粤电财务公司使用手册(v11).doc

广东粤电集团资金结算系统 使 用 手 册 财务公司 2006 08 082006 08 08 2 目目 录录 一 客户端基本配置 5 1 1 系统支持的平台 5 Windows 98 SE 5 Windows ME 5 Windows 2000 5 Windows XP 5 Windows Server 2003 5 1 2 对客户端软硬件的要求 5 CPU PIII800 以上 256M 以上内存 3G 多余硬盘空间 5 显示 256 色以上 分辨率必须为 800 600 以上 推荐为 1024 768 5 操作系统为以上列出的操作系统 5 Internet Explorer 6 0 以上版本 5 主机上带有至少一个 USB 端口 5 计算机的 BIOS 支持 USB 设备 并且在 CMOS 设置中将 USB 支持功能打开 5 USB 设备延长线或 USB Hub 可选 5 1 3 IE6 0 的设置 5 1 4 NC 客户端 JAVA 控件下载及安装 6 1 5 清除缓存 10 1 6 系统登陆 11 二 资金结算 13 2 1 初始设置 13 2 1 12 1 1 开关机日历开关机日历 13 2 2 22 2 2 委托付款书管理委托付款书管理 14 2 2 32 2 3 业务流程配置业务流程配置 19 2 2 开关机 22 2 3 网上付款业务 24 2 3 12 3 1 付款经办付款经办 24 2 3 22 3 2 付款核查付款核查 28 2 3 32 3 3 付款查询付款查询 34 2 3 42 3 4 付款填写付款填写 35 2 4 银行业务 36 2 4 12 4 1 自动上收自动上收 37 2 4 22 4 2 自动上收日志查询自动上收日志查询 37 2 4 32 4 3 到账通知到账通知 37 2 4 42 4 4 资金调拨资金调拨 39 2 5 柜台业务 41 2 5 12 5 1 填制结算凭证填制结算凭证 41 2 5 22 5 2 审核结算凭证审核结算凭证 46 2 5 32 5 3 查询结算凭证查询结算凭证 48 3 2 5 42 5 4 日结日结 50 2 6 统计查询 51 2 6 12 6 1 账户金额查询账户金额查询 51 2 6 22 6 2 日结汇总查询日结汇总查询 52 2 6 32 6 3 账户明细账账户明细账 53 2 6 42 6 4 资金情况分析资金情况分析 54 三 网上银行 56 3 1 基础设置 56 3 2 银行对帐单管理 57 3 3 网上银行账户余额查询 61 3 4 网银付款指令状态查询 62 四 资金计息 64 4 1 账户计息设置 64 操作功能说明 64 表头项目说明 65 表体项目说明 66 注意事项 66 4 2 活期存款计息 66 操作功能说明 66 表体项目说明 67 特殊业务处理 67 注意事项 67 4 3 账户利息清单 67 操作功能说明 68 4 4 期初积数 68 操作功能说明 69 表体存款积数项目说明 69 表体透支逾期积数项目说明 70 4 5 特殊计息期间处理 70 操作功能说明 70 表体项目说明 71 4 6 积数调整 71 操作功能说明 71 表体项目说明 72 4 7 注意问题 72 如何区别 分别计息 和 合并计息 的对象 72 如何变更 计息对象 72 如何进行账户销户计息 72 如何解决 活期存款计息 时没有计息 72 如何解决计息没有生成资金结算的凭证 72 五 定期存款 73 5 1 定期存款设置 73 操作说明 73 项目说明 73 4 功能按钮说明 73 注意事项 74 5 2 银行定期存款 74 名词解释 74 确定是否能转业务系统 74 确定数据来源 74 确定定期存款的参数设置 74 确定生成 报账中心 哪种单据 75 正常业务操作步骤说明 75 定期存款项目说明 76 功能按钮说明 77 特殊业务处理 77 5 3 内部定期存款 77 确定是否能转业务系统 78 确定数据来源 78 确定定期存款的参数设置 78 确定生成 报账中心 哪种单据 78 正常业务操作步骤说明 79 定期存款项目说明 80 功能按钮说明 81 特殊业务处理 81 5 4 定期存款计息 81 操作步骤说明 82 功能按钮说明 82 5 5 定期存款利息清单 82 操作步骤说明 82 功能按钮说明 82 注意事项 83 5 6 通知存款 83 5 7 定期存款业务查询 83 5 7 15 7 1 定期存款汇总利息单定期存款汇总利息单 83 操作步骤说明 83 功能说明 83 注意事项 83 5 7 25 7 2 定期存款查询表定期存款查询表 84 5 7 35 7 3 定期存款汇总表定期存款汇总表 84 5 一一 客户端基本配置客户端基本配置 1 1 系统支持的平台系统支持的平台 Windows 98 SE Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 1 2 对客户端软硬件的要求对客户端软硬件的要求 CPU PIII800 以上 256M 以上内存 3G 多余硬盘空间 显示 256 色以上 分辨率必须为 800 600 以上 推荐为 1024 768 操作系统为以上列出的操作系统 Internet Explorer 6 0 以上版本 主机上带有至少一个 USB 端口 计算机的 BIOS 支持 USB 设备 并且在 CMOS 设置中将 USB 支持功能打开 USB 设备延长线或 USB Hub 可选 1 3 IE6 0 的设置的设置 6 打开 IE 请修改 工具 菜单下的 Internet 选项 中的 安全 页签 修改上图的 启用 ACTIVEX 控制和插件 个 录入需要访问的网址 http 172 18 3 4 1 4 NC 客户端客户端 JAVA 控件下载及安装控件下载及安装 1 打开浏览器 在地址栏输入 http 10 192 185 1 然后回车确认 下载 NC 客户端 JAVA 控件 7 2 按系统默认提示完成 NC 客户端 JAVA 控件的安装 8 9 3 安装完成后 即可看到集团资金结算系统的登录界面 10 1 5 清除缓存清除缓存 1 有两种情况下需清除客户端缓存 1 NC 软件升级后需清除客户端的缓存 2 NC 客户端登录出现故障 无显示 或登录界面字符显示有乱码等时 需清除客户端的缓存 2 清除客户端缓存的步骤 1 退出不能正常登录 NC 资金结算系统的 IE 浏览器 2 将鼠标指向 开始 键 按鼠标右键在弹出的菜单上选择 资源管理器 将弹出的 资 源管理器 的窗口中如下图所示的三个 NC 开头的文件夹删除 再重新打开 IE 浏览器即可 3 或者打开 资源管理器 找到登录 Windows 系统的 用户名 所在的文件路径 一般在 c Documents and Settings 用户名 将如下图所示的三个 NC 开头的文件夹删除 再 重新打开 IE 浏览器登录即可 如果需要清楚 IUFO 的 缓存 请删除已 IUFO 开头的文件夹 11 1 6 系统登陆系统登陆 打开 IE 浏览器 输入地址 http 10 192 185 1 为了方便可以将此地址加入收藏夹内 选择 语言 为 简体中文 选择 账套 为 粤电财务公司 选择 公司 为 广东粤电财务公司 日期 为当前系统时间 输入用户及密码 单击 登录 L 按钮 即可正常登录 粤电集团资金结算系统 办理结算业务 输入用户自己 的用户编码 选择广东粤 电财务公司 在此输入用户 自己的密码 12 说明 系统登陆要求说明 系统登陆要求 KEYKEY 必须插入机器做身份认证 必须插入机器做身份认证 在此输入用户自己的 USBKEY 的密码 13 二二 资金结算资金结算 2 1 初始设置初始设置 初始设置主要是完成正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础数据和基本档案进行定义和 管理 为处理资金结算业务打好基础 包括开关机日历 委托付款书管理 业务流程配置等 2 1 12 1 1 开关机日历开关机日历 设置结算系统的开关机日历 即设定了结算系统的工作时间 执行开关机时依据开 机日历 顺序执行 名词解释 名词解释 开关机开关机日历日历 指用户定义的工作日历 结算系统的工作日是从开机开始 关机结束 所以我们 把结算系统中的工作日历称为开关机日历 定义节假日定义节假日 通过系统将默认的工作日定义为休息日 定义工作日定义工作日 通过系统将默认的休息日定义为工作日 法定休息日法定休息日 系统默认的法定节假日 单击这里可以切换桌 面 改变菜单风格 单击这里正常退出资 金管理系统 14 法定工作日法定工作日 系统默认的法定工作日 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 初始设置 开关机日历 系统将弹出 开关机日历 界面 图 4 1 1 1 如何修改开关机日历 在开关机日历界面中 点击 修改 光标选中要修改的日期 当选择的日期为工作日时 可复选 定义节假日 则该日期被定义为休息日了 同理 也可以把 法定休息日 修改成 法定工作日 点击 返回 直接保存修改结果并退回到不可编辑状态 或者点击 修改 后 光标选中要修改的日期 直接右击鼠标也可实现休息日与工作日的 转换 注意 注意 一个结算体系只能有一套开关机日历 在多级结算中心的情况下 只能由总结算中心来设置开关机日历 不能修改已经开机或关机的日期以前的日历属性 2 2 22 2 2 委托付款书管理委托付款书管理 通过委托付款书管理 可执行空白委托付款书的入库 委托付款书的下发 收回 查询 打印等功能 15 名词解释 名词解释 委托付款书委托付款书 指结算单位向结算中心发送付款指令的载体 是结算中心付款的原始单据 也是 一种重要空白凭证 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 初始设置 委托付款书管理 系统将弹出 委托付款书 界 面 如图 4 1 3 1 可执行 查询 入库 删除 发放 打印 等操作 图 4 1 3 1 业务流程 业务流程 16 如何查询委托付款书 在委托付款书管理界面中 点击 查询 出现查询条件界面 如图 4 1 3 2 根据要求输 入查询条件 点击 确定 即可出现查询结果 17 图 4 1 3 2 如何入库委托付款书 在委托付款书管理界面中 点击 入库 按钮 弹出界面图 4 1 3 3 输入委托付款书起止 编号 点击 确定 即可 图 4 1 3 3 如何删除委托付款书 在委托付款书列表界面 选中要删除的待发放的委托付款书 点击 删除 系统询问是 否确认删除 确认后系统执行删除 支持 Ctrl 和 Shift 多选和连选 注意注意 已被发放的委托付款书不可删除 如何发放委托付款书 在委托付款书列表界面中 点击 发放 出现发放界面图 4 1 3 4 输入结算单位 账户 编号 委托付款书的起止编号及领用 代领人 点击 确定 即可 注意注意 账户编号必须是活期账户编号 委托付款书不能重复发放 18 图 4 1 3 4 如何收回委托付款书 在委托付款书列表界面中 选中要收回的委托付款书 支持 Ctrl 和 Shift 多选和连选 点击 收回 即可 注意 已经填写的委托付款书不能收回 项目说明 项目说明 1 1 菜单 按钮功能说明 菜单 按钮功能说明 查询 查询 单击 查询 可查询不同状态的委托付款书情况 入库入库 单击 入库 按钮 录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库 发放发放 单击 发放 按钮 录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用 收回 收回 在查询出 未填写 状态的委托付款书选中需要收回的记录 单击 收回 按钮 可收回已发 放委托付款书 删除删除 单击 删除 删除选中的委托付款书记录 打印打印 单击 打印 将打印列表界面的委托付款书列表信息或卡片界面委托付款书的明细信息 切换切换 委托付款书在列表界面和卡片界面进行切换 卡片项目如下 卡片项目如下 委托付款书号 委托付款书号 委托付款书的编号 结算中心结算中心 记录是哪个结算中心管理的委托付款书 结算单位 结算单位 记录委托付款书下发给哪个结算单位 账户 账户 记录委托付款书下发给哪个账户 入库人 入库人 办理委托付款书入库的操作员 19 下发人下发人 记录执行委托付款书下发的操作员 2 2 32 2 3 业务流程配置业务流程配置 通过委托付款书业务流程配置 可实现三种付款方式委托付款书的流程设置 区分网银支付 非网银支付 结算单位填写 结算中心填写 给不同付款方式的委托付款书配置不同的流程 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 初始设置 业务流程配置 执行查询 系统将显示当前公 司的委托付款书流程配置 如图 4 1 5 1 图 4 1 5 1 项目说明 项目说明 付款方式 付款方式 系统预制九个付款流程 目前版本不支持 新增 删除 付款方式 属性属性 系统自动维护 不可编辑 系统预置的付款方式 属性 默认为 系统 由于不支持 新增 目前不存在其他取值 是否启用是否启用 确定是否应用该种付款方式的委托付款书 系统预制的九种付款方式默认为启用 保存委托付款书时检查该种付款方式是否启用 是否网银支付 是否网银支付 区分网上支付和非网上支付 网上支付的单据要调用网银接口通过银行网络发 送支付指令 非网银支付的单据不走银行网络发送支付指令 20 是否监控交易金额 是否监控交易金额 当勾选时 在监控检查环节要比较单据的发生金额与对应收支项目的监控 额度 单据金额大于等于监控额度要受监控 经过监控检查环节后走流程中的下一环节 单据金额 小于监控额度不受监控 单据在经过监控检查的环节后跳转至指定的环节 是否监控收款单位资质 是否监控收款单位资质 当勾选时 在监控检查环节要检查单据上收款单位的 等级 如为 差 则该单据要受监控 经过监控检查环节后走流程中的下一环节 反之 不受监控 单据在经 过监控检查的环节后跳转至指定的环节 是否监控敏感交易信息 是否监控敏感交易信息 当勾选时 在监控检查环节要检查单据的 备注 用途 信息中有 无敏感交易信息 如有 则该单据要受监控 经过监控检查环节后走流程中的下一环节 反之 不 受监控 单据在经过监控检查的环节后跳转至指定的环节 操作 操作 包括对委托付款书的处理环节及 处理完毕 标志 结算单位填写页签和结算中心填写 页签显示的信息不同 结算单位填写包括的操作有 填写 审核 提交 经办 核查 支付 制证 处理完毕 结算中心填写包括的操作有 填写 经办 核查 支付 制证 处理完毕 是否执行 是否执行 勾选的操作为该种付款方式的单据必须经过的操作环节 网银补录网银补录 用来确定网银信息补录的环节 在执行完勾选环节的操作后系统自动调出网银补录 界面 调网银接口调网银接口 用来确定什么操作触发调用网银接口的动作 监控检查 监控检查 用来确定在什么操作环节检查监控信息 应受监控和不受监控的单据可以分设不同 的流程 监控跳转操作监控跳转操作 用来确定不受监控的单据在监控检查后的操作 内部账户余额检查 内部账户余额检查 在执行该环节的操作时要检查单据上内部付款账户的余额 计划数检查计划数检查 在执行该环节的操作时要检查单据的有效是否会导致计划超支 维护计划执行数 维护计划执行数 在执行该环节的操作时要检查单据的有效是否会导致计划超支 如果允许单 据通过要写对应的计划表的执行数 注意事项 注意事项 1 内部转账 付款方式不配置 网银支付 为 是 的流程 2 修改业务流程的前提是该公司不存在与该流程的状态为 处理完毕 及 作废 以外的委托付款 书 3 填写环节 处理完毕 为必须 执行 环节 4 是否网银支付 为 否 的付款方式不可勾选 调网银接口 及 网银补补录 21 5 不可将 维护计划执行数 调网银接口 勾选在 填写 操作上 6 不可将 监控检查 网银补录 调网银接口 计划数检查 维护计划执行数 内 部账户余额检查 设置在 处理完毕 上 7 直接支付 单据 不可将 付款制证 设置为执行 8 资金回拨 付款方式不能勾选 维护计划执行数 计划数检查 9 非网银支付的流程不可将 调网银接口 设置为执行 10 同一流程中为 网银补录 和 调网银接口 不能勾选在同一操作上 11 非网银支付的委托付款书 网银补录 不可勾选 12 网银支付的付款方式不可设置 调网银接口 的操作 13 当 调网银接口 勾选在两个环节时 应判断其中一个应是监控检查的操作环节或非执行 的监控跳转操作 且另一个操作在监控检查操作到跳转操作之间 14 监控检查 只能勾选在 执行 的操作上 一个流程中不能将 监控检查 设置在多个操 作环节上 15 监控跳转操作 的下拉选择应是监控检查所在环节以后的操作 必须设置有监控检查才可 设置 监控跳转操作 同一流程中 监控检查 和 监控跳转操作 应在同一行中设置 16 维护计划执行数 的操作必须勾选在 计划数检查 的操作之后 17 维护计划执行数 不能勾选在填写环节 18 资金回拨 付款方式不可设置 维护计划执行数 的操作 19 当 维护计划执行数 勾选在两个环节时 应判断其中一个应是监控检查的操作环节或非 执行的监控跳转操作 且另一个操作在监控检查操作到跳转操作之间 20 不能对 直接支付 单据设置 内部账户余额检查 21 执行委托付款书单据保存时要检查有无启用对应的业务流程 22 执行 调网银接口 所在环节的动作时系统自动调网银接口 如不成功 事务回滚 23 执行 监控检查 对应环节的操作时要检查单据是否被监控 如果该付款流程启用了监控 收款单位资质 监控交易金额 监控敏感交易信息 则当收款单位等级差 单据金额超过收支项目的监 控额度 或单据 备注 或 用途 有敏感交易信息则属于被监控交易 执行完此环节的操作后继 续流程中配置的下一 执行 操作 不被监控的交易则走到监控跳转环节 2 在执行 计划数检查 维护计划执行数 环节的操作时要检查该操作是否会导致 A 该收支项目在计划表中的执行数 通过本环节但未维护计划执行数的同一期间 同一收支 22 项目的委托付款书的金额 已保存的同一期间 同一收支项目的付款登记单的发生金额 是否会超过 对应计划表中该收支项目的计划数 1 上浮额度 B 该收支项目所在计划表中总的支出项目的执行数 通过本环节但未维护计划执行数的同一 期间 同一计划表中收支项目的委托付款书的金额 已保存的同一期间 同一计划表中收支项目的付 款登记单的发生金额 是否会超过对应计划表中总支出项目的计划数 1 上浮额度 如果会导致超计划将根据对应计划类型中设置的控制方式给予提示 控制或不控制 25 在执行 内部账户余额 环节的操作时要比较 该委托付款书上 付款内部账户 的账户余额 已审核未记账的非委托付款书生成的结算凭证 已保存 非委托付款书生成的减少该账户余额凭证 已经办 未作废的该付款账户的所有委托付款书 包括已制证的 账户最低限额 是否会小于 该单据的金额 如小于 应不允许通过该环节的操作并给予提示 反之允许通过 2 2 开关机开关机 通过开关机操作确定当前结算业务的开始和结束 名词解释 名词解释 开机 指确定结算系统的当前工作日期 只有在开关机日历中定义为法定工作日或工作日才可 以开机 关机 指关闭结算系统当前日期的工作 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 开关机 系统将弹出 开关机 界面 单击 开机 或 关 机 按纽 系统执行对应的动作 图 4 2 1 如何查询工作日志 在开关机界面中 点击 查询工作日志 按钮 出现查询界面图 4 2 2 输入开始日期和结 束日期 点击 确定 系统返回工作日志记录 23 图 4 2 2 如何开机 在开关机界面中 点击 开机 按钮 系统提示如图 4 2 3 用户确认则系统执行开机 取 消则退出 图 4 2 3 注意 除了第一次开机外 只有系统在前一工作日已经关机的情况下才可以开机 否则 开 机 按钮是不可用的 开机日期由开关机日历决定 不可由开机人选择修改 如何关机 在开关机界面中 点击 关机 按钮 系统提示如图 4 2 4 用户确认后则系统检查参数 资金结算关机是否调用计息方法 如图 4 2 5 确认则同时对应计息的计息对象执行计息操 作 取消则只执行关机操作 图 4 2 4 图 4 2 5 24 注意 注意 1 统一开关机时 只有所有结算中心已经日结的情况下才可以由总结算中心关机 分别开关机 时 只要本结算中心已经日结就可以由本结算中心关机 否则 关机 按钮是不可用的 2 关机操作是单向不可逆的 如果开关机日历定义错误且已开机 可以不做任何业务直接日结和关机即可 2 3 网上付款业务网上付款业务 网上业务主要是处理结算单位提交的委托付款书 如经办委托付款书 核查委托付款书 支付 委托付款书 对委托付款书制证 或根据结算单位的传真件代为填写委托付款书 2 3 12 3 1 付款经办付款经办 名词解释 名词解释 付款经办 是结算中心对结算单位提交的委托付款书进行的业务处理 通常情况可检查付款账 户是否透支 是否超计划 用户可通过业务流程配置确定经办要执行的操作 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 网上业务 付款经办 系统将弹出 付款经办 界面 如图 4 3 1 1 可对选中的单据执行经办 作废 网银补录 联查计划 联查余额等操作 图 4 3 1 1 如何经办委托付款书 在付款经办界面中 选中待经办的记录 在列表或卡片界面点击 经办 按钮 出现确认 提示界面 再点击 确定 即可 注意 注意 1 如果流程配置为经办环节要检查付款账户余额 则当余额不足时 系统提示透支不得经办 2 如果流程配置为经办环节执行计划数检查 则当经办该单据导致计划不足且对应收支项目的 控制方式为 控制 时 系统提示超计划不得经办 3 如果流程配置为经办环节维护计划数 则当经办该单据导致计划不足且对应收支项目的控制 25 方式为 控制 时 系统提示超计划不得经办 4 如果流程配置为经办环节进行网银补录 则当经办该单据后系统自动调出网银补录界面 由 用户录入银行支付需要的信息 目前 对外付款 资金回拨 方式的委托付款书只能在核查环节 指定支付银行账号 所以经办环节只能对 直接支付 的委托付款书进行网银补录 5 如果流程配置为经办环节调用网银接口 则经办完毕系统调用银行接口 向银行发送支付指 令 目前 对外付款 资金回拨 方式的委托付款书只能在核查环节指定支付银行账号 所以经 办环节只能对 直接支付 的委托付款书调用网银接口 6 如果流程配置为经办环节进行监控检查 并设置了监控跳转操作 则经办完毕后受监控 不 受监控的委托付款书状态不同 下一环节的动作也不同 如何作废委托付款书 在付款经办界面 选中需要作废的记录 在列表或卡片界面点击 作废 按钮 弹出 请 输入作废原因 界面 录入作废原因 再点击 确定 即可 图 4 3 1 2 如何联查计划 在付款经办界面中 选中需要联查计划的记录 在列表或卡片界面点击 联查计划 按钮 出现计划界面 如图 4 3 1 2 点击 确定 即可返回经办界面 图 4 3 1 2 26 注意 注意 联查当前单据对应的资金计划表时 只能联查与委托付款书有相同收支项目 并且委托付款书 的填写时间在该计划表的开始周期内 与委托付款书相同币种的计划表 如何网银补录 在付款经办界面中 选中需要进行网银补录的记录 在列表或卡片界面点击 网银补录 按钮 在弹出的补录信息界面 如图 4 3 1 3 填写完整的银行所需信息 蓝色文本框为必输项 录入后 点击 确定 即可 图 4 3 1 3 如何联查余额 在付款经办界面 选中需要联查付款账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 联查余额 按 钮 可以在弹出界面该账户的实时余额和账面余额 如图 4 3 1 4 查看完毕后点击 确定 按钮返 回付款经办界面 27 图 4 3 1 4 如何查询支付银行账号的余额 在付款经办界面中 先选中需要联查结算单位银行账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 账户余额 按钮 可以在弹出界面 如图 4 3 1 5 查看支付银行账户在系统里的余额 查看完 毕后点击 确定 按钮返回付款经办界面 如图 4 3 1 5 如何打印委托付款书 在付款经办界面中 先选中需打印委托付款书的记录 在列表或卡片界面点击 打印 按钮 进入打印预览界面 在此界面可以进行打印的基本设置 包括选择打印纸型 边距 打印页数 显 示百分比等 还可以将委托付款书以不同文件类型输出以及另存为 EXCEL 表文件 设置完毕后点击 打印 即可 在付款经办界面中 先选中需连续打印委托付款书的记录 在列表或卡片界面点击 连续打印 按钮 在弹出的界面中设置输出类型为 输出到打印机 或 输出到 EXCEL 文件 再点击 确定 即可 注意 注意 1 此节点默认显示的是当前用户有权经办或自己已经办未被后续处理的委托付款书 2 联查当前单据对应的资金计划表时 只能联查与委托付款书有相同收支项目 并且委托付款 书的填写时间在该计划表的开始周期内 与委托付款书相同币种的计划表 项目说明 项目说明 28 1 1 菜单 按钮功能说明 菜单 按钮功能说明 刷新 刷新 点击 刷新 显示最新的委托付款书记录 经办 经办 选中需要付款经办的记录 点击 经办 单据状态自动修改为下一步需要进行操作的等待 状态 如 由 待经办 转为 待支付 作废 作废 选中需要作废的记录 点击 作废 弹出作废原因录入界面 录入后即可将本条付款书记 录作废 网银补录 网银补录 选中需要补录网上银行支付信息的记录 点击 网银补录 在弹出界面录入在付款书 中未包含但在网上支付时银行需要的补充信息 录入后点击 确定 即可保存补录信息 联查计划 联查计划 选中需要联查计划的记录 在列表或卡片界面点击 联查计划 按钮 可以联查本结算 单位本委托付款书付款日期所属的所有已审核或下发的资金计划 联查余额 联查余额 选中需要联查结算单位在结算中心账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 联查余额 按钮 可以在弹出界面查看本结算单位在结算中心账户的实时余额和账面余额 账户余额 账户余额 选中需要联查结算单位银行账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 账户余额 按钮 可以在弹出界面查看本结算单位在本付款单中付款银行账户的账户余额 卡片界面 翻到第一张委托付款书 卡片界面 翻到下一张委托付款书 卡片界面 翻到最后一张委托付款书 切换 切换 点击 切换 委托付款书可以在列表显示和卡片显示状态进行切换 打印 打印 选中需要打印的记录 点击 打印 进入打印预览界面 可进行打印设置 选择输出方式 然后点击预览界面上的 打印 按钮后即可将选中委托付款书记录打印或输出为不同格式文件 连续打印 连续打印 点击 连续打印 在弹出界面进行输出类型设置即可将委托付款书记录打印或输出为 EXCEL 格式文件 表尾项目说明表尾项目说明 经办人 经办人 系统自动维护 不可修改 经办日期 经办日期 系统自动维护 不可修改 状态 状态 系统自动维护 不可修改 2 3 22 3 2 付款核查付款核查 名词解释 名词解释 29 付款核查 指结算中心确认执行内部转账 或对外部付款指定完成支付的银行账号 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 网上业务 付款核查 系统将弹出 付款核查 界面 可对 选中的单据执行核查 支付 制证 作废 网银补录 联查计划 联查余额等操作 如图 4 3 2 1 图 4 3 2 1 操作步骤 操作步骤 如何核查委托付款书 在付款核查界面中 先选中待核查的委托付款书 点击 核查 按钮 切换到委托付款书卡片 界面 如果付款方式是 内部转账 直接支付 核查时不需指定任何信息 保存 即可 如果 付款方式是 对外付款 资金回拨 核查时指定支付银行账号 点击 保存 即可 如图 4 3 2 2 图 4 3 2 2 注意 1 当付款方式为 对外付款 时支付银行账号可参照总账号及付款单位的分账号 当指定支付 银行账号为总账号时 向银行发送的支付指令中 收款银行账号为委托付款书上指定的收款银行账 号 付款账号为总账号 当指定支付银行账号为分账号时 则网上支付调用集团支付网银接口 向 30 银行发送的指令应含总账号 分账号 收款账号 即由银行完成两次支付操作 第一笔是由总账户 付款给分账户 第二笔是由分账户付款给收款账户 2 资金回拨是由于支付银行不支持集团支付 而集团对分账户采用了零余额或定额余额管理 并且要保持结算单位对外支付身份的独立性而采用的支付方式 因此当付款方式为 资金回拨 时 支付银行账号是付款单位的分账号 该资金回拨单据 支付 可网上支付 可落地处理 同对外付 款 时向银行发送的支付指令是由总账户付款给分账户 在支付成功的同时 系统自动生成一张 直接支付 委托付款书 状态由结算中心填写只支付委托付款书的流程决定 根据该直接支付单 据向银行发送的支付指令为分账户付款给外部收款账户 3 如果流程配置为核查环节执行计划数检查 则当核查该单据导致计划不足且对应收支项目的 控制方式为 控制 时 系统提示超计划不得核查 4 如果流程配置为核查环节维护计划数 则当核查该单据导致计划不足且对应收支项目的控制 方式为 控制 时 系统提示超计划不得经办 5 如果流程配置为核查时进行网银补录 则当核查该单据后系统自动调出网银补录界面 由用 户录入银行支付需要的信息 6 如果流程配置为核查环节调用网银接口 则核查完毕系统调用银行接口 向银行发送支付指 令 7 如果流程配置为核查环节进行监控检查 并设置了监控跳转操作 则核查完毕后受监控 不 受监控的委托付款书状态不同 下一环节的动作也不同 如何取消核查 在委托付款书核查界面 选中需要取消核查的记录 在列表或卡片界面点击 取消核查 按钮 即可 注意 只有核查后的单据未做一步处理时才可取消核查 注意 只有核查后的单据未做一步处理时才可取消核查 如何向银行提交支付指令 在委托付款书核查界面 选中待支付的记录 在列表或卡片界面点击 支付 按钮 如果是网 银支付的单据 则调出网银补录界面 确认后向银行发送支付指令 如果不是网银支付的单据 则 经确认后直接修改委托付款书的状态 注意 注意 如果参数 委托付款书网银支付不成功是否提示转手工 设置为 是 则当网银支付失败时 系统提示网银支付失败 是否转手工支付的提示界面 图 4 3 2 3 确认 是 则修改委托付款书 的 是否网银支付 标记 否则不对单据做任何处理 下此支付再调网银接口 31 图 4 3 2 3 如何生成结算凭证 在委托付款书核查界面 选中待制证的委托付款书 在列表或卡片点击 制证 按钮 则根据 委托付款书信息生成结算凭证并切换到凭证界面 如图 4 3 2 4 可对科目 账户以外的信息进行 修改 执行保存则返回到委托付款书列表界面 图 4 3 2 4 注意注意 当支付银行账号指定为结算单位分账号时生成的结算凭证 应是 借 科目 账户档案 付款账户及对应的科目 贷 科目 账户档案 分账户对应的同一主办行的总账户对应的账户档案及科目 如何作废委托付款书 在付款核查界面 选中需要作废的记录 在列表或卡片界面点击 作废 按钮 弹出 请输入 作废原因 界面 如图 4 3 2 4 录入作废原因 再点击 确定 即可 32 图 4 3 2 4 如何联查计划 在付款核查界面中 选中需要联查计划的记录 在列表或卡片界面点击 联查计划 按钮 出 现计划界面 如图 4 3 2 5 点击 确定 即可返回核查界面 图 4 3 2 5 常见问题常见问题 联查当前单据对应的资金计划表时 只能联查与委托付款书有相同收支项目 并且委托付款 书的填写时间在该计划表的开始周期内 与委托付款书相同币种的计划表 如何网银补录 在付款核查界面中 选中需要进行网银补录的记录 在列表或卡片界面点击 网银补录 按钮 在弹出的补录信息界面 填写完整的银行所需信息 绿色文本框为必输项 录入后点击 确定 即 可 如何联查余额 在付款核查界面中 选中需要联查付款账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 联查余额 按钮 可以在弹出界面该账户的实时余额和账面余额 查看完毕后点击 确定 按钮返回付款核查 界面 如何查询支付银行账号的余额 33 在付款核查界面 选中需要联查结算单位银行账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 账户 余额 按钮 可以在弹出界面查看支付银行账户在系统里的余额 查看完毕后点击 确定 按钮返 回付款经办界面 如何打印委托付款书 在付款核查界面中 先选中需打印委托付款书的记录 在列表或卡片界面点击 打印 按钮 进入打印预览界面 在此界面可以进行打印的基本设置 包括选择打印纸型 边距 打印页数 显 示百分比等 还可以将委托付款书以不同文件类型输出以及另存为 EXCEL 表文件 设置完毕后点击 打印 即可 在付款核查界面中 先选中需连续打印委托付款书的记录 在列表或卡片界面点击 连续打印 按钮 在弹出的界面中设置输出类型为 输出到打印机 或 输出到 EXCEL 文件 再点击 确定 即可 常见问题常见问题 1 此节点默认显示的是当前用户有权核查 取消核查或待支付 待制证的委托付款书 2 联查当前单据对应的资金计划表时 只能联查与委托付款书有相同收支项目 并且委托付款 书的填写时间在该计划表的开始周期内 与委托付款书相同币种的计划表 项目说明 项目说明 1 1 菜单 按钮功能说明 菜单 按钮功能说明 刷新 刷新 点击 刷新 显示最新的委托付款书记录 作废 作废 选中需要作废的记录 点击 作废 弹出作废原因录入界面 录入后即可将本条付款书记 录作废 核查 核查 选中需要核查的记录 点击 核查 进入卡片界面核查付款书信息无误或补充录入支付信 息后后点击 保存 即可 系统自动维护核查人 核查时间等信息 取消核查 取消核查 选中需要取消核查的记录 点击 取消核查 即可将本条付款书记录核查取消 保存 保存 点击 保存 按钮 对核查后的付款书信息进行保存 支付 支付 选择状态为 待支付 的记录 点击 支付 按钮 进行付款书的支付 完成支付单据进入下 一状态 制证 制证 选择状态为 待制证 的记录 点击 制证 按钮 本条付款书将生成对应的结算凭证 网银补录 网银补录 选中需要补录网上银行支付信息的记录 点击 网银补录 在弹出界面录入在付款书 中未包含但在网上支付时银行需要的补充信息 录入后点击 确定 即可保存补录信息 联查计划 联查计划 选中需要联查计划的记录 在列表或卡片界面点击 联查计划 按钮 可以联查本结算 34 单位本委托付款书付款日期所属的所有已审核或下发的资金计划 联查余额 联查余额 选中需要联查结算单位在结算中心账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 联查余额 按钮 可以在弹出界面查看本结算单位在结算中心账户的实时余额和账面余额 账户余额 账户余额 选中需要联查结算单位银行账户余额的记录 在列表或卡片界面点击 账户余额 按钮 可以在弹出界面查看本结算单位在本付款单中付款银行账户的账户余额 卡片界面 翻到第一张委托付款书 卡片界面 翻到下一张委托付款书 卡片界面 翻到最后一张委托付款书 切换 切换 点击 切换 委托付款书可以在列表显示和卡片显示状态进行切换 打印 打印 选中需要打印的记录 点击 打印 进入打印预览界面 可进行打印设置 选择输出方式 然后点击预览界面上的 打印 按钮后即可将选中委托付款书记录打印或输出为不同格式文件 连续打印 连续打印 点击 连续打印 在弹出界面进行输出类型设置即可将委托付款书记录打印或输出为 EXCEL 格式文件 2 3 32 3 3 付款查询付款查询 通过付款查询 结算中心可查询各结算单位的委托付款书 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 网上业务 付款查询 单击 查询 系统弹出查询条件界 面 如图 4 3 3 1 输入条件后 单击 确定 则系统返回查询结果 如图 4 3 3 2 35 图 4 3 3 1 图 4 3 3 1 如何查询委托付款书 在付款查询界面中 点击 查询 按钮 弹出查询条件界面 输入查询条件后系统执行查询并 展示查询结果 如何打印委托付款书 在付款核查界面中 先选中需打印委托付款书的记录 在列表或卡片界面点击 打印 按钮 36 进入打印预览界面 在此界面可以进行打印的基本设置 包括选择打印纸型 边距 打印页数 显 示百分比等 还可以将委托付款书以不同文件类型输出以及另存为 EXCEL 表文件 设置完毕后点击 打印 即可 在付款核查界面中 先选中需连续打印委托付款书的记录 在列表或卡片界面点击 连续打印 按 钮 在弹出的界面中设置输出类型为 输出到打印机 或 输出到 EXCEL 文件 再点击 确定 即 可 2 3 42 3 4 付款填写付款填写 在主菜单中点击 资金结算 网上业务 付款填写 系统将弹出 付款填写 界面 单击 填写 则切换到委托付款书的卡片录入界面 如图 4 3 4 1 如图 4 3 4 1 如何填写委托付款书 在付款填写界面中 点击 填写 按钮 出现填写委托付款书卡片界面 如图 4 3 4 1 依 次录入相关信息 点击 保存 按钮即可 注意 注意 由于结算中心可以替所有结算单位填写委托付款书 所以付款单位可以参照所有在本结算 中心开户的结算单位 如何复制委托付款书 在委托付款书的填写界面 选中要复制的委托付款书 点击 复制 系统将复制被选中的委 托付款书显示一张新的委托付款书 根据需要编辑修改后执行保存即可 如何修改委托付款书 37 在付款填写界面中 选中需要修改的记录 在列表或卡片界面点击 修改 按钮 切换到委托 付款书的卡片界面 如图 4 3 4 2 根据需要 修改相关信息 再点击 保存 按钮即可 注意 注意 只有自己填写未被后续处理的委托付款书才可修改 如何删除委托付款书 在付款填写界面中 选中需要删除的记录 在列表或卡片界面点击 删除 按钮 出现删除确 认界面 再点击 确定 按钮即可 注意 注意 只有未被后续处理的委托付款书才可由填写人本人删除 2 4 银行业务银行业务 银行业务主要处理结算中心 财务公司 跟银行之间的数据交换业务 接受银行的到账数据 自动生成结算凭证 批量填写下拨单 自动生成银行数据和结算凭证 2 4 12 4 1 自动上收自动上收 2 4 22 4 2 自动上收日志查询自动上收日志查询 2 4 32 4 3 到账通知到账通知 通过到账通知查询银行对账单中总账户的收款数据 并据以生成结算凭证 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 银行业务 到账通知 系统将弹出 到账通知 界面 38 图 4 4 1 1 如何查询到账信息 在到账通知界面中 点击 查询 按钮 出现查询条件界面 如图 4 4 1 2 根据需要录入查 询条件 再点击 确定 按钮即可 到账数据就会显示到账通知界面 39 图 4 4 1 2 如何生成结算凭证 在到账通知界面中 先选中需要制证的记录 支持 Ctrl 和 Shift 多选和连选 再点击 制证 按钮 出现结算凭证卡片界面 指定凭证字类 补充相关账户信息 再点击 保存 按钮即可 注意注意 可以一条记录生成一张凭证 也可以多条记录生成一张凭证 已经生成过的记录不能重复生 成凭证 如何取消制证 在到账通知界面中 先选中需要取消制证的记录 支持 Ctrl 和 Shift 多选和连选 再点击 取消制证 按钮即可 如何对到账信息作不处理标记 在到账通知界面中 先选中需要不制结算凭证的记录 支持 Ctrl 和 Shift 多选和连选 再点 击 不处理 按钮即可 系统自动维护到账通知状态为 不制证 如何恢复对到账信息进行处理 在到账通知界面中 先选中需要恢复制结算凭证的记录 支持 Ctrl 和 Shift 多选和连选 再 点击 恢复处理 按钮即可 系统自动维护到账通知状态为 待制证 常见问题常见问题 40 3 当银行数据中的付款账户在开户银行找不到对应的内部账户 需要手工来指定内部账户 才能保存结算凭证 4 凭证日期由开机日期决定 起息日期由到账日期决定 5 到账通知生成结算凭证界面可修改科目 账户 但不可修改借方金额 贷方金额 由到账通知生成的结算凭证 凭证日期由开机日期决定 起息日期由到账日期决定 2 4 42 4 4 资金调拨资金调拨 支持结算中心的任意两银行账号之间的资金调度 例如对实行收支两条线管理的账户 由收入专 户向支出专户调拨资金 操作步骤 操作步骤 在主菜单中点击 资金结算 银行业务 资金调拨 系统将弹出资金调拨单界面 可执 行资金调拨单的增加 修改 删除 审批 支付 制证等操作 如何新增资金调拨单 在资金调拨界面中 点击 增加 按钮 出现调拨信息录入界面 如图 4 4 3 1 表头项目由系 统自动维护 在表体行中录入调拨明细信息 此时 行操作 按钮可用 若需要增加一行调拨信息 点击 行操作 下的 增行 也可使用 行操作 下的 复制行 粘贴行 插入行 删行 对多条的资金调拨记录信息进行编辑 图 4 4 3 1 如何查询资金调拨单 在资金调拨界面中 点击 查询 按钮 出现查询条件界面 如图 4 4 3 2 录入查询条件 再点击 确定 按钮即可 41 图 4 4 3 2 如何修改资金调拨单 在资金调拨界面中 通过查询显示查询结果 先选中要修改的调拨单 点击 修改 按钮 出 现资金调拨单的卡片界面 此时 行操作 按钮可用 点击 行操作 下的 增行 复制行 粘贴行 插入行 删行 可对多条调拨记录进行编辑 也可编辑每条记录的明细信息 编辑 后点击 保存 按钮即可 如何审批资金调拨单 在资金调拨界面中 通过查询显示查询结果 先选中要审批的调拨单 支持 Ctrl 和 Shift 多 选和连选 点击 执行 下的 审批 按钮即可 系统自动维护 调拨单状态 为 审批通过 如何弃审资金调拨单 在资金调拨界面中 通过查询显示查询结果 先选中要弃审的调拨单 支持 Ctrl 和 Shift 多 选和连选 点击 执行 下的 弃审 按钮即可 系统自动维护 调拨单状态 为 自由态 如何向银行发送资金调拨单 在资金调拨界面中 通过查询显示查询结果 选中要支付的调拨单 点击 支付 按钮 出现 银行接口界面 对所有的调拨记录逐一进行信息补录 再点击 确定 按钮即可 如何对资金调拨单制证 在资金调拨界面中 先选中需要制证的调拨单 再点击 制证 按钮 出现结算凭证卡片界面 42 指定凭证字类 补充相关账户信息 再点击 保存 按钮即可 如何对资金调拨单取消制证 在资金调拨界面中 先选中需要取消制证的调拨单 再点击 取消制证 按钮即可 如何冲销资金调拨单 在资金调拨界面中 通过查询显示查询结果 选中要冲销的调拨单 在列表或卡片界面点击 冲销 按钮即可 或者在资金调拨单的卡片界面选中要冲销的资金调拨单的一行或多行记录点击 冲销 按钮 可冲销选中的记录行 系统在后台将自动生成一张冲销的负数金额资金调拨单 同时 后台生成一张 已制证 状态的负数金额结算凭证 系统给出提示信息 已生成的冲销的资金调拨单号 已 生成的冲销的结算凭证号 如何打印资金调拨单 在调拨单卡片显示界面点击 打印 按钮 进入打印预览界面 在此界面可以进行打印的基本 设置 包括选择打印纸型 边距 打印页数 显示百分比等 还可以将调拨单以不同文件类型输出 以及另存为 EXCEL 表文件 设置完毕后点击 打印 即可 注意 注意 1 已审批的资金调拨单不能执行修改 删除 2 要执行制证操作的资金调拨单的所有记录已支付成