时通知采购人员处理。5、因生产急需或不便入库的物资，可直接送到现场，仓管员、采购员、领料人现场验收，办理入库和出库手续。 8、下列情况不准验收入库：1）订货合同不符的；2）规定渠道采购而未按规定进货的；3）有疑问的、注明不清不全的； 4)质量不合格的。有上列情况的由采购人员处理。二、库存物资管理与保养 1、库存物资要帐物相符，按类别、形状、特点、用途分库分区存放。做到“四清”，“二齐”，“四定位”。（四清：类别清、数量清、规格清、价格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：定区、定排、定架、定位。） 2、库存物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。库存物资按物资保管技术要求库房应通风、干燥，上架摆放或加垫摆放，定期涂油、清洗或重新包装。三、物资出库1、仓管员发料应按生产部门签批的物资申请计划单发料。2、发料前，仓管员应严格核对请料单。工具、电器、机配件实行交旧领新制度。有下列情形之一者，不准物资出库。1）凭单签批手续不符不全的；2）凭单字迹不清或有涂改的；3）实行交旧领新而未交旧的；4）未验收入库的；5）不合格的。3、退货物资按退货程序办理。四、 物资盘点 仓管员应掌握和及时合理调整库存量，每月月底进行库存物资盘点。1、盘点出现的物资盈亏，因存放时间长、保养不及时或其他原因造成物资不能出库使用，应及时分析原因，书面报告物资主管，并提出改进意见和处理措施。2、检查安全防火设施，对需要保养的物资进行保养。3、盘点结果、处理意见，由物资主管报告总裁。五、帐务处理 1、仓管员收发物资应及时登录物资台帐、电子台帐，物资主管应有电子台帐备份。2、记帐要帐、物相符，收支与结存要保持平衡。3、每月28号前填报收支结存月报表，报财务核算。4、如发现物资价格有异常、库存不合理应及时报物资主管，必及时报项目经理。 六、废旧物资管理1、废旧物资范围 1）各种已不具备使用功能的包装物、容器、不具备保存价值的书报杂志等2）因各种原因产生的废金属、废配件.4）不能再修复的工器具、量具5