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文档简介

1、流动负债流动资产流动比率流动负债速动资产速动比率资产总额负债总额资产负债率本期利息支出息税前利润利息保障倍数存货平均余额产品销售成本存货周转率应收帐款平均余额本期销售额应收帐款周转率流动资产平均余额本期销售额流动资产周转率产品销售收入销售利润额销售利润率总资产余额总资产报酬率EBIT净资产余额净利润净资产报酬率各类活动现金流出各类活动现金流入流量比值指数资产平均余额经营活动现金流量资产回收率经营应得现金经营现金净流量经营现金指数期末普通股股数本期净利润EPSEPS期末期末每股市价市盈率期末普通股股数期末净资产每股净资产每股净资产每股市价市净率税前税前NCF收入（1税率）付现成本（1税率）非付现

2、成本税率 税前税前NCF（1税率）税率）税后利润非付现成本 A A 项目投资回收表项目投资回收表 单位：元单位：元年份年初投资收回现金基本报酬（10%）投资收回年末未收回投资123420000150009500345070007000700070002000150095034550005500605034501500095003450（3250）合计280004795200003250），（净现值年金净流量niPAi10A（2 年） B（3 年）A （2 年） B （3 年）投资每年 NCFNPVANCFIRR 10000 20000 8000 10000 3888 4870 2240 1958 38 24 30000 20000 8000 10000 9750 8530 2240 1958 38 24iEP0iNPViNPV10%15

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