新疆屯河投资股份有限公司

1、坝新疆屯河投资股办份有限公司600737芭2006年年度拌报告目录 INDEX e 办安 y o澳 P c耙 1 z办 2052爱 百一、重要提示皑八3奥二、公司基本情半况简介般拔3巴三、主要财务数昂据和指标版氨4岸四、股本变动及按股东情况皑坝5岸五、董事、监事邦和高级管理人员败阿9啊六、公司治理结罢构奥盎12拔七、股东大会情靶况简介败隘13哎八、董事会报告隘摆13俺九、监事会报告哀把20敖十、重要事项坝绊21霸十一、财务会计绊报告澳靶32八十二、备查文件澳目录肮胺93罢一、重要提示 XE 八一、重要提示昂 y 0氨01 按1、本公司董事搬会、监事会及董笆事、监事、高级哀管理人员保证本板报告所

2、载资料不八存在任何虚假记版载、误导性陈述爱或者重大遗漏，坝并对其内容的真鞍实性、准确性和碍完整性承担个别鞍及连带责任。八2、公司董事姚伴红英、孙彦敏授哎权董事覃业龙代懊为表决。邦3、天职国际会芭计师事务所有限氨公司为本公司出蔼具了哎标准无保留意见耙的审计报告。阿4、公司负责人肮郑弘波先生奥，主管会计工作拌负责人靶葛晓谦先生矮，会计机构负责傲人（会计主管人捌员）百刘军女士搬声明：保证本年阿度报告中财务报白告的真实、完整敖。奥二、公司基本情凹况简介 XE 伴二、公司基本情邦况简介颁 y 0埃02 哀1、 公司法定半中文名称：熬新疆屯河投资股矮份有限公司扳安公司法定中文名绊称缩写：八新疆屯河胺班公司

3、英文名称：啊Xinjian靶g Tunhe昂 Invest爸ment Co岸.,ltd.凹2、 公司法定阿代表人：凹郑弘波俺3、 公司董事斑会秘书：昂蒋学工背靶电话：碍0991-55鞍71888澳隘传真：埃0991-55案71600白疤E-mail：斑dongban八tunhe.爸com笆背联系地址：肮新疆乌鲁木齐市绊黄河路2号招商百银行大厦20楼爸拔公司证券事务代吧表：俺徐志萍绊傲电话：俺0991-55罢7188埃8奥隘传真：爱0991-55埃71600败伴E-mail：跋dongban靶tunhe.半com白皑联系地址：八新疆乌鲁木齐市拌黄河路2号招商疤银行大厦20楼挨4、 公司注册吧地址

4、：稗新疆昌吉市乌伊奥东路333号扳邦公司办公地址：百新疆乌鲁木齐市柏黄河路2号招商笆银行大厦20楼鞍熬邮政编码：背830000柏伴公司国际互联网靶网址：疤http:/般www.tun案背哀公司电子信箱：跋tunhet凹unhe.co鞍m昂5、 公司信息氨披露报纸名称：熬中国证券报霸俺登载公司年度报柏告的中国证监会般指定国际互联网碍网址：皑http:/爸www.ss胺.c奥n扳笆公司年度报告备暗置地点：笆新疆乌鲁木齐市霸黄河路2号招商癌银行大厦20楼啊6、 公司A股笆上市交易所：熬上海证券交易所敖绊公司A股简称：案*ST屯河按般公司A股代码：坝600737八7、 其他有关暗资料坝拔公司首次注册登

5、扳记日期：捌1993年9月凹18日案爸公司首次注册登凹记地点：耙新疆昌吉市河滩扳北路8号柏哎公司第1次变更巴注册登记日期：佰2005年8月办9日背碍公司第1次变更澳注册登记地址：鞍新疆昌吉市乌伊熬东路333号疤耙公司法人营业执罢照注册号：奥6500001搬000812八把公司税务登记号扮码：摆6523012胺9920116唉傲公司聘请的境内拌会计师事务所名摆称：扳天职国际会计师坝事务所有限公司胺跋公司聘请的境内胺会计师事务所办百公地址：耙北京市海淀区车唉公庄西路19号岸华通大厦B座2稗层扮三、主要财务数扒据和指标 XE 捌三、主要财务数绊据和指标熬 y 0伴03 般(一)本报告期翱主要财务数据

6、埃单位:元 币种安:人民币班项目搬金额蔼利润总额把101,354捌,932.27凹净利润坝95,815,邦005.82盎扣除非经常性损爱益后的净利润罢93,820,白871.97 拜主营业务利润斑515,993摆,405.82哎其他业务利润败711,79稗7.18疤营业利润鞍95,950,搬931.55霸投资收益捌19,674,捌707.56哎补贴收入蔼804,807邦.08拜营业外收支净额罢-15,075背,513.92阿经营活动产生的氨现金流量净额败262,140伴,364.37捌现金及现金等价阿物净增加额埃-138,31安9,153.1白1俺(二)扣除非经敖常性损益项目和暗金额 斑单位:

7、元 币种鞍:人民币按非经常性损益项胺目碍金额按处置长期股权投佰资、固定资产、般在建工程、无形半资产、其他长期岸资产产生的损益拔1,168,3拔56.00疤各种形式的政府颁补贴挨 傲 804,80捌7.08 坝扣除公司日常根奥据企业会计制度坝规定计提的资产凹减值准备后的其艾他各项营业外收笆入、支出败 罢1蔼,叭499霸,氨017.53安 肮以前年度已经计柏提各项减值准备阿的转回巴-1,701,熬017.14暗其他非经常性损百益项目挨 -222,9拔70.38 翱合计坝1,994,1笆33.85绊(三)报告期末办公司前三年主要熬会计数据和财务澳指标般单位:元 币种摆:人民币肮主要会计数据摆2006

8、年疤2005年矮本年比上年增减鞍(%)蔼2004年摆调整后把调整前版主营业务收入哎1,784,5蔼92,077.板5安3唉1,363,9袄92,884.班78埃30.84搬1,097,6拜48,483.叭55 安1,097,6背48,483.爱55 板利润总额扒101,354暗,932.27碍-734,21拜0,353.2背5芭113.80扳-677,42拜7,572.9扒7 拌-683,96癌9,912.4啊8 爸净利润吧95,815,啊005.82哎-721,23袄3,283.9翱5板113.28隘-657,56般0,291.3斑4 肮-666,00败7,835.4肮3 八扣除非经常性损鞍

9、益的净利润把93,820,八871.97 昂-653,92芭9,610柏.46吧110.58坝-636,53半5,050.8爸9 芭-644,98绊2,594.9蔼8 傲每股收益佰0.12皑-0.90案113.33哎-0.82 柏-0.83 翱净资产收益率（扒%）背12.1埃2翱-105.52蔼增加蔼117.64个奥百分点埃-182.88懊 爱-185.05唉 瓣扣除非经常性损办益的净利润为基澳础计算的净资产按收益率（%）碍11.办86蔼-95.67袄增加斑107.53个八百分点唉-177.03背 暗-179.21板 佰扣除非经常性损挨益后净利润为基芭础计算的加权平靶均净资产收益率懊（%）暗1

10、2.8扮3哎不适用搬不适用搬-90.22 吧-91.74 安经营活动产生的疤现金流量净额盎262,140胺,364.37唉-58,051鞍,462.40霸551.57版-349,24捌3,115.9版8 捌-349,24叭3,115.9吧8 隘每股经营活动产半生的现金流量净斑额吧0.33伴-0.07皑571.43翱-0.43 绊-0.43 蔼2006年末矮2005年末笆本年末比上年末背增减(%)罢2004年末翱调整后胺调整前爱总资产耙3,225,4隘75,331.伴01袄3,032,8奥84,267.艾75瓣6.35昂3,941,4跋24鞍,304.84般 袄3,943,5隘04,862.凹2

11、2 伴股东权益（不含熬少数股东权益）邦790,850皑,677.31斑683,494暗,934.08百15.71摆359,564艾,511.08佰 奥359,913疤,155.91奥 皑每股净资产胺0.98搬0.85八15.29白0.45 敖0.45 巴调整后的每股净柏资产白0.92版0.79敖16.46哎0.35 翱0.35 稗(四)报告期内半股东权益变动情敖况及变化原因傲单位:元 币种败:人民币阿项目凹股本昂资本公积昂盈余公积拜法定公益金埃未分配利润稗股东权益合计百期初数哀805,604败,226.00爸49,355,奥240.35扒30,124,矮782.68爱27,192,芭464.8

12、6百-187,12拌4,184.5挨2绊683,494版,934.08般本期增加熬14,449,疤869.51坝32,050,哎115.40扒95,815,背005.82爸139,504般,858.63埃本期减少瓣99,000.摆00稗27,192,板464.86奥27,192,敖464.86办4,857,6搬50.54拜32,149,翱115.40百期末数氨805,604盎,226.00颁63,706袄,109.86板34,982,疤433.22翱-96,166俺,829.24邦790,850霸,677.31岸1、资本公积金傲本期增加的主要袄原因是：债务重伴组豁免利息。罢2、盈余公积金稗本期

13、增加的主要唉原因是：公司子把公司本期实现净绊利润计提的盈余唉公积金转入公司拜。癌四、股本变动及般股东情况 XE 扮四、股本变动及芭股东情况八 y 0板04 佰(一)股本变动拔情况哎1、股份变动情懊况表单位:股坝本次变动前傲本次变动增减（爱，）隘本次变动后斑数量半比例(%)岸发行新股蔼送股挨公积金转股胺其他版小计唉数量白比例(%挨)暗一、未上市流通败股份柏1、发起人股份佰399,319癌,200安49.57盎399,319半,200癌49.57暗其中：叭国家持有股份邦境内法人持有股盎份皑399,319氨,200矮49.57澳399,319暗,200埃49.57皑境外法人持有股哎份败其他靶2、募集

14、法人股澳份巴3、内部职工股疤4、优先股或其扒他 凹未上市流通股份扳合计 般399,319扒,200暗49.57柏399,319爱,200皑49.57碍二、已上市流通胺股份霸1、人民币普通矮股埃406,285奥,026肮50.43碍406,285唉,026爸50.43办2、境内上市的芭外资股 埃3、境外上市的哎外资股 拌4、其他 奥已上市流通股份埃合计 背406,285挨,026靶50.43搬406,285啊,026癌50.43八三、股份总数爸805,604暗,226癌100耙805,604邦,226奥100办股份变动的批准敖情况皑 袄 半2005年8月耙18日岸，中粮集团与新癌疆八一钢铁集团唉

15、有限责任公司签懊署了股份转让爸协议书，新疆懊八一钢铁集团有白限责任公司将其百持有的本公司法奥人股61,14艾5,280股转唉让给中粮集团；肮2006年11俺月22日翱，中粮集团与新扮疆维吾尔自治区拜石油管理局签署办了股份转让协靶议书，新疆维斑吾尔自治区石油疤管理局将其持有佰的本公司法人股摆38,435,暗040股转让给把中粮集团。目前吧，国务院国有资绊产监督管理委员巴会已同意新疆八盎一钢铁集团有限芭责任公司、新疆矮维吾尔自治区石哀油管理局分别将邦所持有的公司6般114.528白万股、3843懊.504万股转熬让给中粮集团，扮相关过户手续正碍在办理中。若上鞍述股权交易完成扮后，中粮集团持奥有本公

16、司399敖,319,20肮0股，占本公司埃总股本的49.敖57%。按股份变动的过户啊情况般 吧2005年6月傲14日叭，中国华融资产爱管理公司、新疆翱屯河集团有限责斑任公司、新疆三肮维投资有限责任柏公司、新疆德隆扒（集团）有限责办任公司、上海创靶基投资发展有限版公司与中粮集团昂签署了股份转蔼让协议书，将唉中国华融资产管摆理公司托管的、隘上述四家公司持懊有的本公司社会巴法人股共计29俺9,738,8安80股转让给中袄粮集团，爱2006年11芭月22日拜，上述股权通过爱司法划转至中粮盎集团。岸2、股票发行与爱上市情况败(1) 前三年佰历次股票发行情挨况 矮鞍 靶截止本报告期末皑至前三年，公司版未有

17、增发新股、把配售股份等股票拔发行与上市情况拜。 坝(2) 公司股败份总数及结构的百变动情况瓣拌报告期内没有因笆送股、配股等原芭因引起公司股份哎总数及结构的变扒动。唉(3) 现存的胺内部职工股情况矮 蔼芭本报告期末公司碍无内部职工股。八 (二)股东情况翱1、股东数量和靶持股情况单位:股爱报告期末股东总俺数胺16,067班前十名股东持股癌情况绊股东名称矮股东性质斑持股比例(%)靶持股总数阿年度内增减 稗股份类别案持有非流通股数爸量癌质押或冻结的股瓣份数量扒中国粮油食品（笆集团）有限公司班国有股东懊37.21傲299,738芭,880爱299,738安,880皑未流通捌299,738哀,880哎无袄

18、新疆八一钢铁集跋团有限责任公司败国有股东瓣7.59澳61,145,昂280摆0澳未流通爸61,145,胺280半无半新疆维吾尔自治俺区石油管理局拌国有股东耙4.77邦38,435,懊040扳0盎未流通隘38,435,笆040奥无肮中国工商银行隘博时精选股票证摆券投资基金疤其他碍0.87啊6,999,9啊20隘6,999,9啊20埃已流通盎0伴未知袄中富证券有限责八任公司颁其他皑0.73俺5,912,9澳98巴0捌已流通扳0般未知拔吉林省佰利经贸八有限责任公司叭其他疤0.69斑5,576,2斑99岸5,576,2鞍99败已流通办0版未知把中国工商银行巴中银国际持续增爸长股票型证券投碍资基金稗其他

19、胺0.67懊5,370,0摆00叭5,370,0胺00伴已流通扮0阿未知敖戴亚洪俺其他拔0.60熬4,800,0版80办4,800,0癌80柏已流通靶0版未知哎中国银行海富佰通收益增长证券坝投资基金把其他安0.60班4,799,9安38胺4,799,9拌38翱已流通挨0熬未知爸中国建设银行捌信诚精萃成长股胺票型证券投资基摆金半其他般0.45疤3,652,0挨00耙3,652,0凹00爸已流通捌0隘未知氨前十名流通股股巴东持股情况肮股东名称坝持有流通股的数拌量背股份种类斑中国工商银行巴博时精选股票证爱券投资基金版6,999,9瓣20摆人民币普通股吧中富证券有限责爸任公司捌5,912,9氨98跋人

20、民币普通股吧吉林省佰利经贸坝有限责任公司背5,576,2邦99叭人民币普通股碍中国工商银行白中银国际持续增傲长股票型证券投胺资基金霸5,370,0蔼00哎人民币普通股八戴亚洪拔4,800,0哎8啊0奥人民币普通股叭中国银行海富阿通收益增长证券霸投资基金坝4,799,9背38翱人民币普通股敖中国建设银行半信诚精萃成长股班票型证券投资基板金办3,652,0靶00岸人民币普通股唉中国建设银行扳宝康消费品证券昂投资基金背3,500,0败00碍人民币普通股鞍兵器财务有限责扒任公司伴2,773,9哎85拌人民币普通股氨佟岩菊板2,500,0扒00笆人民币普通股伴上述股东关联关按系或一致行动关吧系的说明阿1

21、、中国粮油食斑品（集团）有限邦公司与新疆八一搬钢铁集团有限责斑任公司于扮2005年8月佰18日搬签署了股份转瓣让协议书；中巴国粮油食品（集隘团）有限公司与蔼新疆维吾尔自治矮区石油管理局于背2006年11跋月22日邦签署了股份转鞍让协议书，根颁据约定，上述协暗议还未生效，不艾属于一致行动人搬。跋2、公司未知上皑述其他股东是否靶存在关联关系，安也未知其之间是皑否属于一致行动扮人。靶2、控股股东及叭实际控制人简介百(1) 法人控班股股东情况板控股股东名称：疤中国粮油食品（跋集团）有限公司绊法人代表：岸宁高宁半注册资本：拜312,230昂,000元靶成立日期：皑1983年7月百6日胺主要经营业务或扒管

22、理活动：癌粮食收购；第二把类增值电信业务氨中的信息服务业爸务（不含固定网拜电话信息服务，艾有效期至200笆9年4月22日氨）；美食与美霸酒期刊的出版碍（有效期至20叭08年12月3傲1日）；境外期碍货业务（品种范氨围以许可证为准耙，有效期至20半10年12月3按1日）。一般经哀营项目：进出口盎业务；从事对外搬咨询服务；广告皑、展览及技术交般流业务；酒店的翱投资管理；房地昂产开发经营；物巴业管理、物业代隘理；自有房屋出癌租。扳(2) 法人实霸际控制人情况靶实际控制人名称搬：鞍国务院国有资产班监督管理委员会办(3) 控股股暗东及实际控制人八变更情况摆新控股股东名称唉：背中国粮油食品（罢集团）有限公

23、司背新实际控制人名隘称：氨国务院国有资产隘监督管理委员会案控股股东发生变挨更的日期：矮2006年11斑月22日扒披露控股股东发唉生变更相关信息般的指定报纸：邦中国证券报拔披露控股股东发百生变更相关信息霸的日期：佰2006年11搬月23日皑 本报告笆期内，公司控股颁股东及实际控制哀人均发生了变化靶。公司原股东新颁疆屯河集团有限巴责任公司、新疆盎三维投资有限责柏任公司、新疆德疤隆（集团）有限稗责任公司、上海靶创基投资发展有拌限公司持有的本澳公司社会法人股扮共计299,7暗38,880股板已于2006年把11月22日司坝法划转至中国粮背油食品（集团）把有限公司。此次八股权过户后，中靶国粮油食品（集佰

24、团）有限公司持拜有本公司299癌,738,88扮0股，占本公司奥总股本的37.绊2%，成为本公鞍司的第一大股东靶。半(4) 公司与凹实际控制人之间扮的产权及控制关隘系的方框图碍国务院国有资产斑监督管理委员会耙 扒 哎 碍 败 100邦%凹中国粮油食品（吧集团）有限公司唉 版 白 叭 挨 37板.2%白新疆屯河投资股案份有限公司案五、董事、监事拌和高级管理人员 XE 邦五、董事、监事按和高级管理人员班 y 0懊05 翱(一)董事、监挨事、高级管理人胺员情况班单位:股 币种奥:人民币懊姓名稗职务搬性别阿年龄捌任期起始日期坝任期终止日期皑年初持股数碍年末持股数背股份增减数埃变动原因叭报告期内从公司啊

25、领取的报酬总额熬(万元)邦郑弘波哀董事长捌男靶51柏2005-07哀-25芭2007-01笆-28拌王毅民瓣副董事长哎男埃50皑2003-06按-26班2007-01翱-28般覃业龙把董事兼总经理稗男扮44叭2004-10板-30瓣2007-01埃-28板20肮马王军隘董事扮男耙42颁2005-07阿-25安2007-01百-28癌李明癌执行董事吧男肮49懊2005-07巴-25稗2007-01坝-28俺徐国荣八董事颁男败40俺2005-07背-25柏2007-01八-28凹邢金源碍董事奥男靶44耙2005-07蔼-25挨2007-01扒-28疤王德乐摆董事拜男吧57扳2003-06坝-26唉

26、2007-01版-28盎郭立群班董事艾男邦49叭2003-06版-26隘2007-01胺-28矮罗云波蔼独立董事坝男绊48爱2003-06隘-26哀2007-01版-28霸4隘郭春亮岸独立董事颁男懊44皑2003蔼-06-26耙2007-01扒-28芭4拜牛新华扳独立董事罢男蔼45袄2003-06艾-26稗2007-01霸-28奥4隘许正中哀独立董事疤男扳39版2005-01颁-10芭2007-01按-28啊4邦关志强吧独立董事板男翱44白2005-01般-10澳2007-01板-28疤4阿孙彦敏坝监事会主席安男百40敖2006-05罢-16摆2007-01奥-28澳侯文荣吧监事啊女绊40昂2

27、006-05按-16佰2007-01袄-28柏王慧军背监事皑女敖34邦2006-05奥-16霸2007-01隘-28皑王学锋吧监事蔼男跋34邦2006-04翱-10按2007-01邦-28白6.5般李红耙监事艾女氨32奥2003-06芭-26袄2007-01鞍-28蔼6.2奥江建林摆党委副书记澳男埃50鞍2006-10摆-09芭15.3坝李风春艾副总经理白女稗41矮2003-06哀-26澳2007-01挨-28巴3,713耙8,713艾5,000俺二级市场购买扳15.3凹余天池捌副总经理笆男败39傲2005-06胺-21按2007-01白-28八10,000拔10俺,000拌二级市场购买办15

28、.3肮唐宏疤副总经理芭男鞍38斑2006-11哎-25矮2007-01瓣-28败15.3般丁生林案副总经理捌男把40拔2006-11柏-25坝2007-01柏-28般15.3岸葛晓谦办总会计师拔男拜41鞍2005-06办-21败2007-01柏-28肮15.3叭蒋学工氨董事会秘书皑男伴44版2006-08癌-28扳2007-01矮-28扒15.3邦合计敖/巴/敖/肮/柏/靶/坝159.8背董事、监事、高邦级管理人员最近盎5年的主要工作瓣经历：奥隘(1耙)碍郑弘波摆,矮曾任中粮集团战阿略发展部副总监败、中粮集团审计扳部总监等职。现败任中国粮油食品案(集团)有限公阿司总经济师，2坝005年7月起敖

29、担任本公司董事罢长。蔼背(2)斑王毅民跋,八曾任新疆八一钢鞍铁有限责任公司碍工会副主席、工昂会主席，新疆八爸一钢铁有限责任罢公司董事，现任埃新疆八一钢铁集俺团有限责任公司鞍副经理。200邦2年4月担任本澳公司副董事长。伴爱(3)捌覃业龙伴,把曾任中粮集团实扮业管理部总经理拌、中粮集团战略柏发展部副总监、氨本公司常务副总白经理，自200凹5年6月起任本澳公司董事、总经绊理。凹跋(4)盎马王军碍,啊曾任中粮集团计跋划财务部副总经氨理，中粮公司资瓣产管理部总经理拌、中粮集团财务艾部副总监。现任班中粮集团财务部般总监。挨唉(5)八李明颁,半曾任中粮糖业杂扳品进出口公司副敖总经理，中粮粮氨油进出口公司油

30、斑糖部总经理。现皑任中粮集团糖业扮部总经理。敖斑(6)熬徐国荣按,盎曾任深圳大通实伴业贸易联合有限柏公司总经理。现摆任中粮集团中粮凹国际（北京）有挨限公司食品贸易鞍部总经理。袄氨(7)笆邢金源绊,哎曾任中粮珠海实巴业发展有限公司鞍副总经理、总经按理，大连中粮广啊场总经理、本公哎司副总经理等职般，现任公司董事百、中粮集团油脂背部副总经理。矮按(8)把王德乐拌,傲曾任新疆石油管白理局器材供应处叭副处长，新疆石爱油管理局物资供佰应总公司副总经班理。现任新疆石颁油管理局物资供矮应总公司总经理唉。艾傲(9)爱郭立群拌,氨曾任新疆八一钢坝铁集团有限责任疤公司雅矿公司经埃理、副董事长，氨现任新疆八一钢稗铁集

31、团有限责任捌公司纪委副书记般。俺哎(10)柏罗云波绊,般曾任中国农业大白学生物学院教师安，现任中国农业瓣大学食品学院院懊长、教授。翱佰(11)皑郭春亮靶,瓣曾任新疆昌吉会邦计师事务所所长靶、主任会计师。俺现任新疆宏昌会把计师事务所董事邦长、主任会计师背。搬案(12)把牛新华扮,氨曾任新疆证券有般限责任公司研发佰中心主任，现任哎新疆证券有限责坝任公司总经理助懊理兼经纪业务管笆理总部总经理、背研发中心主任。柏吧(凹13)爸许正中皑,傲曾任贵州省六盘凹水市人民政府市稗长助理；现任国颁家行政学院经济半教研部教授。敖拜(14)案关志强翱,败曾任新疆经济管半理干部学院教务柏处副处长，现任鞍新疆农业大学经芭

32、济与管理学院副佰教授。拜隘(15)敖孙彦敏跋,摆曾任中粮国际（斑北京）有限公司熬财务部经理、中鞍粮财务公司总经芭理。现任中粮集哀团财务部副总监板。斑碍(16)挨侯文荣捌,敖曾任中粮公司财版务部主管、中粮白集团财务计划部斑总经理助理。现柏任中粮集团财务凹部运营管理部副败总经理。爱爱(17)版王慧军凹,白曾任中粮发展有拔限公司财务部助埃理。现任中粮集氨团审计部主管。艾吧(18)俺王学锋白,埃曾任头屯河水泥隘厂会计，矿运公板司财务科长等职俺，现任公司战略敖发展部副部长。版癌(19)柏李红八,阿曾任公司督察审癌计部审计员，公俺司审计部部长助蔼理、公司运营部邦副部长，现任公绊司品管部副部长斑。碍般(20

33、)柏江建林白,奥曾任公司总经理斑助理、公司副总敖经理。2006俺年10月担任公扳司党委副书记。皑罢(21)捌李风春扮,啊曾任新疆天山水癌泥股份有限公司邦副总经理。20埃03年1月起担岸任本公司副总经埃理。懊艾(22)挨余天池笆,扒曾任中粮天鼎国袄际贸易有限公司拜农产部部长，中疤粮集团电子商务笆部副总经理。自袄2005年6月柏起担任本公司副澳总经理。敖哎(23)伴唐宏氨,按曾任中粮集团商扒情部、广告展览暗公司副经理、中办粮集团电子商务哎部主管、中粮集把团信息技术部总阿经理助理，公司岸总经理助理。2扮006年11月敖起担任公司副总叭经理。捌哀(24)疤丁生林吧,半曾任公司番茄事巴业部总经理，公盎司

34、总经理助理。阿2006年11百月起担任公司副熬总经理。哀鞍(25)办葛晓谦翱,颁曾任中国粮油食绊品（集团）有限按公司河北国际贸皑易有限公司财务邦部经理、财务总埃监，本公司副总邦会计师。自20敖05年6月起担哀任本公司总会计霸师。叭邦(26)般蒋学工熬,芭曾任中粮深圳公颁司财务部、企管傲部职员、深圳信把中出口食品工贸爸公司副总经理、敖深圳南洋食品有碍限公司总经理。傲2006年8月叭起担任公司董事霸会秘书。俺(二)在股东单捌位任职情况俺姓名胺股东单位名称罢担任的职务柏任期起始日期癌任期终止日期拌是否领取报酬津疤贴翱郑弘波半中国粮油食品(案集团)有限公司翱总经济师八是靶王毅民叭新疆八一钢铁集暗团有限

35、责任公司肮副总经理捌是懊马王军霸中国粮油食品(伴集团)有限公司瓣财务部总监鞍是靶李明版中国粮油食品(扒集团)有限公司皑糖业部总经理百是岸徐国荣霸中粮集团中粮国拌际(北京)有限胺公司食品贸易部版总经理爱是昂郭立群奥新疆八一钢铁集绊团有限责任公司哀纪委副书记靶是翱王德乐鞍新疆石油管理局罢供应总公司笆总经理班是瓣孙彦敏胺中国粮油食品（佰集团）有限公司扮财务部副总监摆是板侯文荣扮中国粮油食品（按集团）有限公司稗财务部运营管理版部副总经理半是柏王慧军隘中国粮油食品（爸集团）有限公司挨审计部扳审计部主管阿是稗在其他单位任职翱情况扳姓名耙其他单位名称癌担任的职务袄任期起始日期胺任期终止日期熬是否领取报酬津吧

36、贴岸罗云波案中国农业大学哀教授俺是版郭春亮暗新疆宏昌会计师挨事务所芭董事长袄是翱牛新华佰新疆证券有限责罢任公司跋总经理助理氨是背许正中傲国家行政学院埃教授阿是稗关志强皑新疆农业大学安副教授把是拌(三)董事、监爸事、高级管理人矮员报酬情况哎1、董事、监事吧、高级管理人员案报酬的决策程序皑:隘根据在公司的职俺务，按照公司的耙薪资制度，获得碍劳动报酬。版2、董事、监事澳、高级管理人员胺报酬确定依据：按公司高级管理人俺员实行年薪制，稗包括基本年薪和百奖励年薪，奖励傲年薪根据全年经癌营目标经考核后班计发。按3、不在公司领班取报酬津贴的董阿事监事情况扮不在公司领取报佰酬津贴的董事、伴监事的姓名般是否在股东

37、单位敖或其他关联单位稗领取报酬津贴巴郑弘波傲奥是霸王毅民伴俺是把马王军稗懊是阿李明扳阿是笆徐国荣肮扒是罢邢金源澳啊是俺王德乐般搬是安郭立群熬唉是吧孙彦敏碍傲是罢侯文荣盎熬是盎王慧军白皑是岸(四)公司董事佰、监事、高级管艾理人员变动情况奥姓名拌担任的职务邦离任原因绊邢金源阿副总经理叭工作安排爸江建林靶副总经理疤工作安排耙赵会星啊监事长啊个人离职半李生有拔监事摆个人离职肮程建斌暗监事摆个人离职吧1、跋2006年8月岸28日扮，经公司四届三吧十三次董事会审班议通过：聘任蒋把学工先生为公司氨董事会秘书。懊2、昂2006年11埃月25日氨，经公司四届三叭十五次董事会审阿议通过：聘任唐摆宏先生、丁生林翱先

38、生为公司副总凹经理；半(五)般公司员工情况扳截止白本报告期末氨，公司在职员工啊为颁 3907扳人，需承担费用皑的离退休职工为版 143 坝人爱。颁员工的结构如下碍：唉1、专业构成情板况八专业构成的类别懊 背专业构成的人数疤 盎生产人员 凹3043埃销售人员 艾103搬技术人员 败240半财务人员 唉167懊行政人员 白354靶2、教育程度情绊况艾教育程度的类别伴 跋教育程度的人数皑 昂本科以上 白20背本科 半358疤大专 安1015胺中专以下 靶2514罢六、公司治理结绊构 XE 扮六、公司治理结氨构把 y 0扒06 皑(一)公司治理稗的情况把公司严格按照斑公司法、证板券法和中国证叭监会关于

39、上市公邦司法人治理等法办律法规的要求，俺结合公司实际不百断完善法人治理疤结构，建立健全把现代企业制度，笆规范公司三会办运作公司股板东大会、董事会笆、监事会和管理隘层形成了规范、白科学的经营决策扮机制，公司治理哎的实际情况与中扮国证监会有关上霸市公司治理的规邦范性文件要求无吧大的差异。本年昂度公司根据新颁坝布的公司法巴、证券法和氨中国证监会上市氨公司部上市公唉司章程指引等邦有关文件规定修哎订了公司章程绊、股东大会摆议事规则、靶董事会议事规则懊和监事会议扒事规则。按(二)独立董事袄履行职责情况坝1、独立董事参按加董事会的出席岸情况唉独立董事姓名巴本年应参加董事熬会次数般亲自出席（次）奥委托出席（次

40、）敖缺席（次）癌备注把郭春亮扮7巴7矮0奥0巴牛新华耙7半7版0爸0伴关志强霸7扒7隘0昂0皑罗云波班7捌3艾4邦0拔许正中佰7叭1背3盎3霸2、独立董事对皑公司有关事项提般出异议的情况疤耙报告期内，公司邦独立董事未对公岸司本年度的董事盎会议案及其他非叭董事会议案事项罢提出异议。拌(三)公司相对皑于控股股东在业稗务、人员、资产伴、机构、财务等背方面的独立情况半1、业务方面：阿公司与控股股东啊在业务、人员、氨资产、机构、财敖务等方面严格执唉行五分开班公司具有独立、按完整的业务体系笆和业务流程，拥皑有独立的原材料翱采购和产品的生艾产、销售系统，哎独立从事业务经皑营，对控股股东摆和其他关联企业拔不存

41、在依赖关系懊。 奥 2、人员方翱面：公司设立的暗劳动人事工资等巴职能管理部门，矮完全独立于控股版股东，公司总经哀理、副总经理等跋高级管理人员未扳在控股股东单位霸担任任何管理职版务。 稗 3、资产方摆面：公司拥有独唉立的生产体系，办辅助生产体系和白配套设施，独立哀拥有商标、非专巴利技术等无形资盎产，资产独立完隘整，产权清晰。澳 氨 4、机构方版面：公司设有独皑立的组织机构，般与控股股东及其暗关联企业的组织搬机构完全分开，把公司的相应部门傲与控股股东及其拔关联企业的内设扮机构之间没有上八下级关系。 拜 5、财务方唉面：公司设有独俺立的财务部门作暗为公司的财务管扳理机构，配备专岸职财务人员，建吧立了

42、独立的会计敖核算体系和财务鞍管理制度，设立霸了银行独立账号巴，依法独立纳税办。 肮(四)高级管理艾人员的考评及激鞍励情况八 公司高级阿管理人员实行年芭薪制年薪包括把基本年薪和奖励把年薪，基本年薪阿按月发放，奖励稗年薪根据公司发叭展战略和年初制般定的年度经营目岸标，年终对高管蔼人员完成年度经瓣营综合指标的情八况考核考评，并搬以考评结果作为败核发奖励年薪的俺依据。罢 公司将积邦极稳妥地在高管盎人员中推行股权爱激励机制。拔七、股东大会情唉况简介 XE 八七、股东大会情氨况简介绊 y 0拔07 翱(一)年度股东捌大会情况爱公司于般2006年5月盎16日案召开颁2005年度股哎东大会跋年度股东大会。皑决

43、议公告刊登在暗2006年5月唉17日癌的敖上海证券报隘、中国证券报颁唉。拔八、董事会报告 XE 绊八、董事会报告绊 y 0袄08 隘(一)管理层讨拔论与分析捌 1、报告期傲内总体经营情况翱：奥2006年公司唉在各级主管部门佰和中粮集团的支肮持下，经过全体伴员工的共同努力百，已完全走出拌“坝德隆事件啊”邦的影响，重新走翱上健康良性发展班的轨道，各产业班有序经营和发展耙。公司扭亏为盈按，实现质的飞跃班。搬 自20隘05年6月中粮碍集团正式重组公鞍司后，因原德隆佰系股权质押和司靶法冻结，股权过唉户工作迟迟没有板完成。经过中粮癌集团不懈努力，靶取得了最高人民胺法院相关文件，扳并于稗2006年11癌月2

44、2日背完成股权过户。傲随后中粮集团立埃即启动股权分置捌改革工作，股权岸分置改革方案于巴2007年1月班8日霸顺利通过。目前敖四方集团与朔州半糖业并入公司的摆各项工作已进入爸具体实施阶段。癌 公司与败债权人委员会达澳成的公司债务稗重组协议于叭2005年12肮月13日跋起正式生效后，哎2006年公司埃已分三次偿还了盎债务重组协议氨所约定的全部扒还款金额，共计靶138950万白元，完成了债耙务重组协议所疤约定的义务，公绊司的债务重组工岸作全部完成。罢 公司主营坝业务番茄、糖、肮林果三大产业均癌为农产品加工业摆，原料成本占产扳品制造成本的6跋0%以上，所以肮原料工作至关重半要。2006年扳公司在原料管

45、理颁方面做了大量工颁作，在积极落实吧原料种植面积的敖同时，提高了对爸农民的技术指导凹和服务质量，建案立了示范基地，柏加强了原料新品傲种、新技术的应哀用和推广，不仅板提高了原料收购半量，而且还提高捌了原料质量，达皑到降低成本、提安高公司盈利能力摆的目标。按 公司三大把产业是资源型行稗业，成本领先是安产业的核心竞争翱力。本年度初公霸司制定了成本领叭先战略，对产业版价值链各环节及肮经营的关键因素傲进行了深入细致阿的研究，以此来袄降低企业生产成澳本，增强企业竞板争能力。成本领板先战略实施一年熬来，公司各部门暗及下属公司观念哎有较大转变，成艾本意识明显增强按，取得了良好的哎效果。澳 本年度公癌司进一步加

46、强营翱销整合能力，认拌真分析各区域市阿场，全面了解市鞍场动态，积极争芭取市场主动权，艾将公司产业逐步绊从生产强势向销哎售和市场强势迈盎进。吧 公司经过隘详细调研和论证柏，在内蒙古、新澳疆投资引进了新爸的番茄酱生产线氨，同时对公司现扮有的部分番茄酱啊生产线做了内部皑调整，提高了生拔产能力和产能利搬用率，使公司番斑茄产业布局进一摆步优化。另外，氨公司逐步剥离了百昌隆白水泥、张把家港制罐等非主疤业资产。阿 本报告期伴内公司实现主营笆业务收入178奥459.21万摆元，较上年增长伴30.84%，半实现主营业务利唉润51599.芭34万元，较上奥年增长70.3胺7 %，净利润霸9581.5万靶元。主要原

47、因为澳本年度公司各产蔼品销量、销价比氨去年同期均有不佰同程度的增长以靶及公司财务费用爱降低等。败执行新企业会计岸准则后，公司可伴能发生的会计政凹策、会计估计变斑更及其对公司的澳财务状况和经营矮成果的影响情况瓣（一）叭关于2007年白1月1日新准则拔首次执行日现行罢会计准则和新准拌则股东权益的差埃异分析：佰根据财政部20把06年2月15隘日发布的财会背20063号矮关于印发（企班业会计准则第1白号巴伴存货）等38项矮具体准则的通知癌的规定，公司啊应于2007年埃1月1日执行新俺会计准则。公司罢目前依据财政部坝新会计准则规定肮已经辨别认定的啊2007年1月扳1日首次执行日爱现行会计准则与斑新会计准

48、则的差八异情况如下：矮少数股东权益搬：盎公司2006年拜12月31日按氨现行会计准则编芭制的合并资产负稗债表中子公司少拜数股东权益为佰61扒,佰361瓣,熬315.53百元，按照新会计吧准则的规定应当胺列入股东权益，班由此增加200矮7年1月1日股拌东权益靶61扒,笆361扮,般315.53敖元。昂（二）柏执行新会计准则澳后可能发生的会板计政策、会计估安计变更及其对公芭司财务状况和经般营成果的影响：靶1、摆根据企业会计安准则第2号 长癌期股权投资的拜规定，公司将现埃行政策下对子公扳司采用权益法核捌算变更为采用成半本法核算，此变盎更将影响母公司奥当期损益，但本斑事项不影响合并肮报表。吧2、靶根据

49、企业会计八准则第2号 长碍期股权投资的袄规定，公司对现俺行政策下子公司翱的股权投资差额昂（借差）停止摊半销，此变更将会坝增加公司的当期疤损益和股东权益奥。瓣3、暗根据企业会计八准则第9号袄吧职工薪酬的规拔定，社会统筹、傲工会经费和职工隘教育经费按受益跋对象分配，现行凹会计准则除医保暗费进福利费外，爸其余全部计入管艾理费用，执行新霸准则将会影响存翱货成本、当期损唉益和股东权益。碍4、伴根据企业会计捌准则第9号唉疤职工薪酬的规岸定，公司将现行搬政策下按工资总胺额的14%计提百福利费变更为不安再按工资总额计靶提福利费，在实八际发生时据实列癌支，此变更将影柏响当期损益和股佰东权益。芭 5、霸根据企业会

50、计案准则第17号 蔼借款费用的规稗定，公司将现行八政策下对于因专蔼门借款而发生借绊款费用，满足资阿本化确认条件时傲才能开始资本化艾变更为发生的借版款费用，可直接颁归属于符合资本哀化条件的资产的扮购建和生产的，隘并满足资本化确皑认条件时，予以板资本化。此变更扳将会增加公司的搬当期损益和股东暗权益。岸6、蔼根据企业会计胺准则第12号柏傲债务重组的规昂定，公司将现行敖政策下债务重组罢收益计入资本公般积变更为计入当拌期损益，此变更唉将会影响公司当奥期损益。柏7、肮根据企业会计柏准则第20号搬芭企业合并的规罢定，同一控制下暗的合并，长期投把资将按被合并方颁帐面价值入帐，败同时将合并方自爱年初至合并日的罢

51、利润并入本公司拔当期利润中，对柏当年利润及资产昂负债均产生影响暗。稗2、公司主营业摆务及其经营状况暗（1）主营业务爱分行业、产品情半况表扳单位:元 币白种:人民币百分行业或分产品佰主营业务收入胺主营业务成本拔主营业务利润率罢(%)盎主营业务收入比邦上年增减(%)绊主营业务成本比跋上年增减(%)凹主营业务利润率斑比上年增减(%扳)啊番茄制品白1,045,1阿18,273.爸84癌811,236败,928.22暗22.38耙12.81巴12.66奥增加0.1个百班分点佰农副产品败739,473胺,803.69岸446,818熬,198.68熬39.58笆65.06板29.30巴增加16.71袄个百

52、分点伴（2）主营业务佰分地区情况奥单位:元 埃币种:人民币班地区柏主营业务收入凹主营业务收入比扳上年增减（）岸国内柏817,499案,052.68跋66.37唉国外凹967,093笆,024.85笆10.83矮(3)主要供应埃商、客户情况跋艾爸单位：万元巴 搬币种:人民币班前五名供应商采佰购金额合计矮7,211.2斑5耙占采购总额比重扳(胺%)俺5.95%拜前五名销售客户敖销售金额合计八57,801.肮83伴 搬占销售总额比重翱(%)把32.39%坝3、报告期内公拜司资产构成情况斑(1)公司资产疤构成变动情况半癌绊单位:元奥币种:人民币哎项目氨期末数办占总资产比重懊(%)袄期初数氨占总资产比重

53、稗(%)凹所占比例鞍增减幅度绊(%)捌应收款项八3安12唉,岸538叭,挨299巴.9搬6艾9.拔6办9白252,217皑,749.08按8.32氨1.爱37埃存货吧887,202斑,549.74搬27.51捌768,426版,298.92皑25.34哀2颁.笆17翱长期股权投资办252,925矮,543.52跋7.84半246,601搬,423.33半8.13凹-0.29搬固定资产净值岸1,552,6昂34,635.爸67坝48.14般1,501,3肮80,029.按56板49.50伴-1埃.36癌在建工程百1,144,8败73.90俺0.04爱3,034,6拔12.17隘0.10八-爸0.

54、06跋短期借款吧1,106,5芭00,000.盎00坝34.31皑1,908,7白77,914.鞍60跋62.94碍-氨28败.敖63盎总资产扮3,225,4扒75,331.懊01败100.00叭3,0岸32,884,艾267.75挨100.00瓣说明:爸本年短期借款减耙幅超过10%，哎原因为：主要原绊因为中粮财务公埃司将7.8亿元澳债权转让给中粮傲集团，从短期借爱款调至其他应付般款 。罢(2)其他财务办数据变动情况扒巴啊 半单位:元币盎种:人民币把项目把200哎6年度盎200败5年度扮增减幅度爸(%)熬营业费用坝204,934奥,315.24傲161,632暗,119.15拜26.79捌管理

55、费用班103,914氨,427.77懊489,674坝,623.24疤-78.78安财务费用岸111叭,905,52暗8.44办173,836百,272.70傲-35.63胺所得税白991,597佰.04埃749,575傲.15傲32.29懊说明唉：癌本年半营业费用案变动原因：销量瓣增加及运价上涨佰，相应的运输费坝用增加 。背 本罢年拜管理费用变动岸原因：主要原因罢为上年度计提大半额的减值准备 白。芭 本盎年罢财务费用颁变动原因：债务芭重组减免了债务把本金。安 本背年半所得税变动原因拜： 种业公司利芭润同比增加，所啊得税费用增加。案4、报告期内现芭金流量变动情况碍鞍蔼 单位：元 哀 暗币种:人

56、民币埃项目疤2006年度百2005年度傲增减幅度(%)扮经营活动产生的拌现金流量净额阿262,140板,364.37氨-58,051鞍,462.40半551.57半投资活动产生的蔼现金流量净额办-216,58拔3,256.1佰9哀49,912,胺302.53蔼-533.93百筹资活动产生的柏现金流量净额癌-179,11稗6,679.2岸7拌154,118稗,217.55斑-216.22说明：凹经营活动产生的哎现金流量净额增拌减变动：销售量叭增加，收入上升把，回收货款额增鞍加捌。盎投资活动产生的暗现金流量净额增拌减变动：本年新凹建三家番茄加工翱厂、新上番茄生阿产线一条及糖业盎各厂技改阿。胺筹资活

57、动产生的坝现金流量净额增鞍减变动：归还债把务重组借款及部搬分流动资金借款百，偿还前期欠付八的利息费用盎。班5扮、主要控股公司半及参股公司的经凹营情况及业绩分爱析伴单位名称翱经营范围靶注册资本啊(白万元碍)氨所占权益比例（熬%颁）佰资产规模拌(斑万元败)哎净利润埃(八万元拔)拜新疆屯河华新番碍茄制品有限责任疤公司扳番茄制品的生产安、销售昂2000芭98.85案4,340.2把0盎-147.16败甘肃屯河番茄制白品有限责任公司把番茄制品的生产拜、销售耙4900背91.84半6,454.9癌8耙152.43半内蒙古屯河河套笆番茄制品有限责埃任公司皑番茄制品的生产笆、销售敖6000敖60扒14,742

58、.鞍55爱866.79按内蒙古爱河套矮沃德瑞番茄制品熬有限公司疤番茄制品的生产摆、销售耙6000艾60哀12,650.巴08唉-145.61柏内蒙古屯河五原唉番茄制品有限责柏任公司碍番茄加工及番茄暗制品的制造销售耙1000懊100碍6,188.8艾5拌-101.06耙屯河（廊坊）番坝茄制品有限公司笆番茄制品、胡罗背卜制品等的生产伴、加工、销售 把1000耙100颁7,586.2罢1捌-589.03绊新疆屯河种业有矮限公司懊农作物种子购销鞍60伴0吧90挨1,047.9叭8哎50.85颁新疆屯河新源糖啊业有限责任公司巴白砂糖、酒精、颁颗粒粕的生产与八销售盎4000俺10澳0半26,544.暗61

59、伴4,315.4佰2昂新疆屯河喀什果挨业有限责任公司暗果蔬加工、销售摆5000叭96暗7,884.0暗8半1,320.5鞍4捌新疆屯河和田果背业有限责任公司把干鲜果品加工、百销售瓣2000摆99斑1,329.6耙6哎-188.53袄新疆屯河阿克苏蔼果业有限责任公坝司皑果蔬加工、销售碍2500哎95稗4,108.9癌2敖-14.90哀新疆屯河水泥有霸限责任公司熬水泥的生产、销熬售癌35摆000疤49坝125,937哀.36隘4,052.4隘5佰（二巴）对公司未来发凹展的展望隘 1、芭所处行业的发展班趋势及公司面临吧的市场竞争格局把公司所处的番茄半产业、制糖产业绊均属农副产品加背工领域，行业发班展

60、稳定。澳番茄产业属于资八源型产业，板全球最适合种植胺加工番茄的区域稗集中在地中海沿罢岸、美国加州河八谷以及中国新疆碍、内蒙和甘肃地绊区。碍中国依靠高品质澳的番茄资源优势伴和低成本优势，般近几年发展迅速癌，番茄酱出口量颁已成为世界第一盎，中国番茄产业扒已经成为世界番跋茄产业的一支重佰要力量。瓣中国番茄酱产业办发展阶段处于行皑业生命周期的快跋速成长期。中国翱番茄加工企业目懊前由单一的集中罢在初加工环节开澳始向深加工方向背发展。 暗从行业竞争状况绊来看，国内公司把面对的竞争对手版大大小小有几十瓣家，主要围绕原颁料优势区域和番拜茄制品深加工的斑发展而展开。相颁对国外企业来讲邦，中国企业低成败本的优势明