临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告

目录第一章总论11项目提要12投资结构及资金来源13项目效益131经济效益132生态效益133社会效益14可行性研究报告编制依据15综合评价第二章背景及必要性21项目建设背景22项目建设的必要性221经济社会发展的需要222拉动内需的需要223建设节约性社会的需要224有利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源第三章建设条件31项目单位基本情况311概况312财务状况313法人代表基本情况32项目区概况321建设地点选择322自然条件323社会经济状况324本行业及关联产业发展现状33项目建设条件优势分析第四章市场分析与销售方案41市场分析411货源412市场容量42营售策略、方案和模式43市场风险分析第五章项目建设方案51建设内容和规模52项目规划和布局53建设标准54建筑方案541建筑物（主体工程）542辅助工程、其它工程55节能减排措施56实施进度安排第六章环境影响评价61环境影响62环境保护与治理措施63评价与审批第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分72劳动定员73经营管理措施731工程管理732财务管理733经营管理74技术培训75劳动安全、卫生与消防第八章投资估算与资金来源81投资估算依据82投资估算821总投资8211建设投资8212流动资金83资金来源831自筹资金及来源832银行贷款及筹措84资金使用和管理841银行贷款使用和管理842其它第九章财务评价91财务评价依据92销售收入和销售税金及附加估算921销售收入922销售税金及附加93总成本及经营成本估算931项目总成本估算932经营成本估算94财务效益分析941盈利能力分析942清偿能力分析95不确定性分析951盈亏平衡分析952敏感性分析96财务评价结论第十章社会效益分析、结论及建议101社会效益分析101结论101建议临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告5第一章总论一、项目提要（一）项目名称临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目（二）建设性质新建（三）项目建设单位、法人代表、所有制形式1、项目建设单位临沧凌丰产业（集团）有限公司2、法定代表人杨志奇（四）所有制形式有限责任公司（五）建设地点、规模、建设内容及期限1、建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡2、建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，配套建设咖啡初加工厂1座。3、建设内容（1）在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植20000亩，覆盖团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人。（2）投资1000万元，配套建设咖啡初加工厂1座，安排就业200人。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告63、建设期限两年（六）项目申报单位及负责人1、项目申报单位临沧凌丰产业（集团）有限公司2、负责人乐世明（七）项目投资规模及资金构成1、资金筹措本项目总投资8000万元，其中良种引进、苗木培育、种植技术培训推广235万元，土地流转及种植5787万元，初加工厂建设1000万元，流动资金1000万元。总投资8000万元中自筹资金7800万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金200万元。2、主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注建设规模亩200001加工能力吨40002主要生产设备台（套）65含环保消防设备3项目建设期年24项目定员人3005年销售收入（达产后）万元100006年总成本费用（达产后）万元40547年平均利润总额（达产后）万元28508利息备付率平均年219511临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告79偿债备付率平均年3328410投资回收期（税前）年62311投资回收期（税后）年66112财务内部收益率（税前）324413财务内部收益率（税后）269214财务净现值（税前，IC8）万元159566615财务净现值（税后，IC8）万元1135729（八）项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人；配套咖啡初加工厂1座可安排就业200人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域、澜沧江流域的咖啡开发种植8万亩以上。二、可行性研究编制依据（1）中国农村扶贫开发纲要（20112020年）；（2）云南省农村扶贫开发纲要（20112020年）；（3）中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定（中发199612号）；（4）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；（5）国家扶贫开发有关方针政策；临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告8（6）农业部特色农产品区域布局规划20062015（7）中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见（云发20111号）（8）云南省咖啡产业发展规划20102020（9）云南省生物产业发展规划纲要20092020（10）云南省优势农产品区域布局规划（11）临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（12）临沧市“十二五”农业产业发展规划、中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定（13）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数三、扶贫效果论证临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目建成后，除项目本身社会经济效益十分明显之外，可辐射、带动澜沧江流域、南汀河流域8000户农户发展咖啡80000亩。按照公司执行的保护价水平测算，项目稳定投产后每年农民经济收入可达3200万元以上，使项目区贫困群众的年人均纯收入增加3809元，决贫困人口8400人的增收问题；咖啡属多年生灌木，对保护生态环境、减少水土流失有积极的作用；咖啡种植是劳动密集型产业，可为农村剩余劳动力长期稳定地从事农业提供保障，对缓解就业压力、加快当地持续、快速发展起到积极作用。创新的开发和经营管理模式，为发挥项目区土地资源效益、临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告9促进项目区经济发展和农民长期、稳定增收提供可靠的机制。四、存在问题与建议项目区大雪山民族乡是一个集“边、山、少、穷”为一体的欠发乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整体发展不平衡，是本项目实施工作中的主要问题。因此，建议加强科技知识普及、培训，切实提高咖啡种植农民整体素质；同时项目规模较大，要把整体工作做好，必须得到各级党委政府、各有关部门给予的关注和支持。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景（一）国家重视云南咖啡产业发展，临沧市委、政府提出城乡居民收入倍增计划2007年农业部制定了特色农产品区域布局规划20062015，把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，并多渠道投资支持云南省咖啡种植、加工和科研能力建设。2003年云南省制定的优势农产品区域布局规划和2009年制定的生物产业发展规划纲要20092020中，把咖啡列为生物产业发展重点。同时，西部大开发、科技兴农、退耕还林、生态保护以及农业结构调整等一系列国家宏观政策也为咖啡产业的发展提供了宽松的政策临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告10环境。根据云南省咖啡产业发展规划20102020、临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，到2015年，临沧市咖啡种植面积要发展到20万亩左右，年产咖啡豆3万吨，农业产值5亿元以上。中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定指出，到2015年末，全市国内生产总值年均增长12以上。实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻一番以上，其中城镇居民人均可支配收入力争达25000元左右，年均增长12以上；农民人均纯收入确保达7000元左右，力争达8000元，年均增长16以上。加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容。在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取2015年末，全市农民人均经济作物达8亩。大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。加大扶贫开发力度，实施产业扶贫项目，到2015年减少贫困人口50万人。（二）临沧市产业扶贫工作任务艰巨临沧市8个县（区）中有7个为国家重点扶持贫困县，占全省国家贫困县的96。长期以来产业培植投入不足、生产方式较为落后，产业发展水平低、规模小。封闭、分散、滞后的产业发展现状，是临沧贫困面较大、贫困程度较深的客观因素。2010年底，全市农民纯收入低于1196元的贫困人口有40万人，贫困发生率临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告11为1984，贫困人口数居全省第6位，贫困发生率居全省第3位。农民人均纯收入在1500元以下的有100万人左右，占农业人口总数的50。全市农民人均纯收入低于785元以下处于深度贫困的有1089个自然村、28533户、11907万人（其中少数民族有954万人），分别占全市9649个自然村的1129，占全市494万户农户的58，占全市200万农业人口的595。推广新科技、调整种养殖业结构、使贫困农民能够从事二、三产业，实现自我发展，是今后加快临沧市贫困人口脱贫致富的关键所在。（三）临沧是最适宜咖啡生长的区域之一，咖啡产业化开发新动力基本形成小粒咖啡是对自然条件要求较高的园艺性经济作物，最适宜生长在年均气温1923、年降雨量在7001800毫米、土壤PH5565的地区，即低纬度、高海拔、昼夜温差大的地区。临沧市位于云南省西南部，地处东经98O40100O34北纬23O0525O02之间，北回归线穿越临沧全境，海拔1500米以下的热区面积占全市国土面积的三分之一，土壤肥沃、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大，是发展咖啡生产最为理想的地方，发展咖啡产业化开发种植的资源和优势十分明显。项目区永德县大雪山乡位于东经9944，北纬2401之间，年平均气温233左右，年10的积温约73869，年平均降雨量10141毫米，平均相对湿度76。临沧咖啡种植的实践表明，在临沧种植的咖啡生长临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告12快、长势好、产量高，均匀饱满。产自临沧的小粒咖啡经杯品质量分析，具有优于其它品种的“香气浓郁持久、略带果酸味”的独特品质。云南省热作产业“十二五”发展规划、云南省咖啡产业发展规划20102020把临沧布局为咖啡产业发展的重点区域，临沧有资源、有优势、有条件建成云南乃至全国重要的咖啡生产基地。2009年末临沧全市实际种植面积仅为254万亩。临沧凌丰产业（集团）有限公司2007年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发种植咖啡20000余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。（四）咖啡消费需求迅速增长，市场前景广阔咖啡消费人群占世界饮料消费人群的约三分之二左右，因此咖啡居世界三大饮品之首。全世界年咖啡消费量约为700万吨。全球咖啡消费需求以年15的速度增长，主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区。消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡；由过去偏好饮用含咖啡因较高、口感强烈的ROBUSTA中粒种咖啡逐步向消费咖啡因较低、口感柔和的ARABICA小粒种咖啡转变。国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。我国受传统饮食习惯、文化和收入水平的影响，人均咖啡消费量极低。2009年国内咖啡的消费量约6万吨，为世界消费量的07左右，近三年年均临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告13增长率超过20，现磨咖啡增速达30。随着我国经济的崛起、人民生活水平的不断提高、旅游业的发展以及中西文化的融合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到2015年国内咖啡消费量将达到20万吨，2020年达到50万吨，跻身咖啡消费大国行列。三、项目建设的必要性及目的意义（一）是临沧加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平的需要。市委农村工作会议提出，以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取2015年末，全市农民人均经济作物达8亩。大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。（二）是全市加大扶贫开发力度，减少贫困人口的需要。中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定指出，到2015年末，全市国内生产总值年均增长12以上。实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻一番以上，其中城镇居民人均可支配收入力争达25000元左右，年均增长12以上；农民人均纯收入确保达7000元左右，力争达8000元，年均增长16以上。因此加大扶贫开发力度，实施产业扶贫是实现上临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告14述目标的必然选择。（三）本项目是加快临沧农业产业化进程的需要结合临沧“十二五”农业产业发展规划和县域经济发展的实际，实施20000亩咖啡坚果种植建设项目是临沧实施“生态农业”战略，促进农业产业结构调整和抓好农业综合开发的重要措施。通过发展咖啡坚果种植，不断加快调整优化农业内部结构，加快发展订单农业和外销农业，充分利用临沧的自然资源，认真做好农业综合开发，发展临沧现代优势农产业，形成规模化生产、产业化经营的格局，才能不断提高临沧优势农产品的市场竞争力。第三章建设条件一、项目区概况（一）临沧市社会经济概况临沧位于东经984010032，北纬23052503，北回归线横穿辖区南部，澜沧江、怒江流经辖区东、西两侧，北至东北和保山市、大理州毗邻，东部至南部和思茅市相连，细致西南与缅甸交界，国境线长达29079公里。全市有林业用地面积207993万亩，占国土面积的585，植物资源丰富，分布有热带、亚热带、温带三种类型的植物，有乔木89个科436个属3700种，属国家保护的珍惜濒危植物有桫椤、秃杉、滇石梓等40余种，活立木总蓄积量557825万立方米，全市森林覆盖率为41。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告15临沧市有耕地面积34956万亩，其中水田9527万亩。全市有农业人口195588万人，农民人均占有土地153亩。全市土壤有10个土类、19个亚类、72个土属、348个土种，呈地带性垂直分布。由低海拔到高海拔依次分布主要有砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤和亚高山草甸土等6个土类。全市有热区面积7886平方公里，约占全市总面积的1/3,占云南热区面积的114,1区7县均有面积不等的热区，为发展甘蔗、橡胶、芒果、咖啡、荔枝、香料、南药等热带作物提供了良好的气温、光照等自然条件。（二）项目区社会经济概况大雪山彝族拉祜族傣族乡国土总面积37911平方公里，位于临沧市以西，永德县东南部，东和东北与耿马县、云县接壤，南与耿马县相望，西与崇岗乡、班卡乡相连，西北与永康毗邻，北与亚练、乌木龙乡连接。乡政府驻地（勐旨村）海拔940米，地理坐标是东经9944，北纬2401。距市府驻地临翔110公里，离县城德党157公里。全境地势向东南倾斜，从北部最高点海拔35042米的大雪山主峰到南部的南汀河与忙卡河交汇处最低海拔630米，地势急剧下降，海拔相对高差28742米，平均坡比16，平均坡度为964。依此地势，境内南北向山脊、河谷广泛发育，期间的坡麓地带和河谷地区为全乡主要的生活栖息地。全乡气候环境总体由印度洋暧气流及青藏冷凉气流所控制，属于低纬度高海拔的亚热带河谷季风气候，年平均气温233左右，年10的积温临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告16约73869，年平均降雨量10141毫米，平均相对湿度76。全乡有位于南汀河两岸海拔1300米以下的热区面积1075747公顷，占总土地面积的2733。境内土壤类型主要为亦红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高，适宜咖啡生长需要。全乡下辖8个村民委员会，56个自然村，90个村民小组，居住着汉族、彝族、拉祜族、傣族、白族等12种民族，全乡总人口18341人，其中有农户4222户，农业人口17223人。全乡共有耕地40111亩，其中水田95794亩，旱地305316亩。主要产业有甘蔗、林果、茶叶、畜牧业等。二、项目实施的有利条件（一）政策环境条件宽松。党中央、国务院继续推进改革开放和社会主义现代化建设、实现全面建设小康社会的宏伟目标作出的全面部署，关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见等各项惠农政策进一步深入，中共云南省委、云南省人民政府关于实施新三年“兴边富民工程”的决定和云南省“兴边富民”新三年行动计划、中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见（云发20111号）等发展措施的落实，为加快全市农业产业化发展提供了政策保障。同时，市委、临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告17政府对咖啡产业发展高度重视，2010年市政府召开专题会议研究全市咖啡坚果产业发展目标并出台了扶持的各项政策，还组织林业、农业、科技以及宜植区域各乡镇人民政府、有关企业等单位相关人员多人次到咖啡生产先进地区考察，为作强做大我市的咖啡产业做了充分酝酿和各项准备。（二）气候条件优越。项目区永德县大雪山乡位于东经9944，北纬2401之间，年平均气温233左右，年10的积温约73869，年平均降雨量10141毫米，平均相对湿度76。属典型的亚热带季风气候，海拔1500米以下的低热河谷地区，年平均气温1923，年降雨量1300毫米1600毫米，终年无霜，日照时间长，光照充足，非常适宜咖啡种植。（三）有充足的土地资源。项目区永德县大雪山乡海拔1500米以下的团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等低热河谷地区，人口密度小，适宜咖啡坚果种植面积约10万亩。（四）有独特的地理区位优势。临沧市境内有290791公里国境线与缅甸接壤。拥有孟定清水河国家一类口岸，镇康南伞、沧源永和两个国家二类口岸，对发展咖啡坚果种植、加工有着独特的区位优势。（五）具备产业化开发管理经验。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告18项目实施单位临沧凌丰产业（集团）有限公司注册资金1000万元，是集橡胶、甘蔗、咖啡开发、种植、加工；进出口贸易；蔗糖、咖啡销售和农资、良种生产、经营为一体的农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业；连续被认定为云南省“守合同重信用”企业。该公司2007年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡20000余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。多年的农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为实施20000亩咖啡套种澳洲坚果开发项目奠定了成熟的基础。（六）积极探索现代农业产业化发展模式。本项目按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的开发和经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，提高项目综合效益。1、土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业（集团）有限公司，流转期限30年。公司按照15元/亩/年（总计450元/亩）支付给农户流转费用。土地流转协议订立时，公司按80元/亩以农户流转土地面积数计算先期支付农户部分土地流转费；公司接收农户流转出来的土地，组织开发和种植。开发和种植完成后公司按流转土地上种植的咖啡300株、澳洲坚果14株/亩折算实际流转土地面积，结算土地流转费用给农户。2、固定分红临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告19A、咖啡分配方式流转土地的农户按照投产后的咖啡鲜果产量，以200元/吨获得分红；B、澳洲坚果分配方式按照土地流转户公司管理户244的比例进行实物分配（基地所产澳洲坚果以鲜果200公斤/吨分配给土地流转户自行销售，按市场价格计算，200公斤鲜果卖价低于400元的，不足部分由公司补足给土地流转户至400元）。3、抽签管理农户甲流转出来的土地，经过抽签的方式，交由农户乙或农户丙进行管理。管护农户的管护报酬按咖啡鲜果产量1600元/吨、澳洲坚果400公斤/吨计算。抽签管理是解决长期以来困扰农业产业化发展过程中“重开发、轻管理”的有效尝试。在固定分红机制的激励下，农户与农户之间必然形成互相督促，加强除草、施肥、防治病虫害等田间管理作业，互相学习科学种田技能的良好局面。这样，既避免了公司面对千家万户、田间管理挂一漏万的被动状况，又能确保土地流转户、管理户和公司三者利益实现高度而有机的统一。4、按劳承包在抽签管理的基础上，根据农户现有劳动力状况，匹配合适的面积，解决有的农户流转的土地不少而劳动力不足管不了，有的农户流转的土地不多但劳动力富余没地管的问题，实现劳动力资源的就地整合。5、以短养长、以长促短咖啡属于半荫蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土层30厘米以下。因此，本项目采取澳洲坚果作为临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告20咖啡隐蔽作物的方式，套种澳洲坚果14株/亩。澳洲坚果植株较为高大、吸收根在表土层100厘米以下。咖啡和澳洲坚果间作，既能有效地发挥咖啡剩余（渗透）肥力、促进澳洲坚果生长，节约用肥投资；又能有效发挥澳洲坚果地表遮荫、根系涵养水分、保持水土的功能；还能充分发挥咖啡和澳洲坚果丰果期长短相错的特点，真正实现以短养长、以长促短，解决农户的后顾之忧。6、土地流转农户收益组成为土地流转费、抽签管理土地的种植和抚管劳务收入（含澳洲坚果固定分红）以及流转土地的咖啡、澳洲坚果分红。7、坚持遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，处理好生态建设与经济发展、局部利益与全局利益、眼前利益和长远利益的关系。努力把本项目建设成为“和谐生态产业”的成功典范。创新的开发和经营管理模式，为最大限度发挥项目区土地资源效益、促进项目区经济发展和农民长期、稳定增收提供了可靠的机制。只要农户拥有土地，即便是留守儿童、空巢老人等劳动能力缺乏的人群和劳动力较弱的农户，都将是本项目的长期受益者。三、主要障碍因素及解决方案（一）主要障碍因素临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告21项目区永德县大雪山乡是一个集“边、山、少、穷”为一体的欠发达乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整体发展不平衡；临沧市咖啡产业起步较晚，产业链条短和服务体系不健全，组织化程度低等，是本项目实施工作中的主要障碍。（二）解决方案1、创新机制，风险分担。按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的开发和经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，提高项目综合效益。2、加大基地硬件设施建设力度。要着实加强项目区水电路桥等农业基础设施建设。3、加大技术的引进和示范。做好项目区种植农民在选种、育苗、定植、田间管理以及病虫害防治、采摘等各个的技术培训和示范，提高项目区农民科技素质。第四章项目建设单位基本情况一、项目建设单位概况（一）单位概况临沧凌丰产业（集团）有限公司注册资金1000万元，是集橡胶、甘蔗、咖啡开发、种植、加工；进出口贸易；蔗糖、咖啡销售和临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告22农资、良种生产、经营为一体的农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业；2006年以来连续被认定为云南省“守合同重信用”企业。临沧凌丰产业（集团）有限公司2007年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡20000余亩。（二）企业财务状况2010年纳入合并报告企业合并总资产26707万元；各项销售收入21384万元,比09年增加6672万元,增长4535；实现增值税、地方各税等含减免税1540万元。二、公司发展思路根据集团公司的战略意图，在未来的发展中，公司将致力于稳步推进临沧市咖啡产业化发展，做好咖啡坚果产业化发展达成20万亩目标，配套初加工厂45座，做咖啡种植省内第一；逐步发展成为世界一流的水稻种子企业，打造全国一流的农业技术服务品牌；稳固机制红糖生产国内第一的地位，抓住机遇做机制红糖出口第一。三、项目实施条件（一）临沧市委政府十分重视临沧咖啡产业建设，2010年召开专题会议研究、部署咖啡产业建设工作；临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要把咖啡产业建设列入重点；2011临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告23年市委农村工作会议进一步明确，把咖啡坚果产业化发展作为调整临沧农业产业结构、实现农民收入倍增的重要途径加以推进。项目区广大干部群众对要求实施本项目的愿望十分强烈，农民参与项目建设的积极性比较高。（二）临沧凌丰产业（集团）有限公司经营管理机构健全，项目规划布局合理、投资来源可靠。项目实施后经济、社会、生态、扶贫效益明显。（三）截止2011年4月末，临沧凌丰产业（集团）有限公司已经在项目区与农户签订农（林）业土地开发经营流转协议1680份20000亩、培育咖啡苗木360万株，为顺利组织实施本项目奠定了良好的基础。第五章市场分析与销售方案一、产业发展和产品市场供求现状目前咖啡主要生产区是拉丁美洲，其次是非洲，亚洲地区也有很多国家生产。近年来生产咖啡豆600万吨左右，平均亩产8090千克，也门单产最高，达2295千克。种植面积以巴西和哥伦比亚最大，产量约占世界总产量的一半。我国咖啡的引进试种已有100多年的历史。上世纪5060年代初期，咖啡生产曾有过发展盛期，1960年，全国种植面积曾达13万亩，年产量26000吨以上，至1979年，全国仅存2000多亩，年产量仅100临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告24多吨。80年代以来，随着我国经济的发展，咖啡生产迅速得到恢复。1983年全国有咖啡5万亩，总产咖啡豆1万吨，目前云南咖啡面积50万亩，产量42万吨，占全国的99以上。生产实践证明，我国各种植地区的自然条件是适宜咖啡生长发育的，若能精细管理，是能获得丰产的。根据国际咖啡组织的报告分析，咖啡作为世界三大饮料之首，是仅次于石油的第二大贸易品，在日常生活和商业贸易中都具有举足轻重的地位。国内咖啡消费量为3万吨/年，市场容量在500亿元，目前以每年25的速度增长。中国已经成为拉动全球咖啡消费的重要“引擎”。相关数据显示，全球咖啡年产量在700万吨左右，贸易额则达到10万亿人民币。预计到2020年中国咖啡市场总消费额将达到500亿美元，整个产业链所衍生的市场空间可达数千亿美元。从国内外咖啡生产与消费分析看，世界优质咖啡供不应求。为适应市场需要，国外咖啡种植业趋向发展优质小粒种咖啡。国内市场对咖啡需求量日益增加，供需缺口较大，因此，我国每年还需进口咖啡原料及咖啡制品，以满足市场需要。随着我国人民生活水平的不断提高和旅游业的发展，国内咖啡产品消费和需求市场日益扩大，咖啡产品消费在迅猛增长。近年来由于一些非传统消费国如日本、韩国、中国快速崛起，更是导致国际咖啡价格持续上扬，前景看好。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告25二、产品生产及销售方案到2015年，年加工咖啡干豆4000吨，保证初加工的质量。向国内咖啡精深加工企业提供原料、出口。三、销售策略与营销模式（一）销售策略（1）充分利用种植规模优势，进行产业整合和包装，增强资本和营销能力，形成核心竞争力，抓住机遇迅速成为产业龙头。（2）努力扩展生豆贸易和加工出口渠道，增加资金投入，形成规模经营。在生豆贸易和加工出口两方面先行做大做强，争取在近两年内成为中国较大的咖啡贸易和出口商。（3）实施品牌营销战略，开拓国内市场。国内市场是我们在咖啡行业长期立足的根本，也是必须通过的生死关。首先要进行系统的品牌规划，以原产于云南的高山咖啡的产品定位、国际化品牌形象和输出咖啡技术标准三大核心策略，采取多渠道灵活有效的传播和推广策略，让消费者了解和认识品牌。其次是策划和实施符合市场规律的营销组合（4PS、4C等）策略，逐步形成覆盖全国中等以上城市的分销网络和渠道。突出对经销商和间接终端提供专业、规范和配套的服务，先成为业内品牌。抓住各种重大国际活动的机会，加强广告和公关传播，大幅提升品牌形象，形成公众品牌。以最高的市场占有率成为中国咖啡民族品牌。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告26（4）多渠道从资本和品牌效应两方面进一步增强公司实力，形成与国际接轨的公司治理机构，扩大经营规模和产业延伸，把公司做强做大。四、销售队伍和销售网络建设项目单位员正在紧锣密鼓地实施集团公司人才战略，广纳贤才，并已经在昆明注册成立了专业的销售公司，与日本、韩国的主要咖啡生产商和世界名品咖啡业者逐步建立起了联系，国内与中粮集团等也进行密切接触，销售队伍和销售网络建设日臻完善，为项目实施后产品的全面销售打下了坚实的基础。第六章项目建设方案一、建设任务和规模建设规模新建咖啡坚果种植园20000亩；新建咖啡初加工厂1座。建设任务土地流转、抽签管理、按劳承包20000亩；引进良种，培育、定植咖啡苗木700万株、配套澳洲坚果苗木28万株；按咖啡扶管两年实现丰果、坚果扶管5年实现挂果实施科技扶管，同期培训各类科技辅导员400人、次；配套建设咖啡初加工厂，购置吸果泵、脱皮机、脱胶清洗机、脱水机、干燥设备、脱壳机、分级机等各类咖啡初级加工设备进行咖啡果实初级加工。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告27二、项目规划和布局（一）规模布局原则1、遵循“科技为先、流域布局、规模发展、专业生产、集约经营”的指导思想，坚持咖啡适宜种植区域科技规划第一，种植一亩成效一亩的原则。2、抽签管理、按劳承包的原则。3、促进项目区农民长期、稳定增收的原则。（二）规划布局项目地点在永德县大雪山乡海拔1500米以下的团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等低热河谷地区，人口密度小，适宜咖啡种植面积近10万亩；初加工厂拟选址在植区较为集中的地方，便于丰果期收购管理。三、建设标准环境空气质量标准GB3095土壤环境质量标准GB15618建筑给水排水设计规范GB500342003大气污染物综合排放标准GB162971996建筑设计防火规范GBJ162008采暖通风与空气调节设计规范GB500192003产品执行标准临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告281ISO14461978E生咖啡豆水分含量的测定参考法。2ISO14471978E生咖啡豆水分含量的测定常规法。3ISO40721982E袋装生咖啡豆取样。4ISO41491980E生咖啡豆嗅觉及视觉检验以及对杂质和缺陷的检验。5ISO415091生咖啡豆粒形筛分手筛法。我国尚未发布此类卫生标准，按照G1519994食品中铜限量卫生标准；G1493594食品中铅含量卫生标准；按G276181食品中F1允许量标准；G276381粮食、蔬菜等食品中六六六、滴滴涕残留量标准中的有关规定执行。四、生产技术方案及工艺流程（一）种植扶管要求1、选择水源近、排水好的地块，建设好苗圃。把好种子质量关，顺序做好种子杀菌浸泡处理、播种催芽、移苗装袋和苗圃淋水、施肥、病虫害防治、除草松土、调节隐蔽度和大田移栽前的炼苗工作，确保苗木质量。2、做好咖啡园道路规划、排灌系统规划以及林段划分、防护林规划；做好咖啡园开垦、清园工作；开挖定植沟（宽深底宽）为706050厘米，定植穴（半年苗303020厘米）（1年苗临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告29404030厘米）；施足基肥（每穴施过磷酸钙100250克，农家肥或堆沤的油枯、桐子枯25公斤，充分和表土混匀）；定植袋装苗木标准为半年苗高15厘米以上，45对真叶，叶色浓绿正常，主根不变曲，无病虫害的壮苗。1年苗高3040厘米具有3对一分枝，茎粗（离地810厘米处）3厘米以上，叶色正常，主根不弯曲，无病虫害的壮苗；定植密度为亩植咖啡300株，套种澳洲坚果14株（株行距68M）。定植时间为有水灌溉的园地可选择抗旱定植、无水灌溉的园地可在6月雨季开始定植，最迟不宜超过9月底，晴天上午12点以前和下午16点以后，阴天全天定植。定植方法为截去营养袋底部34厘米，撕去塑料袋，放置在定植穴内保持苗木直立，侧根自然舒展，分层回土压实，埋土高度同营养袋中营养土的高度一致。植后一周及时进行检查，用同龄、同种、同类壮苗带土补换未成活的苗木。3、扶管技术方案区分幼龄树、成龄树做好施肥管理；田间做好除草松土、覆盖、灌水工作以及修剪、病虫害防治等。（二）加工工艺流程图遵循分级采果、分级加工、分散晾晒、分别装袋的原则，采用的工艺流程为浮选脱皮半发酵脱胶洗涤脱水干燥风选脱壳分级包装。五、项目建设具体内容（一）建设内容临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告301、在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植20000亩，覆盖团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人。2、投资1000万元，配套建设咖啡初加工厂1座，安排就业200人。（二）实施进度安排实施阶段主要内容时间第一阶段与项目区政府部门、广大农户沟通，达成共识做好策划。已经完成第二阶段引进良种、技术；育苗360万株，签订土地流转、抽签管理等合同协议。已经完成第三阶段开垦土地10000亩，培训农民，开挖咖啡、坚果定植穴。2011年6月底第四阶段2011年度咖啡、坚果苗移栽定植10000亩。2011年9月底第五阶段扶管已经定植的10000亩咖啡、坚果园。2011年至2013年第六阶段2012年度用苗育苗。2012年1月底第七阶段开垦土地10000亩，开挖咖啡、坚果定植穴。2012年6月底第八阶段2012年度咖啡、坚果苗移栽定植10000亩。2012年9月底第九阶段扶管20000亩咖啡、坚果园，实现2013年咖啡挂果2012年至2014年临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告3110000亩。第十阶段2012年开建初加工厂，组织咖啡种植验收。2012年12月底第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据（一）本项目根据项目区地理条件状况，以投资到位、开发完整、不留缺口为基本原则进行投资估算。（二）建设项目经济评价方法与参数（第三版）等。（三）现场情况，包括地理位置，地质条件，交通，供水，供电条件等。（四）项目单位类似项目经验投资平均水平。二、投资估算项目总投资8000万元。其中良种引进、苗木培育210万元，技术培训推广25万元，土地流转及种植57868万元，初加工厂建设9782万元。20000万亩咖啡坚果种植开发项目投资预算表规模项目指标项目数量单位单位造价元总投资万元自筹资金万元申请扶持万元备注合计20000亩80007800200小计21025185良种引进3500公斤802828良种引进、苗木培育芽床苗圃、地租250亩13503434临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告32遮荫网（棚）256亩8502222芽床、苗圃引水灌溉3000米351111管理房300平米7502323营养袋750万条1801414育苗劳务、管理支出200人次35007070芽床苗圃肥料农药260亩35099办公费等杂项开支11000011小计251015咖啡育苗技术培训50人次20011技术培训推广栽培技术培训、推广1000人次2402424小计57875787土地流转（30年）20000亩450900900种植费（人工）20000亩380760760种植费（肥料、农药）20000亩50010001000扶管费（人工，两年）20000亩66013201320中耕管理（肥料农药）20000亩350700700园区管理房建设3000平米1000300300园区办公费20000亩100200200技术人员工资24月72000173173园区道路维修、建设350千米8800308308土地流转及种植园区水利维修建设300千米4200126126规模项目指标项目数量单位单位造价元总投资万元自筹资金万元申请扶持万元备注小计978978土地征用（租用）30亩（暂定以租赁方式获得初加工厂建设用地）土建工程5000平米1300650650绿化工程3000平米3009090设施设备45台套42000189189环保、消防20台套180003636人员培训1000人次5055初加工厂建设其他18200088流动资金1万元100010001000临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告33三、资金来源与筹措自筹资金7800万元，申请科技扶贫资金200万元。四、项目资金使用和管理（一）项目主要建设内容和资金使用集中在2011年1月至2012年12月。（二）资金管理根据国家和云南省的有关规定以及现行财务制度，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”的原则进行管理。五、项目融资可靠性分析一是凌丰集团运营良好，股东可以增资扩股；二是有关金融机构多次来公司考察经营情况，近六年来凌丰集团的贷款本金、利息偿还率100，连续十余年无不良信贷记录，能切实履行担保责任，被临沧市农业发展银行评为A级信用企业；连续六年获临沧市暨云南省工商局“守合同重信用”企业。可以说项目单位与银行有着良好的银企合作和信任基础，项目通过银行贷款或其他方式融资是可靠的。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告34第八章财务评价一、财务评价依据本项目进行财务分析与评价，遵循市场、谨慎、从税原则。（1）本项目评价依据国家发展改革委、建设部发改投资20011325号发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制的。（2）本项目的基准收益率及贴现率取值为8。（3）折旧二、销售收入及附加估算（附表3）（一）销售收入计算期（不含建设期）9年可实现销售收入70500万元，年均收入7833万元。（二）销售税金及附加计算期（不含建设期）9年可实现销售税金及附加3693万元，年均410万元。三、总成本及经营成本估算（附表4）计算期（不含建设期）9年经营成本支出2844746万元，年均3161万元；总成本费用支出3392323万元，年均支出37693万元。临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告35四、财务效益分析（附表6、7、8）（一）盈利能力分析1、静态分析正常年销售收入10000万元，净利润285019万元；投资净利润率3563，利税率4216。2、动态分析项目（不含建设期）所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（）33912844项目投资回收期（年）423461项目投资财务净现值（万元）16691691209232偿债备付率（正常年）1758利息备付率（正常年）389以上表明，本项目盈利能力很好。五、财务评价结论临沧市20000亩咖啡坚果套种开发项目静态总投资为8000万元，全部投资财务内部收益率所得税后为2692，大于财务基准收益率8；财务净现值为11357万元，大于零；投资回收期所得税后从建设期初算起为661年；投资利润率和投资利税率分别为3563、4216。从敏感性分析计算结果看，各种不确定因素在一定范围内变化时，全部投资财务内部收益率均大于财务临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告36基准收益率。综上分析说明，本项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。第九章节能节水与环境保护一、主要染污源由于咖啡和坚果的种植是改善当地植被的有效手段，在不存在环境污染的问题。咖啡初级加工厂主要污染物为农产品残渣和洗涤废水。可作为有机肥料回施咖啡坚果园，也不存在环境污染问题。二、环境保护措施（一）加大宣传，加强当地人们的环境保护意识。增施农肥、生物防害，降低化肥、农药对产品和环境的破坏。（二）制定必要的环境保护措施，对当地的绿色环境进行保护的同时还从各个方面进行维护。第十章社会效益评价一、农业产业化经营（一）壮大主导产业，促进结构调整本项目实施后将有力地带动临沧农业产业结构调整，加速咖临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告37啡坚果特色产业作为支柱产业地位的步伐。（二）项目单位与农户利益联结机制按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的开发和经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，提高项目综合效益。1、土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业（集团）有限公司，流转期限30年。公司按照15元/亩/年（总计450元/亩）支付给农户流转费用。土地流转协议订立时，公司按80元/亩以农户流转土地面积数计算先期支付农户部分土地流转费；公司接收农户流转出来的土地，组织开发和种植。开发和种植完成后公司按流转土地上种植的咖啡300株、澳洲坚果14株/亩折算实际流转土地面积，结算土地流转费用给农户。2、固定分红A、咖啡分配方式流转土地的农户按照投产后的咖啡鲜果产量，以200元/吨获得分红；B、澳洲坚果分配方式按照土地流转户公司管理户244的比例进行实物分配（基地所产澳洲坚果以鲜果200公斤/吨分配给土地流转户自行销售，按市场价格计算，200公斤鲜果卖价低于400元的，不足部分由公司补足给土地流转户至400元）。3、抽签管理临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告38农户甲流转出来的土地，经过抽签的方式，交由农户乙或农户丙进行管理。管护农户的管护报酬按咖啡鲜果产量1600元/吨、澳洲坚果400公斤/吨计算。抽签管理是解决长期以来困扰农业产业化发展过程中“重开发、轻管理”的有效尝试。在固定分红机制的激励下，农户与农户之间必然形成互相督促，加强除草、施肥、防治病虫害等田间管理作业，互相学习科学种田技能的良好局面。这样，既避免了公司面对千家万户、田间管理挂一漏万的被动状况，又能确保土地流转户、管理户和公司三者利益实现高度而有机的统一。4、按劳承包在抽签管理的基础上，根据农户现有劳动力状况，匹配合适的面积，解决有的农户流转的土地不少而劳动力不足管不了，有的农户流转的土地不多但劳动力富余没地管的问题，实现劳动力资源的就地整合。5、以短养长、以长促短咖啡属于半荫蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土层30厘米以下。因此，本项目采取澳洲坚果作为咖啡隐蔽作物的方式，套种澳洲坚果14株/亩。澳洲坚果植株较为高大、吸收根在表土层100厘米以下。咖啡和澳洲坚果间作，既能有效地发挥咖啡剩余（渗透）肥力、促进澳洲坚果生长，节约用肥投资；又能有效发挥澳洲坚果地表临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告39遮荫、根系涵养水分、保持水土的功能；还能充分发挥咖啡和澳洲坚果丰果期长短相错的特点，真正实现以短养长、以长促短，解决农户的后顾之忧。6、土地流转农户收益组成为土地流转费、抽签管理土地的种植和抚管劳务收入（含澳洲坚果固定分红）以及流转土地的咖啡、澳洲坚果分红。7、坚持遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，处理好生态建设与经济发展、局部利益与全局利益、眼前利益和长远利益的关系。努力把本项目建设成为“和谐生态产业”的成功典范。（三）辐射带动作用项目实施将辐射和带动临沧南汀河流域、澜沧江流域两个特色经济带的建设。创新的项目实施开发模式，必将对农村解决机制不活、土地闲置、劳动力缺乏以及产业挣地等新问题提供可以借鉴或推广的经验。二、农民增收本项目丰果后，项目区农民年均增收可达3200万元以上，以覆盖人口计算，