阳城煤运铁路煤炭销售中心

1、阳城煤运铁路煤炭销售中心三季度经济运行分析报告今年第三季度，我们铁路销售中心紧紧围绕县公司的总体思路和部署，以企业转型教育为主线，以资产重组、海外上市为目标，以任务和效益为中心，转变工作观念，创新工作思路，使各项工作稳步发展。现将三季度经济运行情况汇报如下：一、经济指标完成情况1、实现出省销售154888吨，比去年同期179845吨减少了24957吨，同比下降13.9%，累计完成492897吨，比去年同期595785吨减少了102888吨，下降17.3，占年计划指标95万吨的51.9%，占进度指标的71.3万吨的69。2、完成周转量339.9万吨公里，和年同期332.9万吨公里基本持平，累计完

2、成918.2万吨公里，比去年同期998.4万吨公里下降8，占年计划指标1400万吨公里的65.6%，占进度指标1050万吨公里的87.4%。3、实现销售收入5418.8万元，同比6066.4万元下降了10.6%，累计实现销售收入15906.8万元，同比17990.2万元减少了2083.4万元，下降了11.5，占年计划指标22100万元的71.9%，占进度指标16580万元的96。 4、累计实现利润260万元（调整数），占进度指标375万元的69.3 %，占年计划指标500万元的 52%，比去年同期474.9万元减少了214.9万元。 5、吨煤费用为13.75元，较去年同期12.64元增加了1.

3、11元，累计吨煤费用14.84元，比去年同期11.62元增加了3.22元， 比计划指标15.6元/吨增加了0.76元。6、公里吨费用为0.12元，比去年同期0.13元减少了0.01元，比计划指标0.23元降低了0.11元。 7、平均吨煤利润为5.27元，比去年同期7.97元吨降低了2.7元。二、市场运行分析三季度资源采购量178993吨，比去年同期190854 吨下降了 6.2；库存82277吨，比去年同期93517 吨下降了12 ；销售煤炭154888吨，比去年同期179845吨下降了13.9 。针对三季度的市场运行情况分析如下：1、上站公路陵沁线、八芹线的改造维修，影响了上站车辆的正常拉运

4、量，导致库存不足、计划兑现率下降；2、计划分配失衡，三季度计划核准量190800 吨，比去年同期226800吨下降15.9，尤其是适合我中心发运的市场计划份额过小，三季度核准 43200吨，比去年同期75600 吨下降了43 ，远远无法满足用户的需求。3、原计划在八月份开始运营的自备车，因铁道部及郑州路局的相关规定而暂时无法操作，此事正在进一步协调之中。4、战略发煤站在得到郑州路局的批复同意后，因主要负责人人事变动而暂时中断，此事也在进一步协调沟通之中。5、存在的不足：一是对市场营销理念的淡薄，没有找到企业和相关企业的紧密度、信任度、关系度以及相互利益的结合点和共同点，没有理清市场概念对于企业

5、经营产生的良性作用，其主要表现在：（1）营销体系不健全；（2）管理人员营销意识淡薄；（3）具体利益分配、营销机制、采购人员奖惩、绩效考核，未形成良性机制，未能促进营销体制建立，陵沁线、八芹线公路施工改造、道路封闭堵塞只是表面现象和客观原因，主观上是缺乏对市场营销的认识，没有意识到营销对企业的重要性。其次是市场直接用户匮乏，造成销售、收入下降。三、三季度市场调查分析1、山东无烟煤市场呈现以下特点，一是化工厂煤炭库存略有下降，但不紧张；二是煤炭销售价格变化不大；三是临沂、枣庄沫煤价格上涨，到站价格约450470元/吨。2、湖北地区：荆门、舵落口地区的需求比较旺盛，但受计划运力影响无法满足客户的要求

6、。预计荆门地区市场价格460465元/吨左右，舵落口地区480485元/吨，枝江地区460465元/吨。3、万寨港存煤10万吨左右，邳州港存煤7万吨左右，华东公司无烟煤交易价格为510元/吨（船板价）。四、四季度工作部署四季度的经济指标为:完成煤炭出省外运20万吨，货物周转量320万公里/吨，实现利润120万元,完成销售收入5500万元。为了实现上述目标，我们将做好以下几方面工作：一、资源采购方面：制定采购实施方案，确保四季度采购煤炭20.5万吨。选择数家产量大、质量稳定、运距适当、综合关系良好的煤矿重点沟通，健全相关档案，制定建立战略货源基地的计划书；确定配煤方案，采购9#、3#等相应配煤品

7、种。同时将采购任务分解到部室和个人，中层管理人员、机关后勤人员人人头上有指标，从事主营业务的部室和相关人员任务指标要适当加大。规范资源采购的流程，从煤矿资质、信誉、质量、价格、资金安全等方面做全方位的前期预见，并对合同文本进行规范，明确付款方式、联系人，并对相关责任人实行责任追究。二、制定清晰且具操作性的战略方案，有明确的目标和周密的计划。对整体计划进行梳理和预计，确定四季度的发运量为20万吨。要求市场计划核准量、电煤量逐月有所递增，据此确定用户和中心的资源采购量。同时积极协调市铁路公司，争取在计划上给予支持。三、电煤运作正式启动，四季度发运量不低于3.5万吨。通过制定相应的奖罚措施和任务指标的具体落实，实现企业自主经营和经营思路的整体转变，真正与煤矿和市场直接挂勾；为确保中心利益最大化，我们将派驻人员到电厂监督煤质化验和做好其它协调公关工作，积极了解电厂的采样方式、化验流程、配煤流程，并在当地找合适人选协助；以电煤运作为主要突破口，实现发运量的增长，通过电煤的采购为今后的销售工作和企业生存发展做铺垫。四、制定营销相应的奖惩和考核