酒吧KTV可用财务表格

1、公司各类单项资金管理审批权限一览表固定资产购 置货款支付定金付款担保货款下属单位借 款行政费总部业务招待费差旅费广告促销费用削价处理商品损失医药费开 支工作事项有关部门财务会计部5 万元以下审核5 万元以上审核50 万以下审核审核50 万 -200 万以下审核审核200 万以上审核审核10 万以下审核审核10 万-50 万审核审核50 万以上审核审核100 万以下审核对100 万 -300 万以下审核内300 百万以上审核对外审核50 万以下审核50 万 -100 万以下审核100 万以上审核1000 元以下审批审核1000 元-2000 元以下审核审核2000 元以上审核审核400 元以下审

2、核审核400 元以上审核审核3000 元以下审核审核3000 元 -1万元以下审核审核1 万元以上审核审核报纸杂5000 元以下审批审核志、POP5000 元 -1万元以下审核审核广告等1 万元以上审核审核2 万元以下审批审核电视2 万元 -10万元以下审核审核广告10 万元 -30万元以下审核审核30 万元以上审核审核3000 元以下审批审核电台3000元-5000 元以下审核审核广播5000 元以上审核审核5000 元以下审核审核5000 元以上审核审核800 元以上 -1 万元以下审核审核1 万元以上审核审核工伤审核审核对外捐款赞助审核对外单位或私人借款审核相关系统总监财务总监总经理董事

3、长审核核准审批审核核准审批审批核准审核核准审批审核核准审批审批审批核准审核核准审批审核核准审批审批审核审批审核核准审批审核审核审批审核审核审批审批核准审批核准审批审批审核核准审批审批核准审核核准审批审批核准审核核准审批审核核准审批审批核准审批核准审核核准审批核准审批核准审核核准审批审核核准审批审批核准审批核准审核核准审批审核核准审批审核核准审批审核核准审批审核核准审批审核核准审批核准审批核准审批说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准， 20

4、%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线 ( 按表中所标号的顺序即可 ) 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万千百 十 元角分摘要卷别把数金额卷别把数金额（收款单位章）百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核

5、：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额(大写 )￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件 (张)备注注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交

6、通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单位（张）合计金额千百十元角分百 十 万合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总

7、经理。固定资产盘点表使用部门：年月日财产固定资产单位登记卡盘点盘盈盘亏编号名称规格数量数量数量金额数量备注厂牌金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。固定资产增加单财产编号：中文名称取得日期英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备备注财产管理部使用部门门负责人负责人经办人：年月日资产成本记录设备内容数量取得成本合计会计室主管制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：明细科目：中文名称英文名称规格型号厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限月折旧额附

8、属设备本卡编号：设卡日期：年月日财产编号：抵抵押行库押设定日期权解除日期设定险别、解承保公司除保单号码及保投保日期险记费率录保险费备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年 月日财产编号：中文名称抵抵押行库英文名称押设定日期规格型式权解除日期设厂牌号码险 别定购置日期、承保公司购置金额解保单号码除存放地点及投保日期耐用年限保费 率名称险保险费附属记规格设备录备 注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移动情况折旧提列 情况本期提截止本期

9、备注年月日使用部门用途保管员年月 日资产净值列数累计数填表注意事项：(1) 本 卡适 用于机 械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2) 本 卡编 号由保 管卡片单位自编。(3)附属设备栏： 应填名称、规格及数量。(4) 折 旧提 列情况 栏的填写： a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。固定资产移转单财产编号：中文名称数量英文名称附属设备规格型号（移出单位）（移入单位）移前用途移后用途移出存放地点备

10、注移入财务移入管理移入总经理移出部门移出部门年月日购置日期耐用年限已使用年数已折旧金额残余价值月折旧额移入移出部门部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门） ，第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门） ，第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单财产编号：中文规格存放地点名称英文厂牌用途购置数量取得已提日期价值折旧减损原因审计意见处理办法总 经 理财务核准财产管理财务审核部门负责人物资管理员：年月日耐用年限已使用年数帐面残值估计废品价值处理费用实际损失额抵押行库保

11、险单号码月折旧额系统总监使用部门负责人使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产出售比价单名称单位厂比商价记单价总价录有关要求使用部门厂牌附属设备规格购置日期数量耐用年限已使用年限原价已提折旧净值备注总经理财务总监财产管理财务会计部部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。审计通知单日常定期不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单：注：本单一式两联，第一联审

12、计监察部留存，第二联送达审计对象。资金差异报告表编制单位（部门） ：年月日单位：千元项实际数预计数比较增减差异原因说明目%金额%金额金额%凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份填表说明数填列差异说明。审核：制表：资金来源运用比较表编制单位（部门） ：年月日单位：千元实际数预计数比较实际项增减数累计数目金额 %金额 %金额%金额%期初现金结存现销收入劳务收入退税收收入票据兑现财务收入其他收入入项目土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金支外协加工借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出出实际数预计数比较实际增减数累计数金额%金额%金额%金额%小

13、计小计期末现金结存合计资金剩余或短缺资金调度说明事项调度期初本期本期期末增减对象金额借入偿还金额同业往来长期借借款短期借款入贴现借款款信用借款抵押项借款银行透支私人借款小计合计审核：制表：资金来源运用预计表编制单位（部门） ：年月日单位：千元月月月月月月说明项目项目事项金额 %金额% 金额%金额 %金额% 金额%现销收入劳务收入收退税收入票据兑现财务收入营业外收入入其他收入合计土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工支借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出出合计资金剩余或短缺审核：制表：银行短期借款明细表编制单位（部门） ：截止日期：年月日单位：千元序贷款种类贷款额度利

14、息年率期限已动用额度尚可动用额度备注贷款银行号审核：制表：比价单编号：年月日采购申请单号供 应厂商寻价单号电话采购物品名称厂商报价 (单价 )(元 )出厂价批发价零售价备注平均价比价结果：评价人签字 /日期：比价员：注：本单一式两联， 一联比价员自留，以备参考。 一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。请款单申请部门：年月日项目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备 注批 准财务核准财务审核部门审核申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。闲置固定资产明细表制表日期：年月日财产编号名称规 格厂 牌数量单位帐面价值使用情况（年限

15、）拟处理意见已提折旧净值取得耐用闲置原因总价已使用批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：固定资产增减表固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本季减少备注金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧数量月折旧额财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。盘点盈亏报告年月日部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘盈盘亏差异原因盘点数量金额数量金额说 明对 策数量审计监察部经理：审核：制表：月度审计工作计划年 月份：制表日期：年月日审计类别审计对象审计项目估计数量抽

16、样数量审计日期会同人员备注日常定期起审计人员不定期止汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。批准：审核：制表：房屋名称：基地座落门牌保存登记建来源建筑日期执照字号筑耐用年数原始总值物式样层次标基层建二层筑三层示面四层积五层合计年月日产值变动房屋登记卡设卡日期：省市县街（路）号用途建物附表：年月日年月日（接收）（购置）（自建）屋顶屋架年月日字号(1) 水泥瓦(1) 木架(2)石棉瓦(2) 钢架(3)铁皮(3)(4)水泥平顶(4)(5)水泥圆顶(5)(6)(6)平方米名称平方米附属建筑物摘要增值减损已提折旧额净值年月日使用单位墙壁地面(1)木造(1)水泥地(2)砖造(2)地板(3)加强砖号(3)大理石(4)钢骨砖号(4)原地面(5)钢筋混造(5)(6)(6)备注土地登记卡土座落省市（县）新所地街（路）号有地地号街（路）号名权标地目面平方米记示等则积亩录土地成本地价税付款日期摘要金额年评价总额税率本税总税额期土地款契税印花税登记费土地改良费地上物补偿合计收件登记权利人姓名住址登记原因字号日期存续期间日期字号他项权利设定登记设卡日期：年月日原所有权人购置日期年月日所有权状字号土地使用现状租赁（编号：）所有人核准文号：期限每月租金起讫每平米本期租金小计申