商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告

1 商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告 目目 录录 第一章 总 论 1 一 编制说明 1 二 编制依据 1 第二章 项目建设的必要性 可行性 3 一 项目提出的背景 3 二 项目建设的必要性 4 三 项目建设的可行性 5 3 价格现状与预测 7 第三章 建设规模与建设方案 9 一 用地规模 9 二 生产设备的规模 9 三 运输设备的规模 10 四 产品方案 12 五 搅拌设备方案 12 六 工程方案 13 第四章 项目投资概算及资金筹措 14 一 项目投资概算及依据 14 二 投资概算明细 15 2 三 资金筹措 17 第五章 财务评价与盈利分析 18 一 评价指标 18 二 评价基础数据的选取 18 三 利润分析 18 第六章 环境保护 21 一 设计依据 21 二 环境影响因素 21 第七章 结论与建议 23 一 项目的论证结果 23 二 建议 24 1 第一章第一章 总总 论论 项目名称 商品混凝土搅拌站项目 建设单位 XX 混凝土有限公司 建设地点 XX 工业小区 一 编制说明一 编制说明 受 XX 混凝土有限公司的委托 我们对该混凝土搅拌站项 目进行了调研 并编制了项目可行性研究报告 在编制过程中 我们对城建设的总体布置现状 未来发展趋势 城总体规划 经济及社会经济发展现状 人口增长 自然增长和机械增长 速度 人民生活水平 发展水平等进行了调查分析 并对原有 建设地点的地形 地貌 道路状况 给排水管网 供电 供暖 通信线路敷设位置及容量 人防工程 消防 环卫等辅助设施 情况进行了考察 取得了重要依据 在此基础上结合校内实际 情况和其它项目的建设经验 提出了本项目建设的初步设想方 案 二 编制依据二 编制依据 1 申请设立搅拌站的请示函及市建委批准建站的批文 2 X 市中长期基本建设投资计划及国家 自治区对商品混 凝土的产业政策 2 3 投资机会研究比选及 X 市商品混凝土市场的调研与市 场前景 市场份额分析 4 在此可行性研究报告之前 已进行了初步可行性研究 初步可行性研究的研究结果表明 设立搅拌站是一个良好的投 资项目 5 有关专家对建站的评价 3 第二章第二章 项目建设的必要性 可行性项目建设的必要性 可行性 一 项目提出的背景一 项目提出的背景 商品混凝土作为一门建材行业 近十几年来得到了飞速发 展 已在全国各大中城市及重点工程中普及使用 推广应用商 品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革 是推动建筑产 品工业化 商品化 提高工程质量 缩短工程建设周期 改善 城市环境的一项重要措施 商品混凝土在我国已有三十多年的 生产历史 特别是在近十几年来 北京 上海 大连 广东等 经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速 应用商品混凝土 已占当地全部混凝土用量的 40 以上 北京 大连 上海已占 65 70 接近于工业发达国家使用水平 根据全国混凝土协会统计数据 自 1986 年开始有记录至 2001 年 全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头 且 15 年无逆转 专家分析 全国预拌混凝土产量持续上升势头还将 延续 10 15 年 也就是说稳定上升势头持续的时间将长达 20 25 年 1 商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速 连年来投资 商品混凝土搅拌站效益可观 投资回报率大大超过了社会平均 投资回报率 为了寻求最佳投资机会 XX 混凝土有限公司专门 成立了筹备小组 通过对在相同投资规模的情况下 建钢结构 4 加工厂 材料 产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会 市场及投资收益率经过论证比较 认为投资搅拌站优于其它投 资主要在于 投资回报率高 投资回收期短 市场风险小 市 场前景好 可实现持续发展 商品混凝土属国家和地方鼓励发 展行业 具有宽松的政府和市场环境 2 XX 混凝土有限公司从事商品混凝土具有丰富的经验及先 进成熟的技术和先进科学的管理优势 3 从产业政策上 商品混凝土符合国家和 X 市技术政策和 产业政策要求 符合保护环境 可持续发展的要求 4 在建站可选区域方面 我们通过对商品混凝土推广普及 较好的城市进行分析比较认为 设市以来 国家投资开发力度 大 商品混凝土市场需求稳步上升的空间大 X 市可持续发展 的后劲强 能够获得良好的投资回报 5 在 XX 工业小区设立搅拌站 从项目本身来讲 能够获 得良好的经济效益 从行业和国民经济评价来讲 符合国家和 地方产业政策 是一个良好的投资机会 二 项目建设的必要性二 项目建设的必要性 X 县预拌混凝土行业起步较晚 直到 2007 年真正意义上的 商品混凝土才开始进入建材市场 它吸取了其他城市的经验和 教训 建站数量和规模得到有效控制 地理位置分布合理 5 X 县现有生产设备数量不足 档次偏低 急需增添和更新 购置于九十年代末期的设备较多 由于受当时经济基础的制约 搅拌站配置的设备档次较低 运行可靠性相对较差 大多数搅 拌站的设备配置已不能满足扩大再生产及市场需要 并且已陆 续进入更新期 目前 混凝土运输车和输送泵数量严重不足 已经制约了行业发展 总的来说 在过去五年中 X 县的商品混凝土得到一定的 发展 但商品混凝土生产的规模及发展速度还远远不能满足 X 县建筑业发展的需要 与我国发达地区的差距还相当大 行业 发展还有一段很长的路 因此在 X 县新建混凝土搅拌站是十分 必要的 三 项目建设的可行性三 项目建设的可行性 1 与发达国家及国内发达地区比较分析 如果参照发达国家和我国发达地区的发展情况 采用城市 预拌混凝土人均占有量指标分析 X 县预拌混凝土产量增长空 间相当大 国内外预拌混凝土人均占有量情况见下表 国外有历史记录数据人均占有预拌混凝土情况 m3 人 国 家日本美国瑞士希腊瑞典意大利 6 人均占有混凝土 1 580 851 380 870 760 70 国内 2010 年人均占有预拌混凝土情况 m3 人 城市上海北京广州X 市X 县 人均占有混凝土 1 221 241 08 参照以上指标 按照 X 市区及周边县人口 万 人均年占 有量 0 4m3 计算 预拌混凝土年产量将达到 万 m3 也就是 说 在现有生产规模基础上增长空间将超过 万 m3 才会使年 产量稳定下来 2 专家分析 据全国混凝土行业有关专家及 X 市有关专家分析预测 市主城区混凝土年需求总量大约在 万立方米左右 现有预拌 混凝供应量为 万立方米每年 仅仅占 左右 远远满足 不了市场的需求 如果达到我国东部发达地区 50 左右的水平 其预拌混凝土年产量应该达到 万立方米 也就是说其增长空 间接近 万立方米 依照 X 县的发展速度及基本建设中长期规划及投资规模 在未来 10 年内 X 县新增基本建设投资 亿 这给我们混凝土 的发展带来了千载难逢的机遇 由于 X 县商品混凝土起步较晚 增长年限相应滞后发达城 7 市 10 15 年 换言之 X 县商品混凝土的增长期还将保持至少 10 年以上 由此可见 X 县预拌混凝土行业前景广阔 3 价格现状与预测 近三年以来 X 市商品混凝土的价格一致稳定 特别是 2008 年 2009 年商品混凝土的市场价格没有任何波动 这主要 是因为商品混凝土市场需求逐年凝增 生产所需原材料的资源 丰富 来源广泛 引起价格波动的因素较少 在未来的年头内 商品混凝土的供需量会持续增加 在近 十年内是商品混凝土的繁荣时期 加之 X 市建委对建站规模的 控制 搅拌站不可能大规模地上马 搅拌混凝土所需原材料价 格也不会有大的波动 因此商品混凝土价格会持续稳定下去 搅拌站的获利能力不会降低 4 原材料供应情况 生产混凝土所用主要原材料水泥 砂 石子在 X 县当地产 量丰富 不需要到外地组织采购 货源充足且供应稳定 水泥 搅拌混凝土所需各类不同标号的水泥全部可由 公 司提供 货源充足 交通运输相当便利 砂 搅拌混凝土用砂主要为河砂 中砂 中粗砂 与细砂 掺和使用 其中河砂主要是依靠集宁区周边县市 我们搅拌站 建站地址距离 沙场很近 运输比其它搅拌站有优势 取砂 地点多 且价格便宜终年可取 不会影响到搅拌站的正常生产 8 石子 搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子 地 处山城 石子原材料丰富 轧石厂主要分布在市区周边 从现 有轧石厂的供应能力与市场需求量相比 轧石厂完全能满足市 场需求 从以上分析可以看出 生产混凝土的原材料除添加剂外全 部为就地取材 就地生产 原材料组织供应难度不大 不会因 季节或外部环境的变化而受到大的影响 综上所述 并结合 X 县其他 家搅拌站的实际情况分析可 知 X 县 2009 年共完成商品混凝土生产 万立方米 2010 年 预计完成 万立方米 预测 2012 年预拌混凝土产量将达到 万立方米 相对而言 目前产量还很低 商品砼行业发展的空 间比较大 X 县预拌混凝土行业将会出现一个空前繁荣的大好 局面 因此本项目的实施是完全可行的 9 第三章第三章 建设规模与建设方案建设规模与建设方案 一 用地规模一 用地规模 XX 混凝土有限公司混凝土搅拌站位于 XX 工业小区 规划 占地面积 亩 在考虑建站规模与产品方案时 充分考虑了场地的容量 场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要 根据搅拌站场地的现有自然地貌 将搅拌站的生产区域与 生活区域分成两个独立区域布置 生活区可利用的场地尺寸为 30M 94M 自然地貌特征为平地及小土丘 搅拌站生产区域场地为一长方形 可利用场地尺寸为 60M 90M 场地基本平整到位 整个场地生产区域及生活区域水文 地质条件良好 地基 坚固耐久 没有断层 滑坡 淤泥软土等不良地质结构 整个 场地不会因雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本 整个搅拌站地处红金工业小区 周边居民较少 搅拌站生 产不受周边环境的制约 考虑到政府总体规划及环保的要求限 制 所有建筑物的高度不超过两层 10 二 生产设备的规模二 生产设备的规模 在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性 设备的生产 能力 设备生产能力的利用率 市场份额 市场需求 市场竞 争力及综合成本最低 并对 X 市现有搅拌站的设备进行了比较 的论证 既要在设备上比其它搅拌站有优势 保持在同行业内 五年左右的时间不落后 同时又要使运行维护费用低 还有留 有发展空间 经过综合比选论证 搅拌楼宜配置两台 HZS 型 50m3 h 搅拌 设备 连体布置 按行业通用计算公式 以 2 台 50m3 h 搅拌设 备计算生产能力 计划每月设备检修 1 5 天 实际有效工作日 为 20 天 每工作日按 8 小时计算 台班工时利用系数 值取 0 6 年度效率系数 值取 0 9 年生产能力 W年 50 8 20 12 0 9 2 台 150000m3 取 W 年值为 15 万 m3 则台班生产能力 W台 150000 20 12 170000 20 12 0 6 425m3 台班 取 W台值为 400m3 台班 三 运输设备的规模三 运输设备的规模 在生产能力能够满足要求的前提下 谁的运输能力强 谁 就能抢占到更多的市场份额 就能提供更多 更优质的服务 11 同时又充分考虑到与生产能力相匹配 既要使市场份额内运输 任务的要求 同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失 在尽可能的程度上提高运输设备的效率 1 水平运输设备 水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按 7M3罐车考虑 假 定每辆罐车平均往返一个来回需要 50 分钟 每天有效工作时间 为 10 小时 台班工时利用系数为 0 9 罐车完好率为 95 不 均稀系数为 0 95 则需要配备的罐车数量为 400 7 60 50 10 0 9 0 95 0 95 8 辆 水平运输设备配备 8 辆 7M3罐车 2 垂直运输设备 垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑 根据 X 市商品混 凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况 配置一 台 36 米汽车泵 其余均配置拖式混凝土泵 汽车泵的设计运输 能力为 60M3 小时 拖式混凝土泵设计运输能力为 40M3 小时 汽车泵台班有效工作时间为 10 小时 设计运输能力效率值为 0 75 台班利用系数为 0 8 考虑检修 按完好率 90 计算 不 均衡系数为 0 9 拖式混凝土泵台班有效工作时间为 10 小时 设计运输能力效率值为 0 75 台班利用系数为 0 8 考虑检修 按完好率 90 计算 不均衡系数为 0 9 搅拌机台班产量为 400 立米 则需配备拖式汽车泵的数量 12 为 400 60 10 0 75 0 8 0 9 0 9 40 10 0 75 0 8 0 9 0 9 2 台 运输设备配置规模 配置 8 辆 7M3罐车 一台 36 米汽车泵 2 台拖式混凝土泵 四 产品方案四 产品方案 以销售预拌混凝土为主 以砂浆为辅 以冼车余料制作砌 块 路边石等附属产品 根据 X 市场对商品混凝土强度等级的 需求情况 先期以生产销售普通混凝土为主 搅拌站生产主要 生产混凝土强度等级为 C10 C60 着重以市场需求量较大的 C25C25 C30C30 C35C35 C40C40 混凝土为技术攻克的主要对象 在这几种 产品上加大技术投入力度 并在这几种产品上大力降低成本 随着市场需求的变化 逐步发展干硬性混凝土 其它有特殊要 求的混凝土及高标号混凝土 五 搅拌设备方案五 搅拌设备方案 为打造出搅拌站的形象与品牌 提高搅拌站在市场中的竞 争力 并有利于充分发挥机械自身的效率 结合市场份额及未 来市场分析 邀请了国内一流的三家搅拌设备厂家来投标竞标 分别为 在设备比 13 选时根据三家提供的基础资料确定出最优的方案 充分比选了 产品质量稳定 价格优惠 付款条件宽松 售后服务方便 运 行维护方便且费用较低的情况来综合考虑 三家设备的主要指标比较如下表 三家设备主要比选因素 序 号 厂家 名称 主要配置标准 投标价款 不含粉罐 付款条件售后服务承诺备注 1 2 3 通过对各家设备技术资料的评选 设备具有适应性 强 检修及配件方便 售后服务好 另外 便于联系售后服务等优 点 六 工程方案六 工程方案 1 总平面布置 根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和 特征 将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置 14 生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护 2 生活区域主要建筑物及构筑物 办公室 职工宿舍 食 堂 餐厅 车库 浴室 配电房 围墙 3 生产区域主要建筑物及构筑物 实验室 地磅房 机 修车间 门卫房 搅拌楼及生产配套设施 料场 水池 冼车 台 厕所 变配电房 车场 水泵房 转墙 大门等 4 搅拌站总图与环境布置 污水处理厂已将供水干管接至 场地边缘 根据总平面布置直接接入各用水点 需要加压的设 二次加压泵 现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠 供电由 力部门从高压电网引入 在生产区域现场设变配电房 将电力 用电缆输送到各用电地点 道路按总平面规划做成硬化道路 与外部运输道路相接 5 建站进度计划 筹资到位后 先后开工生活区及生产区 建设 整个搅拌站建设工期三个月 即自建站之日起三个月投 入生产运行 6 整个工程方案将设计成施工详图 并经有关专家及股东 审核后实施 15 第四章第四章 项目投资概算及资金筹措项目投资概算及资金筹措 一 项目投资概算及依据一 项目投资概算及依据 1 搅拌站投资的主要由以下部分组成 搅拌站所有投资由场地租赁费用 建筑及构筑物建造费用 设备及工器具构置费用及安装费用 流动资金 开办费 工程 建设其它费用 因资金来源属慕股筹资 建站工期短 按筹资 一资到位 在投资测算中只计算静态投资 不计算无形资产 基本预备费 涨价预备费 建设期利息及其它动态投资 2 投资费用测算的依据 A 本次投资测算是在大量市场询价的基础上 结合搅拌站 的建造工程量 依据 X 市现行人工 材料 机械的价格作到得 学合理计算 计算费用的量价有充分的依据 测算的偏差较小 B 场地租赁费 场地租赁合同已签署 经过公司的努力 签约单价低于同期同地的市场价 C 建 构筑物建造费用 根据搅拌站总平面布置及各建筑 物 构筑物的初步设计计算工程量 结合江西省预算定额及人 工 材料 机械市场单价进行计价 D 设备 工器具购置费用及安装费用 设备工器具是在广 泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价 价格真实合 16 理 E 流动资金 流动资金按分项估算法 周转次数按 2 个月 计算 对风险因素进行了充分的计算考虑 F 开办费 开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办 公设施费用及生产辅助生产设施费用 在以后生产中需逐步更 新和逐步完善配备的设施费用未计 二 投资概算明细二 投资概算明细 拟建的混凝土搅拌站项目建设估算总投资为 万元 其具体分类投资估算如下并详见 项目投资估算表 项项目目投投资资概概算算表表 序号序号项项 目目 名名 称称单位单位数量数量 单价 元 单价 元 合价 万元 合价 万元 一一勘勘 察察 设设 计计 和和 前前 期期 工工 程程 费费 1 勘察费 m2 2 设计费 m2 3 工程建设监理费 m2 4 三通一平费 m2 二二土建 土建 设备安装设备安装 厂区绿化硬化工程费 厂区绿化硬化工程费 1 建筑工程费 m2 2 设备安装费 m2 3 厂区绿化硬化费 m2 三三设设 备备 采采 购购 费费 1 Hzs50 混凝土搅拌站套 17 1 工程前期费 含勘察设计 监理和三通一平费 万元 占项目总投资的 2 土建 设备安装 厂区绿化硬化工程费 万元 占 工程项目总投资的 3 设备采购费 万元 占工程项目总投资 4 工程其他有关费用 含招标代理 公正 审图 可研 人 防等费 万元 占工程项目总投资的 5 预备费 项目不可预见费 万元 占工程项目总投 资的 6 工程建设管理及办公费 万元 占工程项目总投资 的 2 筒料仓个 3 运输设备费台 四四工工 程程 其其 他他 有有 关关 费费 用用 1 招标代理 公正费 m2 2 审图费 m2 4 可研费 5 人防费 m2 五五预备费预备费 1 工 程 不 可 预 见 费 m2 六六工工 程程 建建 设设 管管 理理 及及 办办 公公 费费 项项 目目 总总 投投 资资 18 三 资金筹措三 资金筹措 拟建的混凝土搅拌站项目建设估算总投资为 万元 由 于建设工期较短 投入资金计划不必按月划分 按一次性投资到位 考虑 全部资金由项目筹建方自行融资筹措 第五章第五章 财务评价与盈利分析财务评价与盈利分析 一 评价指标一 评价指标 按财务评价的科学方法 在科学 客观真实地选择基础参 数的基础上 主要评价搅拌站的投资利润率 投资回收期 内 部收益率 财务净现值和盈亏平衡分析 二 评价基础数据的选取二 评价基础数据的选取 按投资一次性到位 一次性投资 搅拌站的有效运营期 15 年计算 配置两台 2 台 50m3 h 搅拌设备 搅拌机台班生产能力 W台为 400 m3 台班 按市场分析及市场份额预测 第一年产销 量为 3 万立方米 第二年至第十五年为 5 万立方米每年 商品 19 混凝土近两年价格稳定 评价指标计算时 按一般市场价格取 价 C30 商品混凝土约 元 m3 以强度等级选择上 根据 X 市市场行情 其中 C30 占市场总量的 45 C40 占 25 其它强 度等级混凝土合计占 20 财务评价中按此比例计算 C30 混凝 土配合比单价为 元 m3 C40 混凝土配合比单价为 元 m3 三 利润分析三 利润分析 1 税前单方利润 根据以上计算 按固定成本不分混凝土强度等级平均分配 则各强度等级混凝土单方混凝土获利如下表 见下页 按 X 市现行商品混凝土市场需求状况 其中 C30 占市场总 量的 45 C25 占 25 其它强度等级混凝土合计占 30 暂不 生产 C40 以上混凝土 因市场需求极少 则加权平均单方利润 为 平均利润 53 93 45 53 93 25 30 59 93 56 93 52 93 58 9 3 56 93 5 24 27 13 48 17 15 54 90 元 m3 常用混凝土配合比单价 元 m3 序 号 混凝土 强度等级 材料配合 比单价 固定 成本 单方 成本价 市场 销售价 单方利润 1C20 20 2C25 3C30 4C35 5C40 6C45 7C50 8C60 2 投资利润率 A 年销售收入 按搅拌站投入后产量达到正常年份计算 即按年产量 3 万 立米方米计算 销量中 C30 占总销量的 C25 占总销量 其它强度等级混凝土合计占总销量的 暂不生产 C40 以上 混凝土 因市场需求极少 按静态投资计算 则 年销售收入 B 每年应上交税金 税率按总销售收入的 计算 年应交税金 C 年投资利润率 年投资利润率 年产量 单方平均利润 每年应上交税 总 21 投资 第六章第六章 环境保护环境保护 一 设计依据一 设计依据 1 锅炉 烟尘排放标准 GB3841 83 2 城垃圾焚烧标准 3 大气污染物综合排放标准 GB 16297 1996 4 城区域环境噪声标准 GB3096 5 污水综合排放标准 GB8978 96 6 污水排入城下水道水质标准 GB50268 97 22 7 给水排水设计手册 二 环境影响因素二 环境影响因素 环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容 也是建设 文明拌站的一项基本要求 搅拌站的环保达标主要是有效地控 制粉尘 废水 噪音 固体废弃物 1 粉尘控制 搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料 口和料场 所选设备的搅拌楼属封闭搅拌 为进一步消除粉尘 增设活动彩钢板作尘面 密闭排尘口的空间 在水泥投料口增 设两外对称水雾喷射管 防止粉