社会团体财务报表-资产负债表+业务活动表+现金流量表+现金日记账 (1)

1、民民办办非非企企业业、社社会会团团体体财财务务报报表表资资产产负负债债表表 编制单位： 年 月 日 单位：元资产行次上期数本期末数负债和净资产行次上期数本期末数流动资产：流动负债：货币资产1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预付账款66待摊费用9预提费用71一年长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年到期长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债

2、：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产合计60负债和净资产合计120 制表： 复核： 会计：民民办办非非企企业业、社社会会团团体体财财务务报报表表业业务务活活动动表表 编制单位 年 月 单位：元项目行次本月数本年累计数非限定性合计非限定性合计一、收入其中：捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收入6 其他收入9 收入合计11二、费用（一）业务活动成本12其中：1捐赠项目成

3、本13 2提供服务成本14 3销售商品成本15 4会员服务成本16 5业务活动税金及附加17（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限 定性净资产40四、净资变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45 制表： 复核： 会计：民民办办非非企企业业、社社会会团团体体财财务务报报表表现现金金流流量量表表编制单位： 年度 单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补贴收到的现金5 收到的其他业务与业务有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的

4、现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23 业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量 收回投资所受到的现金25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产说支付的现金35 对外投资说支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43 投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58 筹资活动产生的现金流量净额59民民办办非非企企业业、社社会会团团体体财财务务报报表表现现金金日日记记账账编制单位： 年 月 单位：元年 凭证编码摘要收入金额（借方）支出金额（贷方）结存金额备注月 日 凭证号 科目