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文档简介

1、TOP GP 银企互联解决方案作者：TOP GP华东 增值经营部 徐锋银企互联的现状银行账务银行收付企业需要解决的问题一二三四五客户已付款，ERP需要及时查询到。对供应商付款，会计和出纳不需要重复录入信息。减少ERP银行日记账手工处理错误概率。减少出纳和会计的工作量。提高出纳付款效率、录入数据准确率。六提高银企对账的效率。七其他问题。网络架构图ERP服务器银行客户端Internet银行服务器ERP客户端ERP客户端发送请求报文返回应答报文加密请求报文解析应答报文系统架构图ERP付款作业厂商基本资料网银信息全国银行信息客户基本资料网银信息员工基本资料网银信息全国银行网银接口信息银行请求报文格式定

2、义银行应答报文格式定义网银整批支付作业银行支付状态定义ERP收付查询作业银行收支单银行日记账银行对账单基础资料执行层成果层相关报表系统详细设计图ERP付款作业网银整批支付作业银行系统自动传送解析应答报文保存历史支付报文更新支付状态发送请求依据状态判断是否能继续提交请求返回应答网银收支查询作业返回应答发送请求解析应答报文记录查询结果整批生成银行收支单相关报表支付模块查询模块系统作业简要示图1、支付作业（、支付作业（anmp011)系统作业简要示图2、查询作业、查询作业(anmq305）网银上线前准备工作银行提供对企业的软硬件要求。银行提供企业访问银行服务器方式。银行提供数据交互的报文格式。客户提供供应商和客户的往来银行资料。ERP开发访问银行服务器接口。ERP配置报文格式。ERP和银行联测。上线后预计效益分析使用前使用前使用后使用后银行收支查询不及时。可以随时查询，得到银行最新数据反馈。手工录入银行收支单容易出错。通过网银查询结果，自动产生银行收支信息，确保数据正确。录入银行收支单。自动生成银行收支单，效率提高。对外支付出纳从网银录入数据，会计要再录入一遍，重复工作。会计录入支付信息，出纳确认付款。信息录入一遍即可，减少了很多工作量。出纳先将款付了，会计再做账，流程顺序颠倒。会计做账确认需要付款，出纳作付款动作，规范流程。手工出银行日

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