两会后品种机会分析

1/4两会后品种机会分析从前几年来看,金属的走势与两会关系并不很紧密,更重要的是和基本面和资金面有关系08年主要受金融危机的影响,09年初国家收储政策的出台,当时的宏观环境或者政策分别决定了金属的方向10年的铜主要受退市政策影响今年两会,从电源投资倾向看,2016年新能源装机增速远远超过传统能源已经确立大力发展核电的方针,核电到2020年的装机预期目标是8600万千瓦,海底电缆对电缆的年需求量将达到300公里/年,2016年海底综合电缆还有3000公里的缺口,这些对铜的消费需求还有提振总体来看,我们认为节能环保,新能源,智能电网将再度被提起,并且随着智能电网概念在中国的逐步推广,智能电表的需求量也将出现爆发式增长,未来对于电缆的需求还是比较好的但国内电缆产能发展较快,出现产能总量过剩的局面,并且企业集中度不高,缺乏核心技术,是我国电缆业的现状,我们认为今年的调整结构对企业影响不小政策方面需多关注加息和对资本市场的抑制上来,这可能会打压资金流向从而影响到铜,未来我们的预测铜价随着政策的改变而大幅震荡钢材中国“两会“如预期的结束,在会前国务院提出了推动落实产业调整振兴规划的六项措施,其中重申严控钢铁等2/4产能过剩行业的产能总量再度强调推进企业兼并重组,提高产业集中度和企业竞争能力同时,提出建立钢铁行业碳排放考核指标体系可以看出两会不仅是房地产行业的风水岭更是钢铁行业的转折点淘汰落后产能再一次借助两会的力量推出,预计今年我国粗钢产能环比将出现负增长,淘汰落后产能和新增产能预计基本持平,淘汰300立方米以下的高炉约为2500万吨的炼铁产能其次两会另一个焦点当属钢企的兼并重组,钢铁行业将迎来新一轮的洗牌,一批更大更强的企业欲将出现其中宝钢重组宁波钢铁,首钢重组长治钢铁和贵阳特钢河北钢铁,山东钢铁实行全集团统一管理,统一运营等这将有利于提高我国钢铁行业产能集中度,提升我国钢铁行业的竞争优势目前澳大利亚的必和必拓,力拓集团和巴西淡水河谷公司同中国的铁矿石价格谈判正在进行相信随着我国钢铁产业集中度的逐步提高,铁矿谈判的话语权会占据有利位置,2016年钢铁行业兼并重组指导意见已基本成形,新一轮的钢铁行业的结构调整即将来临螺纹钢期货在两会期间整体趋势平稳,后市可能延续盘整攀升的格局,近期关注铁矿石谈判进程豆类根据两会精神,农业部对全国动物疫病将采取以下3/4措施一是抓好免疫工作,按照农业部下发的国家动物疫病强制免疫计划,3月初,全面开展春季集中免疫工作,力争5月中旬结束,6月初开始进行免疫效果的监测,切实做到应免尽免,不留空档二是,着力抓好疫情的监测报告三是,着力抓好疫情的监督四是,着力抓好应急准备,一发现情况,立即处置五是,着力抓好禁限养区域防疫的监督这一举措将能有效降低未来动物疫病的传播,减少大规模动物疫病的发生近年来农业部采取了一些措施,特别是和发改委等有关部委共同制定了调控预案,保证在肉价高的时候能够平抑,在肉价低的时候能够托市,来保持生猪生产的稳定发展整个CPI,目前按照现有统计指标体系构建,大概食品权重在整个CPI中占34左右实际上占的比重是相当高的,肉价的上涨,粮价的上涨,其他价格的上涨,确实会对CPI造成影响但是,肉价不会成为CPI上涨的一个重要因素生猪的饲养规模非常可观,只要能够稳定这个规模,肉价就上升不上去,而现在有可能的是肉价过分下跌,稳不住生猪的生产根据这个精神,发改委将继续对生猪行业进行产业扶持,特别是可能根据猪粮比运行情况,采取冻猪肉收购政