企业财务总监述职报告范文

1、企业财务总监述职报告范文在审计署的审计过程中，我们全力以赴，进行自查，跟踪反馈，及时协调，确保审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立以一把手为组长的组织，协调以财务为主要任务的办公室，建立顺畅的沟通机制，及时解决现场审核阶段发现的10余个问题；二是根据公司审前工作会议部署，及时安排并要求三省公司、办事处对内控制度进行严格自查，整改不规范事项200余项；三是与三省公司及相关处室共同审核、共同核对审核前及审核中提交的所有材料；第四，根据审计组反馈的32条审计记录，立即组织三省财政部门和相关部门认真检查研究，对三省各部门的回复进行反复讨论修改，并从法律和相关政策法规的角度做出合理解释。通过“严格、踏

2、实、细致、深入”的工作，公司经受住了审计署的严格考验，得到了审计组的高度评价。【/s2/】二是金融信息化建设取得新突破。在会计制度改革方面，围绕“推进金融与资产7.0系统上线”，组织总部和三省业务骨干，积极研究金融7.0系统的管理和操作流程，积极改变会计流程。三十人在一个月内完成了近十万条信息的设置和账户的初始化，成功实现了6.0和7.0系统的并行。并行财务核算后，工作量成本增加。财务人员在原有人员紧张、工作量大的基础上，加班加点、埋头苦干，为进一步提高信息透明度、优化会计流程、加强基层监控奠定了坚实基础。在零售费用定额管理方面，积极演绎、演绎、延伸建筑行业定额管理理念，在研究、总结、软件开发

3、三个阶段一直处于领先水平，得到业界认可，委托我公司实施软件开发和系统推广。目前系统已经开发成功，预计20 xx年第一季度全面上线，为销售公司全面实施低成本发展战略，创新成本控制手段，实现管理向基层延伸奠定坚实基础。在资金管理系统建设中，经过近一年的研发和推广，基本实现了对仓库资金的实时监控，实现了与业务系统和零售系统的信息共享，实现了资金的自动汇划、自动生成收付凭证、账户余额的实时监控。它为进一步减少资本头寸、提高会计速度和质量、降低资本风险提供了方便快捷的信息平台，是资本管理过程中的一次跨越式变革。三.资本和资产管理能力稳步提高。在资金管理方面，要围绕“减少多余资金，加强现场审核”来确保全年

4、不发生重大资金安全事故。一是继续推进银行上门收款、POS机推广、银行账户管理，有效减少在途资金，确保资金安全。截至2019年底，实现上门收款的加油站达到1241家，比去年同期增加147家。收缴率达到87%，同比提高2个百分点，比2019年提高73个百分点；POS刷卡结算金额8.9亿元，同比增长8.5倍；清理和合并了39个冗余账户，账户数量保持在生产和经营所需的最低限度内。二是积极落实资金安全检查长效机制。地方和市级公司对加油站资金管理进行100%自查，省级公司组织的抽查复检覆盖率平均达到60%。根据关于加油站资金专项检查的通知要求和总体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，检查站15

5、00多个，检查覆盖率99%以上，发现和整改问题500多个，部门已完成在资产管理方面，通过明确资金转移的流程和形式，组织制定资金转移前的单价标准，结合审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高资金转移速度。截至20 xx年末，在建工程余额6.1596亿元，比年初下降0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效解决了信息不对称问题。全年完成固定资产内部配置695万元，编制资产卡片5万多张，充分发挥现有资产的使用价值。并组织三省公司对所有资产进行全面清查，对盘亏、毁损、报废资产进行详细统计，确定符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供数据支持。【/s2/】四是注重流

6、程，加强监控，稳步提升预算管理水平。一是月度滚动预算和资金联动控制进一步加强。三省公司实现了被动接受到主动执行的转变，有效保证了费用的合理均衡发生，年度成本指标控制在部门下达的指标范围内；第二，通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位的管理意图，20 xx预算编制得到了行业领导的高度赞扬，预算报告取得了圆满成功。【/s2/】五、法制意识逐步提高，税务企业环境进一步优化。通过加强协调，加强内部管理，提高税务人员的专业素质，取得了较好的成绩。一是通过努力，湖北增值税预征率再次回落，每年节税利税800多万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务机关纠正了零售行业按收入比例征收印花税的违法政策，每年

7、节约印花税200多万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税务企业分配格局中的话语权；三是实现了中石油题机开票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税务企业关系的历史性突破；四是组织了一次重大财税检查，查处了20多个整改问题。根据检查结果，制定并下发发票管理办法，规范票据使用，降低税务风险。 VI .充实实力，加强训练，不断提高队伍整体素质。第一，进一步充实各级管理机构的财务实力。20 xx年，充实了政府财务部门的领导地位，同时在条件成熟的城市逐步配备了6名总会计师，充实了两级政府财务部门的骨干力量，进一步发展了城市营销中心的财务队伍，不断提高基

8、层的财务管理能力；二是金融系统全年参加了500多次内外部培训，重点是资金、资产、税务、金融系统置换等技能，在短时间内迅速提升了各级金融人员的专业技能，丰富了金融系统的知识储备；三是理论与实践紧密结合，积极探讨财务管理热点和难点问题。20 xx年举办了4次不同层次的财务研讨会，在湖北会计周刊和中石油内部刊物上发表了7篇论文，标志着财务团队从技能型运营向学术型研究型团队的逐步转变。 VII .加强实施和严格考核，保持内部控制体系有效运行。20 xx年，公司内部控制工作以提高企业管理水平为目标，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”为内部控制工作目标，不断加大内部控制执行力度，丰富内部控制检查和测试手段

9、。首先，发布了内部控制管理手册(第20 xx版)，从三个层面修订和完善了96个最终流程，以满足不同管理层面的需求。二是加强宣传，注重沟通，营造和谐的内控环境。20 xx年共举办内部控制培训班59期，2362人次，筛选出与仓库、车站业务密切相关的13个流程，编成一本书。第三，反复测试和严格评估，以保持内部控制系统持续有效运行。20 xx年，先后组织了三次自测，覆盖44个营销中心。成功通过三次管理和外部审计测试。在金融工作有新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面都有很大进步。我认真研究了公司的工作会议报告和各种书刊，研究了同志在中央纪委和党的会议上的讲话，研究了温会议政府的工作报告和在中

10、央经济工作会议上的讲话。通过不断学习，增强党性，丰富知识储备，优化知识结构。第二部分:过去一年的一些想法和理解回顾过去一年的财务工作，对自己的能力、财务状况以及财务工作的重点有如下认识。我需要进一步提高我的政策水平、专业水平和领导水平。一是金融专业的很多新事物、新知识、新情况没有得到足够的重视和深入掌握，对国家和上级单位相关政策法规的认识有待进一步加强。第二，去基层是不够的。基层反映的一些问题解决得不够快，工作没有抓到底。作业多，监督检查工作少。在今后的工作实践中，我将努力提高各方面的综合素质，不辜负组织和公司员工的信任和期望。二.财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。一是成本控

11、制形势越来越严峻，压力传递体系尚未形成。随着中石油a股回归市场，来自资本市场的监管和压力越来越大。同时，新的国家所得税条例的颁布加强了对企业费用的监管。而且对央企的舆论监督越来越强。集团公司的党团和股份公司的管理把降低成本和提高效率提到了战略高度。销售企业已经将成本控制作为20 xx的重点工作，我们在成本控制方面受到越来越多的内部和外部监督。从目前的情况来看，我们的成本管理还存在一些问题:一是在投资管理方面，有些项目达不到可行性研究的要求，有些加油站长期处于亏损或停工状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏金额大；第三，在人工成本方面，各种补贴数不胜数，标准不统一，规

12、定不明确，公司之间相互比较；第四，在非生产性支出方面，四项行政支出没有严格控制，标准不同。第五，目前成本和费用的压力主要集中在政府总部，压力没有逐级传递。第二，会计工作的内涵越来越复杂，基础会计工作不能适应会计制度发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年进行了调整，发生了很大变化。随着经济业务的日益复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境在短期内仍难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和表外资产的管理缺乏重视和完善，对异地租赁、融资租赁、大修理费用和非石油业务等特殊事项的管理缺乏完整的管理手段。第三，随着公司的快速发展，财务管理面临越来越多的挑战。相对于公司成立之初，

13、我们的管理范围越来越大，价值链越来越长，风险点越来越广，资产越来越大，各方关注度越来越高。财务管理面临诸多挑战，管理难度越来越大。已经进入风险积累期。稍微放松一点，金融风险就会释放出来，进一步演变成事故。一方面，要求我们的财务人员不断提高综合素质；另一方面，我们必须收紧地方营销中心的财权，适当下放相应的权力，各级机构应切实承担起确保金融安全的责任。第三部分20 xx年的工作安排20 xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年。根据集团公司、股份公司和行业的总体部署，结合公司发展战略，提出20 xx的工作思路，即“以集团公司和股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司

14、发展战略，切实履行各级金融机构和财务团队的职责。狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高会计素质，努力建设一支高素质的财务队伍，促进财务工作和谐健康发展，追求卓越绩效，努力实现公司效益最大化。”综上所述，可以用“六个抓”、“两个创新”来形容。一、关注财务现场安全:大力加强资本资产现场管理，通过审计、清算、计划、考核等多种手段，逐步实现从数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加强内控执法，实现人、财、物、管的安全。抓信息:重点推广使用网上报销系统、额度管理系统、资金管理系统、财务7.0系统、财务人员信息系统，以信息系统为纽带，实现信息资源共享，优化综合流程，进一步提高

15、劳动效率。重视会计:要继续修订完善成本会计手册等规章制度，进一步规范会计核算，明确统一处理非石油业务、融资租赁等特殊事项的方式方法，加强审计，认真执行新的会计准则，严格执行财经纪律，规避会计风险。抓团队:要加强库站两级财务团队的培训，通过技能培训、职业规划、晋升制度、职业道德教育机制、帮扶共建等方式，不断提高基层团队的凝聚力和执行力。同时，要加强总会计师工作能力和职业道德的培养，促进总会计师综合素质的提高。注重发展:未来两到三年，财务工作要全面实现权责明确、统一管理、高效运行、有序实施、环境和谐的目标，这就要求我们从现在开始做好规划，为未来财务工作和谐健康发展奠定基础。首先，要积极推进金融“三

16、统一”建设，实现组织、制度、流程的统一；其次，要优化金融环境，与集团公司、股份制公司、行业建立良好的沟通机制，对内全力以赴为相关部门提供优质服务，对外确保可控经营、禁单，与银行、税务、金融等职能部门建立长期、稳定、和谐的工作关系；此外，根据公司整体战略的变化，及时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。抓责任:全面履行金融工作“监督、反映、服务”三大职能，明确各级金融机构维护资金安全、保障同级机构平稳运行的职责，引导金融人员树立大局意识，发扬优良传统，提高执行力，切实承担应尽义务，承担相应责任。创造效益:首先从直接效益出发，做好资金的运营管理和成本费用的监控，重点减少财务费用等各种可控

17、费用；其次，要从保证预算可控运行入手，加强分析监控，做好量、本、利的测算，为相关部门决策提供支持，创造间接管理效益。业绩创造:公司财务工作、财务组织、财务人员要继续保持集团、股份、行业的先进水平，加强前沿理论研究，及时将成果转化为实践，努力在额度、资金管理等前沿领域为销售体系做出突出贡献，使公司财务管理水平逐年取得长足进步。20 xx年，我将按照公司的总体战略规划，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风和高标准、高质量的工作要求，脚踏实地做好各项工作，为公司的发展做出新的贡献。活动报道完毕，谢谢！我需要进一步提高我的政策水平、专业水平和领导水平。一是金融专业的很多新事物

18、、新知识、新情况没有得到足够的重视和深入掌握，对国家和上级单位相关政策法规的认识有待进一步加强。第二，去基层是不够的。基层反映的一些问题解决得不够快，工作没有抓到底。作业多，监督检查工作少。在今后的工作实践中，我将努力提高各方面的综合素质，不辜负组织和公司员工的信任和期望。二.财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。一是成本控制形势越来越严峻，压力传递体系尚未形成。随着中石油a股回归市场，来自资本市场的监管和压力越来越大。同时，新的国家所得税条例的颁布加强了对企业费用的监管。而且对央企的舆论监督越来越强。集团公司的党团和股份公司的管理把降低成本和提高效率提到了战略高度。销售企业已经

19、将成本控制作为20 xx的重点工作，我们在成本控制方面受到越来越多的内部和外部监督。从目前的情况来看，我们的成本管理还存在一些问题:一是在投资管理方面，有些项目达不到可行性研究的要求，有些加油站长期处于亏损或停工状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏金额大；第三，在人工成本方面，各种补贴数不胜数，标准不统一，规定不明确，公司之间相互比较；第四，在非生产性支出方面，四项行政支出没有严格控制，标准不同。第五，目前成本和费用的压力主要集中在政府总部，压力没有逐级传递。第二，会计工作的内涵越来越复杂，基础会计工作不能适应会计制度发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年进行

20、了调整，发生了很大变化。随着经济业务的日益复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境在短期内仍难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和表外资产的管理缺乏重视和完善，对异地租赁、融资租赁、大修理费用和非石油业务等特殊事项的管理缺乏完整的管理手段。第三，随着公司的快速发展，财务管理面临越来越多的挑战。相对于公司成立之初，我们的管理范围越来越大，价值链越来越长，风险点越来越广，资产越来越大，各方关注度越来越高。财务管理面临诸多挑战，管理难度越来越大。已经进入风险积累期。稍微放松一点，金融风险就会释放出来，进一步演变成事故。一方面，要求我们的财务人员不断提高综合素质；另一方面，我

21、们必须收紧地方营销中心的财权，适当下放相应的权力，各级机构应切实承担起确保金融安全的责任。第三部分20 xx年的工作安排/s2/20 xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年。根据集团公司、股份公司、板块的整体部署，结合公司发展战略，提出20 xx的工作思路，即:& ldquo以集团公司和股份公司财务工作部署为指导，紧紧围绕公司发展战略，认真履行各级财务机构和财务团队职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高会计素质，努力打造高素质财务团队，促进财务工作和谐健康发展，追求卓越绩效，努力实现公司效益最大化。& rdquo总而言之，就是& ldqu

22、o六个渔获物。& ldquo两个创作& rdquo。一、关注财务现场安全:大力加强资本资产现场管理，通过审计、清算、计划、考核等多种手段，逐步实现从数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加强内控执法，实现人、财、物、管的安全。抓信息:重点推广使用网上报销系统、额度管理系统、资金管理系统、财务7.0系统、财务人员信息系统，以信息系统为纽带，实现信息资源共享，优化综合流程，进一步提高劳动效率。重视会计:要继续修订完善成本会计手册等规章制度，进一步规范会计核算，明确统一处理非石油业务、融资租赁等特殊事项的方式方法，加强审计，认真执行新的会计准则，严格执行财经纪律，规避会计风险。抓团队:要加强库站两级财务团队的培训，通过技能培训、职业规划、晋升制度、职业道德教育机制、帮扶共建