用友操作指南.doc

会计电算化-用友财务软件操作指南$ P0 t |9 X一、 建帐 (设操作员、建立帐套)% n. G) L- D5 $ m1、系统管理系统注册用户名选 Admin确定6 m* Y9 m# F; i) C6 S; V. i9 z0 b2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出! N2 : w: V7 i# 3 d$ P ?! B$ Z3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计科目制度帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）下一步小数位选择下一步建帐成功k+ m# 7 q; Y. s3 M4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认/ r$ f9 $ D, G3 M二、系统初始化; Y. Y$ r: y6 f. Q进入总帐，点击系统初始化。1 n( 9 2 D3 l+ Q1、会计科目设置* a& n! q: j d) ka增加科目9 I; L3 _& m6 R% _+ t会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行，550201差旅费）点增加，确认。- _5 b. d/ z, ( F$ N5 Wb设辅助核算* SW+ u0 X: r6 c# p2 G# j点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认。, v; % ?2 X- w1 5 f另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。1 Nr+ G, E2 D6 z0 tc指定科目/ s2 e, a7 h7 s, w系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001现金确认。) I! p8 n# L+ m F9 _) ; A银行总帐科目双击1002银行存款确认。) V8 r- T1 c/ b$ C- d# n2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证) R- t+ K4 0 / a3、结算方式点击增加保存2 _! a$ Z( W4 _/ B5 F如编码 1 名称 支票结算( T7 f# B: Y# 7 t8 O101 现金支票6 O9 q1 E) t- Ex0 a& x, R5 |+ Y102 转帐支票1 3 k8 p8 G% P G5 j5 o2 贷记凭证 C* i) |# Ky) n I# 4、客户/供应商分类点击增加保存& xi- a( j: n- B5 x如编码 01 名称上海+ X2 9 s/ y E+ L) e. usx02 浙江! G 0 K. % A% c8 U; G或 01 华东X, l$ I% J3 X; Y02 华南1 M; z6 6 y3 O# 1 k+ H! W& x5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存, Y* e% h3 p$ X6、录入期初余额$ s: T# w5 C! N2 v! w2 za若年初启用，则直接录入年初余额。; Z7 s- ?3 Db若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。- y4 r3 p5 q+ Z7 S8 5 V. Ec有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额3 & U( T; F X9 H# |/ G1 d输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出r& T2 Z6 L; , 6 : B: P自动保存# z$ M, W6 v- P& X2 三、填制凭证4 7 W7 v+ u# c: x0 T$ l1、填制凭证/ e: x 6 Y b+ p2 p : y点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、* L. : j2 M& Q X 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要! X+ bT; Q% B/ m继续增加点击保存后退出即可。: ?0 O+ w; R6 S3 Z. H; P, t G注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 l, d8 s6 x# V1 3 1 h2、删除凭证( : F8 5 n. W* + z, t当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。( U: m6 7 U2 w% 具体操作为：- L8 H: 5 ; k4 h3 6 r9 在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复” 再点“制单”下1 $ K2 c( t: I; j的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。$ z: P6 Z, D8 K V1 _四、审核凭证/取消审核% i3 t2 u) S% E$ S+ z注意：不能与制单人为同一人. r+ A; X7 J! ?5 _* X6 R% Y1、换人审核/取消审核- b9 c; Zl9 A, E4 X文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定0 q- _& u5 s2 _7 A0 ?+ i4 O2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证$ X& e* l5 H3 k1 ?6 Q单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消3 y; X/ dQ# I1 批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核” 成批审核凭证/成批取消审核1 g- l+ T+ O o五、记账; x* o0 M+ B$ M0 n点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定& O( z6 N- F8 D7 _; Z 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。* e6 / l9 c; C. : n六、自动转帐2 b0 X, U( * K7 X0 F) q1、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）, M, : k: 3 z9 0 U7 J2 y* q6 X2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存9 A* u+ : Z G+ e5 : 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。5 E* s4 P7 C; d5 v& r# 2 B! A7 C七、结账+ Q; m; R0 D9 s期末处理月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账2 p4 o! U$ C8 l. 4 Z1 U八、UFO报表 H6 n3 h a$ p1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）+ f, + G! lN! k z$ X- |! B2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。6 c) h6 yt4 C4 # k3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第页是, q6 S; ? E3 % W2 V; T注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”3 U R! s7 s9 Rb若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认5 f! W5 b+ c* P8 W1 x5 |c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。+ j4 J: |9 I. ) T/ M# l% Q7 pd报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。% h; o9 y) D6 f3 Q8 c7 h. y九、备份: J G9 q5 Z; J1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”0 T! S4 H2 O% E2 F* M8 2、进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定. z0 M1 E# W; a3、账套输出选择账套确认2 t: bI7 p6 R4、选择备份文件夹D用友备份050630确认1 Qp7 B7 十、反记账、反结账9 j1 % b& X+ m/ u( x/ 1、反记账进入总