收费管理内控程序

精品文档 你我共享 知识改变命运 工段长分管工段长分管 主管分管主管分管 四川沱牌集团有限公司设备中心四川沱牌集团有限公司设备中心 能源计量 收费与维护内控管理办法能源计量 收费与维护内控管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范公司总部能源计量与收费监督控制管理 确保能源计 量设备设施的完好与使用正常 抄表计量的规范准确和水电气费用的规范 管理 特制定本办法 第二条第二条 公司总部能源计量由设备中心机修车间归口管理 第三条第三条 本办法规定了能源计量设备设施的日常维护 抄表计量 收 费管理等执行与监督程序和奖罚办法 第二章第二章 能源管理机构设置及工作职责能源管理机构设置及工作职责 第四条第四条 能源管理机构设置 能源计量管理机构由设备中心 机修车间 能源工段 电工组和配电 组 管道组 抽水组 花园小区设备管理组及能源收费组组成 能源计量管理机构图能源计量管理机构图 第五条第五条 职能职责及其工作基本要求 1 设备中心 a 组织建立及修订完善能源计量管理相关制度 并督导执行 落实 逗硬检查 考核 b 每月一次检查水电气回收率实绩 并组织 督导对未达标项目或 异常能耗情况查明原因并落实整改 2 2 机修车间 机修车间 机机 修修 车车 间间 能源工段能源工段 电工组电工组管道组管道组计量收费组计量收费组抽水组抽水组配电组配电组 设备中心设备中心 花苑小区花苑小区 精品文档 你我共享 知识改变命运 a 拟定 修订能源计量管理相关制度 并上报设备中心审定 b 做好能源调度管理 c 建立和完善能源计量设备设施台帐及相关信息 d 组织能源设备设施的安装 检修 维护 按公司 水 电 气 汽 管理办法 相关条款实施能源设备设施的安装 改装 与拆除 包 括方案制定与预算 e 每月不少于一次对能源抄表计量 设备设施运行状况 收费管理 等进行监督检查和考核 每月 30 日之前落实违章用能的检查 处罚 追 缴费用和通报工作 牵头对不履行缴费义务和不接受处理的用能户实施停 能处理 f 能源计量工作人员的业务技能与廉洁自律培训与考核 g 能源计量设备设施及材料的管理 h 每月收费期间每间隔 3 天对收费情况 存款情况及余款保存进行 抽查及账目核对一次 并按表 5 能源收费现金结存抽查记录 填写相关 内容 i 按时接收生活能源抄表计量数据并对录入微机的数据进行审核 将审核后数据传递到计量收费组 j 组织能源供应应急处理和安全管理 3 3 能源工段 能源工段 1 1 工段长 工段长 a 贯彻执行能源计量管理相关制度 提出管理的合理化建议 b 协助车间做好能源调度 合理分配使用 c 牵头建立片区住户及外单位用能户网络图 登记落实用能类别及 表计情况 d 按网络图落实能源抄表计量及计量准确性检查工作 计量准确性 抽查 住户抽查比例每月不低于 2 外单位用能和重点用能户抽查比例每 月不低于 30 如实记录检查情况并向车间反馈检查结果 并按表 1 水 电 气计量抄表数据抽查记录 填写相关内容 e 明确及细化各班组和人员的工作职责 加强工作开展的检查和考 核 f 按 计量管理体系 要求及片区用能户网络图分类建立好能源计 量器具台帐 及时更新和督促校验 g 做好公司能源供应网络图并及时更新 h 按物业公司公司和设备中心审批手续组织新入户或下户单位 个 人 用能设备设施的安装或拆除指令下达和监督工作 i 监督计量原始数据资料和电子文档的管理 核查资料准确性 j 做好能源收费过程监督 抽查能源收费票据 资金 账目等是否吻合 现金留存是否符合车间规定 并填写好表 6 能源计量收费抽查记录 精品文档 你我共享 知识改变命运 k 按时做好能源统计报送工作 组织能源消耗统计分析 异常消耗 查明原因并落实整改 l 做好节能减排相关工作 m 做好能源设备设施维修协调与监管工作 n 做好生活抄表人员轮动管理 每季度轮换一次 每次抄表人员 3 人 o 收费期间每隔 2 天对收费组收费情况及余款保存和账目进行抽查 并按表 5 能源收费现金结存抽查记录 填写相关内容 p 工段不能处理的事项及时报告车间或相关部门协调处理 2 2 主管 主管 a 协助工段长落实能源计量管理相关制度 提出管理的合理化建议 b 牵头落实能源计量设备设施日常维护 维修 定期更换校验 违 章用能检查及配合工段长执行停能处理等工作 c 做好能源设备设施维修材料管理 建立领用 消耗记录并做好废 旧物资回收入库管理 d 配合工段长对违章用能及拖欠能源费用的住户或单位实施停能处 理 e 每天对计量设备设施维护后相关计量数据的移交进行监督和考核 确保数据移交的准确与及时 f 每月对住户或外单位更换和维修的计量设备设施运行情况进行抽 查 不低于更换和维护数量的 10 g 负责能源计量设备设施的故障应急处理 3 3 电工 电工 a 电力设备设施及电能计量设备设施的安装 维护 维修 b 更换计量表计后 1 天内将原计量表数据和新计量表数据报送到机 修车间办公室确认后 按生活 生产类别分别移交到收费组 配电组 做 好数据交接签字 并按表 4 计量表计维修及更换记录 填写相关内容 c 坚持领新返旧制度 对外安装 维修消耗材料需使用单位或户主 签字认可 d 对外安装 维修 更换电力设备设施或计量设备设施需接到车间 或工段通知后执行 e 所有电力用户计量设备设施及线路巡检 并按表 7 源能设施巡查 记录 填写相关内容 严查违章用电行为 做好检查记录并报能源工段 f 做好生产 办公用电设备设施及计量设备设施的日常检查 维护 及故障处理 相关资料交能源收费组备案 4 4 配电组 配电组 A 生活区 花园小区除外 外单位用能 水 电 气 抄表计量 并按 精品文档 你我共享 知识改变命运 表 8 四川沱牌集团有限公司生活能耗抄表记录 填写相关内容 a 每月 1 6 日按分片范围组织好抄表计量工作 b 每月 7 8 日将抄表计量数录入微机 确认无误后传递到机修车间办公 室审核 最后移交能源收费组 做好交接记录 表 2 水 电 气计量 抄表数据移交记录 并双方签字认可 c 抄表期间检查计量设备设施的完好性和规范性 发现计量表计读 数异常 表计故障 字迹不清 私拉乱接等情况及时上报能源工段长协调 处理 d 住户变更以 水 电 气 汽 管理办法 相关条款执行 严禁私 自改动单位和住户信息 e 抄表计量人员认真履行职责 确保抄表计量数据的准确率达 100 f 对能源消耗异常的用户进行现场消耗分析 核实 B 抄表区域划分 a 滨江路片区 滨江路 20 25 幢和外单位门面 龙池二社 老区公 所 接棉站 花苑小区茶楼及沱牌工业园管委会 b 龙凤街片区 龙凤街 13 19 幢和外单位门面 312 包装厂 四九厂 c 新老宿舍片区 老宿舍 1 6 幢 新宿舍 7 12 栋 d 各幢水电气回收率应达到规定的当月目标 达不到回收率目标的 地点应查明原因并出据分析报告上报能源工段 5 花苑小区 A 小区内住户用能 水 电 气 抄表计量 并按表 8 四川沱牌集团 有限公司生活能耗抄表记录 填写相关内容 a 每月 1 6 日按分片范围组织好抄表计量工作 b 每月 7 8 日将抄表计量数录入微机 确认无误后传递到机修车间办公 室审核 最后移交能源收费组 做好交接记录 表 2 水 电 气计量 抄表数据移交记录 并双方签字认可 c 抄表期间检查计量设备设施的完好性和规范性 发现计量表计读 数异常 表计故障 字迹不清 私拉乱接等情况及时上报能源工段长协调 处理 d 住户变更以 水 电 气 汽 管理办法 相关条款执行 严禁 私自改动单位和住户信息 e 抄表计量人员认真履行职责 确保抄表计量数据的准确率达 100 f 对能源消耗异常的用户进行现场消耗分析 核实 B 各幢水电气回收率应达到规定的当月目标 达不到回收率目标的 地点应查明原因并出据分析报告上报能源工段 精品文档 你我共享 知识改变命运 6 6 管道组 管道组 a 对供水 供气设备设施及管网的安装 维修 维护管理 b 更换计量表计后 1 天内将原计量表数据和新计量表数据报送到收 费组 配电组 做好数据交接签字并按表 4 计量表计维修及更换记录 填写相关内容 c 对外安装 维修 更换水 气设备设施或计量设备设施需接到车 间或工段通知后执行 d 对所有水 气用户计量设备设施及管线进行巡检 并按表 7 源能 设施巡查记录 填写相关内容 严查违章用能行为 做好检查记录并报能 源工段 e 做好生产 办公用水 气设备设施及计量设备设施的日常检查 维护及故障处理 相关资料交能源收费组备案 f 坚持领新返旧制度 对外安装 维修消耗材料需使用单位或户主 签字认可 7 7 能源收费组 能源收费组 A 对生产用能抄表计量 a 每月 23 25 日对生产及办公用能抄表计量 并按表 9 四川沱牌集 团有限公司生产能耗抄表记录 填写相关内容 26 27 日将抄表计量数据 录入微机和打印耗能通知单并到各部门签字确认 28 日将用能量及票据报 送生技中心财务科 b 耗能通知单送用能部门签字确认后 存根移交给能源统计员保存 c 抄表期间发现计量表计读数异常 表计故障 字迹不清 私拉乱 接等情况及时上报能源工段长协调处理 d 对生产用能计量设备设施进行维护 巡查 并按表 7 源能设施巡 查记录 填写相关内容和建立计量台帐 B 生产抄表计量片区划分 a 老区 9762 6276 666 9926 车间 陈酒一 二库 水处理 污 水处理站 热电公司 天马公司 一 二号配电室 路灯 以上单位所涉 及的办公区域 b 新区 9296 9396 6762 车间 仓储部 搅拌站 消防队 一 四号沱泉 所涉及的办公区域 c 片区水电回收率应达到规定的当月目标 达不到回收率目标的地 点应查明原因并出据分析报告上报能源工段 C 能源计量收费管理 a 接收生活抄表计量数据 并将数据录入微机 做好抄表计量原始 数据资料的保存 b 生活用能报表制作 打印和张贴 精品文档 你我共享 知识改变命运 c 每月 15 21 日为收费期 每天做好收费票据制单 数据与金额核 对 现金存银行和零钞清点 做好账目登记与签字 催收上月欠款住户及 时交费 多次催收不交纳的住户以工作联络单通知各部门 d 收银员与存款经办人做好人民币移交 双方签字认可 并按表 3 能源 收费组日收费及结存情况记录 填写相关内容 存款经办人办理好存款事 项后及时将存款凭条交能源统计员保存并建立账目 双方签字认可 e 每月 23 日前能源统计员与财务中心对所有收费票据 存款单据和 现钞进行核实移交 完善相关手续并签字确认 f 做好收费票据管理 票据领用数量做好登记 报废票据做好登记 与保存备查 g 收费期过一律不得再收取现金 h 每月 30 日以前出具能源计量 收费情况报表和各用能片区总表与 分表数量对比表 水 电 气 并报送相关部门 i 每月 10 以前能源统计分析报表由财务统计部审核后 报设备中心 及公司分管领导审批后方可对外报送 j 做好资料装订存档 k 收费过程中做好假钞识别 D 对抄表数据的准确性进行抽查复核 E 更换 维修计量表计数量 数据 收费等原始资料的记录及保存 8 8 抽水组 抽水组 a 做好枯水期河床水位监测 每天将水位情况报车间办公室 b 监测水泵供水压力 按需调节供水泵的运行数量及时间并作好记 录 c 月度供水数量的测算和依据报送计量组 d 做好设备运行维护 故障及时报告并配合检修 做好材料账目管 理 第三章第三章 收费现金管理收费现金管理 第六条第六条 现金管理 1 收费期间当日现金必须在 17 00 之前到银行办清存款手续 2 收费工作日上午和下午下班前 应对收费金额进行汇总盘点并出 票数据核实 下午下班前对本日出票金额 银行储额 现金余额打印清单 参与制票 收费和存款的人员共同签字确认后存入保险柜 3 月度备用零钞额度控制在 1000 元以内 收费结束后由收费组打印 余额清单交能源工段和车间办公室存档 第四章第四章 能源计量应急处理能源计量应急处理 第七条第七条 能源计量应急处理程序 1 用能户应急需求的处理 能源工段接到住户应急处理需求 2 小时 精品文档 你我共享 知识改变命运 内派员给予应急处理 需收费项目征求住户意见并申报机修车间按 水 电 气 汽 管理办法 相关条款执行后处理 对住户不愿交纳相关应急 维护材料费用的且存在损失公司能源的作停能处理 2 检查发现问题的应急处理 日常检查和违章用能巡查中发现的能 源浪费及违章用能情况的处理 巡查人员做好现场取证并及时报告能源工 段长和能源主管 由能源主管组织人员突击处理 工段长现场指导工作开 展 并及时报告机修车间相关情况 3 突发能源事故的应急处理 接到能源事故报告或通知后 立即组 织相关专业人员进行检修处理 做好检修处理记录 第八条第八条 能源工段长及主管做好备用应急材料的适当储备 以防止能 源供应设备设施突发故障造成能源流失与浪费 第九条第九条 做好能源应急处理相关事项记录 第五章第五章 监督与奖罚监督与奖罚 第十条第十条 生活抄表计量 收费监督与奖罚 1 监督与奖励 由机修车间和能源工段在月度考核时执行 a 抄表认真负责 所抄表片区抄表计量准确率 100 抄表计量完整 率 100 考核加分 2 分 月 b 抄表计量过程中发现私拉乱接 私自改装或损坏计量设备设施 偷盗能源行为的及时取证并报告工段 一经查实 给予 20 元 次奖励 c 举报抄表计量人员存在违纪行为经查证属实的 给予举报人 50 元 次奖励 并为举报人保密 d 举报偷窃 变卖能源计量设备设施和材料经查证属实的 给予举 报人 50 元奖励 并为举报人保密 e 举报挪用能源公款行为经查证属实的 给予举报人 200 员奖励 并为举报人保密 2 监督与处罚 a 抄表计量过程中敷衍了事 弄虚作假 存在漏抄 误抄 发现问 题不予报告纠正的行为的 给予考核扣分 1 分 处 b 抄表过程中私自篡改抄表数据给予 20 元 处处罚 c 抄表计量人员协助住户实施能源盗窃的行为一经查证 扣发当月 效益工资并调离岗位 d 计量收费人员挪用公款的 除全额追收回公款外给予挪用人员 500 元处罚 调离岗位 情节严重的移交公司处理 e 变卖 偷窃能源计量设备设施及材料的经查证属实的 除赔偿相 应物资款外 处罚当事人 200 元处罚 情节严重的移交公司处理 第五章第五章 附附 则则 第十一条第十一条 本办法由机修车间起草 第十二条第十二条 本办法经设备中心审批签发 精品文档 你我共享 知识改变命运 第十三条第十三条 本办法自 2010 年 1 月 1 日起试行 试行期为三个月 试行期满及时总结 修订完善 附 1 能源抄表计量 收费及应急管理程序 附 2 源能源计量设施 水 电 气表 维修 更换管理程序 表 1 水 电 气计量抄表数据抽查记录 表 2 水 电 气计量抄表数据移交记录 表 3 能源收费组日收费及结存情况记录 表 4 计量表计维修及更换记录 表 5 能源收费现金结存抽查记录 表 6 能源计量收费抽查记录 表 7 源能设施巡查记录 表 8 四川沱牌集团有限公司生活能耗抄表记录 表 9 四川沱牌集团有限公司生产能耗抄表记录 精品文档 你我共享 知识改变命运 能源抄表计量 收费及应急管理程序能源抄表计量 收费及应急管理程序 能能 源源 抄抄 表表 计计 量 量 收收 费费 与与 应应 急急 管管 理理 生活抄表生活抄表 计计 量量 审核校对 抄表记录移交 收费组交配电组 现场抄录表计数据和 检查 每月 1 6 日 抄表数据 记 录 抄录记录移 交签字确认 按价核 算费用 张贴收 费报表 数据录 入微机 核算收费核算收费 计量 故障违章用能 水气 管道组 电 电工组 抄表员取证 报告工段长 配电组交收费组 签收抄 表数据 现金 管理 制单 收费 收费 报表 日 报 表 月 报 表 零钞入保险柜 大额存银行 生产抄表生产抄表 计计 量量 现场抄录表计数据和 检查 每月 23 25 日 抄表数 据记录 数据抄录 入微机 核算制单并使 用部门签字 管线 故障表计故障 计量组 水汽 管道组 电 电工组 建立账目 维护应急维护应急 处理处理 当日维修数据移 交给计量组 配 电组 维修应急处理工作安 排 工段或车间 材料 领用 维修及记录 签字确认 生活计量 设备设施 生产计量 设备设施 水气 管道组 电 电 工组 废旧材 料回库 水汽管线 管道组 电 电 工组 表 计 计量组 1 月度综合报表及装订保存 报车间主任 总监 分管副总 月度综合报表及装订保存 报车间主任 总监 分管副总 2 对外报表审核 批准和报 对外报表审核 批准和报 送送 精品文档 你我共享 知识改变命运 源能源计量设施 水 电 气表 维修 更换管理程 序 电能计量表安装 维 修 电工组 水 天然气计量表计安装 维修 管道组 计量表计原始数据传送 生活区及外单位 水电气 生产及办公 水电 配电组备案能源收费组备案 抄表 每月 1 6 号 抄表 每月 23 25 号 每月 7 8 日送能源收费组 组 能源收费组每月 9 10 日按 10 抽查复核使用口确认签 字 统计员每月 11 12 日用能数据录入微 机 每月 13 日各幢公布用能张贴表 统计员每月 14 日各户用能数据复制到收费制单程序 中 每月 15 21 日用能收费期 制单 复核 收费各 1 人处 当日 16 30 现金存入银行 收款人与现金存入银行 人存入数量签字认可 现金存入银行的返回票据移交统计员并签字 每月 24 前能源统计员对当月能源收费存入银行的现金金额 的票据及用户收款收据交财务中心审核并办理交接清单 统计员当月 25 日至次月 10 日向相关部门上报公司能耗相关报表 能源收费组人员当月 30 日至次月 8 日对用能计量设施 巡查 违章用能检查并对生产用能计量设施维护 维修 每月 26 27 日数据录入 制票 用能 部门签章确 认后移交统 计员进行能 源统计分析 依据 巡查过程中生活计量设施故障或不能正常计数及时返回 电工组或管道组 表计故障或字迹不清表计故障或 字迹不清 复核数 据异常 上报能源工 段核实处理 不确定因 素不能处 理的数数 据上报车 间或上级 部门审批 后执行 精品文档 你我共享 知识改变命运 表表 1 水 电 气计量抄表数据抽查记录水 电 气计量抄表数据抽查记录 抽查数据抽查数据抄表员数据抄表员数据误差数据误差数据 门牌号门牌号 水水电电气气水水电电气气水水电电气气 备注 年 月 日 抽查人 表 2 水 电 气计量抄表数据移交记录水 电 气计量抄表数据移交记录 年年 月月 日日能源计量抄表数据交接内容摘要能源计量抄表数据交接内容摘要抄表人抄表人数据录入人数据录入人备备 注注 表 3 能源收费组日收费及结存情况记录能源收费组日收费及结存情况记录 时间时间 收费票据号收费票据号 当日开票 当日开票 初号至末号 初号至末号 应收应收 金额金额 万元万元 存入银存入银 行金额行金额 万元万元 存入银行存入银行 存根号存根号 余额余额 万元万元 存款存款 开票开票 人人 转存转存 银行银行 人人 备注备注 精品文档 你我共享 知识改变命运 表 4 计量表计维修及更换记录计量表计维修及更换记录 表计数据表计数据 时间时间门牌号门牌号 表计表计 类别类别 维修更维修更 换原因换原因 维修或更维修或更 换前数