NC63资金管理sop

1、资金管理8.26前期准备流程图1、 前期准备1、 动态-组织管理业务单元把每一个业务单元的资金职能启用，对将用到的资金模块的业务期初期间进行设置2、 组织管理-部门-人员保证每个业务单元都有部门（至少两个），每个部门内都有人员3、 财务核算账簿的启用4、 动态-组织管理资金管理体系-全局新增-资金管理体系-引入业务单元5、 动态-基础数据业务参数设置-全局，看一下基本的参数设置6、 动态-基础数据银行账户-集团 （1）新增-银行账户，要注意“核算归属组织”，以及在增加一个外币的子户 （2）增加后，登录另外一个用户，进行银行账户的启用 （3）资金管理现金管理期初余额的录入 进行复核8.27产品实

2、施流程图二、产品实施1、 银行账户集团，进行银行子户-授权选中-子户栏，进行授权子户冻结与解冻 全额冻结 部分冻结2、 开户申请，新增申请单提交审批3、 开户管理，查询开户申请单，生成换另一个人登陆启用复核，然后录入期初余额 销户申请、销户管理，注意银行账户不能有余额4、 内部账户档案，新增-确认5、 冻结变更销户，节点操作6、 内部账户，账户模式 开户申请新增-提交-审批-委托办理 开户办理查询-提交-审批，注意：审批时，会出现问题，透支方式不能为空，解决，应取消提交，选择“经办”，选择透支方式后，在提交-审批查询的话，进入开户通知书7、 销户等同于开户 流程： 销户申请销户办理销户通知书8

3、、 冻结办理-账户冻结通知书 解冻办理-账户解冻通知书9、 动态流程管理交易类型管理，新增，一个发布节点就ok，10、 权限分配：登录集团管理员，权限管理进行职责的分配业务类角色关联用户11、 动态客户化配置模板设置-集团设置为默认模板12、 资金管理现金管理收款结算录入查询（颜色变化）13、 模板设置业务单元，新增模板14、 收款结算单据录入15、 收款结算管理审批16、 “结算”签字结算17、 银行存款日记账，查询银行账户余额18、 付款结算录入付款结算管理结算银行日记账查询，等同于收款业务流程审批结算签字、结算查询银行账户银行日记账查询 现金账户现金日记账查询19、 资金管理现金管理划账

4、结算20、 现金缴存，新增保存提交审批结算21、 现金支取，新增保存提交审批结算22、 资金管理-现金管理银行对账（1） 对账账户初始化，新增对账账户（2） 银行对账单文件导入导入路径：代码包，E:yonyouhomeresourcesebankExcel，格式（3） 银行对账查询8.281、 协同设置收款结算协同，14付款结算协同，51、 业务参数设置-组织，（总部和子公司协同）总部 子公司2、 资金管理现金管理单据协同设置单据协同设置，新增注意：财务组织的接收方和发送方的填写3、 收款结算录入，新增一个总部的收款单4、 付款结算协同确认，查询5、 付款结算协同类似于收款结算协同2、 委托内

5、（外）部代理收（付）款1、 委托对外收款流程 以总部和财务子公司为例，子公司委托总部收款（1）动态-组织管理资金管理代理关系（2） 动态-基础数据银行账户集团 对银行账户授权，总部的账户授权给子公司账户（3） 资金管理资金基础设置代理结算账户设置新增代理结算账户（4） 动态流程管理交易类型管理在现金管理模块主收款结算单，新增“委托对外收款”交易类型注意：每新增一个交易类型，就必须在动态会计平台平台设置中把新增的交易类型里的“生成”改为“不生成”（5） 动态流程管理业务流定义启用，委托对外收款（6） 动态流程管理审批流定义注意：在“资金结算”委托收款书新增审批流，而不是在“现金管理”中二者的区别

6、：在现金管理中做审批流，会通过“结算”的节点，多一次审批，而在资金结算中则不用审批流注意点选中右键编辑子流程设置好审批流，要进行“启用”（7） 动态流程管理工作流定义 新增来自模板工作流程细节设置完成后，进行“启用”（8） 资金管理-现金管理收款结算录入新增委托对外收款结算单注意：收款交易类型的选择收款结算单录入时，应注意的问题业务信息：财务组织，银行账户（总部，结算中心），交易对象类型的选择客户（外部客户）保存结算信息：注意本方账户的选择，应选择子公司的内部账户关键点：内部账户的新增资金管理资金基础设置内部账户档案 新增，注意：资金组织、开户银行、开户单位的选择，交易账户选择保存确认（9）

7、资金管理现金管理收款结算管理 （10）查询委托收款单 消息中心消息通知 资金管理资金结算委托收款查看 2、 委托对外付款单等同于对外收款3、 委托对内收款（1） 动态组织管理资金管理代理关系设置 注意：资金组织要为同一个（总部，结算中心）（2） 资金管理资金基础设置内部账户档案 新增子公司，孙公司的内部账户确认，资金组织公司总部（3） 动态流程管理交易类型管理（4） 动态流程管理业务流定义 启用委托对内收款（5） 动态流程管理审批流定义 资金结算内部转账单 审批流细节问题设置完成启用（6） 动态流程管理工作流定义 新增来自模板内部转账单工作流工作流关键细节保存启用（7） 资金管理现金管理收款结

8、算录入业务信息 注意:财务组织、收款银行账户、付款银行账户，交易对象类型的选择结算信息（8） 资金管理现金管理收款结算管理业务信息审批结算信息签字，委托办理（9） 转账查询消息中心查询内部转账单资金管理资金结算内部单位转账4、 现金缴存和现金支取 （1）动态流程管理业务流定义 启用现金缴存办理和现金支取办理（2） 资金管理现金管理现金缴存，新增资金管理资金结算现金缴存办理资金管理资金结算内部账户明细账（3） 资金管理现金管理现金支取，新增资金管理资金结算现金支取办理资金管理资金结算内部账户明细账8.31一、现金管理1、 银行账户集团，新增外币银行2、 在外币兑换中，录入单据，提交审批结算3、

9、内部账户的新增（子公司外币），美元账户4、外币兑换买入账户（美元），卖出账户（人民币）都应该是内部账户5、外币兑换办理，查询单据6、动态基础数据票据类型，新增现金支票，转账支票7、资金管理现金管理设置8、资金管理现金管理购置 新增现金支票票据9、 资金管理现金管理-领用 新增，票据编号，手动输入10、 资金管理现金管理-管理 查询，关联功能报销报销11、改设置手动报销自动报销12、做一笔单据，来用单据付款13、 资金管理银行授信管理集团授信协议新增授信协议注意细节14、 资金管理银行授信管理授信执行情况调整提交审批15、资金管理银行授信管理银行授信额度监控16、 结束授信 注意：结束时，只能是

10、授信额度已经用完的状态17、资金管理担保管理担保物权管理新增18、资金管理担保管理担保合同，新增注意：担保总金额小于主债务金额，担保方式为抵押19、 担保合同占用释放2、 资金管理商业汇票1、 资金管理商业汇票期初应收单据 新增提交审批2、 资金管理商业汇票收票登记 收票登记与期初应收票据的区别，已收票是否勾选3、 收款结算录入 新增银行汇票的单据4、 收款结算管理5、 傻瓜操作只要新增提交审批签字9.1资金管理银行贷款管理1、 资金管理资金基础设置基准利率设置-全局 新增，注意利率类型的选择，不然在银行贷款申请中找不到 利率编码2、 资金管理银行贷款管理-银行贷款申请 新增-结息日：每月20日结息3、 资金管理银行贷