企业财务管理整套表格大全_内容涵盖特别广118页

1、企业财务管理部整套表格大全核准:现金盘点报告表（一）年 月曰面值数量金额盘点异常及建议事项现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年月 日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人： 盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计复核:盘点人:现金盘点报告表单位名称：年 月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表:备用金明细表年 月 日

2、至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号:科目：月 日至年 月 日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额填表:主管:支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最咼三张 支票额备注合计%出纳管理日报表摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收 入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款:预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费亡亡弗 丿 口费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款

3、存款提取本日余额出纳日报表总经理经理科长出纳年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录:外币资金情况表年 月单位：元项目行次资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额外币金额美兀港兀外 币 金 额折合为 记帐本 位币金额外 币 金 额折合为 记帐本 位有外币的资产项目1现金2银行存款3有价证券4应收票据5应收帐款6预付应收款7其他应收款8小计9长期投资10外币资产合计 有外币户

4、的负11债项目12短期借款13应付票据14应付帐款15应付工资16应付股利17预收货款18其他应付款19小计20长期借款21应付公司债22外币负债合计23年、月份应收款日程表项次客户名称金额明细表 编号预定收款日期收款检讨说明月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时年 月日第 页编号:主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号:年 月日第页主管会计制表

5、客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭 证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计%本月累计%本月累计%合计100100100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单编号：帐号负责人:应收帐款票据分户明细卡信用限额:指定:背书人:保证人:客户：地址：电话:销货销货 单号摘要冲转应收 帐收票摘要应收票据到 期 日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分类表到期日期：年 月 日入帐传号票码摘要银行名

6、称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表兑现日期:星期收票日期发票人银 行 名 称支 票 号 码金额累计金额转 岀 记 录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计米购控制表 年 月曰核准:复核:制表:厂商品名本月上月说明单价数 量金 额单价数 量金 额提货单产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计日销售部门负责人（盖章）发货人提货制票购货单位:收货地址:运输方式： 编 号:年 月入库单收货单位:供货单位:库 别：年月日库 别:验收单位复核记帐员制单类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计进货退回单编号:厂商名称厂商编号制单日期年 月曰项次件号商标

7、规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购 存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证; 第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。材料移用单年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位号材料 名称规格数 量单位单价金 额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单 年 月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月曰会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备 注点收检验经办部门主管经办用料清单工程编号：字第 号用料单位：年月份工程名称：会计科长复核填表材料名称规格单位数量单价金额备

8、注物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止厂别名称合计及规 格单位单位数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元项目行次年末余额本年计划本年实际上年1 .库存材料11原材料2(1)原料及主要2材料3(2)辅助材料4(3)外购半成品5(4)修理用备件6(5)燃料72包装物83低值易耗品92 在途材料103 委托加工材料114 在产品125自制半成品136 .产成品147 .分期收款发出商品 合计15附注(一)各项存货平均余额17(1)每百兀销售收入18占用的货资金18(2) 存货中包括19(二)存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生

9、的损失(1)已知提取变现损失准备的存货(2) 可变现净值低于成本的其他存货(3) 待处理存货短缺及毁损单位名称: 财产类别:编号:盘存单 盘点时间: 存放地点:编号名称计量单位数量单价金额备注保管人签章盘点人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年 月日组别原料 在制品 废料 成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况 良料料 废料 其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制 第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年 月单位名称:编号类别 及名 称计量单位单价实存帐存对比结果备注数 量金 额数 量金 额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表年 月 日 页次:盘点 单编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金 额帐面数量 会计数量差异备注盘占八、加减调整后数 量单价金 额第一联：会计科第二联：主管物资科自存存 盘