实验四_总账管理系统日常业务处理_图文

1、总账管理系统日常业务处理 实验四总账管理系统业务处理(一填制凭证单击总账系统下的“凭证”菜单下的填制凭证选项,进入填制凭证界面,进行增加。 凭证填制完毕,单击“保存”,系统自动提示保存成功。 如果填制凭证时,科目有辅助核算必须要填制辅助项 (一修改凭证信息在填制凭证界面,找到要修改的凭证,直接进行修改凭证信息。修改制单日期,先在“总账”选项下的设置取消序时制单选项,然后直接修改 (三审核凭证以帐套主管的身份登录,进行审核单击总账系统下的“凭证”菜单下的审核凭证选项,进入凭证审核界面选择要审核的凭证。 单击审核选项,进行审核 (四出纳签字以出纳的身份登录,进行出纳签字单击总账系统下的“凭证”菜单

2、下的出纳签字选项,进入出纳签字界面选择要签字的凭证。 单击签字,进行出纳签字。 (二删除凭证并整理断号先以帐套主管和出纳的身份登录,对已经审核和出纳签字的凭证,取消审核,取消出纳签字,然后以会计的身份登录,进行删除凭证并整理短号。单击总账系统下的“凭证”菜单下的填制凭证选项,进入填制凭证界面选择要删除的凭证(1单击“制单”下的作废凭证,对要删除的凭证,进行凭证作废 (2单击“制单”下的整理凭证,进入作废凭证表界面,选择删除,单击确定。 (三记账以帐套主管的身份登录,进行记账单击总账系统下的“凭证”菜单下的记账选项,进入记账界面,进行记账。 (四记账后冲洗走凭证记账后,发现错误冲销凭证,先填制红

3、字冲销凭证在冲销。以会计的身份登录,单击总账系统下的“凭证”菜单下的填制凭证选项,进入填制凭证界面选择要冲销的凭证。单击制单下的冲销凭证选项,进入冲销凭证界面,进行冲销。 (五支票薄登记以会计的身份登录,单击现金系统下的“票据管理”菜单下的支票登记薄选项,进入银行科目选择界面选择科目,进入支票登记界面,进行登记。 如果增加错误直接用ESC取消操作(六恢复记账前状态以帐套主管的身份登录,进行记账单击总账系统下的“期末”菜单下的对账选项,进入对账界面,进行恢复记账前状态。 按Ctrl +H 单击总账系统下的“凭证”菜单下的恢复记账前状态选项,进入填制凭证界面,进行恢复记账前的状态。 实验五总账管理

4、系统银行对账 实验五总账管理系统银行对账(一银行对账期初以出纳的身份登录,进行银行对账期初,单击现金系统下的“设置”菜单下的银行期初录入选项,进入银行期初录入界面,增加银行期初。步骤如下所示: 对未达账项的输入,单击对账单期初未达账项进入银行方期初界面录入,单击增加录入数据。 (二银行对账单单击现金系统下的“现金管理”菜单下的银行账选项下的银行对账单,进入银行对账单界面,录入银行对账单数据。步骤如下所示 单击增加,对银行对账单数据进行增加 (三银行对账单击现金系统下的“现金管理”菜单下的银行账选项下的银行对账,进入银行对账单界面,进行银行对账。步骤如下所示 单击对账进入自动对账界面,单击确定完

5、成对账。 实验六 总账管理系统期末处理 实验六 总账管理系统期末处理(一 转账以会计的身份登录,进行转账,单击总账系统下的“期末”菜单下的转账定义选项,进行转账。(1 自定义转账单击总账系统下的“期末”菜单下的转账定义选项下的“自定义转账”,进入“自动转账设置”界面,进行转账定义。 (2 期间损益结转单击总账系统下的“期末”菜单下的转账定义选项下的“期间损益结转”,进入“期间损益结转设置”界面,进行期间损益结转。 (二转账生成单击总账系统下的“期末”菜单下的转账生成选项,进入“转账生成”界面,进行转账定义。 用帐套主管的身份进行审核和记账,完成自动转账操作。(三对账以会计的身份登录,进行转账,

6、单击总账系统下的“期末”菜单下的对账选项,进行对账。 (四结账以会计的身份登录,进行转账,单击总账系统下的“期末”菜单下的结账选项,进行结账。操作步骤如下: 实训七 薪酬管理系统初始化(一 建立工资帐套(1 启用工资帐套以帐套主管的身份登陆系统管理,单击帐套选项下的启用,进入系统启用界面,选择启用日期,单击确定,启用工资系统。 (2取消结账 1以帐套主管的身份登陆用友通,单击总账系统期末选项下的结账。 2进入结账界面,按Ctrl+Shift+F6进入确认口令界面输入口令,然后单击确定完成取消结账操作。(3进入工资系统,建立工资帐套。步骤如下:1单击工资系统,进入建立工资界面,按步骤建立帐套。

7、(二公用信息设置 帐套主管的口令 (1新建工资类别1单击工资下的工资类别选项,新建工资类别。如下图所示: 2按下面步骤新建工资类别(输入工资类别名称,选择部门,单击完成。 (2添加人员附加信息单击工资下的设置选项,单击人员附加信息设置,进入人员附加信息设置界面,进行增加、删除、修改。 (3人员类别设置单击工资下的设置选项,单击人员附加信息设置,进入人员类别设置界面,进行增加、删除、修改。 (4银行名称设置单击工资下的设置选项,单击银行名称设置,进入银行名称设置界面,进行增加、删除、修改。 (5人员档案录入单击工资下的设置选项,单击人员档案设置,进入人员档案设置界面,进行人员档案信息增加、删除、

8、修改。1、在职员档案中已经录入了职员信息,直接批量从职员档案中引入人员信息。步骤如下所示: 2、进入人员批量增加界面,先全选部门,然后单击确定。进入人员档案界面,进入人员档案对人员信息进行增加、修改、删除。 (6工资项目设置1先单击“工资”系统下的工资类别选项下关闭工资类别。关闭工资类别后,在设置工 资项目。2单击“工资”系统下的设置选项内的工资项目设置,进入工资项目设置界面,单击增加,进行增加工资项目。最后单击确定,进入工资管理界面,单击确定,完成工资项目设置。 3打开工资类别,进入工资项目设置界面,继续增加工资项目。最后单击完成,。完成设置 (7计算公式设置单击“工资”系统下的设置选项内的

9、工资项目设置,进入工资项目设置界面,单击公式设置,进行计算公式。(先增加工资项目、输入公式,然后单击公式确认完成公式输入。 试验八 薪酬管理系统之业务处理 (一 工资数据录入单击“工资”系统下的业务处理选项内的工资变动,进入工资变动界面,单击页编辑,进入工资数据录入页编辑界面,进行数据输入 1输入工资数据后,单击确定完成工资数据输入。 页编辑 2进行数据汇总计算后,退出工资变动。(二扣缴个人所得税1单击“工资”系统下的业务处理选项内的扣缴所得税,进入栏目选择界面,选择所得税项目和对应工资项目,单击确认,进入个人所得税界面。 2单击税率表进入个人所得税申报表税率表界面,进行个人所得税数据输入,单击是完成个人所得税数据输入。 (三分摊工资并生成转账凭证单击“工资”系统下的业务处理选项内的工资分摊,进入工资分摊界面, 1单击工资分摊设置,进入工资分摊设置界面。单击增加,进行工资分摊设置。 3进入工资分摊设置界面。选择计提类型,核算部门,计提月份集体分配方式,单击确定进入工资分摊明细界面。 4 进入工资分摊明细界面