物有所值评价报告-某某州高级师范学校及中学教育综合体项目

1、目录ii某某联合共赢一、项目基本情况1（一）项目名称1（二）项目类型1（三）项目建设地点1（四）项目实施机构及项目政府方出资代表1（五）项目概况1（六）项目运作方式13（七）项目融资结构16（八）项目收益情况18（九）项目产出说明19（十）项目风险分配框架26（十一）项目配套安排30二、物有所值评价原则及方法30三、定性评价指标设定31（一）基本指标31（二）补充指标34（三）权重分配说明35四、物有所值定性评价36五、物有所值定量评价37（一）PSC 值测算37（二）PPP 值测算39（三）物有所值量值（VFM）的分析结论41六、评价结论41七、附件（详见电子版）42（一）专家打分表及汇总表

2、42（二）PSC 值测算表2（三）PPP 值测算表3ii一、项目基本情况（一）项目名称某某高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目（以下简称“本项目”或“项目”）。（二）项目类型新建项目。（三）项目建设地点本项目位于某某省某某市境内，共包含三个子项目：某某高级师范学校建设项目、某某一中东校区扩建项目、某某市实验中学规范化建设项目，建设地点分别位于：某某高级师范学校建设项目位于本项目位于某某经济技术开发区规划纬十四路以北、崇某某七大道以东、崇某某八大道以西。某某一中东校区扩建项目建设地点位于某某市新河路以南、长河大道以东，某某一中东校区西侧。某某市实验中学规范化建设项目位于某某市实验中学校区北

3、部。（四）项目实施机构及项目政府方出资代表项目实施机构：某某市教育局项目政府方出资代表：某某市财金投资有限公司（五）项目概况1、项目投资估算某某高级师范学校及中学教育综合体项目静态总投资 158349.1万元，其中：建筑安装工程费 88994.83 万元，设备购置费 30799.5910某某联合共赢万元，工程建设及其他费用 28600.9 万元，基本预备费 9953.78 万元。详见下表：投资估算表单位：万元序号项目建安工程费设备购置费其他费用合计1工程费用88994.8330799.590.00119794.42工程建设其他费用28600.928600.93预备费9953.789953.78

4、4静态总投资88994.8330799.5938554.68158349.1某某高级师范学校建设项目总投资估算表序号费用名称费用（万元）1建筑工程费62647.272设备购置费4320.323安装工程费16940.254工程建设其他费22185.305预备费7838.676项目总投资113931.81某某高级师范学校建设项目工程费用估算表单位：万元序号建筑单位建筑面积建筑单位造价建筑工程费设备购置费安装工程费工程费用合计1综合教学楼2152424005165.76430.481614.307210.542艺术楼2069130006207.30413.822276.018897.133实训楼12

5、64026003286.40252.801390.404929.604师生活动用8037.60206.80733.205图书馆1390032004448.00278.001529.006255.006会堂506075003795.00101.20556.604452.807学生公寓50325200010065.001006.503774.3814845.888浴0034.20128.25675.459食堂 1635022001397.00127.00539.752063.7510食堂 2491022001080.2098.20441.9016

6、20.3011后勤楼32702000654.0065.40294.301013.7012学生服务中0034.60129.75510.35序号建筑单位建筑面积建筑单位造价建筑工程费设备购置费安装工程费工程费用合计13教师教育培训中心2486524005967.60497.302735.159200.0514风雨操场706122001553.42141.22423.662118.3015门卫100180018.002.0020.0016地下建筑1500022003300.00300.00900.004500.0017室外水面建设8400800672.00672.0018室

7、外动力中心及能源站1300000003000.003000.0019海绵校园建设1100000001000.001000.0020室外运动场地0.00500500.0021室外综合管网333333.0065.002166.662166.6622室外消防、照明333333.0075.002500.002500.0023学校围墙及大门2300.001200.00276.00276.0024体育场看台1000.006000.00600.00600.0025地面硬化143142.06150.002147.132147.1326绿化及景观133333.20150.002000.002000.00工程费用

8、合计19101662647.274320.3216940.2583907.84某某一中东校区扩建项目总投资估算表序号工程或费用名称投资额（万元）一第一部分工程费用23311.94（一）建安工程费15193.921教学楼（地上）3661.01教学楼（地下）2880.002学生公寓4348.013游泳馆422.694餐厅（地上）2055.51餐厅（地下）1404.005浴池422.69（二）设备购置费及室外配套费（含土壤源热泵）8118.02二第二部分其它费用3631.971拆迁补偿2550.002项目前期工作咨询费18.003建设单位管理费349.684招标代理服务费81.595勘测设计费250

9、.006工程监理费90.00序号工程或费用名称投资额（万元）7场地准备及临时设施费233.128造价咨询费14.009工程保险费45.58第一、二部分费用合计26943.91三基本预备费1347.20四项目总投资28291.11序号工程或费用名称投资额（万元）一第一部分工程费用12574.64（一）建安工程费11153.641土建工程(地上)6551.402土建工程(地下)2242.243田径场1000.004绿化与道路600.005消防水池泵房及其他适应性改造760.00（二）设备购置费1421.00二第二部分其它费用2783.631拆迁补偿2210.002项目前期工作咨询费13.003建设

10、单位管理费188.624招标代理服务费44.015勘测设计费70.006工程监理费100.007场地准备及临时设施费111.548造价咨询费13.009工程保险费33.46第一、二部分费用合计15358.27三基本预备费767.91四项目总投资16126.18某某市实验中学规范化建设项目总投资估算表资金来源：项目采用 PPP 模式后，中标社会资本方与某某市财金投资有限公司合资筹措 20%项目资本金注册成立项目公司（未来如需增加项目资本金，则增加部分由社会资本方负责），其余 80%资金由项目公司融资解决，政府方及某某市财金投资有限公司不承担担保责任。2、建设内容及规模本项目共包含三个子项目，分别

11、是某某高级师范学校建设项目、某某一中东校区扩建项目、某某市实验中学规范化建设项目。（1）某某高级师范学校建设项目该子项目新建学校设计规模 5000 人，包括教室、实验室、图书馆、室内体育用房、行政办公用房、教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、教工单身宿舍、后勤及附属用房共十二项， 学校总建筑面积 191016 平方米（地上 176016 平方米，地下 15000 平方米）。某某高级师范学校建设项目建筑明细表序号建筑单位建筑面积（平方米）1综合教学楼215242艺术楼206913实训楼126404师生活动用房18805图书馆139006会堂50607学生公寓503258浴室1710

12、9食堂 1635010食堂 2491011后勤楼327012学生服务中心173013教师教育培训中心2486514风雨操场706115门卫100序号建筑单位建筑面积（平方米）16地下建筑15000（2）某某一中东校区扩建项目该子项目规划总建筑面积 63396.64 ，其中，教学楼建筑面积23917.45 平方米，学生餐厅建筑面积 12837 方米，学生宿舍建筑总面积 20742.19 平方米，游泳馆建筑总面积约 5900 平方米，建设 400 米标准运动场一处。项目规划新增班级总数为 60 个，可新增容纳 3000 名学生，新增教职工人数总 260 人。（3）某某市实验中学规范化建设项目该子项

13、目总建筑面积 39764 平方米，其中，艺术教学楼建筑面积7878 平方米，学生餐厅建筑面积 12516 方米，学生宿舍建筑总面积10060 平方米，体育馆建筑总面积 9310 平方米，建设 400 米标准运动场一处。项目新增班级 16 个，可新增容纳 600 名学生。3、项目建设背景及其必要性（1）建设背景百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平， 对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。2015 年 11 月

14、28 日，某某省教育厅、某某省财政厅联合召开全省“全面改薄”和解决城镇普通中小学大班额问题工作推进会议。会议强调，“全面改薄”和解决大班额问题是重大的教育民生工程，某某省委省政府高度重视，各级各部门务必要进一步增强民生意识、责任意识和使命意识，正确分析工作形势，既要正视问题、困难，也要增强信心、勇气，全面强化工作措施，切实加强组织领导，完善工作机制，严格落实规划，强化督导检查，解决好“人”“地”“钱”等关键问题，把“全面改薄”和解决城镇中小学大班额问题这两项工作做实做好。会议要求各市在强化本级配套投入的基础上，合理规划融资规模，加快融资进度，同时加强资金审计管理，严格进行监督评价， 提高资金使

15、用效率，确保专项资金用于“全面改薄”和解决城镇普通中小学大班额问题工作。目前，某某全市城镇中小学 560 处，共有班级 9954 个，其中超标准班（小学 45 人、初中 50 人、高中 50 人）6768 个，占 67.99%； 超大班（超 66 人）2733 个，占 27.46%。按标准班额计算，全市中小学共缺学位 20.25 万个，其中：目前存量大班额，共缺学位计 12.08万个，到 2020 年，预计新增学龄人口需增加学位 8.17 万个。某某市正处在改革发展的关键阶段，经济建设、政治律设、文化建设、社会建设以及生态文明建设伞砌推进，信息化、城镇化、市场化深入发展， 人口、资源、环境压力

16、日益加大，转方式、调结构任务艰巨。面对前所未有的机遇和挑战，必须清醒认识到，某某市教育发展还面临着不少矛盾和困难，教育事业与经济社会发展的要求还不完全适应，与人民群众接受良好教育的期盼还有一定差距；优先发展的战略地位尚未完全落实，教育投入相对不足，校舍窍金隐患较大，教育信息化水平较低；教育理念相对落后，人才培养模式还不适应学生健康成长和全面发展的需要；教育体制和运行机制需要进一步完善，区域之间、城乡之间、学校之间发展仍不平衡；学前教育发展相对滞后，义务教育城乡差距较大，职业教育基础能力薄弱，教育服务经济社会发展的能力有待进一步增强。2006 年省教育厅出台文件，要求 2011 年前师范教育由本

17、科、专科、中专三级向本科、专科两级过渡，撤销中等师范学校建制。为解决我市平原师范、某某幼儿师范、临邑师范三所学校的生存与发展问题，2012 年市政府第 5 次常务会议决定，将三所师范学校合并，规划建设某某学院初等教育学院，同时申办某某幼儿师范专科学校。2013 年 1 月，省教育厅批准我市三所师范进行实质性合并，组建“某某学院初等教育学院”，同时加挂“某某高级师范学校”牌子。通过规划，进一步优化教育资源配置，提高教育质量和办学效益，扩大办学规模，实现“布局基本合理，建设全面达标，发展相对平衡”的目标，为某某市的经济发展和社会进步提供人才保证和知识基础。某某一中东校区是某某经济技术开发区辖区内所

18、有中小学校内唯一具有高中阶段教育的学校，随着近几年某某经济技术开发区社会经济快速发展，新型城镇化建设同时推进，城区建筑规模不断的扩大， 城市常驻人口迅速增长，中小学适龄儿童就近入学压力快速增加，尤其是高中阶段教育更是难以满足日益增大的入学需求，导致出现了“大班额”问题，而且在现有硬件基础条件无法解决存在的“大班额” 问题。某某一中东校区西扩建设项目，是某某一中东校区解决日益增长的入学需求压力的需要。是某某市解决普通中学“大班额”，建设标准化学校工程的一部分。某某市实验中学成立于 1997 年 2 月，是一所年轻的市属全日制高级中学。项目建设全部完成后，实验中学将完全达到省级规范化学校办学标准，

19、办学规模将进一步扩大，预计可以增加 1500 个高中学位，将大大缓解城区普通高中“入学难”的问题。（2）建设必要性某某市着眼于破解全市教育工作亟待解决的瓶颈问题，对教育工作统筹谋篇布局，推出某某高级师范学校及中学教育综合体项目，全面促进教育优先发展。a.符合我国国民经济和社会发展十三五发展规划纲要国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出“提高教育质量。全面贯彻党的教育方针，落实立某某树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养某某智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。本项目以此为指导，通过集中某某教育资源优势， 扩大教学规模，发展信息化教育，引进先进教育教学管理理念，为全面提高某某市师范

20、教育水平增加动力。b.符合国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年） 纲要中在义务教育指出：“到 2020 年，全面提高普及水平，全面提高教育质量，基本实现区域内均衡发展，确保适龄儿童少年接受良好义务教育”；“提高义务教育质量。建立国家义务教育质量基本标准和监测制度。严格执行义务教育国家课程标准、教师资格标准。深化课程与教学方法改革，逐步推行小班教学。配齐音乐、体育、美术等薄弱学科教师，开足规定课程。大力推广普通话教学，使用规范汉字。”c.符合某某省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）纲要规定：提高义务教育质量。制定完善义务教育质量基本标准， 建立义务教育质量

21、监测制度。严格落实义务教育国家课程，加强地方课程建设，支持学校根据自身特点开发校本课程。深化课程与教学方法改革，逐步缩小班额，鼓励推行小班教学。推进普通高中规范化建设。坚持以政府投入为主发展普通高中教育，提高高中阶段教育普及水平。根据经济社会发展需求，合理确定普通高中布局，严格控制学校规模和班额，新建学校不超过 50 个班。到 2015 年，全省所有普通高中达到基本办学条件标准，班额控制在 50 人以内；到 2020 年，办学条件进一步改善，班额控制在 40 人以内。d.符合某某省教育厅关于编制解决大班额问题专项规划及实施方案的通知（鲁教基字201522 号）的要求通知中提出：解决大班额问题是

22、促进教育改革发展、实施素质教育的重要基础，是基础教育均衡发展的重要标志，是新型城镇化的重要条件，也是办好人民满意教育的必然要求。各市要充分认识其重要意义，强化责任意识、机遇意识，以高度的责任感和使命感认真履职19尽责，积极作为、主动作为，确保各项任务落到实处，取得实效。e.符合某某市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）纲要中明确：大力发展职业教育。各级政府要把发展职业教育放在更加突出的位置，加强基础能力和教育体系建设，优化职业教育资源，坚持品牌发展和特色发展。加快发展高等教育。加强教师培训。项目依托某某学院建设某某学院二级学院（即某某学院初等教育学院），加强资源共享，集中管理

23、和科学管理双管齐下，为解决某某市教育师资匮乏贡献力量。f.某某市解决大班额问题的必要条件为贯彻落实某某省人民政府关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知（鲁政办字2015152 号）要求，实现 2015-2017 年解决我市城镇普通中小学大班额问题（以下简称大班额问题）的工作目标，全面改善办学条件，促进教育资源优质均衡，本项目对于某某市解决大班额问题是十分必要的。g.符合某某市师资需求现状根据某某市中长期教育改革和发展规划纲要（2010 年2020 年）目标要求，到 2020 年，学前教育生源规模预计达到 21 万人，按照 1:7 师生比例，需要教师数量 30000 人；2014 年统计

24、学前教育教师数量 1.2 万人，2020 年 30000 教师规模需求缺口为 1.8 万人，平均每年需补充教师数量 3000 人。另外，面临大班额问题和国家二孩政策的实施，某某市教师规模缺口将呈现增长趋势，对某某市师范学校建设和规模的扩大提出了更加迫切的要求。本项目立足某某市教育事业建设，可为解决当地师资力量不足问题提供有效途径。综上所述，某某高级师范学校及中学教育综合体项目具有一定的经济效益，项目的建设是十分必要的。4、项目进展情况本项目共包含三个子项目，分别是某某高级师范学校建设项目、某某一中东校区扩建项目、某某市实验中学规范化续建项目，建设情况如下：（1）某某高级师范学校建设项目 a.手

25、续办理：目前已办理完成项目规划条件、选址意见书、土地预审、规划建筑设计方案备案、节能审查批复、立项、环评批复、建设用地规划许可证。目前正在进行项目北部用地（约 313 亩）土地划拨及不动产权登记证办理工作。b.招标方面：目前已完成项目设计招标、勘察招标、地震安评招标、人防招标、10Kv 箱变工程招标。c.工程进度：项目地质勘察已完成、临时围挡施工已完成。施工图设计已完成 18.5 万。（2）某某一中东校区扩建项目a.手续办理：目前已办理完成规划设计条件、选址意见书、用地预审、立项、规划设计方案备案、建设用地规划许可证及环评批复、项目征地补偿方案批复完成。b.招标方面：已完成项目勘察、设计、地震

26、安评等招标。c.工程进度：正在进行初步设计。（3）某某市实验中学规范化续建项目a.手续办理：目前已办理完成规划设计条件、立项、环评、规划设计方案备案、初步设计审查。b.招标方面：目前已完成项目勘察、设计招标。c.工程进度：目前该项目正施工图审查已全部完成，正在进行消防设计审查工作。（六）项目运作方式根据财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行） 的通知（财金2014113 号）、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）以及国家发展改革委员关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资【2014】2724 号文等规定，针对本项目特点，并结合市政府、

27、行业及市场实际情况，本项目运作方式如下：1.具体模式本项目具体采用 BOT 模式，即建设运营移交。2.合作范围经与市教育局具体沟通，考虑到项目公益性的突出特点，本项目中社会资本方服务范围主要为项目的投融资、建设、非核心业务运营， 其中，非核心业务运营主要为本项目涉及的物业维修管理，具体运营内容为：保洁、安保、绿化、教学设施维护、道路及公共设施维护、宿管（某某高级师范学校建设项目不涉及宿管业务）等。合同将根据双方特点，充分做到优劣补充，促进项目高效、安全、稳定的建设与运营，合理约定双方的边界条件、风险分担及各项权利和义务。3.合作期限根据财金201557 号文件要求，政府与社会资本方合作期原则上

28、不低于 10 年。综合考虑当前社会资本方接受水平和借鉴同类项目合作期限大多为 10-15 年，建议合作期限为 15 年（通过初步测算， 该合作期限内，包括本项目在内的所有 PPP 项目年财政支出符合财政部财金201521 号要求）。4.回报机制考虑到办学核心业务的专业性和公益性，本项目只包括非核心业务（物业维修管理）的运营，无运营收入，因此采取“政府付费”方式作为项目的回报机制。5.全生命周期成本经过测算，本项目采用传统模式，全生命周期成本现值为 260694万元，具体包括建设净成本现值 163952 万元，运营净成本现值 350204万元，竞争性中立调整值现值 11350 万元，全部风险承担

29、成本现值50187 万元；采用 PPP 模式，全生命周期成本现值为 232732 万元，具体包括股权支出现值 15000 万元，运营补贴支出现值 187453 万元，自留风险分担支出现值 34867 万元，配套投入支出现值 0 万元，股权收益现值 4589 万元。6.调价机制（1）投资额变动调整可用性付费暂以社会资本投标文件中报的各项指标和公式计算值作为基价进行计算，竣工决算审计完成后，以市教育局和项目公司协商确认的投资金额作为最终付费基价进行相应调整。协商确认金额如超过基价，将根据具体情况区分，属政府责任，超出部分纳入总投资额，进行调整；属项目公司责任，将不纳入总投资额，不予调整。具体调整公

30、式详见本项目实施方案可用性付费计算公式。（2）运营成本调整关于运营成本的调价，将根据运营期间的通货膨胀情况（某某市市公布的当期 CPI 数值），设定相应的调价周期及触发机制，初步考虑如下：常规调价，运营成本根据运营期间的通货膨胀情况（某某市公布的当期 CPI 数值）调整。以三（3）年为周期，进行定期调价。调价公式如下：3n3n-33n-33n-23n-1P =P×CPI×CPI×CPI×10-6(n=1，2，3)P3n-3 为年基准运营成本；P3n 为第 3n 个财务年度起适用的年运营成本（每三年调价一次）； CPI3n-1、CPI3n-2、CPI3n-

31、3 为由某某市统计局公布的第 3n-1、3n-2、3n-3 个财务年度居民消费物价指数（上一年=100）。临时调价，即在每个调价周期内因通货膨胀情况（某某市统计局公布的当期 CPI 数值）变动幅度超过 5%的变动，则项目公司可以向某某市财政局申请启动临时调价程序，由市教育局组织相关政府部门审核通过后调价；临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的三年后。（3）其他项目综合投资收益率上限暂定为 7%（税前）。合作期内，若中国人民银行公布的 5 年期以上同期贷款基准利率变动幅度在±5%以内，综合投资收益率按中标值记取，并在付费期不调整；若中国人民银行公布的 5 年期以上同期贷款基

32、准利率变动幅度超过 5%，则综合投资收益率可进行相应调整，核算期年末进行核算，下一年度执行， 调整公式如下：利率变化幅度在±5 以内，综合投资收益率=中标综合投资收益率利率上升幅度大于 5%，综合投资收益率 = 中标综合投资收益率´（ 核算期基准利率- 5%）招标期基准利率利率下降幅度大于 5%，综合投资收益率= 中标综合投资收益率´（ 核算期基准利率+ 5%）招标期基准利率注：若运营期内中国人民银行不公布 5 年期以上同期贷款基准利率，则按有关指导文件及市场指导价相应调整。如果运营期内涉及重大更新改造事项，则双方另行协商。（七）项目融资结构某某市教育局通过法定竞

33、争程序选定社会资本方，并由中标社会资本方与某某市财金投资有限公司共同组建项目公司。本项目属于教育领域项目，为某某院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知中的其他项目，其他项目的最低资本金比例为 20%。根据财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（试行）（财金2014156 号）要求并结合政府方意见，本方案中项目资本金比例为 20%，即根据项目投资额 158349 计算约为 31670 万元，其中， 政府出资 15000 万元，约占股 47%；剩余资本金由社会资本方出资， 约占股 53%。项目资本金到位后，其余资金可通过银行贷款、股东贷款、基金等方式筹集。具体融资工作由项目公司负责

34、，政府方及某某市财金投资有限公司予以配合，但不承担担保责任。由项目公司与某某市教育局签订某某高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目合同（以下简称PPP 合同），并按照PPP 合同约定，负责某某高级师范学校及中学教育综合体 PPP 项目的投融资、建设、运营、维护等全过程。市教育局在相关部门协助下负责监督项目公司履行合同义务，定期监测项目产出绩效指标。由项目公司提出支付申请，市教育局组织人员核实并报市财务局，并附项目公司的书面申请文件、初核的年度财政补贴计算过程文件和相关资料，财政局在约定期限内完成复核，复核通过后将财政补贴按约定时间和补贴额度拨付给某某市教育局由其按期支付给项目公司或代市教育

35、局直接拨付给项目公司，项目公司应开具合法票据。具体交易结构如下图：项目交易结构图（八）项目收益情况本项目无经营收入，社会资本方及项目公司未来主要收入来源为财政补贴，包括项目运营成本（物业管理维修费）和可用性付费，运营成本为 385 万元/年（按成本计算），可用性付费为 19919 万元/ 年，经测算项目财务指标如下表：经济效益分析表项目所得税后所得税前全投资财务内部收益率：5.21%7.06%财务净现值（税后 Ic=4%，税前 Ic4%）￥12,832.84￥33,538.20项目所得税后所得税前投资回收期（静态）：10.969.95资本金财务内部收益率：6.44%-财务净现值（Ic=4%）￥

36、9,661.10-投资回收期（静态）：13.01-注：Ic=4%为折现率，参考国债收益率确定（九）项目产出说明本项目产出说明主要包括：项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。1、项目资产 a.某某高级师范学校建设项目公建共享区公建共享区位于主校门两翼，包含综合体育馆和音乐厅，体育馆涵盖综合馆和标准泳池，音乐厅可兼做多功能厅。教学办公区教学办公区是核心职能组团，包含公共教学楼、科学实验楼、艺术楼、图书馆；行政楼位于南侧，毗邻门户区。体育活动区体育活动区位于东北侧，含 400 米跑道、看台以及附属设施，同时场地南北均布以球类活动场地若干。学生生活

37、区生活区位于基地北侧，包含学生宿舍、师生活动中心和食堂，以及预留宿舍用地。培训交流区该区域用于校内外培训教育，包含培训中心和培训宿舍。合作预留区该区域为预留合作办学用地，一块位于共享带东侧，一块位于核心教学基地内。b.某某一中东校区扩建项目教学楼教学楼建设项目规划设计为地上 5 层，包括教室、教室办公室、厕所、开水间等。充分考虑教学需要，合理安排教室数量和面积。学生餐厅学生餐厅建设项目规划设计为地上 3 层，局部 4 层。包括食材存29某某联合共赢储间、厨房及学生就餐大厅、管理办公用房等，符合国家及省食药部门相关要求。学生宿舍学生宿舍建设项目规划设计为 3 栋，各 6 层学生宿舍楼。每层设开水

38、间、浴室、公共洗手间。设计学生宿舍约为 327 个，容纳住宿生1440 人。另外规划设计值班室、洗衣房等附属设施。游泳馆游泳馆建设项目规划设计为地上 2 层，局部 3 层。包括换衣室、卫生间、淋浴室等配套设施。室外体育场建设室外学生体育场一处，含 12 个篮球场及排球场。c.某某市实验中学规范化续建项目艺术楼艺术楼规划设计为地下 1 层，地上 5 层。其中，地下 1 层规划建设停车场；地上 5 层规划建设美术教室与文化课教室；设计 2 层副楼与原艺术楼连接，建设教室、办公室、厕所、开水间等。学生餐厅学生餐厅规划设计为地下 1 层，地上 3 层。其中，地下 1 层、1 层、2 层均规划建设为食材

39、存储间、厨房及学生就餐大厅、管理办公用房等，符合国家及省食药部门相关要求。设计满足 4000 名学生同时就餐。地上 3 层建设报告厅，容纳 1200 人左右，包括舞台、设备间、操作间等。学生宿舍学生宿舍规划设计为 2 栋，各 6 层。每层设开水间、独立卫浴、公共洗手间。设计学生宿舍约为 160 个，容纳住宿生 960 人。另外，在两楼之间用 3 层附属楼连接起来，规划设计值班室、洗衣房、淋浴室、超市等附属设施。体育馆体育馆规划设计为地下 1 层，地上 3 层。其中，地下 1 层建设停车场；地上 1 层、2 层建设琴房、乒乓球室、舞蹈室、体育器材室、体育健身房、音体美功能教室等；地上 3 层规划

40、建设室内篮球场 2 个，羽毛球场 1 个。室外运动场建设 400 米标准运动场一处，含看台，8 个篮球场，足球场。教学设施设备名称配套设备大类数量单位项目一风雨操场篮球架，排球器，地标线垫2套裁决台颁奖台2套看台椅子600套升旗记分器显示屏音响等1套场地软性护栏保护设备等1套其它功能室乒乓球室台子10套舞蹈房5套健身器材1套音乐功能室（不含乐器)5套其它适用性改造1套名称配套设备大类数量单位空调50套其它适用性改造1套项目二宿舍楼学生床按 960 人位算960人位学生柜子 960 人位960人位学生桌椅每室一套200套空调180套宿舍副楼热水器淋浴设备男女各 1 套2套洗衣房套男女各一套2套其

41、它适用性改造1套项目三学生餐厅（兼报告厅）厨具加工设备学生就餐桌等1套四层报告厅音响设备1套四层报告厅桌椅按 1500 人算1批空调25套其它适用性改造1套项目四400 米标准运动场篮球架，排球器，地标线垫8套足球场等球器，场地用具、操场护栏等1套其它田赛径赛教学教具等1套项目五艺术楼教学一体机30套学生课桌椅1800套教师工位150套空调 5P30套空调 3P10套2、建设标准项目各项建设需符合国家、行业及地方相关规范、规程、标准规定，须符合评审通过的施工图纸设计要求，具体如下：（1）测量、勘察、设计规范以国家现行标准、规范为准。（2）某某省普通中小学校办学条件标准（鲁教基发20171 号）

42、（3）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）（4）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）（4）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）（5）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）（6）钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）（7）木结构工程施工质量验收规范（GB50206-2012）（8）屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2012）（9）地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2011）（10）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）（11）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB

43、502102001）（ 12 ） 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）（13）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）（14）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）（15）建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）（16）沥青路面施工及验收规范（GB50092-96）及国家与行业颁布的其它有关施工技术、质量检验、工程验收、工程维护、技术状况评定的规范、标准。以上如有遗漏应征得政府放同意，补充规范以满足要求。施工所用的规范及标准应使用最新版本，并以经图审的施工图为准（但所使用规范、监理工程师或合同另有规定的除外）。3

44、、公共产品及服务本项目为教育项目，主要为某某市及周边地区提供优质的教育资源，加快为国家和本地区培养人才的步伐，更好地支持某某市经济社会发展、科学技术创新和文化传承，促进当地教育事业的发展。通过特色的建筑设计，先进的教学设施，建设一个“绿色”校园，“信息化”校园，“人性化”校园，为学生提供一个文明、安静、舒适学习和生活环境。项目采用 PPP 模式，将投融资、建设、非核心业务运营及资产维护全部交由社会资本方及成立的项目公司，因此，本项目公共产品及服务主要是为学校提供良好环境和设施方便其为学生提供更好的教育服务。4、运营维护标准本项目采用 PPP 模式后，除达到上述建设标准，还应满足一定的运营及维护

45、标准（具体详见实施方案绩效考核方案），充分利用绩效考核付费机制，激励社会资本方在资产维护、服务数量、标准、质量等方面不断优化提高，实现在降低政府财政支出压力的同时，最大程度的促进社会资本方对项目进行严格的全方位论证，提高项目建设效率与运营效率，更好的保证项目的建设质量和为社会提供公共服务的数量与品质。（十）项目风险分配框架1、风险因素识别与分析PPP 项目风险主要来自四个层面：政府层面、市场层面、项目层面和不可抗力风险。本项目风险分析如下：（1）政府层面的风险政府层面风险主要包括政府干预、政府信用、公众反对、法律变更等。（2）市场层面风险市场层面风险主要包括利率风险、通货膨胀、融资风险等。（3

46、）项目层面风险项目层面风险主要包括竞争不充分、收费变更、测算不准、经营能力不足、股权变化、公司破产等。（4）不可抗力风险不可抗力风险主要包括自然灾害、政局动荡、恐怖袭击、非本级政策变化等风险。2、风险分配原则（1）项目风险分配优化在受制于法律约束和公共利益考虑的前提下，每个可识别风险均应独立分配给能够以最小成本（对政府而言）、最有效管理它的一方承担，即 PPP 项目的风险最优分配原则。本项目运用 PPP 模式致力于在政府和社会资本方间实现最优风险分配而非政府风险转移的最大化，从而实现项目价值最大化。（2）项目风险与收益对等在项目风险分配中应既关注合同主体对于风险管理成本和风险损失的承担，又尊重

47、其获得与风险相匹配的收益水平的权利。如果风险管理成本大于与之对应的收益，风险转移不可能在自愿的情况下发生，只有各参与方从风险分担中均得到好处，风险分配才有意义。（3）项目风险可控本项目的合作期限为 15 年，为保证政府和社会资本合作关系的长期稳定，在本项目合同中，应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因索设定风险损失承担的上限。社会资本方要保证公共产品及服务的提供质量和效率，维持长期稳定的合作伙伴关系。本项目综合考虑风险分配优化、风险收益对等和风险可控等方面，坚持以下分配原则：（1）承担风险的一方应该对该风险具有控制力；（2）承担风险的一方能够将该风险合理转移；（3）承担风险的一方对于

48、控制该风险有更大的经济利益或动机；（4）由该方承担风险最有效率；（5）如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。3、风险分配及应对措施各层面风险并非孤立存在，很大程度上会相互影响，彼此交织作用，产生连锁反应，因此，应充分识别、抓住本质，在政府和社会资本方之间合理分配，并制定有针对性的解决措施。风险层面风险类型风险描述风险分配方式与解决措施政府层面政府干预不符合约定的政府介入情况，采取的行政干预项目运营管理导致运维达不到服务要求政府承担。提高政府对 PPP 认识，应尽快从运动员转为裁判员，切实加强监管而非参与具体运营。政府信用提前终止或不按合同履约政府承担。应充

49、分做好项目筹备工作， 确保条件合理，而非事后发现不合理因素出现违约现象。公众反对环境影响、施工影响等引起公众反对责任方承担，非责任方应积极协调并采取相应惩罚或介入措施。应加强对项目的监管工作，及时掌握各项环保指标等要素信息。法律变更本级政府出台政策导致项目收益不能达到合理预期。政府承担。应在合同中作出明确约定及调整措施。市场层面利率变化运营期间，银行利率变化导致财务费用增加。双方共担，并设置调价机制，以中国人民银行 5 年期以上同期贷款基准利率为基准通货膨胀通货膨胀导致的原材料、人员工资等运营成本增加。政府承担。做好项目财务监管，及时了解成本变化，并约定明确调价机制。融资风险融资失败导致项目终

50、止。社会资本方承担。政府方在采购阶段应争取或要求金融机构参与，及时了解金融机构的想法。项目层面竞争不充分竞争不充分导致政府成本增加或服务质量下降。政府方承担。应在项目筹备阶段做好市场测试，充分了解社会资本方需求， 提高项目吸引力。设计风险设计文件本身的缺陷，设计变更政府方承担，采购时应对设计单位进行资格审查，签署完备的设计合同， 设计单位提供技术或者工艺流程担保，政府加强对设计的监管。风险层面风险类型风险描述风险分配方式与解决措施工程质量安全因工程施工质量或事故导致项目延期、不能投入使用等负面影响。社会资本方承担。在施工合同中， 要求承建商出具履约担保和质量性能担保，要求承包商对其材料和工艺造成的缺陷进行修补，期限一般延续到完工后的几个月甚至几年。如果技术故障是由承包商引起的，则可通过承包商提供的维修担保将其转移。在设计或承建合同中设置严格的惩罚性条款，以保证技术方案的可行性和建设质量，并要求承包商提供完工、履约等各类担保、保函。费用支付不能及时付费导致社会资本方收益或经营受到影响。政府承担。费用应纳入政府财政预算管理，使支付能够有效执行。股 权 变化/ 公司破产股权变化或项目公司破产导致项目不能正常运营社会资本方承担。政府加强监管，并约定项目公司股权变化及资产管理需政府方严格监管。测算不准如实际运营成本高于项目公司预期成本导致收益下降社会资本方承担。加强