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文档简介

单到冲回模式下的含税暂估业务单到冲回模式下的含税暂估业务 因今麦郎每月材料采购金额非常大 暂估时如不估入税金 那么对材料成本影响比较大 应审计要求 在暂 估材料成本时也要对税金进行暂估 测试环境如下 以测试账套 7 月份运城原材料组织为例 1 新增一张采购订单 数量 10 单价 100 税率 13 金额 1000 税额 130 价税合计 1130 2 采购订单生成采购收货单 3 采购收货单生成采购入库单 4 采购入库生成暂估凭证 先修改 BOTP 配置税金 5 采购入库单根据新凭证模板生成凭证 6 结账到第 8 期 存货期末结账 应付期末结账 总账期末结账 7 采购入库单 8 月份到发票 根据采购入库单生成应付单 并测试冲暂估 发票金额为 1500 元 采购入库单金额为 1000 税额 130 价税合计 1130 差额为 1327 43 自动生成的成本调整单 8 成本调整单生成冲暂估凭证 重新制作 BOTP 设置金额取数关系 取数规则如下 借方材料科目取成本调整单上冲回的不含税金额 税金取成本调整单所对应的采购入库单上的税金字段 贷方取成本调整单所对应的采购入库 单上的价税合计字段 材料科目取值是从成本调整单取值 借方税金科目和贷方科目从采购入库单取值 这样取值的好处是当采购入库单未按照操 作规程生成成本调整单金额时 生成的凭证不平 促使操作员查找原因 YC IN
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