2022年公司岗位说明书汇编

1、目 录人力资源经理职位说明书1人力资源专员职位说明书5人事专员职位说明书8财务部经理职位说明书11财务部副经理职位说明书14会计职位说明书18现金出纳职位说明书21票据审核职位说明书28银行信贷职位说明书31银行职位说明书34南财务大班长职位说明书37班长兼开票职位说明书40仓储职位说明书44地磅职位说明书48仓库班长职位说明书51仓库保管员职位说明书56行政企管部经理职位说明书61行政企管部副经理职位说明书66行政后勤专员职位说明书70行政文员职位说明书73打字员职位说明书76食堂主管职位说明书78考核体系专员职位说明书81企管专员职位说明书84企划专员职位说明书87信息中心主任职位说明书9

2、0网络管理员职位说明书93采购部经理职位说明书95国际采购经理职位说明书 100国际采购专员职位说明书 104采购员职位说明书 108销售部经理职位说明书 112销售部副经理职位说明书 115销售内勤职位说明书 118业务员职位说明书 120人力资源部经理职位说明书职位名称人力资源部经理部门名称人力资源部撰写日期2012年3月23日直接主管职位分管副总职位编号薪酬等级职位目标为了给公司提供最佳的人力资源保障，合理配置配置公司的人力资源，遵照国家劳动法律法规和公司人力资源管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展人力资源配置优化、薪酬管理、员工招聘、培训管理工作。组织关系图：分管副总县人事局、劳动

3、局、就业办、行政服务中心、市人才市场、县人才市场、猎头公司、培训公司公司高层、各部门中层和基层员工人力资源部经理外部内部人力资源专员人事专员任职资格教育水平学历大专以上专业人力资源或相关专业工作经验岗位4年以上人力资源部管理工作经验行业知识结构精通薪酬福利管理、绩效管理、培训管理、员工关系管理、招聘和配置等知识和技能掌握公司内部营运管理、劳动法律法规、人力资源部流程和人力资源软件了解公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等素质能力责任心、团队管理、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等关键考核指标工作职责工作任务制度建设任务名称：制定、优化人力资源部管理制度、表格和流程关键流程：根

4、据公司管理需求制定、优化人力资源部管理制度与流程报分管副总审核报企管部组织评审组织实施监督执行情况定期提出修改完善建议过程文件：管理制度与流程任务结果：管理制度完善，业务流程优化招聘和配置管理任务名称：组织开展人员定岗、定编、定员关键流程：根据公司战略及发展要求优化公司组织结构组织开展工作分析编制人员定岗、定编、定员方案报分管副总审核包总经理审批组织实施提出修改建议过程文件：人员定岗、定编、定员方案任务结果：定岗、定编、定员确定任务名称：拟定招聘方案关键流程：根据公司的用人规划及用人部门提出用人申请制定招聘计划拟定招聘方案报分管副总审核报总经理审批组织实施过程文件：招聘方案任务结果：招聘方案满

5、足公司要求4、任务名称：组织实施招聘关键流程：根据公司的招聘计划及招聘方案筛选招聘途径发布招聘信息组织面试录用结果报分管副总审批通知录用人员报到过程文件：录用人员名单任务结果：招聘到合格人员5、任务名称：人员结构优化关键流程：根据公司发展需要组织开展现有人员情况摸底提出人员结构优化方案报分管副总审核报总经理审批组织实施提出修改意见过程文件：人员结构优化方案任务结果：人员配置优化6、任务名称：后备人才管理关键流程：根据公司后备人才管理规定确定后备人才人选设计后备人才培养计划方案报分管副总审批报总经理审批组织实施过程文件：后备人才培养方案任务结果：人才方案可行考核晋级管理7、任务名称：组织新员工考

6、核晋级关键流程：根据考核晋级管理制度组织新员工晋级考试拟定晋级考核方案报分管副总审批组织实施过程文件：考核晋级方案任务结果：人员素质符合公司要求培训管理8、任务名称：组织编制培训计划关键流程：根据公司规划和培训管理制度要求组织配需需求调研拟定公司级培训计划报分管副总审核报总经理审批组织实施过程文件：培训计划任务结果：培训计划执行性强9、任务名称：组织实施培训关键流程：根据培训计划组织开展培训工作培训效果评估进行培训总结提出改进方案过程文件：任务结果：培训效果良好薪酬管理10、任务名称：组织开展薪酬调查关键流程：根据社会发展水平和公司发展情况组织开展公司内外部薪酬调查薪酬调查编制薪酬调查报告报分

7、管副总、总经理过程文件：薪酬调查报告任务结果：薪酬调查报告真实、合理11、任务名称：完善薪酬体系关键流程：根据内外部薪酬调查方案拟定薪酬调整方案编制薪酬等级细则报分管副总审核报总经理审批组织实施过程文件：薪酬调整方案任务结果：薪酬具有竞争力12、任务名称：福利管理关键流程：根据人力资源管理制度编制全年福利方案报部门副总审核报总经理审批组织实施过程文件：福利方案任务结果：提高员工满意度劳动关系管理13、任务名称：员工劳动争议处理关键流程：根据劳动法、法规组织调查劳动争议进行调解处理重大问题编写处理建议报告报部门副总审批按照审批意见调解过程文件：处理意见报告任务结果：调解成功财产险管理14、任务名

8、称：财产险管理关键流程1：与公司商议决定投保列出投保项目决定投保险种咨询投保费用考查保险公司考查结果汇总报分管副总审核、总经理审批保险公司做承保表送公司通知财务开支票关键流程2：财务申请贷款提交银行贷款资料银行指定保险公司办理投保材料存档过程文件：承保表任务结果：承保准确、入档及时部门管理15、任务名称：督导部门员工工作关键流程：根据部门各岗位员工职责分工分配员工工作任务辅导员工日常工作帮助员工处理紧急或重大事件检查员工工作过程帮助员工改进工作方式、方法考核评估员工工作结果过程文件：/任务结果：部门各岗位员工工作完成16、任务名称：部门人力资源管理关键流程1：根据人员管理制度组织岗位工作分析制

9、定、修改下属的职位说明书提交人员需求表参与新员工招聘参考员工绩效水平制订培训计划组织员工培训评估培训效果总结反馈关键流程2：组织制定岗位目标指导、检查下属工作接受下属定期述职考核激励与下属绩效面谈督导改进提出岗位异动建议上报上级主管审批岗位调整评估配置效果过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升17、任务名称：内外部关系协调关键流程：根据部门工作需要协调内外部工作关系建立良好的工作环境和秩序过程文件：/任务结果：工作关系顺畅其他工作18、任务名称：完成上级主管安排的临时工作关键流程：根据上级安排的临时工作按要求完成结

10、果反馈过程文件：/任务结果：完成任务任职人直接主管人力资源部经理总经理人力资源专员职位说明书职位名称人力资源专员部门名称人力资源部撰写日期2012年3月7日直接主管职位人力资源部经理职位编号薪酬等级职位目标根据人力资源管理制度及上级主管的授权范围内，开展员工薪酬、招聘及培训管理、受理其他劳动保障事宜、员工培训、员工离职等工作。组织关系图：人力资源部经理县人事局县、市人才市场咨询公司培训机构大中专院校就业服务处 公司高层各部门经理、主任、副经理、副主任全体员工人力资源专员外部内部任职资格教育水平学历大专及以上学历专业人力资源管理或相关专业工作经验岗位1年以上人力资源管理工作经验行业知识结构精通薪

11、酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识掌握劳动合同法；保险、公积金管理规定；劳动关系处理知识了解公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责素质能力高度责任心；全局观念；团队合作精神；服从意识；沟通协调能力关键考核指标薪酬核算准确率、招聘达成率、培训计划达成率工作职责工作任务薪酬福利管理任务名称：薪酬核算与发放关键流程：根据公司薪酬管理制度核算考勤表、考核工资及输入保险费及各项工资数据发放工资表到各部门进行初审汇总工资交财务审核导出工资数据报公司领导审批过程文件：工资表任务结果：工资发放准确无误薪酬福利管理2、任务名称：年终各种奖项的核算与发放关键流程：根据公司经营管理规定及年终效益达成情

12、况拟定奖金的发放方案核算各类奖金奖金报表上报财务及分管副总审核总经理审批过程文件：年终奖发放报表任务结果：年终奖发放准确无误3、任务名称：节假日福利管理关键流程：根据公司的节假日管理规定拟定福利的发放方案报分管副总审核总经理审批过程文件：节假日福利发放方案任务结果：福利发放准确无误招聘管理4、任务名称：编制招聘计划关键流程：根据公司招聘管理制度及招聘要求组织开展人员需求调研拟定人员招聘计划方案报部门经理及分管副总审核报总经理审批组织实施过程文件：招聘计划表任务结果：招聘计划符合公司招聘需求5、任务名称：招聘计划的实施关键流程：根据招聘计划内容选择招聘渠道发布招聘信息筛选招聘简历报部门经理审核部

13、门副总审批过程文件：应聘简历表任务结果：完成招聘计划6、任务名称：组织人员面试关键流程：根据公司及部门招聘要求组织安排面试参与面试落实面试结果通知录用人员组织入职手续办理过程文件：面试评价表、人员简历任务结果：需求人员到岗培训管理7、任务名称：新员工入职培训关键流程：根据公司规章制度和新员工培训计划确定新员工入职培训内容编制培训方案报人力资源部经理审批落实培训场地准备培训设备组织新员工培训协调相关问题培训效果评估报人力资源部经理过程文件：培训课件任务结果：新员工快速融入企业任务名称：员工在职培训关键流程：根据公司培训计划和各部门需求搜集培训资料编制培训方案报人力资源部经理审批落实培训场地准备培

14、训设备（与外部培训单位签订培训协议）下达培训通知协调相关问题过程文件：培训协议、培训方案任务结果：提升员工整体素质培训管理任务名称：培训效果评估及总结关键流程：根据培训制度的要求对培训内容进行调研汇总培训建议、培训总结报人力资源部经理审核过程文件：培训总结、培训建议任务结果：完善培训体系任务名称：培训资料管理关键流程：根据公司人事管理制度和培训计划收集、整理、购买培训资料建立培训资料档案结合实际情况进行实时归档、更新过程文件：培训资料档案任务结果：培训资料分类合理、内容健全入职档案管理11、任务名称：入职档案管理关键流程：根据公司人力资源管理制度的要求完善入职员工登记表录入人员信息至总管家软件

15、整理入职档案过程文件：入职档案任务结果：入职档案内容准确、入档及时人员异动管理12、任务名称：人员异动管理关键流程：根据公司人力资源管理制度的要求通知人力资源部异动人员名单及调岗时间办理调动手续调动人员办理调动手续填写调动申报表进行岗位修改过程文件：调动申报表任务结果：办理及时、准确后备人员管理13、任务名称：后备人员管理关键流程：根据公司后备人员管理规定进行人员选拨建立教育培训机制动态管理提拔使用过程文件：后备人员管理文件任务结果：公平公正选拨、严格管理使用员工返聘管理14、任务名称：员工返聘管理关键流程：根据公司返聘管理规定拟定返聘人员名单报人力资源部经理、分管副总审核报董事长审批签订返聘

16、协议报档案室存档更新员工电子信息过程文件：员工返聘协议任务结果：签订准确、及时入档其他工作15、任务名称：完成上级主管安排的临时工作关键流程：根据上级安排的临时工作按要求完成结果反馈过程文件：/任务结果：完成任务任职人直接主管人力资源部经理总经理人事专员职位说明书职位名称人事专员部门名称人力资源部撰写日期2012年3月23日直接主管职位人力资源部经理职位编号薪酬等级职位目标根据人力资源管理制度在上级主管的授权范围内，开展社保、住房公积金、团体意外险缴纳，员工晋级考核，员工离职及退休办理、档案管理，计划生育工作及其他劳动保障事宜等工作。组织关系图：人力资源部经理县劳动和社会保障局县就业办县行政服

17、务中心住房公积金管理处阳光财险公司公司高层各部门经理、主任、副经理、副主任全体员工人事专员外部内部任职资格教育水平学历大专及以上学历专业人力资源管理或相关专业工作经验岗位1年以上人力资源管理工作经验行业知识结构精通劳动合同法；保险、公积金管理规定；档案管理规定；新员工晋级考核管理； 掌握薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识了解公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责素质能力高度责任心；全局观念；团队合作精神；服从意识；沟通协调能力关键考核指标保险、公积金缴纳准确无误；新员工晋级考核公平公正；档案管理资料齐全、入档及时工作职责工作任务社保管理1、任务名称：五项社会保险缴纳关键流程1：

18、根据社保缴纳规定与参保人员签订或解除劳动合同进行网上增加或减少申报点击缴费申报处理相关事宜进行网上缴费完善参保人员档案缴费发票上交财务关键流程2：根据生育保险规定通知本人准备申报保险材料准备生育保险资料上交生育保险材料领取生育保险津贴。关键流程3：根据工伤保险规定24小时内电话通知行政服务大厅工伤科人员、24小时内报备案表30日内上报工伤材料工伤认定书上报工伤材料领取工伤保险费用。过程文件：增加减少表、备案登记表、生育申报表、工伤认定申请表任务结果：准确及时的缴纳保险任务名称：失业证年审及保险年审关键流程：根据社保要求每年3月份进行失业证年审每年根据劳动局下发文件进行保险年审过程文件：关于在全

19、县范围内开展社会保险扩面维权稽核监督监察专项行动实施方案任务结果：准确及时的参加年审意外险的管理3、任务名称：意外险的缴纳管理关键流程1：根据公司管理规定报参保人员名单至人力资源部经理审核报分管副总审批及时做好参保人员的替换工作保险发票上交财务关键流程2：根据公司财险管理规定列出投保财产报公司审批确定投保险种核对承保表无误后开具支票上交财务保险发票关键流程3：根据保险报案程序在24小时内向投保公司报案提交书面事故调查报告按保险公司相应流程进行操作过程文件：承保表、事故调查报告任务结果：及时投保、报案住房公积金管理4、任务名称：住房公积金缴纳、提取关键流程1：根据住房公积金管理规定报参保人员名单

20、人力资源部经理审核报分管副总审批缴纳住房公积金上交财务缴费发票关键流程2：根据住房公积金管理规定填写住房公积金提取表报董事长审批本人带相关证件到住房公积金处办理公积金费用汇入公司账号通知本人到公司领取过程文件：公积金增加及减少表、公积金汇（补）缴书、公积金提取表任务结果：及时准确办理住房公积金缴纳及提取。新员工考核晋级5、任务名称：新员工考核晋级关键流程：根据考核制度确定考核人员名单准备理论考试试题及实践考试内容通知考核人员考试并实施组织综合评价汇总考评结果，建立考评档案报人力资源部经理、副总签字工资晋级过程文件：新员工综合评价表、晋级考评表任务结果：新员工工资晋级档案管理6、任务名称：员工档

21、案管理关键流程：根据员工档案管理制度留存员工档案报保险缴费档案、公积金缴费档案及上年度人员花名册至公司档案室存档；过程文件： 员工档案、保险、公积金缴费档案 任务结果：分类准确、入档及时 员工离职及退休管理7、任务名称：员工离职及退休办理关键流程1：根据人力资源管理制度要求本人填写书面离职申请书报所在部门各级负责人同意，总经理批准填写员工辞职审报表各部门负责人签字批示离职人员填写劳动合同解除证明书，解除劳动关系变更个人信息为离职人员关键流程2：根据人力资源管理制度要求汇总退休人员名单报公司审批本人填写退休登记表本人填写劳动合同解除证明，解除劳动关系变更个人信息为离职人员；达到法定退休年龄到劳动

22、保险处办理相应的退休手续。过程文件：员工辞职审报表、退休登记表任务结果：及时准确办理离职及退休其他工作8、任务名称：完成上级主管安排的临时工作关键流程：根据上级安排的临时工作按要求完成结果反馈过程文件：/任务结果：完成任务任职人直接主管人力资源部经理总经理财务部经理职位说明书职位名称财务部经理部门名称财务部撰写日期2012年3月18日直接主管职位财务分管副总职位编号薪酬等级职位目标为及时准确的给公司提供财务信息，保全企业的资产，保证企业的资金链，遵照国家财政法规、国家税收相关文件和公司财务管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展公司财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常

23、管理工作，完成公司财务目标。组织关系图：财务分管副总国税、地税、统计部门、会计师事务所、税务师事务所、融资及开户银行、互保及往来单位等公司高层、各部门中层、基层员工财务部经理外部内部现金出纳 专员票据专员信贷融资专员银行出纳专员仓库班长会计专员财务副经理南财务负责人任职资格教育水平学历大专以上专业财务管理、金融或相关专业工作经验岗位五年以上相关管理工作经验行业工业制造业知识结构精通精通国家财税法律法规，财务专业知识、财务处理及财务管理经验，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验掌握公司内部营运管理、金融机构相关业务了解公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等素质能力责任心、团队管理

24、、沟通协调、理解判断、语言表达、写作、办公软件操作等关键考核指标现金帐实相符、银行资金及承兑帐实相符、按时归贷、按时付汇、按时开证、按时准确报表工作职责工作任务财务制度建设1、任务名称：建立和完善公司财务制度关键流程：根据政府财税法规、政策和公司经营管理需要制定、完善财务管理制度、会计核算制度和具体规章制度上报财务总监审核过程文件：财务制度任务结果：财务制度科学、完善财务核算管理2、任务名称：财务核算管理关键流程：根据公司经营运转情况接受处理相应业务查看政策税收咨询落实监督指导完成过程文件：国家财政法规、国家税收相关文件和公司管理制度任务结果：完成财务日常工作发票审核3、任务名称：审核发票合规

25、合理性关键流程：查看发票版别审核开具内容审核帐簿逻辑关系审核签字手续签字办理过程文件：国家财政法规、国家税收相关文件和公司管理制度、发票任务结果：发票审核完毕按付款计划及批示付款任务名称：按付款计划及批示付款关键流程：用款部门提交收款收据或用款申请查对付款计划审核单据签字付款过程文件：付款计划任务结果：执行付款计划催收其他应收款任务名称：按合同或约定时间催收其他应收款关键流程：根据借出款项登记信息到期催收向上级汇报过程文件：借款合同任务结果：执行合同财务专用章的管理任务名称：管理使用财务专用章关键流程：保管完好财务开展业务盖章办理特殊业务登记过程文件：公司管理制度任务结果：章印完整、合规使用编

26、制及审核报表7、任务名称：编制建龙银行会计报表，审核建龙外银行会计报表，编制银行授信资料关键流程：结合实际结合银行逻辑关系合理分管副总审核对外报送过程文件：国家财政法规、国家税收相关文件、银行会计报表、银行授信资料任务结果：资料符合银行各项要求传达会议任务名称：传达公司及部门的会议精神关键流程：记录公司中层会议精神结合部门近期情况整理传达会议内容开会传达强调过程文件：中层会议任务结果：传达执行部门管理任务名称：督导部门员工工作关键流程：根据部门各岗位员工职责分工分配员工工作任务辅导员工日常工作帮助员工处理紧急或重大事件检查员工工作过程帮助员工改进工作方式、方法考核评估员工工作结果过程文件：/任

27、务结果：部门各岗位员工工作完成任务名称：部门人力资源管理关键流程1：根据人员管理制度组织岗位工作分析制定、修改下属的职位说明书提交人员需求表参与新员工招聘参考员工绩效水平制订培训计划组织员工培训评估培训效果总结反馈关键流程2：组织制定岗位目标指导、检查下属工作接受下属定期述职考核激励与下属绩效面谈督导改进提出岗位异动建议上报上级主管审批岗位调整评估配置效果过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升任务名称：内外部关系协调关键流程：根据部门工作需要协调内外部工作关系建立良好的工作环境和秩序过程文件：/任务结果：工作关系顺

28、畅其他工作任务名称：完成上级主管安排的临时工作关键流程：根据上级安排的临时工作按要求完成结果反馈过程文件：/任务结果：完成任务任职人直接主管人力资源部经理总经理财务副经理职位说明书职位名称财务副经理部门名称财务部撰写日期2012年3月19日直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目标为了确保公司财务工作的正常运行，遵照国家会计、税务法律法规、政策和公司的财务管理制度，在上级主管的授权范围内，组织开展财务报告分析、财务数据审核等工作。组织关系图：财务经理税务、各级政府职能部门各部门财务副经理外部内部现金岗位会计岗位票据审核岗位银行岗位任职资格教育水平学历大专及以上文化水平专业会计、财务或相关专业

29、工作经验岗位5年以上财务管理工作经验行业制造业知识结构精通会计知识、税法知识掌握财务管理了解素质能力忠诚、有责任心、敬业、有较强的沟通能力和协调能力、团队协作能力和开拓创新精神，有较强的管理能力关键考核指标账实相符、付款手续齐全工作职责工作任务凭证审核任务名称：凭证审核关键流程：查看票据合法审核票据内容齐全审核签字手续齐全审核凭证科目准确审核附件张数过程文件：票据、凭证任务结果：票据合法、科目准确报表审核任务名称：报表审核关键流程：帐表相符收入、费用结平报表平衡帐帐相符过程文件：报表任务结果：及时、准确查看账簿任务名称：查看账簿关键流程：查看科目余额表应付账款借方余额3个月未发生业务查找经办人

30、查询业务进展催缴发票或退回余款过程文件：科目余额表、发票任务结果：及时，有问题及时汇报处理审核硫酸销售业务提成任务名称：审核硫酸销售业务提成关键流程：南财务报表核对提成明细表核对提成单价核对高于出厂价提成核对提成金额核对粘贴单据核对提成汇总表过程文件：南财务报表、提成明细表任务结果：及时、准确K3过账、数据维护任务名称：K3过账、数据维护关键流程：凭证过账收入费用结平账务结转到下月过程文件：凭证任务结果：及时财务报告分析任务名称：财务报告分析关键流程：财务报表利润不同分析收入数量费用核对计算利润平衡点费用分析产品销售单价、成本的对比附列资料过程文件：财务报表任务结果：及时、准确销售硫酸、硫磺运

31、费的核对任务名称：销售硫酸、硫磺运费的核对关键流程：南财务报表磅单数量的核对运费金额的核对发票金额的核对过程文件：南财务报表任务结果：及时、准确 K3账簿备份任务名称：K3账簿备份关键流程：进入K3服务器数据备份刻录光盘保存光盘过程文件：账簿任务结果：备份及时，数据无丢失收据管理任务名称：收据管理关键流程：领取收据发放登记时间、领取人、收据号码收回登记时间查找记账凭证号登记数据存根联每年随档案转交档案室过程文件：收据任务结果：流向清楚、准确员工考勤任务名称：员工考勤关键流程：登记出勤情况休班收取休班条登记员工加班时间汇总加班时间报送行政部过程文件：考勤表任务结果：准确、及时员工培训学习任务名称

32、：员工培训学习关键流程：每年培训计划每月按计划学习考试培训总结报送人力资源部过程文件：培训总结、考试试卷任务结果：按学习计划学习，每月及时报送档案整理任务名称：档案整理关键流程：购买档案装订用品将账簿、凭证、报表、整理装订将对账单、增值税抵扣联、收据装订整理转交档案室过程文件：账簿、凭证、报表任务结果：及时、资料齐全银行账簿任务名称：银行账簿关键流程：导入凭证根据银行报表修改凭证出具利润表调整凭证出具资产负债表过程文件：银行报表、利润表任务结果：与银行报表一致工程合同登记表任务名称：工程合同登记表关键流程：接收工程合同登记合同登记表付款登记工程结算登记过程文件：工程合同登记表任务结果：与账簿、

33、工程部登记一致付款计划的审核汇总任务名称：付款计划的审核汇总关键流程：接收付款计划表审核欠款情况是否按合同付款打印付款计划表交财务副总审批过程文件：付款计划任务结果：及时、无误仓库帐卡物抽查任务名称：仓库帐卡物抽查关键流程：打印抽查表抽查任意二十种物资与浪潮系统存货核对抽查出库单抽查入库单登记抽查结果汇报财务经理过程文件：出库单、入库单任务结果：促使仓库工作，帐卡物相符年度所得税汇缴任务名称：年度所得税汇缴关键流程：税收优惠备案资产损失备案其他需要备案的资料查找资料填报报表从网上报送资料报送纸质报表过程文件：报表任务结果：资料齐全、数据准确安全工作任务名称：安全工作关键流程：年度安全工作计划安

34、全责任书安全培训安全考试安全隐患查找安全设施检查报送检查结果报送考试结果过程文件：考试试卷任务结果：及时电、汽结算单任务名称：电、汽结算单关键流程：接收南财务电、汽，产出、使用报表电、汽结算单查看单价转交现金岗位过程文件：报表、结算单任务结果：及时、准确其他工作任务名称：其他应急工作关键流程：接受领导安排及时开展工作汇报工作过程文件：任务结果：及时、准确任职人直接主管人力资源部经理总经理会计职位说明书职位名称会计部门名称北财务撰写日期2012年3月21日直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目标为了确保公司会计核算准确无误，为公司经营决策提供科学的财务依据，遵照国家会计、税务法律法规、政策和

35、公司的财务管理制度，在上级主管的授权范围内，组织开展账务处理、成本核算、提成核算、报表报送、直报等工作。组织关系图：财务经理国税、地税、航天信息、统计局、经信委、财政局公司各部门会计外部内部任职资格教育水平学历大专以上专业会计、财务或相关专业工作经验岗位1年以上财务核算工作经验行业知识结构精通相关财务专业知识、会计核算知识、各种办公软件掌握财务相关法律法规及税法法规、税收相关优惠政策、公司财务制度和相关流程及各办公软件了解公司情况、产品情况、公司制度、安全知识素质能力敬业、责任心强、严谨踏实、工作认真负责、团队合作及人际沟通、协调能力关键考核指标账务出差错次数、财务报表出差错次数工作职责工作任

36、务编制凭证任务名称：编制除销售、应售票据以外的转账凭证关键流程1：根据企业财务制度检查手续是否齐全、发票票面要素是否准确编制凭证粘贴单据转交财务副经理关键流程2：根据企业财务制度检查发票票面要素审核发票内容与磅单、报表是否相符编制凭证打印转账凭证制作运费汇总单据粘贴整理记账凭证、单据找财务经理、分管副总、总经理签字转交财务副经理过程文件：发票、转账凭证、记账凭证、单据任务结果：单据粘贴整齐、制证及时、准确、手续齐全发票认证及装订任务名称：发票认证及装订关键流程：根据浪潮销售管理硫酸、硫磺等其他发货总数及金税卡电、汽开票数预测本月消项税额整理增值税发票、运费发票、海关完税凭证认证所需发票及时装订

37、妥善保管过程文件：发票、凭证任务结果：及时、准确、帐表单相符、粘贴整齐固定资产管理任务名称：固定资产录入、计提折旧及清资关键流程：根据固定资产明细账查出凭证录入固定资产卡片测算并计提本月折旧与总账核对不定期清资对帐实不符项及时处理、调整过程文件：固定资产明细表任务结果：准确、及时、帐帐、帐实相符、保存完整月末结账任务名称：预提各项费用、结转成本关键流程：根据企业会计制度预提各项费用分配各部门耗用备件核算电、汽入库成本分配各部门耗用电、汽核对各部门报表核算硫酸成本结转损益凭证过账过程文件：各部门报表任务结果：准确、及时、帐帐、帐表相符编制报表、网上直报任务名称：编制各项内部、外部相关报表并网上直

38、报关键流程：根据对内、对外各项报表要求编制报表网上直报纸质报送留存归档过程文件：内外各项报表任务结果：及时、准确、帐表相符、保存完整核算提成任务名称：核算硫酸提成、审核硫磺提成关键流程：根据2012年公司最新销售规定分人员、规格、阶段及涨亏情况核算明细表归集汇总表并审核、签字转交人力资源过程文件：汇总表、核算明细表任务结果：准确、及时对账任务名称：应付账款对账关键流程：根据企业会计制度不定期对账如不符逐笔核对找出原因处理相关账务调整随时登记保存对账单过程文件：对账单任务结果：根据客户要求随时对账、帐单相符合同管理任务名称：原料、设备及其他合同整理、装订关键流程：建立各类合同登记簿及时整理登记装

39、订过程文件：合同任务结果：及时、保存完整档案整理归档任务名称：凭证、账簿整理归档关键流程：根据凭证、账簿装订相关要求及时整理装订成册过程文件：凭证、账簿任务结果：整齐、完整、齐全其他工作任务名称：完成上级主管安排的临时工作关键流程：根据上级安排的临时工作按要求完成结果反馈过程文件：任务结果：及时完成任职人直接主管人力资源部经理总经理现金出纳职位说明书职位名称现金出纳部门名称北财务撰写日期2012-3-16直接主管职位财务部经理职位编号薪酬等级职位目标为了确保公司货币资金安全，保证现金正常支付，遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及公司财务管理制度，在上级主管的授权范围内，开展现金收支管理、公司

40、工资、福利核算、费用的统计与分析、增值税发票的开具等工作。组织关系图：财务部经理主管税务局、银行报销人员、人力资源部、食堂、仓库现金出纳外部内部任职资格教育水平学历中专及以上学历专业会计或相关专业工作经验岗位1年以上出纳工作经验行业知识结构精通会计基础知识；基本会计核算知识；现金及票据真伪辨别知识掌握现金管理知识；公司业务流程；网上银行知识了解银行业务素质能力沟通能力、协调能力、应用能力、表达能力关键考核指标现金收支出差错次数；现金管理出差错次数工作职责工作任务现金收款业务任务名称：收取硫酸、硫磺货款关键流程1：收到业务员上报查款通知单查对货款是否进入个人银行卡通知南财务开据收款收据登记个人卡

41、明细帐通知查款业务员款已到帐打印对帐单整理按月分类关键流程2：南财务交现金和收据点收现金统计收据金额计算现金与收据差额登记交接本过程文件：查款通知单、收款收据、对账单、交接本任务结果：收取及时、准确、无假币任务名称：提现金关键流程1：5万以下的现金及时向银行提取关键流程2：5万以上的现金提报用款计划给银行关键流程3：个人卡提取现金出具银行卡人的身份证、代理人身份证及相应身份证复印件关键流程4:基本户提现金填写现金支票用途（备用金、工资）出具工资明细表、提款人身份证（结算证、提款人的身份证）过程文件：身份证、支票、现金任务结果：及时、准确、无假币任务名称：收取外供蒸汽、电费、废旧物资处理款、培训

42、费、借款、利息、业务退款、罚款等关键流程：收取现金辨别现金的真伪点清现金金额给客户找零给客户开具收款收据收蒸汽、电费款后立即通知企管相关负责人（收工程单位的承兑余款后应登记工程付款情况登记表）过程文件：登记表、现金、收款收据任务结果：及时、准确、无假币现金付款业务任务名称：付差旅费、招待费、办公费等成本费用款项关键流程：审核发票要素是否齐全审核付款签字手续是否齐全审核无误后付款过程文件：发票任务结果：审核准确、无遗漏任务名称：付工程款、退硫酸、硫磺货款等挂帐往来款项（原则上不付现金）关键流程：审核收据要素是否齐全审核付款签字手续是否齐全审核无误后付款付工程款后需登记登记工程付款情况登记表（退硫

43、酸款、硫磺款必须及时通知南财务打退款收据）过程文件：工程付款情况登记表、退款收据任务结果：审核准确、无遗漏任务名称：付电话费关键流程：根据行政部电话补助文件登记电话缴费表、电话补助表根据电话补助表编制电话费用超付明细表转交人力资源部一份（另一份编制记账凭证）粘贴电话费发票报总经理、财务副总、财务经理签字过程文件：电话费补助文件、电话缴费表、补助表、超付明细表任务结果：及时、准确、手续齐全、付款金额与单据一致现金付款业务任务名称：付借款关键流程：审核借款单金额大小是否一致借款签字手续是否齐全根据借款单据付款过程文件：借款单任务结果：及时、准确、手续齐全任务名称：付（制氧、创晨）借款利息关键流程：

44、根据贷款利息核算表计算建龙借制氧、创晨的本月借款利息存入制氧、创晨银行账户现金根据利息单与现金存款单等与制氧、创晨倒账过程文件：贷款利息核算表、利息表、现金存款单任务结果：及时、准确、手续齐全任务名称：付工资关键流程：接收人力资源部现金发放表通知相关人员领取领取签字按手印发放工资过程文件：现金发放表任务结果：及时、准确、手续齐全10、任务名称：发放业务员提成关键流程：根据会计岗位转交的业务员差旅费报销单人力资源部查出相关业务员在果里信用社开立的个人银行账号从公司在果里信用社开立的个人卡上发放过程文件：报销单任务结果：及时、准确、手续齐全11、任务名称：现金存银行关键流程：清点现金实际库存余额留

45、备用现金3万，多余现金存入银行（公司个人卡上的货款及时转入公司银行帐户）过程文件：/任务结果：及时、准确、安全编制现金收、支日报表12、任务名称：编制报送整理现金收支日报表关键流程：根据收付款单据编制现金收支日报表报送董事长、财务副总整理装订上月现金收支日报表过程文件：现金收支日报表任务结果：及时、准确13、任务名称：清点库存现金余额关键流程：每日一次清点实际库存现金核对库存现金与现金收支日报表过程文件：现金收入日报表任务结果：及时、准确、款与表相符编制现金收、支凭证14、任务名称：编制现金收、支凭证关键流程：根据收付款单据内容编制记帐凭证打印出记帐凭证将记帐凭证与单据进行粘贴整理检查凭证是否

46、正确，手续是否齐全每月25号之前制完本月20日之前所收单据，每月2日上午前制完上月凭证，制完并转交会计主管每月将所有的收付款凭证编制完记账凭证后，核对现金日记账与现金日报表是否一致过程文件：凭证、现金日记账、现金日报表任务结果：单据粘贴整齐，制证及时、准确、手续齐全银行承兑汇票收款监督15、任务名称：银行承兑汇票收款监督关键流程：每月三次不定期抽查清点库存银行承兑汇票实点银行承兑汇票与银行收支日报表进行核对查对帐与银行报表的银行承兑汇票余额是否一致，不一致的注明原因如有不符，查明原因，异常情况立即汇报财务经理、分管副总次月2日前以书面汇报财务经理、分管副总过程文件：承兑汇票、银行收支日报表任务

47、结果：及时、准确、款与表相符账、单核对监督16、任务名称：账、单核对监督关键流程：每月对上月的银行对帐单与银行日记帐逐笔进行二次核对异议处理立即汇报财务经理、分管副总正常情况编制银行余额调节表汇报财务经理、分管副总过程文件：银行对账单、银行日记账、编制银行余额调节表任务结果：及时、准确、帐单表相符，笔笔对应。增值税发票与普通发票的管理与使用17、任务名称：领用保管增值税专用发票、普通发票关键流程：随时查看发票库存从防伪开票系统中打印出上月开具发票的清单，将增值税专业发票清单和增值税普通发票清单分别装订成册填制增值税专用发票验旧明细表填制增值税普通发票验旧明细表领用增值税专业发票增值税发票领回后

48、在进入金税卡读入发票读入发票后才能领用普通增值税发票（两种发票不能同时领用，但没有先后顺序）发票领回后小部分放抽屉即时开票用，另一部分发票锁入保险柜待用过程文件：发票、增值税普通发票验旧明细表任务结果：不丢失、不损坏、增值税发票正常库存量不低于20份，普通发票正常库存量不低于2份18、任务名称：录入新客户增值税开票信息资料关键流程：随时录入南财务转交的新客户开票信息资料过程文件：增值税发票任务结果：准确、及时增值税发票与普通发票的管理与使用19、任务名称：开具增值税专用发票、普通发票关键流程：根据业务员要求选择开具增值税发票或普通发票核对纸质发票与金税卡内的电子发票的发票号码是否一致根据销货联

49、单的发票联开具发票发票打印出来，加盖发票章业务员在发票记账联上签字后，将发票联和抵扣联拿走过程文件：销货联单、发票任务结果：准确、及时20、任务名称：作废增值税专用发票和普通发票关键流程：先审查发票是否为当月开具，不是当月开具的发票不能作废，只能开具红字发票符合作废要求的发票，在纸质发票三联次上加盖作废章进入金税卡系统作废该张发票过程文件：发票任务结果：准确、及时21、任务名称：开具增值税专用负数发票关键流程：出具开具红字证明并加盖公章从防伪税控系统开具红字发票申请单并加盖财务章带上开具红字证明和红字发票申请单、抵扣联、发票联、记账联原件及加盖财务专用章的抵扣联、发票联、记账联复印件及财务专用

50、章到国税申请开具开具红字专用发票申请单一份、开具红字专用发票通知单二份过程文件：发票申请单、发票通知单、发票任务结果：准确、及时任务名称：开具增值税一般纳税人丢失防伪税控开具的增值税专用发票已抄报税证明单关键流程：出具丢失增值税专用发票证明并加盖公章带上丢失增值税专用发票证明、发票记账联原件及盖有财务专用章的复印件三份、公司公章去国税填开丢失增值税专用发票抄报税证明单次日之前将抄报税证明单及盖有财务专用章的记帐联复印件交业务员通知客户作帐务处理过程文件：发票证明、复印件、发票抄报税证明单任务结果：准确、及时任务名称：月底建龙发票整理核对装订关键流程：月底将纸质作废发票票号与增值税防伪税控系统资

51、料中的正数发票废票清单（增值税发票和普通发票）核对是否一致次月1号打印上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表一份,连同作废发票装订成册转交会计岗位过程文件：发票任务结果：准确、及时增值税发票与普通发票的管理与使用任务名称：月底龙耀发票整理核对装订关键流程：月底将纸质作废发票票号与增值税防伪税控系统资料中的正数发票废票清单（增值税发票和普通发票）核对是否一致次月1号将上月专用发票清单和普通发票清单打印一式二份（其中一份领取发票时用，另一份在流程4中装订次月1号打印上月专用发票金税卡资料统计表和普通发票金税卡资料统计表一份将上月专用发票清单和普通发票清单、上月专用发票金税卡资料统计

52、表和普通发票金税卡资料统计表，连同作废发票装订成册转交会计岗位过程文件：专用发票金税卡资料统计表、普通发票金税卡资料统计表任务结果：准确、及时工资审核任务名称：工资审核关键流程：每月10号前人力资源部门将工资表交到财务根据月考勤表审核计算工日、加班工资、环境补助、交通补助、夜班补助。其计算标准依照每年的年度工资执行情况表；新增人员和变化人员根据月份工资调整情况表审核；工龄补贴根据年度工资执行情况表和员工入厂时间表审核根据部门分数、月考勤表及各部门提交的绩效工资分配方案审核核算月绩效工资根据年度工资执行情况表和各部门提交的各项奖罚明细、代扣费用表，如义务劳动奖罚、部门奖罚、代扣电话费、加班、安全

53、环保奖罚等审核是否在工资中扣、加无特殊情况15号工资审核完毕，交于人力资源部，人力资源部出具正式发放的工资总表，将审核好的各部门的工资表的金额合计起来与工资发放总表核对一致后，在财务审核人处签字过程文件：月考勤表、绩效工资分配方案、年度工资执行情况表任务结果：准确、及时对帐任务名称：应收帐款欠款户对帐（根据应收帐款情况按排）关键流程：先统计出欠款帐户打印出欠款帐户应收帐款明细账根据帐簿记载金额打印对帐函，加盖公章通过电话及传真、实地对帐方式进行对帐，要求对方对对帐结果盖章加以确认如有不符查明原因，属于我方有误及时更改，并将对帐函整理保存过程文件：欠款帐户应收帐款明细账、对账函任务结果：帐帐相符

54、任务名称：来财务对账人员对账关键流程：先查看我方帐户余额是否与客户相符如不相符，打出往来帐逐笔核对找出原因，双方进行更正整理保存对账函，记录对帐结果过程文件：对账函任务结果：帐帐相符监督清理易耗品任务名称：监督清理易耗品关键流程：每年与行政部联系，根据行政部登记的低值易耗品使用登记表，对各部门的低值易耗品进行监督清点如有不符查明原因，并进行变更登记整理打印变更后的低值易耗品使用登记表，相关使用人签字确认过程文件：低值易耗品使用登记表任务结果：帐物相符办公用品维护任务名称：保养和维护点钞机关键流程：每天清理点钞机卫生，发生故障及时维修过程文件：/任务结果：清洁、正常使用任务名称：保养和维护开具发

55、票专用打印机关键流程：每天清理点钞机卫生，发生故障及时维修过程文件：/任务结果：清洁、正常使用其他工作任务名称：其他临时交办任务关键流程：根据上级安排的临时工作按要求完成结果反馈过程文件：/任务结果：准确、及时任职人直接主管人力资源部经理总经理票据审核职位说明书职位名称票据审核岗位部门名称北财务撰写日期2012-03-20直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级职位目标为了准确真实核算产品生产成本，为有效控制成本提供依据，按照公司财务管理制度，在上级主管授权的范围内，开展销售监督、销售票据的审核和提单记账等工作。组织关系图：财务经理 无南财务、门卫销售部、仓库票据审核岗位外部内部任职资格教育水平学

56、历中专以上学历专业财务及相关专业工作经验岗位行业制造业.机械加工.建陶行业知识结构精通销售票据的监督和审核、 成本核算知识；会计核算知识；财务管理基础知识掌握成本管理知识；成本分析知识；公司运营流程了解南财务工作流程、产品知识、销售部工作流程素质能力协调能力、分析和判断能力、兢业精神。执行能力；分析能力；判断能力关键考核指标索取审核所需的有关资料、负责审核报告及时、准确主要任务完成情况。工作职责工作任务 销售监督任务名称：销售监督关键流程：根据财务管理制度核对磅单出门证核对收款收据整理公司调价通知单整理硫酸、硫磺合同根据公司调价通知单核对产品定价单根据产品定价单核对销售日报表。过程文件：出门证

57、、收款收据、调价通知单、硫酸硫磺合同、产品定价单、销售日报表任务结果：及时、准确，无遗漏南财务调酸监督2、任务名称：南财务调酸监督关键流程：进入远程控制软件点击数据管理做数据备份做南财务数据备份输入日期保存过程文件：/任务结果：监督认真仔细销售票据的审核和提单记账任务名称：销售票据的审核和提单记账关键流程1：接收销货联单和磅单核对单据内容异议反馈给南财务关键流程2：进入销售管理软件进入业务窗口点击提单记账核对窗口内容进行记账关键流程3：接收已开好的货物发票进入进销存软件输入发票号选择发票种类输入已开发票客户名称选择提单号码进行核对修改备注保存返回进入查询点击销售收入统计点击月份统计数据1中的产

58、品和包含未记账单据、确认把规格、数量、金额记到本子上，以便之后和K3应收账款对数关键流程4：依据现金日报表、银行日报表审核收款情况异议反馈过程文件：销货联单、回款记账表、货物发票、提单记账、现金日报表、银行日报表任务结果：审核及时准确、记账准确无误做销售凭证任务名称：做销售凭证关键流程：录入销售凭证核对数量后打印凭证粘贴及检查过程文件：录入凭证、核对数量及粘贴任务结果：及时、准确无误月底工作任务名称：月底工作关键流程1：统计发票电话通知业务员将发票开出关键流程2：进入销售系统点击查询点击销售收入统计表统计数据和未记账的单据确认导出数据返回进入K3系统点击财务会计选择期间、级别、科目代码、包含未

59、记账凭证点击确认关键流程3：进入销售管理查询销售统计在途统计表选择（全年）日期统计数据1中（客户不选）统计数据2中（选择产品）包含未记账确认过滤在途数0或者在途数量0（规格分类93/98等）确认文件数据转出选带名列后转出整理（数量不含涨亏，金额含涨亏）打印在途汇总表共三份报统计岗位、部门副经理、经理处关键流程4：进入销售管理查询销售统计在途统计表选择（全月）日期统计数据1中选客户、统计数据2中选产品确认过滤在途数量0或者在途数量0确认文件数据转出选带名列后转出从中查出的在途数量和金额与实际单据数量进行核对打印一份给会计岗位关键流程5：打印应收账款期末余额明细表打印进销存系统的应收账款明细表核对

60、两表差异填写应收账款余额调节表报部门经理处关键流程6：从进销存系统中引出月底应收账款欠款明细表整理出具客户欠款分析表进行分析报部门经理、分管副总处关键流程7：月底出具新华制药、济南钢铁和雅美科技有限公司实际销售价与公司出厂价对比表关键流程8：进入进销存系统查询相关数据填写硫酸数量、金额统计表保存至部门副经理处关键流程9：进入进销存系统查询相关数据填写当月或当年硫酸、硫磺发货数量前十名明细表保存至信贷岗位处过程文件：发票、数量明细表、余额调节表、客户欠款分析表、前十名的客户明细表、分析数字统计表、在途汇总表任务结果：报表准确及时，无遗漏其它工作任务名称：其它工作关键流程1：每月三次不定期清点现金