银行出纳岗位职责

银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责 一 格遵守国家有关银行结算的规章制度 遵守职业道德 增强 服务意识 钻研业务知识 努力提高服务水平和业务素质 二 负责购买转帐支票 并逐笔登记 妥善保管转帐支票和金库钥 匙 三 根据复核后的记帐凭证正确开具支票 填写支票密码 日期与 金额 检查无误后加盖印鉴 经办人领取支票时应叮嘱其在支票登 记簿上填写经济业务事项的金额 内容等并签名 记帐凭证 出纳 处加盖本人印章 四 支票作废后 银行出纳应在自己经手的支票上加盖 作废 戳记 并负责保管 同时在作废支票登记本上做相应记录 并在支票登记 簿上注明 作废 字样 每月末向财务经理汇报并一起核对 核实无 误后将当月作废支票销毁 五 收取支票时 应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符 检查 支票内容是否填写完整 确认无误后才能收下 做帐后在记帐凭证 出纳 处加盖本人印章 六 收取支票后 需开具收费票据的 应根据批准的收费项目正 确开具收费票据 七 逐笔登记当日收取的所有支票 及时送往银行 同时逐笔登 记和当日收取支票相关的所有银行回单 并及时将银行回单附到相 应记帐凭证后 八 负责打印银行日记帐 并装订成册 九 月底及时 主动地催报限额支票 十 对所保管转帐支票 收费票据和金库钥匙的安全 完整负责 二 经济责任 1 对所开具支票金额 日期 密码的正确性和完整性负直接责任 2 对所收取支票金额的正确性 内容的完整性负直接责任 3 对所开具收据的准确性负直接责任 4 对所保管各类登记簿的真实性 完整性负责 5 不得出借或转手使用转帐支票 严禁签发空白支票 进 出大额支票应及时向财务经理汇报 6 对因不及时催报限额支票所带来的损失负责 现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责 一 岗位职责 1 严格遵守国家有关现金管理的规章制度 遵守职业道德 增强 服务意识 钻研业务知识 努力提高服务水平和业务素质 2 根据复核后的记帐凭证正确办理现金收 付业务 现金款项要 当面点清 现金收 付后应在记帐凭证 出纳 处加盖本人印章 3 收取现金后 需开具收据的 应根据批准的收费项目正确开具 收据 4 每日盘库 核对库存现金与现金日记帐余额 做到日清月结 帐款相符 发现长款 短款 应及时汇报财务经理 并积极查找原 因 5 负责打印现金日记帐 6 妥善保管库存现金和现金支票 7 使用现金支票时 现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印 填 写 并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额 内容 同时嘱咐 经办人签名 现金支票 作废的处理同银行出纳支票作废的处理 二 经济责任 1 对现金收 付金额的准确性负直接责任 2 对所开具收据的准确性负直接责任 3 对所保管库存现金 现金支票和收费票据的安全 完整负责 库存现金余额不得超过银行核定的限额 严禁白条抵库 挪用公款 保留帐外现金 4 进出大额现金要及时向财务经理汇报 成本会计岗位职责成本会计岗位职责 1 在财务经理领导下 按照国家财会法规 公司财会制度和成本 管理有关规定 负责拟订公司各处成本核算实施细则 在上级批准 后组织执行 2 主动会有关人员对公司重大项目 产品等进行成本预算 编制项 目成本计 划 提供有关的成本资料 3 当公司推行全面成本核算管理时 协助经理制定总体方案和实施 办法 确 定各类成本定额 标准 并协助各部门和下属企业的推广 培训 4 不断监督 调查各部门执行成本计划情况 并就出现问题及时上 报 5 学习 掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作 提出 降低成本 的控制措施和建议 6 做好相关成本资料的整理 归档 数据库建立 查询 更新工作 7 完成财务经理临时交办的其他任务 主主管管会会计计岗岗位位职职责责 1 对财务经理负责 具体做好财务的日常管理工作 2 每日做好各种会计凭证和财务处理工作 3 每月 每季按时做好各种会计报表 送部门经理审核 4 负责检查 审核各经营部门及下属机构的收支账目 及时向部门 经理 汇报 5 检查银行