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文档简介

采购发票和运费发票不同时到的处理,单位：服务支持部作者：刘佳佳,业务说明：,在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？,方法说明：,方法一：直接在核算模块填制“入库调整单”，把运费金额调整到该存货中，此操作影响该存货的结算单价和金额。运费业务的凭证在总账中手工录入，“入库调整单”不需要再重新生成凭证。但如果运费没有付款，确认为应付账款，就会导致总账和采购模块的应付账款数对不上。如何解决这一问题，采用下面的方法。方法二：通过“费用折扣结算”来实现。,操作步骤：,1、运费发票到时，填制“采购运费发票”（假定运费金额为100元），点击采购模块菜单中的采购结算费用折扣结算过滤、入库、发票依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票分摊结算。2、结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。,操作步骤：,入库调整单：,操作步骤：,明细账：,操作步骤：,3、购销单据制单中选择“入库调整单”，供应商往来制单中选择“发票制单”生成相应的凭证。,入库调整单制单：,操作步骤：,采购运费制单：,注意：,1、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据是看不到的。2、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。3、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。4、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起
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