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第 1 页 共 3 页 市商业局企业年度财务分析报告市商业局企业年度财务分析报告 省商业厅 19 年度 我局所属企业在改革开放力度加大 全市经济持续稳步发展的形势下 坚持以提高效益为 中心 以搞活经济强化管理为重点 深化企业内部改 革 深入挖潜 调整经营结构 扩大经营规模 进一 步完善了企业内部经营机制 努力开拓 奋力竞争 销售收入实现 万元 比去年增加 30 以上 并在取得较好经济效益的同时 取得了较好的社会效 益 主要经济指标完成情况 主要财务情况分析 1 销售收入情况 通过强化竞争意识 调整经营结构 增设经营网 点 扩大销售范围 促进了销售收入的提高 如南一 百货商店销售收入比去年增加 296 4 万元 古都五 交公司比上年增加 396 2 万元 2 费用水平情况 从变化因素看 主要是由 于政策因素影响 调整了 三资 一金 比例 使费用绝对值增加了 12 8 万元 调整了房屋租赁 价格 使费用增加了 50 2 万元 企业普调工资 使费用相对增加 80 9 万元 扣除这三种因素影响 第 2 页 共 3 页 本期费用绝对额为 905 6 万元 比上年相对减少 10 2 万元 费用水平为 6 7 比上年下降 0 4 3 资金运用情况 年末 全部资金占用额为 万元 比上年增 加 28 7 其中 商业资金占用额 万元 占 全部流动资金的 55 比上年下降 6 87 结算资 金占用额为 万元 占 31 8 比上年上升了 8 65 其中 应收货款和其他应收款比上年增加 548 1 万元 从资金占用情况分析 各项资金占用 比例严重不合理 应继续加强 三角债 的清理工作 4 利润情况 企业利润比上年增加 万元 主要因素是 减少因素 由于费用水平比上年提高 0 82 使 利润减少 105 6 万元 由于税率比上年上浮 0 04 使利润少实现 5 万元 由于财产损失比 上年多 16 8 万元 使利润减少 16 8 万元 以上两 种因素相抵 本年度利润额多实现 万元 存在的问题和建议 1 资金占用增长过快 结算资金占用比重较大 比例失调 特别是其他应收款和销货应收款大幅度上 第 3 页 共 3 页 升 如不及时清理 对企业经济效益将产生很大影响 因此 建议各企业领导要引起重视 应收款较多的单 位 要领导带头 抽出专人 成立清收小组 积极回 收 也可将奖金 工资同回收贷款挂钩 调动回收人 员积极性 同时 要求企业经理要严格控制赊销商品 管理 严防新的三角债产生 2 经营性亏损单位有增无减 亏损额不断增加 全局企业未弥补亏损额高达 万元 比同期大幅 度上升 建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿 管理 做好扭亏转盈工作 3 各企业程度不同地存在潜亏行为 全局待摊 费用高达 万元 待处理流动资金损失为 万元 建议各企
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