银行存款余额调节表

1、,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 6 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , - , 短期借款,61, - , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , - 应收帐款,8,

2、 - , - , 应付福利费,68, - , - 减: 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 330.00 预付帐款,21, - , - , 其他应付款,71, - , - 应收补贴款,24, - , - , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , - , 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, - , - 待处理流动资

3、产损失,34, - , - ,77, - , - 流动资产合计,39, - , - ,流动负债合计,80, - , - 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, - , - , 长期借款,82, - , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额 ,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , - ,递延税款:,87, - , -

4、减: 累计折旧,46, - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 实收资(股)本,91, - , - 固定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -330.00 无形资产, - , -

5、 ,96, - , - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,60, - , - ,负债及所有者(股东)权益总计,99, - , - 领导签字:,会计主管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 7 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , - , 短期借款,61, - , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,

6、62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , - 应收帐款,8, - , - , 应付福利费,68, - , - 减: 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 2,072.00 预付帐款,21, - , - , 其他应付款,71, - , - 应收补贴款,24, - ,

7、- , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , - , 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, - , - 待处理流动资产损失,34, - , - ,77, - , - 流动资产合计,39, - , - ,流动负债合计,80, - , - 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, - , - , 长期借款,82, - , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应

8、付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额 ,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , - ,递延税款:,87, - , - 减: 累计折旧,46, - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 实收资(股)本,91, - , - 固

9、定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -2,072.00 无形资产, - , - ,96, - , - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,60, - , - ,负债及所有者(股东)权益总计,99, - , - 领导签字:,会计主

10、管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 8 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , - , 短期借款,61, - , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , -

11、 应收帐款,8, - , - , 应付福利费,68, - , - 减: 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 3,597.00 预付帐款,21, - , - , 其他应付款,71, - , - 应收补贴款,24, - , - , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , - , 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, -

12、, - 待处理流动资产损失,34, - , - ,77, - , - 流动资产合计,39, - , - ,流动负债合计,80, - , 3,597.00 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, - , - , 长期借款,82, - , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额 ,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , -

13、,递延税款:,87, - , - 减: 累计折旧,46, - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 实收资(股)本,91, - , - 固定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -3

14、,597.00 无形资产, - , - ,96, - , - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,60, - , - ,负债及所有者(股东)权益总计,99, - , - 领导签字:,会计主管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 8 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , 10,000.01 , 短期借款,61,

15、- , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , - 应收帐款,8, - , - , 应付福利费,68, - , - 减: 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 13,597.00 预付帐款,21, - , - , 其他

16、应付款,71, - , - 应收补贴款,24, - , - , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , - , 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, - , - 待处理流动资产损失,34, - , - ,77, - , - 流动资产合计,39, - , 10,000.01 ,流动负债合计,80, - , 13,597.00 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, -

17、 , - , 长期借款,82, - , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额 ,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , - ,递延税款:,87, - , - 减: 累计折旧,46, - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90

18、, - , - 在建工程,49, - , - , 实收资(股)本,91, - , - 固定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -3,596.99 无形资产, - , - ,96, - , - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,6

19、0, - , 10,000.01 ,负债及所有者(股东)权益总计,99, - , 10,000.01 领导签字:,会计主管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 9 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , 10,000.01 , 短期借款,61, - , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, -

20、 , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , - 应收帐款,8, - , - , 应付福利费,68, - , - 减: 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 13,597.00 预付帐款,21, - , - , 其他应付款,71, - , - 应收补贴款,24, - , - , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , -

21、, 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, - , - 待处理流动资产损失,34, - , - ,77, - , - 流动资产合计,39, - , 10,000.01 ,流动负债合计,80, - , 13,597.00 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, - , - , 长期借款,82, - , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额

22、,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , - ,递延税款:,87, - , - 减: 累计折旧,46, - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 实收资(股)本,91, - , - 固定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,

23、93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -3,596.99 无形资产, - , - ,96, - , - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,60, - , 10,000.01 ,负债及所有者(股东)权益总计,99, - , 10,000.01 领导签字:,会计主管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,201

24、4年 10 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , 2,000.01 , 短期借款,61, - , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , - 应收帐款,8, - , - , 应付福利费,68, - , - 减:

25、 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 5,597.00 预付帐款,21, - , - , 其他应付款,71, - , - 应收补贴款,24, - , - , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , - , 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, - , - 待处理流动资产损失,34, - , - ,77, - , -

26、流动资产合计,39, - , 2,000.01 ,流动负债合计,80, - , 5,597.00 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, - , - , 长期借款,82, - , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额 ,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , - ,递延税款:,87, - , - 减: 累计折旧,46,

27、 - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90, - , - 在建工程,49, - , - , 实收资(股)本,91, - , - 固定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -3,596.99 无形资产, - , - ,96, - ,

28、 - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,60, - , 2,000.01 ,负债及所有者(股东)权益总计,99, - , 2,000.01 领导签字:,会计主管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 11 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , 1,994.01 , 短期借款,61, - , - 短期投资,2,

29、- , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工资,66, - , - 应收帐款,8, - , - , 应付福利费,68, - , - 减: 坏帐准备,9, - , - , 应交税金,69, - , - 应收帐款净额,10, - , - , 其他应交款,70, - , 5,597.00 预付帐款,21, - , - , 其他应付款,71, - , - 应

30、收补贴款,24, - , - , 预提费用,72, - , - 存 货,30, - , - , 一年内到期的长期负债,73, - , - 减：存货跌价准备,31, - , - , 其他流动负债,74, - , - 存货净额,32, - , - , ,75, - , - 待摊费用,33, - , - ,76, - , - 待处理流动资产损失,34, - , - ,77, - , - 流动资产合计,39, - , 1,994.01 ,流动负债合计,80, - , 5,597.00 长期投资:, - , - ,长期负债:,81, - , - 长期股权投资,40, - , - , 长期借款,82, -

31、 , - 长期债权投资,42, - , - , 长期应付款,83, - , - 减：长期投资减值准备,43, - , - , 住房周转金,84, - , - 长期投资净额 ,44, - , - , 其他长期负债,85, - , - 固定资产:, - , - ,长期负债合计,86, - , - 固定资产原价,45, - , - ,递延税款:,87, - , - 减: 累计折旧,46, - , - , 递延税款贷项,88, - , - 固定资产净值,47, - , - ,负 债 总 计,89, - , - 工程物资,48, - , - ,所有者(股东)权益:,90, - , - 在建工程,49,

32、- , - , 实收资(股)本,91, - , - 固定资产清理,50, - , - , 资本公积,92, - , - 处理固定资产损失,51, - , - , 盈余公积,93, - , - 固定资产合计,53, - , - , 其中: 公益金,94, - , - 无形资产:, - , - , 未分配利润,95, - , -3,602.99 无形资产, - , - ,96, - , - 长期待摊费用（开办费）,55, - , - ,97, - , - 无形资产及其他资产合计,58, - , - , 所有者(股东)权益合计,98, - , - 资 产 总 计,60, - , 1,994.01 ,

33、负债及所有者(股东)权益总计,99, - , 1,994.01 领导签字:,会计主管：, 制表: ,资 产 负 债 表 ,编制单位:大地融金投资（北京）有限公司,2014年 11 月,单位：元资产,行次,年初数,期末数,负债及所有者(股东)权益,行次,年初数,期末数流动资产:,流动负债:, 货币资金,1, - , 1,907.47 , 短期借款,61, - , - 短期投资,2, - , - , 应付票据,62, - , - 减: 短期投资跌价准备,3, - , - , 应付帐款,63, - , - 短期投资净额,4, - , - , 预收帐款,64, - , - 应收票据,5, - , - , 代销商品款,65, - , - 其他应收款,6, - , - , 应付工