新鲜传媒：2016年半年度报告

新鲜传媒2016年半年度报告公告编号20160294新鲜传媒NEEQ836642公司全称（中英文）半年度报告2016新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司（FRESHENTERTAINMENTMEDIACO,LTD）公告编号2016024公司半年度大事记镇国灵探系列电影第一部于2016年6月16日正式开机，本片改编自当红作家东城白小生热门IP作品。新鲜传媒也将通过镇国灵探的极致构思，打造超级IP。公告编号2016024目录声明与提示1一、基本信息第一节公司概览2第二节主要会计数据和关键指标3第三节管理层讨论与分析4二、非财务信息第四节重要事项10第五节股本变动及股东情况12第六节董事、监事、高管及核心员工情况14三、财务信息第七节财务报表16第八节财务报表附注26新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第1页共58页声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1、载有公司法定代表人，主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表及报表附注。2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第2页共58页第一节公司概览一、公司信息公司中文全称新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司英文名称及缩写FRESHENTERTAINMENTMEDIACO,LTDFRESHMEDIA证券简称新鲜传媒证券代码836642法定代表人赵涛注册地址北京市通州区新华西街58号院2号楼1515号办公地址北京市通州区新华西街58号院2号楼1515号主办券商西部证券股份有限公司会计师事务所无二、联系人董事会秘书或信息披露负责人鲍思琪电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码北京市通州区万达广场C座15楼1515、101100三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间20160419行业（证监会规定的行业大类）R86广播、电视、电影和影视录音制作业主要产品与服务项目真人秀、电视剧、网络剧的制作拍摄普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）6,600,000控股股东赵涛实际控制人赵涛是否拥有高新技术企业资格否公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第3页共58页第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位元本期上年同期增减比例营业收入7,584,4710710000毛利率2541归属于挂牌公司股东的净利润2,950,19645408,6171582200归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,950,19645408,6171582200加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）98991856加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）98991856基本每股收益04503224063二、偿债能力单位元本期期末本期期初增减比例资产总计10,483,051047,565,680493856负债总计8,977,886823,110,3198218865归属于挂牌公司股东的净资产1,505,164224,455,360676622归属于挂牌公司股东的每股净资产0230686622资产负债率85644111流动比率802713236利息保障倍数三、营运情况单位元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额141,15768767,17908应收账款周转率存货周转率四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率38562251营业收入增长率1000025560净利润增长率8220022681新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第4页共58页第三节管理层讨论与分析一、商业模式本公司所属行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，拥有具备较高素质和丰富经验的节目创意团队和制作团队，可完成节目策划、研发、制作等全部工作。为电视台和网络视频平台提供优质的视频等娱乐节目。公司通过两种销售模式，一是公司通过与电视台进行深度合作，为电视台提供定制化的产品，满足电视台的个性化需求，实现电视节目产品的销售，此为销售节目的模式；二是公司通过市场的调研，不断挖掘电视观众的娱乐需求，精准把握社会的娱乐动向，通过产品的创新，制作出喜闻乐见的电视节目，而电视节目的火爆主要是为了电视广告的销售，此为销售广告的模式。通过合作与调研等工作的推进，不断拓展公司的业务。公司的主要收入来源包括两种方式，一是制作完成的节目版权直接销售给电视台，收取节目制作费，公司已有的电视节目制作主要采用这种模式，一般是将电视栏目在特定区域、特定期间的播出权出售给电视台；二是制作公司和电视台共同投入、共担风险、共享利润，通过节目换取与之相关联的广告时间，电视台向公司收取节目版面占用费，公司通过广告营销的方式实现收益，并与电视台分享节目版权收入和衍生产品运营，公司未来的节目制作将主要采取此种模式。报告期内，公司的经营模式较上年度在制作方向上发生了部分变化。主要由电视节目制作逐步转向影视制作。由于电视真人秀节目的运作牵涉利益方较多，模式复杂，受广电管理部门政策影响波动大。互联网娱乐市场规模在快速增长。公司加大了影视剧制作投入，例如网络剧，公司挑选优良的小说作品来进行购买，并得到授权，进行拍摄。销售模式是直接与互联网平台合作，通过合作投资、内置广告销售、利润分成或直接出售内容给网络视频平台的模式实现利润。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。二、经营情况报告期内，公司主营业务与上一年度相比无变化，公司所处行业受单个项目的策划、制作、销售影响较大，真人秀市场节目市场竞争激烈，对明星的依赖度过高，而且整个资源和资金投入巨大,未来收入不确定性巨大。随着移动互联网带宽的增加和视频网站功能的完善，网络平台的影视娱乐市场规模在急速扩大。公司提前做了策略调整，由过去主要依赖与电视台的合作向与网络平台合作转变，核心团队没有变化，报告期内公司储备了一批IP资源，为下一步直接提供优质内容产品，打下了良好的基础。公司经营业绩情况如下1、2016年16月经营情况新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第5页共58页报告期内公司未实现营业收入，因此未结转相关项目成本，营业成本为0，净利润为29502万元，较上年同期减少33588万元，减幅82200。（1）营业收入较上年同期减少100，主要原因为第一，公司年度经营计划与广东广播电视台签订真人秀项目中国合伙人之天才小镇，,由于目前阶段真人秀节目监管较严，项目投入巨大，市场同类节目竞争激烈，因此公司决定暂缓进行，以避免亏损扩大，待公司下半年资金合作方和广告投放客户到位后，增加和网络平台的合作渠道，时机成熟后继续启动；第二，整个公司年度计划进行的IP网络电影镇国灵探I已拍摄完毕，正进行后期剪辑，尚未确认收入，预计下半年可实现销售收入。公司镇国灵探共计有十部，其中镇国灵探第二部已经在有序的筹备中。（3）净利润较上年同期减少82200，主要原因为报告期内公司筹拍的项目较多，费用较高，由于尚未确认收入，因此净利润为负。2、报告期内现金流量本期经营活动产生的现金流净额为141,15768元，主要原因为第一，公司陆续开展的项目较多，前期投入较大，由于目前真人秀节目的市场竞争、监管及公司资金等因素的影响，同时公司正在进行的IP网络电影镇国灵探I已拍摄完毕，正进行后期剪辑，未给公司带来经营活动现金流；第二，公司挂牌新三板以来，各项费用支出较大，因此经营活动产生的现金流净额较低。报告期公司本期无收入，但经营活动产生的现金流净额为正，主要原因是存在预收帐款41200万，并且收到的其他与经营活动有关的往来款金额较大。三风险与价值1、行业监管的风险影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督和管理。公司是一家影视节目制作及服务提供商，主营业务为影视节目和音乐节目的制作以及相关影视策划，主要产品类型涵盖电视节目制作、影视策划和音乐节目制作等多种产品形态。国家从行业资格准入到影视内容审查，对行业的监管贯穿于整个业务流程之中，如果节目在制作、发行过程中违反了相关监管规定，将受到行业监管部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。应对措施公司将严格遵守国家的法律法规，认真学习行业的监管规定，按照行业市场准入原则开展相关业务，做好与行业监管部门的及时沟通。2、节目禁播的风险新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第6页共58页大型真人秀节目是娱乐节目，近几年来，监管机构对于娱乐节目的监管政策时紧时松，限播令、限娱令、限歌令、限广令等各种娱乐节目禁令层出不穷，某个监管政策的实施将对一系列节目的运行构成重大影响，公司目前的电视节目制作数量有限，如果正在制作的电视节目遭遇禁令，将对公司的业务产生重大影响公司存在节目禁播的风险。应对措施公司将密切关注监管机构的监管政策，做好与主管部门和电视媒体的沟通工作，并在可能产生节目禁播的情况下，积极进行公关活动，有效避免损失的扩大化。在节目制作合同中要体现相关的权利和义务，防止在不可抗拒的风险出现时公司承担超出其范围的责任。3、知识产权纠纷的风险公司制作的电视节目、音乐节目、电影、网络剧等作品的版权是重要的知识产权，在节目制作中与公司合作的制作单位、电视媒体、向本公司提供劳务的相关方以及本公司节目制作中聘用的外部导演、摄影等人员，均可能存在向公司主张知识产权权利的情形。如果双方或多方发生纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司的业务开展带来不利影响。同时，公司在使用已有的题材、剧本、文献资料、影音资料的过程中也可能存在侵犯第三方知识产权的风险。应对措施一方面，公司要在节目制作合同中理清知识产权的归属，防止出现公司权利无法行使的风险；另一方面，公司要尊重他人的知识产权，避免侵犯第三方知识产权行为。4、作品的适销性的风险公司的主营业务为影视节目和音乐节目的制作以及相关影视策划。公司的客户群体是山东卫视、天津卫视等国内电视媒体及其他影视媒体类企业，所制作的电视节目的最终用户是电视节目观众。电视节目和电影是一种大众文化消费，群众的口碑和喜好是公司节目能否成功的关键。消费者的个人品味和主观偏好决定了电视节目的质量优劣，营销推广和公关炒作也会对节目的受欢迎程度起到重要影响，因此节目最终的收益和口碑存在不确定性。应对措施公司将密切关注真人秀电视节目的发展方向和大众文化的趋向，设计脍炙人口的电视节目，并在产生不良社会效应的时候积极进行公关活动，有效避免损失的扩大化。5、客户相对集中的风险公司主要客户较为集中。主要原因为报告期内公司尚处于成长期，大型真人秀电视节目需要经过创意、策划、拍摄、制作、发行、播出等多个环节，单个节目的成本较高且周期较长，公司在成新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第7页共58页长期需要通过运作好精品项目打造公司电视节目制作品牌，因此客户相对集中。但是公司各期主要客户有所不同，也体现了自成立以来公司业务量的不断提升和客户来源的逐渐广泛，不限于单一客户。虽然公司正在从人才、资金等各个领域积极部署，但是由于公司目前规模较小，可能短时间内仍难以改变客户集中的现状。应对措施一方面，公司将与各地电视台建立和维护良好的合作关系，保持电视节目制作业务的客户稳定性；另一方面，公司将“构建影视产业价值链”作为发展战略，加大对电影制作、音乐制作、网络剧的投入力度，使客户群体更加多元化，降低对电视台的依赖程度。目前网络大电影镇国灵探的销售计划主要针对网络平台。6、内部控制的风险自2015年10月26日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程和配套议事规则，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司内部控制仍然会存在不规范的风险。应对措施公司将严格遵守公司章程及配套议事规则，严格履行内部决策审批程序，加强部门监督管理，提高规范运作意识，完善内控监督机制。7、经营活动现金流量不足的风险大型影视节目从投资、制作到收回资金周期较长，可能导致公司在扩大生产经营的过程中面临着某一段时间内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额的融资成本，则公司的生产计划或盈利能力将受一定影响。公司正在制定和完善资金融资和管理制度，有效减少和避免未来对经营活动净现金流量的负面影响。应对措施公司已严格控制项目支出，根据公司现金流合理安排现金支出。满足收入确认条件后，公司将加强应收账款催收，控制赊销。目前公司计划拍摄的网络剧的特点是投资少，见效快，能够回避现金流不足的风险。8、公司经营目标和计划无法顺利实现的风险公司是传媒娱乐企业，现阶段经营规模较小，仍处于成长期，公司制定了一系列经营目标和计划，包括多个电视节目的拍摄计划，但是公司现阶段资金实力较小，融资渠道和品牌知名度仍需要进一步提高，目前公司存在资金实力无法满足公司大规模电视节目制作的问题，需要寻找合适的战略投资者进行资金和资源的有效对接，有效推动经营目标的顺利实现。文化传媒产业是国内的新新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第8页共58页兴产业，行业还处于扩张期，对于公司来说这既是机遇又是挑战，一方面公司借助行业发展的大潮可以迅速做大做强，另一方面，如果公司无法解决好资金、资源和经营计划的合理配置布局，就可能使公司的发展陷入困境。应对措施公司正在积极寻找战略投资者，使公司获得充足的资金补充，顺利实现公司既定的拍摄计划。9、公司治理的风险有限公司阶段，公司内部治理制度方面不尽完善，存在会议记录文件不完整并未归档保存、部分会议届次不清，执行董事、经理、监事任期届满后未改选，监事对公司的财务状况及执行董事、高级管理人员所起的监督作用较小，尚不具备切实的监督手段等问题。股份公司成立后公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了规范的“三会议事规则”、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，但鉴于股份公司成立时间尚短，公司管理层对公司治理机制体的运用及执行尚缺乏实际的经验，短期内公司治理仍存在不规范的风险。短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，制定了公司章程和相关配套的管理制度。同时，在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解。现阶段，将继续在主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。公司于管理层会议上就涉及关联交易事项的公司股东及董事进行了公开批评，并安排公司各股东以及高级管理人员对相关法律法规进行学习，提高公司合法合规管理意识，严格避免此类决策延缓的关联交易发生。10、社保、公积金补缴的风险截至2016年6月30日，公司存在未为全体员工缴纳社保、住房公积金的情况；故公司存在为部分员工补缴社保、公积金风险以及由此引发的潜在诉讼风险。公司共有员工22人，公司已为19人依法缴纳社保、公积金，另3人由于其个人原因，申请不缴纳社保、公积金。应对措施为充分保证公司员工权益，公司承诺，将进一步规范社保及公积金缴纳行为，提高公司相关管理人员规范管理意识，公司将努力保障公司员工权益。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社保公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；并将积极推动公司尽快完全规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第9页共58页积极推动公司保障全体员工权益的进程。11、实际控制人不当控制的风险公司控股股东及实际控制人为赵涛，直接持有公司7333的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，赵涛担任公司的董事长、总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。报告期内,公司发生未及时履行决策程序的与控股股东相关的关联交易。应对措施为避免大股东控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则董事会议事规则和监事会议事规则对外担保管理制度关联交易管理制度等内控制度；在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。对于此次关联交易未及时履行相关决策程序的问题，公司于管理层会议上公开批评控股股东赵涛，严格要求其避免此类不规范的关联交易，同时强调公司管理层要加强相关法律法规的学习，提高规范管理意识。12、公司盈利能力不足的风险此风险为公司报告期内新增的风险。公司年度经营计划与广东广播电视台签订的真人秀项目中国合伙人之天才小镇未能如期进行，报告期内未给公司带来收益。报告期内启动的网剧镇国灵探I已经拍摄完毕，报告期内未能够确认收入，如果该剧下半年度不能顺利销售将会给公司收益带来不确定性，导致公司面临盈利能力不足的风险。应对措施调整真人秀项目的运作模式，加大合作方合作力度，在确保资金到位和盈利的前提下推进，同时公司把有限的资金投入到市场需求旺盛、市场规模增长迅速的网剧和游戏项目。公司计划拓宽影视平台渠道和广告销售力度，避免单一渠道风险同时在广电总局申请院线上映许可证，以求镇国灵探项目收益最大化。新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第10页共58页第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是第四节二、（一）是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项是第四节二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是第四节二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位元占用者占用形式（资金、资产、资源）占用性质（借款、垫支、其他）期初余额累计发生额期末余额是否归还是否为挂牌前已清理事项北京喜扑科技有限公司资金借款91,893000是否合计91,893000占用原因、归还及整改情况占用原因、归还北京喜扑科技有限公司报告期内系公司控股股东赵涛参股的公司，2015年报告期内向公司无息借款91,89300元，已于本报告期内归还。此项资金占用情况构成了股东及其关联方占用公司资金的行为，该项借款违反了全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的要求，未及时履行决策程序和信息披露义务。整改情况1组织各董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规，提高自身意识，避免此类情况发生；新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第11页共58页2此次资金占用事件说明公司治理机制、规范运营方面还存在不足，董事会与监事会需定期查看公司报表及资金情况，加强治理机制。就公司治理的不规范和未履行信息披露义务的问题，公司承诺以后不再发生类似事件。公司将进一步加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件发生。（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序赵涛资金拆入102，000否总计102，000偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响公司因经营资金周转，2016年1月25日向控股股东赵涛借款102,00000元，上述关联交易利于增加公司的流动资金，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响。上述关联交易未及时履行决策程序和信息披露义务，公司经第一届董事会第七次会议补充确认，并提交2016年第二次临时股东大会审议。（三）承诺事项的履行情况2015年11月5日，公司控股股东、实际控制人赵涛出具了避免同业竞争的承诺函，内容如下1、本人及与本人关系密切的家庭成员（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。报告期内，赵涛严格遵守了避免同业竞争的承诺。新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第12页共58页第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数其中控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数6,600,0001000006,600,00010000其中控股股东、实际控制人4,839,780733304,839,7807333董事、监事、高管5,872,680889805,872,6808898核心员工0总股本6,600,00006,600,000普通股股东人数6二、报告期期末普通股前十名股东情况单位股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1赵涛4,839,78004,839,78073334,839,78002赵志平795,3000795,3001205795,30003向怡330,0000330,000500330,00004徐东全237,6000237,600360237,60005王彬生199,3200199,320302199,32006周宏光198,0000198,000300198,0000合计6,600,0006,600,000100006,600,000前十名股东间相互关系说明控股股东赵涛先生与股东向怡女士为姐弟关系。除此以外，上述前十名股东之间无其他关联关系。三、控股股东、实际控制人情况新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第13页共58页赵涛持有公司股份4,839,780股,占公司股本总额的7333,为公司的第一大股东,系公司的控股股东,同时担任公司董事长、总经理,能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配能对公司的股东大会、董事会决议产生重大影响、对公司董事和高级管理人员的提名及任免能够起到决定性的作用。因此,赵涛为公司的实际控制人。赵涛,男,1976年6月24日出生,中国国籍,无境外永久居住权,1999年7月毕业于重庆医科大学,专科学历。1999年7月至2006年10月任重庆经济台主持人、主任；2006年10月至2009年8月任北京海蝶音乐有限公司经纪总监；2009年8月至2015年10月任有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至今任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第14页共58页第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬赵涛董事长/总经理男40大专2015年9月28日2018年9月27日是徐东全董事/财务总监男44大专2015年9月28日2018年9月27日是李盈董事/副总经理女32本科2015年9月28日2018年9月27日是邢傲伟董事男34本科2015年9月28日2018年9月27日否何佳男董事/副总经理女32本科2015年9月28日2018年9月27日是赵志平监事会主席男44本科2015年9月28日2018年9月27日否赵曜龙职工代表监事男33本科2015年9月28日2018年9月27日是王然监事男24大专2015年9月28日2018年9月27日是鲍思琪董事会秘书女26硕士2015年9月28日2018年9月27日是董事会人数5监事会人数3高级管理人员人数5二、持股情况单位股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量赵涛董事长/总经理4,839,78004,839,78073330赵志平监事会主席795,3000795,30012050新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第15页共58页徐东全董事/财务总监237,6000237,6003600邢傲伟董事00000李盈董事/副总经理00000何佳男董事/副总经理00000赵曜龙职工代表监事00000王然监事00000鲍思琪董事会秘书00000合计5,872,68005,872,68088980三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工核心技术人员55截止报告期末的员工人数3522核心员工变动情况报告期内，公司核心员工无变动。新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第16页共58页第七节财务报表一、审计报告是否审计否二、财务报表（一）合并资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金六、注释1206,5181750,87884结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项六、注释21,582,45100259,94600应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款六、注释3281,90095236,12352买入返售金融资产存货六、注释44,815,886353,282,26925划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、注释5319,35675287,61881流动资产合计7,206,113224,116,83642非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资六、注释6405,47719390,99554投资性房地产固定资产六、注释7139,99734177,28278在建工程新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第17页共58页工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产六、注释81,651,479651,765,40213开发支出商誉长期待摊费用六、注释9195,85337231,03335递延所得税资产六、注释10884,13027884,13027其他非流动资产非流动资产合计3,276,937823,448,84407资产总计10,483,051047,565,68049流动负债短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款六、注释113,77160353,77160预收款项六、注释124,126,41506卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬六、注释13162,14846480,93705应交税费六、注释14799994,46533应付利息应付股利其他应付款六、注释154,684,751712,271,14584应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计8,977,886823,110,31982非流动负债长期借款应付债券其中优先股新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第18页共58页永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计8,977,886823,110,31982所有者权益（或股东权益）股本六、注释166,600,000006,600,00000其他权益工具其中优先股永续债资本公积六、注释17616,72129616,72129减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润六、注释185,711,557072,761,36062归属于母公司所有者权益合计1,505,164224,455,36067少数股东权益所有者权益合计1,505,164224,455,36067负债和所有者权益总计10,483,051047,565,68049法定代表人赵涛主管会计工作负责人徐东全会计机构负责人徐东全（二）母公司资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金204,1521750,87884以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项1,582,45100259,94600应收利息应收股利新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第19页共58页其他应收款十二、注释1284,40095236,12352存货4,815,886353,282,26925划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产319,35675287,61881流动资产合计7,206,247224,116,83642非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十二、注释2405,47719390,99554投资性房地产固定资产139,99734177,28278在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,651,479651,765,40213开发支出商誉长期待摊费用195,85337231,03335递延所得税资产884,13027884,13027其他非流动资产非流动资产合计3,276,937823,448,84407资产总计10,483,185047,565,68049流动负债短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款3,77160353,77160预收款项4,126,41506应付职工薪酬162,14846480,93705应交税费799994,46533应付利息应付股利其他应付款4,684,731712,271,14584划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第20页共58页流动负债合计8,977,866823,110,31982非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计8,977,866823,110,31982所有者权益股本6,600,000006,600,00000其他权益工具其中优先股永续债资本公积616,72129616,72129减库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润5,711,403072,761,36062所有者权益合计1,505,318224,455,36067负债和所有者权益合计10,483,185047,565,68049法定代表人赵涛主管会计工作负责人徐东全会计机构负责人徐东全（三）合并利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入六、注释197,584,47107其中营业收入7,559,76095利息收入24,71012已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,964,678106,882,60279其中营业成本六、注释195,656,90000利息支出手续费及佣金支出新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第21页共58页退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加六、注释2025,17298销售费用六、注释21299,08039112,81270管理费用六、注释222,663,392281,084,79745财务费用六、注释232,205432,91966资产减值损失加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）六、注释2414,481658,93106其中对联营企业和合营企业的投资收益14,481658,93106汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）2,950,19645692,93722加营业外收入其中非流动资产处置利得减营业外支出其中非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,950,19645692,93722减所得税费用六、注释25284,32007五、净利润（净亏损以“”号填列）2,950,19645408,61715其中被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润2,950,19645408,61715少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第22页共58页5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,950,19645408,61715归属于母公司所有者的综合收益总额2,950,19645408,61715归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益（一）基本每股收益045032（二）稀释每股收益045032法定代表人赵涛主管会计工作负责人徐东全会计机构负责人徐东全（四）母公司利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十二、注释37,584,47107减营业成本十二、注释35,656,90000营业税金及附加25,17298销售费用299,08039112,81270管理费用2,663,372281,084,79745财务费用2,071432,91966资产减值损失加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十二、注释414,481658,93106其中对联营企业和合营企业的投资收益14,481658,93106二、营业利润（亏损以“”号填列）2,950,04245692,93722加营业外收入其中非流动资产处置利得减营业外支出其中非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,950,04245692,93722减所得税费用284,32007四、净利润（净亏损以“”号填列）2,950,04245408,61715五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第23页共58页益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额2,950,04245408,61715七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人赵涛主管会计工作负责人徐东全会计机构负责人徐东全（五）合并现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4,126,415067,709,15673客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金六、注释2611,209,0120015,511,26654经营活动现金流入小计15,335,4270623,220,42327购买商品、接受劳务支付的现金3,466,837016,975,90300客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,537,63611544,40234支付的各项税费198,443461,248,86610支付其他与经营活动有关的现金六、注释269,991,3528015,218,43091经营活动现金流出小计15,194,2693823,987,60235经营活动产生的现金流量净额141,15768767,17908二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第24页共58页取得投资收益收到的现金14,481658,93106处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14,481658,93106购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,64313投资支付的现金400,00000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计593,64313投资活动产生的现金流量净额14,48165602,57419三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金6,016,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,016,00000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额6,016,00000四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额155,639334,646,24673加期初现金及现金等价物余额50,87884218,32633六、期末现金及现金等价物余额206,518174,864,57306法定代表人赵涛主管会计工作负责人徐东全会计机构负责人徐东全（六）母公司现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4,126,415067,709,15673收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金11,206,6460015,511,26654经营活动现金流入小计15,333,0610623,220,42327购买商品、接受劳务支付的现金3,466,837016,975,90300新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第25页共58页支付给职工以及为职工支付的现金1,537,63611544,40234支付的各项税费198,443461,248,86610支付其他与经营活动有关的现金9,991,3528015,218,43091经营活动现金流出小计15,194,2693823,987,60235经营活动产生的现金流量净额138,79168767,17908二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金14,481658,93106处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14,481658,93106购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,64313投资支付的现金400,00000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计593,64313投资活动产生的现金流量净额14,48165602,57419三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金6,016,00000取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,016,00000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额6,016,00000四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额153,273334,646,24673加期初现金及现金等价物余额50,87884218,32633六、期末现金及现金等价物余额204,152174,864,57306法定代表人赵涛主管会计工作负责人徐东全会计机构负责人徐东全新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2016年半年度报告公告编号2016024第26页共58页第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3是否存在前期差错更正否4企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5合并财务报表的合并范围是否发生变化否6是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9重大的长期资产是否转让或者出售否10重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11是否存在重大的研究和开发支出否12是否存在重大的资产减值损失否二、报表项目注释错误未找到引用源。财务报表附注一、公司基本情况一公司注册地、组织形式和总部地址错误未找到引用源。（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京菲瑞希文化传播有限公司整体改制设立。公司注