珠海市香洲区社区集体经济管理中心

1 珠海市香洲区社区集体经济管理中心 2014 年度部门决算 目目 录录 第一部分 珠海市香洲区社区集体经济管理中心概况 一 部门主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2014 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 支出决算表 三 公共预算财政拨款收入支出决算表 四 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 五 三公 经费公共预算财政拨款支出决算表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效 2 第一部分 珠海市香洲区社区集体经济管理中心概况 一 珠海市香洲区社区集体经济管理中心职能简述 珠海市香洲区社区集体经济管理中心隶属于区海洋农 业和水务局 其主要职责是 一 监督和检查社区集体经济组织对有关法律 法规 政策和公司章程的执行情况 纠正违反法律 法规和政策 的行为 二 落实有关社区集体经济组织改革 发展和集体资 产管理的政策措施 三 监督和指导社区集体经济组织的清产核资 产权 界定和产权登记工作 受理和调解社区集体经济组织的产 权纠纷以及股份权益纠纷 监督社区集体经济组织的资产 评估 产权变更及产权交易 四 代理社区集体经济组织会计核算 财务管理 监 督和指导社区集体经济组织建立健全财务会计制度 督促 完成财务 统计报表的编制及汇总 定期组织社区集体经 济组织的财务检查 五 监督和指导社区集体经济组织的经营管理工作 组织培训社区集体经济组织经营管理人员 六 加强对社区集体经济组织的集体资产管理 规范 交易行为 3 七 完成市 区人民政府交办的有关社区集体经济组 织的其他事项 二 部门决算单位构成 珠海市香洲区社区集体经济管理中心是财政核拨事业 单位 纳入珠海市香洲区社区集体经济管理中心 2014 年部门 决算编报范围的单位详细情况见下表 序号单位名称单位性质 1 珠海市香洲区社区 集体经济管理中心 财政核拨事业单位 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称 珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位 万 元 收入支出 项目行 次 决算数项目 按功能分类 行 次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款 1126 3 一 一般公共服务300 其中 政府性基金 20 二 外交310 二 上级补助收入 30 三 国防320 三 事业收入 40 四 公共安全330 其中 财政专户管理资金 50 五 教育340 四 经营收入 60 六 科学技术350 五 附属单位缴款 70 七 文化体育与传媒360 六 其他收入 80 八 社会保障和就业373 2 9 九 医疗卫生381 98 10 十 节能环保390 11 十一 城乡社区事务400 12 十二 农林水事务 41131 21 13 十三 交通运输 420 14 十四 资源勘探电力信息等事 务 430 4 15 十五 商业服务业等事务 440 16 十六 金融监管等事务支出 450 17 十七 地震灾后恢复重建支出 460 18 十八 国土资源气象等事务 470 19 十九 住房保障支出 480 20 二十 粮油物资管理事务 490 21 二十一 储备事务支出 500 22 二十二 国债还本付息支出 510 23 二十三 其他支出 520 24 53 本年收入合计本年收入合计 25126 3 本年支出合计本年支出合计 54136 39 用事业基金弥补收支差额 额额 260 结余分配55 0 上年结转和结余 2713 84 年末结转和结余56 3 75 28 57 合计合计 29140 13 合计合计 58140 13 注 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 25 行 1 3 4 6 7 8 行 29 行 25 26 27 行 54 行 30 31 52 行 58 行 54 55 56 行 表二 支出决算表 编制单位 珠海市香洲区社区集体经济管理中心单位 万元 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 栏次 123456 类款项 合计 136 39 128 22 8 16 0 00 0 00 0 00 208 社会保障和 就业支出 3 20 3 20 0 00 0 00 0 00 0 00 20805 行政事业单 位离退休 3 20 3 20 0 00 0 00 0 00 0 00 其他行政 事业单位离 退休支出 3 20 3 20 0 00 0 00 0 00 0 00 210 医疗卫生与 计划生育支 出 1 98 1 98 0 00 0 00 0 00 0 00 21005医疗保障1 98 1 98 0 00 0 00 0 00 0 00 事业单位 医疗 1 98 1 98 0 00 0 00 0 00 0 00 213农林水支出131 21 123 04 8 16 0 00 0 00 0 00 5 21301农业131 21123 048 160 00 0 00 0 00 事业运行69 21 69 21 0 00 0 00 0 00 0 00 其他农业 支出 62 0053 838 160 00 0 00 0 00 注 本表反映部门本年度各项支出情况 表三 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称 珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位 万元 本年支出 支出功能分类科 目编码 科目名称 上年结 转和结 余 本年收入 合计 基本支 出 项目支出 年末结转和 结余 栏次 123 4 5456 1 2 3 类款项 合计 13 84126 30 136 39 128 22 8 163 75 208 社会保障 和就业支 出 0 003 203 20 3 20 0 00 0 00 20805 行政事业 单位离退 休 0 00 3 203 20 3 20 0 00 0 00 其他行 政事业单 位离退休 支出 0 003 203 20 3 20 0 00 0 00 210 医疗卫生 与计划生 育支出 0 001 981 98 1 98 0 00 0 00 21005医疗保障0 001 981 98 1 98 0 00 0 00 事业单 位医疗 0 001 981 98 1 98 0 00 0 00 213 农林水支 出 13 84121 12131 21123 048 163 75 21301农业13 84121 12131 21123 048 163 75 事业运 行 13 8455 3769 2169 210 000 00 其他农业 支出 0 0065 7562 0053 838 163 75 注 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况 3 栏 4 5 栏 6 栏 1 2 3 栏 6 表四 政府性基金预算支出决算表 部门名称 珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位 万 元 本年支出 支出功能分类科 目编码 科目名称 上年结 转和结 余 本年收入 合计 基本支 出 项目支出 年末结转和 结余 栏次 123 4 5456 1 2 3 类款项 合计 00 00 0 注 本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况 3 栏 4 5 栏 6 栏 1 2 3 栏 表五 三公 经费公共预算财政拨款支出决算表 部门名称 珠海市香 洲区社区 集体经济 管理中心 单位 万 元 项目 三公 经费支出 因公出国 境 费 支出 公务用车购 置及运行维 护费支出 公务接待费 支出 支出功能分 类科目编码 科目名称合计小计小计小计 栏次 1 2 3 4234 类款项 合计 3 661 590 002 07 213 农林水支 出 3 661 590 002 07 21301 农业3 661 590 002 07 其他农 业支出 3 661 590 002 07 注 本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行 维护费和公务接待费支出情况 1 栏 2 3 4 栏 7 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计126 30万元 支出总计 136 39万元 二 公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余 13 84万元 本年收入126 30万元 本年支出136 39万元 年末结转和结余3 75万元 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面 社会保障 和就业支出 类 3 20万元 占2 35 医疗卫生与计划生 育支出 类 1 98万元 占1 45 农林水支出 类 131 21万元 占96 2 三 政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0 万元 本年收入0万元 本年支出0万元 年末结转和结余0 万元 四 三公 经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年 珠海市香洲区社区集体经济管理中心部门 三公 经费公共预算财政拨款支出决算3 66万元 比上 年增加 1 66万元 增长45 4 其中 8 一 因公出国 境 费决算1 59万元 因公出国 境 费是指单位工作人员和专家公务出国 境 的住宿 费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 本年度本 单位使用公共预算财政拨款安排的出国 境 组团 1个 参加其他单位组织的出国 境 组团0个 全年因公出国 境 累计1人次 占 三公 经费总额的43 4 比上年 增加1 59万元 增长的主要原因是 1人赴台湾考察农业 先进工作经验等工作 开支内容主要包括 赴台湾考察农业先进经验等工作 期间产生的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等 支出 二 公务用车购置及运行维护费决算0万元 公务用 车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 含车辆 购置税 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 桥过路费 保险费等支出 占 三公 经费总额的0 比上年减少 增加 0万元 下降 增长 0 下降 增长 的主 要原因是 无公务用车 开支内容包括 1 公务用车购置数量为0辆 公务用 车购置费0万元 其中 无 2 公务用车保有量为0辆 运 行维护费0万元 其中 无 三 公务接待费决算2 07万元 公务接待费是指按规 定开支的各类公务接待费用 主要用于召开会议 考察调 9 研 学习交流 检查指导 请示汇报等公务活动中按规定 接待发生的费用 包括交通 用餐 住宿等 本年度本单 位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待33批次 451 人次 共2 07万元 外事接待0批次 0人次 共0元 占 三公 经费总额的0 比上年减少 增加 0万元 下降 增长 0 下降 增长 的主要原因是 无 开支内容包括 召开会议 考察调研 学习交流 检 查指导 请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用 含外宾接待 包括交通 用餐 住宿等 占 三公 经 费总额的56 6 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效 根据区委 区政府要求 区纪委牵头联合区委组织部 区财政局 区法制局 区科技工贸和信息化局 区海洋和 农渔局 区审计局和各镇 街道等部门积极推进 两个平 台 建设工作 按照成立工作机构 落实工作人员 制定 工作方案 设定阶段工作目标 落实建设资金 组织参观 学习 开展清产核资 采购软硬件 制定相关制度 组织 人员培训学习等稳步推进 两个平台 的建设工作 2014 年 6 月 社区集体经济组织集体资产管理交易平台和财务 监管平台建设完成并投入使用 全区有资产的 54 家股份合 10 作公司全部纳入 两个平台 监管 实现了 三资 管理 的常态化 2014 年 我区相继印发 珠海市香洲区社区集体经济 组织资产交易管理办法 试行 珠海市香洲区社区集体 经济组织财务集中核算管理制度 试行 和 珠海市香洲 区社区股份合作公司资产处置办法 试行 加强制度建 设 规范社区集体经济组织的行为 2014 年 全区按期完 成 12 家股份合作公司的董事会 监事会换届选举 一 加强组织领导 各项工作有序推动 一 加强组织领导 各项工作有序推动 为推进社 区集体经济组织 两个平台 建设工作 区委区政府高度 重视 2013 年初成立了以刘宏常委为组长 区纪委 区财 政局和区海洋和农渔局有关领导为副组长的社区集体经济 组织资产 财务 规范化领导小组 各镇街相应成立了以 分管领导为组长的社区集体经济组织资产 财务 规范化 管理工作小组 区领导小组和各镇街工作小组 多次召开 会议研究有关情况 推进工作落实 区纪委 区检察院 区财政局 区海洋和农渔局等部门多次到镇街 股份公司 走访 检查督导工作进展 协调解决实际问题 推动平台 建设各项工作有序开展 二 广泛宣传动员 思想认识不断深化 二 广泛宣传动员 思想认识不断深化 两个平台 建设以来 香洲区多次召开会议开展 两个平台 建设宣 传讲解工作 组织镇街和股份合作公司有关人员到南海 11 东莞和斗门参观学习 两个平台 建设成功经验 消除股 份公司管理人员顾虑 同时将 两个平台 介绍 交易流 程等通过图表和问答的形式做成宣传手册 印发给股份公 司 让股份公司管理人员和股东对 两个平台 有更深入 的了解 三 做好前期筹建 确保后续工作有序开展 三 做好前期筹建 确保后续工作有序开展 一是 落实项目资金 按照 两个平台 建设相关方案 计划建 设所需软件系统开发和硬件配备经费得到批复并到位 二 是落实中心人员 根据工作需要 在编制困难的情况下 我区仍核准 经管中心 事业编制人员 11 人 合同制人员 5 人 社工 1 人 目前到位事业编制人员 2 人 合同制人员 5 人 社工 1 人 三是落实办公场地 根据职责分工要求 两个平台 办公大楼建设由前山街道办负责 但由于办 理办公大楼报建手续繁琐 审批速度慢 后选在原水土保 持试验站 梅溪村东侧 一楼 420 平方米 作为 两个平 台 临时办公场地 临时办公场地已经由前山街道办负责 出资装修并完工使用 四 落实软硬件设施 提升平台服务水平 四 落实软硬件设施 提升平台服务水平 一是完 成软件开发 通过公开招标 两个平台 软件开发 调试 运行工作正常开展 二是完成硬件配置 我局按照拟定的 两个平台 硬件设备和办公家具采购方案 开展采购工 作 临时办公场所所有设备全部安装调试完成 三是完成 12 前山试点网络搭建 两个平台 网络搭建选用安全性能强 速度快的 APN 局域网 经管中心 前山街道和前山 11 家股份合作公司 APN 局域网的线路已经安装并开通 其他 镇街和股份公司通过调试和安装 四是建立交易平台网站 为让更多租户了解我区集体资产交易信息 我局专门建立 了香洲区集体资产管理网用于发布资产招租信息 同时 为拓宽信息发布渠道 提高资产交易成交率招租信息还在 珠海市公共资源交易中心网 香洲区饭米粒网 香洲区农 渔信息网等网站进行发布 五 制定相关制度 促进 五 制定相关制度 促进 三资三资 规范管理 规范管理 为保 障社区集体经济组织资产交易和集中会计核算顺利进行 进一步规范 三资 管理 我局和区财政局分别制定了 香洲区社区集体经济组织集体资产管理交易办法 试行 和 珠海市香洲区社区集体经济组织财务集中核算管理制 度 试行 这两个制度通过区政府常务会议审议 于 2014 年 1 月 6 日下发到各镇 街道 各股份合作公司 各 工贸公司 其他社区集体经济组织和相关单位 同时 为 更好的做好股份合作公司的服务工作 配套相关的交易流 程 规则 办法及制度表格