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U8资料下载 范本，范文，模板，办公工具，管理工具免费下载北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字2001001号版 本A修改日期标 题财务部员工岗位责任制页 码共2页 第1页编 制财务部编 制2001-9-7审 核2002-4-6批 准2002-5-1部 门日 期日 期日 期会计主管：（王建怀）1、全面负责财务部日常业务管理及帐务处理工作2、按照事业部要求，对工厂财产、物资管理及办事处销售实行全面监控，执行总公司财务管理规定和销售政策。3、制定工厂财务管理制度和财务部员工岗位责任制。4、按照总公司要求上报各类会计报表，对报表的及时性准确性负责。5、同当地税务、银行等有关部门搞好关系，及时沟通。6、编制固定资产、在建工程明细表。7、登记总帐、实收资本、固定资产、在建工程明细。8、保管公司财务印章及有关文件、合同。9、编制资产负债表、损益表 。 10、及时完成事业部交待的有关工作。往来会计：（黄桂芝）1、 对临时收取的款项及时交给出纳或者存入银行后交单据给出纳员。2、 负责提货单和发票的开具及临时收款3、 负责往来帐务登记（其他应收款、其他应付款、应收帐款、应付帐款、预付帐款及预收帐款）4、 编制销售、资金回笼日报表并于当日上午10：00上报事业部财务及办事处。5、 负责销售收入、销售成本的登记。成本会计：（张云利）1、 负责费用审核并编制记帐凭证。2、负责原材料、包装物、低值易耗品、应交税金、应付福利费的登记。3、负责管理费用、财务费用、制造费用、生产成本、产成品的登记。4、编制生产成本明细表、存货进销存明细表、制造费用明细表。 5、编制生产综合日报表并于当日上午10：00上报事业部财务及办事处。6、编制纳税申报表并及时申报。7、负责记帐凭证整理、装订及保管。北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字2001001号版 本A修改日期标 题财务部员工岗位责任制页 码共2页 第2页编 制财务部编 制2001-9-7审 核2002-4-6批 准2002-5-1部 门日期日 期日 期8、完成领导交办的其他工作。出纳员：（许进）1、 根据提货单和发票收款。2、 负责费用的报销并根据审核无误的记帐凭证付款3、 按时登记银行存款、现金日记帐，并做到日清月结。4、 及时编制货币资金日报表，并与次日中午时发邮件到事业部财务处。5、 及时将款项送存银行，并按规定留存备用金。6、 保管各种有价证券及保险柜钥匙。7、每月26日编制银行余额调节表。 乐 百 氏 北 京 分 公 司二
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