非生产性耐用物品管理规定

文件编号 EMS TH ZY 119 版 本 号 A1 非生产性耐用物品管理规定非生产性耐用物品管理规定 实施日期 2012 3 25 1 0 目的 加强对非生产性耐用物品的管理 明确此类物品的申购 保管 监管 核销 使用调配等的工作程序和管理责任 控制非生产性支出 2 0 适用范围 2 1 各类非生产性 非基建用的固定资产 2 2 各类通信 交通设备及附属设备 工具 2 3 价值在 10 元以上的生活 娱乐 文体设施及用品 2 4 价值在 10 元以上的耐用办公物品 3 0 管理办法 3 1 申购与审批 3 1 1 使用部门根据工作的需要 填写统一的物料 请购单 一式两份 注明请购物品名称 数量 规格 品牌 要求时间等相关内容 经部门主 管签字同意 送行政部物业管理员办理相关审核意见 3 1 2 请购专控物品如电脑等的 请购单 需先经成本中心审核签字同意 后 再送行政部物业管理员办理相关审核意见 3 2 审核或审批 3 2 1 价值在 500 元以下的常用或常规性物品 由行政部物业管理员审 核 3 2 2 价值在 500 元以上的物品 所有非常规或常用性物品 由行政部长 审核 非生产性耐用物品管理规定非生产性耐用物品管理规定 文件编号 EMS TH ZY 119 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 3 3 3 非常用或常规性的且价值在 3000 元以上的上述物品 请购部门要 另附书面报告 由行政部长审核 总经理审批 3 3 4 由行政部物业管理员将审批手续完善的 请购单 一联送供应部 经最后审核后实施采购 二联留底作收货的依据 未能通过审批的 请购 单 要及时退请购部门 并解释 审批一般要求在当天完成或答复 因供应部专业知识所限难采购的物品 请购部门可提出参与采购的要求 但不得直接采购 特殊情况下直接采购要经供应部同意 3 4 验收与报账 3 4 1 物品采购回厂后 由行政部物业管理员通知请购部门 共同检验收 货 经检查 质量 数量与 请购单 相符 请购部门认可 由采购员将发 票或收据交使用部门收货人和物业管理员签字 卸货地点由请购部门确 定 3 4 2 物业管理员在检验收货签字后要及时登记部门 耐用物品登记台账 3 4 3 对采购物品与 请购单 要求的质量 规格 数量不符的 或不能有 效使用的 请购部门或物业管理员可拒收 要求供应部退货后重新采购 3 4 4 采购员凭 二单 即发票 或收据 请购单办理财务报销手续 单 据不齐或审批手续不全 请购单无相应的审批人签字 发票或收据无请 购部门和物业管理员的签字 将不予报销审批 财务部不报账 3 4 5 一个请购单作几次采购完成 分几次报账时 可对请购单复印 附 非生产性耐用物品管理规定非生产性耐用物品管理规定 文件编号 EMS TH ZY 119 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 在发票或收据后报账 3 5 部门物品保管 3 5 1 使用部门须安排专人妥善保管本规定之各类物品 分配给个人使 用的要办理个人领用手续 3 5 2 使用部门应配合行政部进行上述物品的盘点 3 6 行政部物业监管 3 6 1 行政部物业管理员负责分部门建立 耐用物品台账 作为物业监 管的依据 3 6 2 行政部对公司各部门耐用物品实行 定期盘点 制度 盘点每季度 一次 盘点时间提前三天通知 3 6 3 经盘点发现 部门有上述物品遗失或人为损坏的 由物业管理员将 情况反馈给该部门主管 由主管对专管员或使用人作赔偿处罚 若部门 在情况反馈后一个星期未作处理的 由物业管理员对该部门相关责任人 和主管提出赔偿处罚意见 报部长批准执行 3 6 4 财物损失赔偿遵循 等值 折旧 大额减免 的原则进行 价值在 200 元以内的 按原值赔偿 直接划解到主管 责任人 价值在 200 元以 上的 按折旧后的净值赔偿 赔偿在 500 元以上的酌情减免 减免意见报 行政部长审核 总经理审批 3 7 物品核销 3 7 1 物业管理员对人为因素导致的财物遗失 损坏 凭使用部门或行政 非生产性耐用物品管理规定非生产性耐用物品管理规定 文件编号 EMS TH ZY 119 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 部作出的赔偿处罚单进行物品核销 冲减登记台账 3 7 2 因客观原因或物品使用寿命周期完结导致的财物报废 由使用部 门提出物品报废申请 经审核属实可进行物品核销冲减登记台账 3 7 3 旧物品未经报废核实 一般不得申请新物品替代旧物品 3 8 使用调配 3 8 1 当一部门提出物品请购要求 而另一部门有相应的闲置物品时 由 行政部物业管理员根据情况 协调双方部门 作出物品调配意见 3 8 2 请购部门不得拒绝使用旧货而要求申购新物品 3 8 3 物品调配后 由物业管理员办理物品调配