衢州柑橘罐头饮料生产项目可行性研究报告

1 柑橘罐头饮料生产项目 可行性研究报告 浙江亿露果品有限公司（筹） 2010 年 4 月 2 目 录 一、总论 .5 1.1 项目名称及建设单位 .5 1.2 可行性研究的依据 .5 1.3 企业基本情况 .5 1.4 可行性研究的范围及主要内容 .5 1.5 总投资及资金来源 .6 1.6 主要数据及技术经济指标 .6 二、项目背景 .7 2.1. 项目提出的背景 .7 2.2. 项目的必要性 . 10 三 建设规模及市场分析 . 13 3.1. 建设规模 . 13 3.2 目标市场需求预测 . 13 3.2.1 供求现状 . 13 3.2.2 需求分析 . 16 3.2.3 柑橘 生产现 状 . 18 3.2.4 市场前景分析 . 19 四、建设条件与厂址选择 . 20 4.1 项目厂址概况 . 20 4.2 建设有利条件分析 . 21 4.3 地质条件分析 . 23 4.4 气象条件分析 . 25 五 生产工艺设计 . 27 5.1 设计原则 . 27 5.2 产品质量指标 . 28 5.3 生产工艺流程 . 28 5.4 生产设备： . 31 六 项目建设方案 . 31 6.1 设计原则 . 31 6.2 总平面布置 . 32 6.3 竖向布置 . 33 6.4 总图主要数据 . 33 6.5 绿化布置方案 . 34 6.6 建筑 . 34 6.7 结构 . 36 七 公用系统方案 . 37 3 7.1 给排水 . 37 7.2 采暖、通风及空气调节 . 39 7.3 动力 . 41 7.4 电气 . 42 八 环境保护及职业安全卫生 . 45 8.1 设计依据 . 45 8.2 设计原则 . 45 8.3 设计范围 . 45 8.4 主要污染源、污染物及其治理 措施 . 45 8.5 废气及噪音处理措施 . 46 8.6 环境保护管理机构设置及定员 . 46 8.7 环境保护投资估算 . 47 九 消防设计 . 47 9.1 设计依据 . 47 9.2 设计范围 . 47 9.3 设计原则 . 47 9.4 主要消防措施 . 47 9.5 消防管理 . 49 9.6 消防投资 . 49 十 节约能源 . 49 10.1 设计依据 . 49 10.2 设计范围 . 49 10.3 主要设计原则 . 50 10.4 主要节能措施 . 50 十一 生产组织 . 52 11.1 组织机构设置 . 52 11.2 劳动定员 . 52 十二 项目实施进度 . 52 十三 投资估算及资金筹措 . 53 13.1 建设投资估算 . 53 13.2 建设期利息 . 54 13.3 流动资 金测算 . 55 13.4 资金来源及筹措 . 55 十四 财务评价及经济分析 . 55 14.1 销售收入估算 . 55 14.2 年度经营费用估算 . 55 14.3 其它经济评价项目计算 . 56 14.4 财务评价结论 . 56 十五 项目的经济效益和社会效益分析 . 56 4 15.1 经济效益分析 . 56 15.2 社会效益分析 . 56 十六 风险分析与措施 . 57 16.1 风险分析 . 57 16.2 风险控制与措施 . 57 十七 结论 . 58 5 一 、 总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项目名称： 年产 2.5万吨 柑橘罐头成品饮料生产项目 1.1.2 建设单位 a) 项目承办单位： 浙江亿露果品有限公司 b) 法定地 址： 衢州柯城区航埠镇工业园区 c) 法定代表： 郑国星 1.1.3 项目建设地点： 衢州柯城区航埠镇工业园区 1.2 可行性研究的依据 a)衢州 市政府 衢州 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； b） 农业部柑橘优势区域布局规划（ 2008-2015年） ； c) 柯城区 2010年国民经济和社会发展计划 规划 ； d) 衢州市 “ 十一五 ”重大建设项目规划 ； e) 业主提供的相关技术资料 ； 1.3 企业基本情况 浙江亿露果品有限公司由衢州翠竹竹业有限公司出资注册，衢州翠竹竹业有限公司依托当地丰富的毛竹、柑橘资源，生产毛 竹、柑橘系列加工品，公司目前占地一万余平方米，职工 150多人，年产值 2000多万元，公司为浙江省林业龙头企业，衢州市农业龙头企业，连续三届获企业资信等级 AAA级 。 1.4 可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 可行性研究的范围 a) 厂区的总体规划； b) 公司承办本项目建设的条件分析； c) 项目主要产品市场预测分析； d) 项目主要建设方案； e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施； f) 项目建设进度计划； 6 g) 项目投资估算和财务分析评价。 1.4.2 可行性研究工作的主要内容 a) 市 场分析 ； b) 土建、 公用系统； c) 办公、生活辅助系统。 1.5 总投资及资金来源 本项目建设投资为 5028万元，其中：业主自筹资金 3528万元；银行贷款 1500万元。 1.6 主要数据及技术经济指标 1.6.1总投资估算 支出科目 经费额 (万元 ) 备注 一、土地购置费 448 40 亩， 11.2 万元 /亩 二、基建费 厂房及其它 22000 1760 800 元 / 三、设备费 生产设备及污水处理设备 1070 四、流动资金 原材料及其它费用 1750 合计 5028 1.6.2销售收入估算 品种 数量 (万吨 ) 价格 (万元吨 ) 金额 (万元 ) “粒粒橙 成品饮料 1 0.5 5000 “果粒橙”成品饮料 0.5 0.4 2000 “柑橘汁”成品饮料 0.5 0.35 1750 外销柑橘砂囊罐头 0.5 0.35 1750 合计 10500 1.6.3年度经营费用估算 项目 支出 (万元 ) 备注 柑橘果实 20000 吨 3000 单 0.15 万元 /吨 辅料 925 以年产值，的 10计 包装材料 1850 以年产值，的 10计 水电能耗 463 以年产值的 5%计 生产和管理费用 740 以年产值的 8%计 流动资金利息 183 以年息的 4%计 固定资产折旧 113 以年折旧率 5%计 试验开发费用 185 以年产值的 2%提取 7 税 740 以年产值 8%计 其它不可预见支出 463 以年产值的 5%计 合计 8662 1.6.4 其它经济评价项目计算 1.6.4.1 固 定 资 产 投 资 = 土地 + 厂 房 投 资 + 设 备 投 资=448+1760+l707=39l5 万元 1.6.4.2年度经营费用 =8662万元 1.6.4.3年利润 =年产值 -经营费用 =10500-8662=1837万元 1.6.4.4资金回报率： (年利润 +利息 )总投资 =(1837+183) 5028=40.2 1.6.4.5 固定投资回收期 (静态 )=固定资产投资年利润 =39l51899=2 二、 项目背景 2.1. 项目提出的背景 随着中国正式成为 WTO 的成员国，经济全球一体化和贸易自由化的趋势迫使中国必须面对大量的国外优质果品涌入与抢占中国市场；必须面对先进的经营、管理模式；必须面对部分发达国家设置的 “绿色壁垒 ”贸易保护措施；必 须面对柑桔鲜果的关税税率在 2004 年以前降至 12%，这些无疑给中国果业带来机遇和挑战。因此，确定 衢州柑橘产业如何适应世界潮流，如何融入到世界柑桔竞争行业，采取何种策略立于不败之地，是十分重要的。 目前我国柑桔生产情况是：收获面积为 149万公顷，总产量为 929万吨。柑桔栽培的种类、品种较多。从产量而言，比例大约为：宽皮柑桔约占 65%（其中温州蜜柑占 50%以上，其它宽皮柑桔不到 15%），甜橙占 25%，其它的桔类约占 10%。从成熟期而言，早熟（包括极早熟）、 8 中熟、晚熟（包括极晚熟）的比例约为 1:8:1。成熟期过于 集中， 70%75%多为 1112 月上市，不耐贮藏的宽皮柑桔占 70%以上，而 11 月以前和 12月以后成熟的早熟和晚熟品种少。 从地域分布来看，先后排序为：浙江、福建、四川、湖南、广西、广东、湖北、衢州、台湾、江西、上海、贵州、云南、江苏、陕西。柑桔加工业在新世纪出现新的苗头，酝酿着新的发展。柑桔果冻的生产集中在浙江，桔瓣罐头主要集中在浙江、湖南。在衢州、四川、江西、福建等少数柑桔果汁厂生产柑桔天然浓缩汁。衢州和四川渠县曾生产广柑酒和红桔酒。近来湖南邵阳开发出温州蜜柑白兰地，深受好评。由于我国柑桔成熟期集中，柑 桔加工业的发展将极大地促进柑桔果实销售。 衢州位于浙江省西部，是中国主要的柑橘生产基地。柑橘产业是衢州农村的支柱产业，主产区柑橘收入占当地农民收入的 70以上。当前，我国正处在推进社会主义 新农村建设新的历史阶段。衢州属浙江省欠发达地区，农业人口众多，发展柑橘产业有利于提高农民收入，提供大量就业岗位，促进新农村建设。 衢州柑橘的常年产量占浙江省的三分之一，占全国的 5。随着生产发展和科技进步，衢州柑橘的栽培面积和产量都得到了很大的提升 (见表 1)。近五年来，衢州柑橘的产量和面积一直处于上升状态。2008 年， 衢州市柑橘栽培面积 66.3 万亩 ，产量为 91 万吨，比 2001年 43.86万亩 和产量 43.3万吨，分别增长 51.2和 110。衢州生产的主要是宽皮橘，栽培品种有桠柑、胡柚、早熟温州蜜柑、脐橙等。2008年柑橘总产量中：桠柑 61.88万 t、柚 8.19万 t、蜜橘 20.02万t，分别占总产量的 68、 9、 22 (见图 ) 9 衢州市 2001-2008 年柑橘面积产量表 单位：千公顷、吨 年份 面积 /产量 市合计 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县 2001 面积 29.24 2.10 9.84 4.34 8.87 1.77 2.73 产量 433749 48340 223915 22772 93544 13322 31856 2002 面积 30.93 7.31 7.06 4.43 7.94 1.91 2.74 产量 562481 228195 139796 28270 110961 15437 39822 2003 面积 31.90 7.46 7.08 4.20 8.94 1.58 3.17 产量 635928 251284 155226 23618 145297 14008 46495 2004 面积 31.93 7.44 6.94 3.31 9.08 1.87 3.13 产量 776264 306168 174766 31755 185932 20001 53376 2005 面积 32.57 7.72 6.81 3.57 9.26 1.78 2.87 产量 455234 165103 104502 25591 106195 5483 45000 2006 面积 31.99 7.70 7.28 3.05 9.21 1.66 2.52 产量 624917 228389 180866 27151 132244 5787 46125 2007 面积 36.16 8.18 10.85 2.83 8.95 1.47 3.33 产量 763045 283217 215434 26978 151984 11294 68779 2008 面积 44.225 9.396 10.861 2.739 8.745 1.475 3.181 产量 911660 359002 248784 28712 172511 9798 83861 这标志 着衢州柑橘产业即将步入一个空前发展的阶段，同时也为衢州柑橘产业的发展带来难得的契机。如何利用好这次机遇让衢州的柑橘产业真正做大做强？这是摆在我们面前值得我们认真思考从而作出科学决策的首要问题。 10 浙江亿露果品饮料有限公司，依托衢州得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出衢州柑橘深加工项目，本项目的实施对促进中国以及衢州市食品饮料行业的快速健康发展，缓解项目周边农民就业压力，推动航埠镇经济发展具有重要意义。 2.2. 项目的 必要性 我国是柑橘的重要原产地 之一，柑橘资源丰富，优良品种繁多，有 4000 多年的栽培历史。据考证，直到公元 1471 年，桔、柑、橙等柑橘类果树才从我国传入 葡萄牙 的里斯本，公元 1665年才传入 美国 的佛罗里达 。 世界柑橘主要分布在北纬 35以南的区域，性喜温暖湿润，有大水体增温的地域可向北推进到北纬 45。世界有 135个国家生产柑橘，年产量 10282.2 万吨，面积 10730 万亩，均居百果之首，产量第一位的数 巴西 ， 2425.26万吨，第二位数美国， 1633.52万吨，中国第三， 1078万吨，再后是 墨西哥 、 西班牙 、 伊朗 、 印度 、 意大利 等国。我国柑橘分布在北纬 16 37之间，海拔最高达 2600米 (四川巴塘 )，南起海南省的三亚市，北至陕、甘、豫，东起台湾省，西到西藏的雅鲁藏布江河谷。但我国柑橘的经济栽培区主要集中在北纬 20 33之间，海拔700 1000 米以下。全国生产柑橘包括台湾省在内有 19 个省 (市、自治区 )。其中主产柑橘的有浙江、福建、湖南、四川、广西、湖北、广东、江西、衢州和台湾等 10个省 (市 、区 )，其次是上海、贵州、云南、江苏等省 (市 )，陕西、河南、海南、安徽和甘肃等省也有种植。全国种植柑橘的县 (市、区 )有 985个。 柑橘果实营养丰富，色香味兼优，既可鲜食，又可加工成以果汁为主的各种加工制品。柑橘产量居百果之首，柑橘汁占果汁的 3/4，广受消费者的青睐。据中央卫生研究院分析，柑橘每 100 克的可食部分中，含核黄素 0.05毫克，尼克酸 0.3毫克，抗坏血酸 (维生素 C)16毫克，蛋白质 0.9克，脂肪 0.1克，糖 12克，粗纤维 0.2克，无机盐0.4 克，钙 26 毫克，磷 15 毫克，铁 0.2 毫克，热量 221.9 焦耳。桔 11 中的胡萝卜素 (维生素 A 原 )含量仅次于杏，比其他水果都高。柑橘还含多种维生素，此外，还含镁、硫、钠、氯和硅等元素。 衢州 产业链的发展，虽有独特的比较优势，但也存在着一些制约因素： 一是柑橘销售压力大。 衢州柑橘主要通过贩销大户、龙头企业和柑橘合作社销售三种渠道销售。其中：龙头企业年销售的柑橘占总产量的 10 15，柑橘合作社销售年销售的柑橘占总产量的 1520，绝大部分柑橘靠一支 5000余人的贩销队伍销往全国各地，最大的柑橘贩销户最高年份的购销量为 6300t。以贩销户为主的销售形式使得生产与销售分 开，减轻了农户单个进入市场时所面临的风险。但是由于个体贩销户分散经营，素质参差不齐，往往相互压价、抬价，造成无序竞争。部分农民有 “惜 售 ” 的心理，致使柑橘错过销售的最佳时期，造成柑橘积压，最后腐烂变质。 二是 龙头企业带动作用不强 龙头企业规模与知名度不大，无法与赣南果业股份有限公司、汇源果汁重庆三峡果业集团公司和浙江黄岩罐头厂等国内柑橘龙头企业相提并论。衢州市现有的柑橘龙头企业与农户的关系还没有真正理顺，没有建立起真正意义上的利益共享、风险共担的经济联合体：产品档次低、科技含量不高，基本没有自主知识产权；现代 企业制度建设步伐太慢，进展不大；全市的柑橘龙头企业对桔农的带动率不到 20 -30。 三是 品牌知名度不高 。 近年来，衢州市积极推进柑橘品牌南昌市，先后注册了 “天子 ”胡柚、 “一品红 ”槛柑、 “圣德 ”柑橘、 “绿金 ”脐橙等30多个商标，并且主要品牌都编制发布了系列标准，常山胡柚和 “一品红 ”。 椪 柑 分别建立起了 1333h 和 667h 示范基地，实施标准化栽培，有效地促进了柑橘 “低改 ”工程和果实品质的提高。 “天子牌 ”胡柚和 “一品红 ”椪 柑 等多次被评为全国名牌产品和浙江省优质农产品称号。但与江西赣州的赣南脐橙和湖南石门 县早熟温州蜜柑的产业民营化、市场化和实体化相比，产品知名度有待提升。衢州 椪 柑 、常山胡柚的产地品种知名度远不如福建漳州芦柑、浙江黄岩蜜桔、江西赣南 12 脐橙、江西南丰蜜桔、湖南石门早熟温州蜜柑、广西沙田柚等品牌。有的贩销户受利益的驱动，还使用了 “ 福建漳州芦柑 ” 牌子，结果是帮助人家打品牌。 四是 经营规模小，品质参差不齐 。 衢州市共有柑橘面积 66.3万 亩 ，分散在 26 5 万户桔农中，户均仅 2.5 亩 ，且分散在几个地块。千家万户的小规模经营，存在着技术标准难到位，柑橘品质 (包括果形、大小、糖度等 )难以进 一 步提高，品质参差不齐 ；人力 物力难到位，劳动生产率低；管理难到位，柑橘成本增加等问题。同时，由于产业分工不细，不少桔农既要负责生产，又要负责加工，还要负责将柑橘销售出去，增加了管理成本。 五是 柑橘深加工比例低 。 世界上每年生产约 l亿 吨 的柑橘果实中，有 1 3用于加工。衢州市进行柑橘综合加工和深加工的企业数量少、规模小，鲜果加工总量不到 4 5万 t，不及全市柑橘年产量的 5.5，比全省 10的平均加工率 (外来原料的加工量未计入内 )低得多，这与衢州柑橘大市的身份很不相称。主要加工产品 (椪 柑 砂囊、胡柚砂囊、鲜柑橘汁和 椪 柑 果酒等 )多数科技 含量不高。 衢州市柯城区，有 70%的农户从事柑橘生产， 70%的土地种植柑橘，农民 70%的农业收入来源于柑橘。近年来，衢州实施柑橘品质提升工程，柑橘品质明显提高。然而，同往年相比，眼下柑橘销售价格明显偏低。但即便以目前仅 0.25 元 /斤的平均收购价格，仍少有客商前来收购。本项目的建设充分利用柯城丰富的柑橘资源，公司将采取“企业 +基地 +农户”的模式， 逐步实现产销一体化，增强龙头企业对桔农的带动作用。 将果肉、皮进行深度加工，提高产品的附加值，对增加农民收入、改善生态环境具有深远的社会效益和生态效益。因此年产2.5万 吨柑橘汁饮料项目具有很强的必要性。 13 三 建设 规模 及 市场分析 3.1.建设规模 工厂占地 40亩，厂房、原料、成品仓库 19400平方米，其