某集团财务信息系统的解决方案

1、 PAGE PAGE 53目录TOC o 1-3皑一、项目背景俺 PAGEREF _Toc486123713 h 摆3阿二、肮扒对ABC酒类集败团集团化财务管跋理体系的理解霸 PAGEREF _Toc486123714 h 懊3跋一）、公司财务搬管理组织结构般 PAGEREF _Toc486123715 h 白3癌二）、电算化系爸统现状啊 PAGEREF _Toc486123716 h 鞍4肮三）财务管理信岸息系统基本需求艾 PAGEREF _Toc486123717 h 百4搬1.艾集团总体需求目白标办 PAGEREF _Toc486123718 h 暗4案2.败ABC酒类集团盎集团内部核算

2、单坝位财务基本核算肮需求办 PAGEREF _Toc486123719 h 按5挨3.哀集团管理基本要盎求稗 PAGEREF _Toc486123720 h 半7碍4.拜工业核算需求俺 PAGEREF _Toc486123721 h 八7隘三、氨熬ABC酒类集团阿财务管理信息系岸统规划原则绊 PAGEREF _Toc486123722 h 岸8疤一）、先进性伴 PAGEREF _Toc486123723 h 巴8邦二）、可靠性原奥则跋 PAGEREF _Toc486123724 h 芭8拜三）、实效性原叭则佰 PAGEREF _Toc486123725 h 矮8熬四）、可扩展性背原则笆 PAG

3、EREF _Toc486123726 h 吧9靶四、罢奥ABC酒类集团霸财务管理系统解吧决方案哀 PAGEREF _Toc486123727 h 凹9背一背)艾叭金蝶财务管理系拌统基本架构爱 PAGEREF _Toc486123728 h 哎9斑二摆)佰拜ABC酒类集团埃财务基本核算解懊决方案矮 PAGEREF _Toc486123729 h 奥10班1.笆总账系统百 PAGEREF _Toc486123730 h 胺10拜2.疤工资管理盎 PAGEREF _Toc486123731 h 氨12扮3.碍报表系统俺 PAGEREF _Toc486123732 h 摆14摆4.叭财务分析隘 PAG

4、EREF _Toc486123733 h 把15颁5.绊固定资产管理笆 PAGEREF _Toc486123734 h 斑15岸6.哀现金管理系统巴 PAGEREF _Toc486123735 h 熬17熬7.肮应收账款管理艾 PAGEREF _Toc486123736 h 背17暗8.拜应付账款管理捌 PAGEREF _Toc486123737 h 盎19班9.斑现金流量表编制疤 PAGEREF _Toc486123738 h 霸20袄三吧)暗、集团财务管理澳解决方案耙 PAGEREF _Toc486123739 h 蔼21熬1.皑合并报表解决方邦案暗 PAGEREF _Toc4861237

5、40 h 隘21按2.按集团全面财务预柏算耙 PAGEREF _Toc486123741 h 按23耙3摆系统内部往来傲对账板 PAGEREF _Toc486123742 h 稗25阿四）、工业解决哎方案班 PAGEREF _Toc486123743 h 暗27拌1捌工业物料核算按解决方案懊 PAGEREF _Toc486123744 h 爱27把2柏成本核算及成翱本分析哎 PAGEREF _Toc486123745 h 俺29盎五）、网络规划柏与系统集成唉 PAGEREF _Toc486123746 h 碍31胺1扳网络规划方案翱 PAGEREF _Toc486123747 h 绊31耙2佰

6、远程数据处理唉方案拜 PAGEREF _Toc486123748 h 扮33艾3稗数据中心数据捌分析吧 PAGEREF _Toc486123749 h 俺35袄五、搬颁服务与实施隘 PAGEREF _Toc486123750 h 唉36瓣一）、项目实施绊与运行服务盎 PAGEREF _Toc486123751 h 按36昂二）、项目实施颁计划及进度唉 PAGEREF _Toc486123752 h 稗39附件： PAGEREF _Toc486123753 h 40哀1皑、金蝶公司介绍瓣 PAGEREF _Toc486123754 h 颁40班2凹、对ABC酒类澳集团报表编制的八理解唉 PAGE

7、REF _Toc486123755 h 爱40懊1半）、集团内部报案表的编制理解伴 PAGEREF _Toc486123756 h 绊40芭2懊）、集团合并报绊表的编制理解阿 PAGEREF _Toc486123757 h 搬40芭3爸、金蝶凹K/3败财务管理系统综吧合介绍昂 PAGEREF _Toc486123758 h 伴40一、项目背景班 ABC安酒类集团是AB澳C市较早开展电埃算化的企业集团安，所选用DOS挨版财务软件在财澳务工作中起到了啊很大的促进作用背。拌随着会计制度、扮会计准则及报告翱制度的改革，特摆别是信息技术的白发展，DOS平按台已经全面被W傲INDOWS平盎台取代，对现有艾

8、财务系统提出了八更高的要求。八 公司是靶在香港及国内上叭两地上市的公司佰，伴随公司规模盎的迅速扩大，财傲务工作无论在数笆量上还是在质量袄上要求越来越高袄，给现有工作带坝来巨大挑战，采搬用先进的财务信伴息管理系统改变碍目前财务管理状拌况，提高财务管案理水平迫在眉睫皑。败对ABC酒类集扮团集团化财务管懊理体系的理解版一）、公司财务败管理组织结构股份公司本部核算实体控股子公司子公司子公司一厂二厂麦芽厂四厂子公司子公司销售公司摆二）、电算化系般统现状安集团财务部、啤氨酒一厂、二厂、阿四厂及麦芽糖厂耙使用万能财务软板件DOS版本，胺功能限于账务处耙理、报表编制。颁所属子公司，集皑团第三啤酒股份爱有限公司

9、使用金拔蝶财务软件，其澳他子公司使用金板蝶、用友等等。矮大多单位没有开靶展电算化工作。俺三）财务管理信八息系统基本需求扳 在分析按集团的总体需求百目标后，我们将班针对一般核算单般位财务核算的基袄本需求、工业核鞍算单位的特殊需袄求、集团化管理白的特殊需求三部挨分提出我们对财坝务管理系统的需拔求认识。艾1.集团总体需耙求目标隘ABC酒类集团挨财务系统具有跨板区域、集团化的胺特点，其运作不巴同于普通的工业暗企业，总体需求阿目标总结如下：案（1）集团内部捌所有核算单位采胺用标准的财务系瓣统，统一作账制爱度和作账原则，隘以方便财务信息把的采集；斑（2）软件系统按应同时适应集团爱内部不同行业的笆财务核算要

10、求，敖提供全套的软件跋解决方案，根据澳不同的业务性质懊配置不同的系统瓣模块；安（3）全面实施斑集团财务预算管捌理，开展预算编哀制，预算调整，俺预算执行控制及挨预算监督工作。邦（4）组建集团班财务信息网络，把集团内部数据共昂享，上级机构对懊下级机构的财务百从计算机上做到叭即时查询、审计拜，严格集团的内邦部监管制度，强叭化财务管理；岸（5）集团内部敖财务数据能及时伴自动上报，上级癌领导能对上报数百据进行汇总、合癌并和分析，使集败团领导及时掌握版全集团的经营状澳况，为其提供决办策支持数据，提挨高集团的市场应扒变能力；白（6）财务系统翱开放性良好，同袄外围业务管理软拔件接口灵活高效斑，能将企业现有哎的

11、和正在开发的吧计算机管理信息芭系统很好地整合拜在一起，实现业绊务管理和财务核癌算的一体化，资捌金流、物流和信罢息流相融合；靶（7）财务系统板数据标准性好，败系统实施后可以稗同集团以前使用碍的财务软件进行鞍数据交换；胺（8）财务管理伴系统具有WIN班DOWS用户界氨面，易学易用，扒全面支持键盘和版鼠标操作，全力把满足各种层次用坝户高效使用的需扳求；案（9）财务系统肮具有企业集团海俺量数据处理的能颁力，支持高性能版的大型数据库，敖保证企业数据的熬安全性和处理高蔼效性；皑（10）财务系颁统结构设计科学罢合理，逻辑清晰败，实施快速，甚袄至达到零实施；爸（11）作为财败务系统实施成功巴的有力保障，供坝应

12、商具有全国的拌服务网络，及时鞍、优质、先进的佰服务手段。靶（12）组建集挨团财务数据中心耙，采集下属核算八单位的基础财务肮电子信息资料，按适应集团财务审办计、监管及财务盎数据集团再加工跋的需要。疤2.ABC酒类绊集团内部核算单败位财务基本核算把需求啊根据ABC酒类熬集团财务管理系板统的总体目标，版结合其工业制造芭和商贸营销的业八务实际分析，抽笆取其内部单位一安致的功能需求，傲其基本部分具有半如下几方面功能安模块需求：总账系统：摆处理各种企业日败常经营中的基本鞍账务活动；哎简便快捷的制作霸或颁“绊生成奥”扮凭证；柏凭证制作生成中俺的逻辑校验；傲同时核算多种外稗币、数量金额；肮即时查询多种格巴式的

13、账簿，可以蔼临时记账；稗对常见工作智能白归纳：如常见凭暗证、常查账簿的靶记录；肮自动生成多种常柏见计算办法的核背算凭证；班出具多种核算中板的校验报表；癌出具各种期间方白式、各种打印格稗式的账簿。案报表及现金流量埃表：办灵活方便的报表摆新增、修改、删斑除；挨报表模版定义功办能；搬报表风格定义多疤样；耙公式丰富，定义摆简便有向导；癌提供图形向导，拜灵活生成图文并耙茂的报表；笆公式与数据分别肮存放，以便保留伴历史数据；皑可以以几种方式啊出具现金流量表碍；把实现以报表为工颁具对其他系统数安据的深度挖掘工办作。固定资产核算：啊核算固定资产的靶增加、减少、及爱其他变动；澳增减变化方式多叭样、可自定义；自动

14、计提折旧；皑折旧方法多样、颁可自定义；岸提供各种固定资坝产报表。工资核算：败员工部门、类别把自定义，可以灵佰活调入调出；邦灵活定义工资核懊算办法、项目；澳分部门、分级别扳录入；阿大量数据的汇总唉统计；板提供工资相关报叭表。现金管理：哎出纳工作计算机坝化；斑出纳日记账可流扮水登记、也可从啊凭证中引入；银行票据管理；现金盘点对账；霸核对银行对账单凹，自动生成余额背调节表。财务分析：跋分析企业重要财拜务指标；多种分析方法；搬自定义数据来源艾；爱图形、表格多种懊方式输出。敖3.集团管理基疤本要求坝本部分分析主要办针对报表合并汇癌总系统与预算编八制及预算控制系办统提出。报表合并汇总埃定义多级次、多敖类别

15、分公司、子背公司；板自定义报表模版碍，修正内容与格叭式后及时下发；报表上报方便；阿可以对分支机构疤的报表进行表内昂钩稽、表间钩稽疤与审核；邦可以对汇总合并邦得出的报表进行百表内钩稽、表间半钩稽与审核；跋灵活方便选择汇蔼总合并范围；百汇总报表、合并癌报表不相混淆；白对分支机构报表板、汇总合并报表懊可以进行横向、吧纵向的比较与趋澳势分析。班预算编制及预算跋控制暗分项目预算的预肮算值测算；叭分项目预算后自捌动生成预算报表懊；拌预算报表的下发八与汇总；霸预算值对实际发俺生业务时的实时八控制；袄预算与实际的对邦比分析柏矮4.工业核算需耙求1）、库存核算拔完成入库、出库安、库存数据的录昂入、查询、修改班。

16、芭按入库单、采购皑发票自动生成凭鞍证转入账务。罢自动计算材料出扳库成本。按材料般用途、领用部门拜等分配因素结转懊材料成本，并自鞍动生成分录。鞍材料库存、材料澳成本等分析。懊 2爸）、成本核算需蔼求蔼 靶 A、完成生般产成本费用的自白动归集与分配。挨 扒 B、分步计挨算完工产品成本颁。傲 盎 C、自动生败成凭证，结转生爱产成本。百 3）靶、产成品核算柏完成产成品的入肮库、出库及结存哀处理。柏自动计算产成品翱出库成本，根据蔼业务类型，结转霸销售成本或内部蔼往来挂账。背ABC酒类集团唉财务管理信息系颁统规划原则一）、先进性佰计算机信息技术凹发展日新月异，佰财务软件选择必蔼须具有前瞻性，爱既能保证满足

17、目阿前的需要，也为颁以后计算机技术柏的发展和软件升伴级留有余地。其碍中金蝶软件采用哀最新开发工具V爱C+5.0、捌VB6.0、S白QLSERVE笆R7.0和计算斑机领域最先进的柏三层结构技术开八发而成，倡导中埃国财务软件数据笆接口标准，提供埃灵活务实的二次皑开发平台，支持俺Intrane柏t/Inter罢net柏和多媒体技术。芭二）、可靠性原哀则哎可靠性是会计电熬算化管理系统的班基本要求。要保百障整个系统运行哀稳定，保障财务班数据的安全性、稗保密性。金蝶财翱务软件采用大型艾数据库，提供的蔼软件和专项程序笆设有多层权限控邦制，经过多家用背户的实际使用考哎验，保密性和稳疤定性高。案三）、实效性原啊

18、则癌 任何先进霸系统的成功运用哎都离不开与企业邦的具体情况相结般合，好多软件系凹统的实施失败不案是因为规划的先斑进性不够，而在盎于脱离企业的实巴际情况。管理基背础薄弱是中国大班多企业面临的课百题，ABC酒类扒集团也有类似问捌题，财务本部、唉青岛直属分厂，办由于开展计算机凹工作较早，具备扮一定基础，而市绊区以外偏远厂区八相对薄弱。从企八业角度从系统成邦功性角度，本方安案在全面满足现艾有需求的情况下斑，将以实效性为俺规划原则，立足埃于企业实际情况捌，提出切实可行坝的方案，保证本阿系统的全面实施斑成功。懊四）、可扩展性蔼原则艾 财务系肮统只是企业管理般系统的主要组成氨部分之一，立足搬现在，着眼未来笆

19、，我们现有财务邦系统的规划必须懊考虑与其他系统摆的可扩展性，可巴集成性。搬ABC酒类集团般财务管理系统解靶决方案摆金蝶财务管理系伴统基本架构安 金蝶癌K/3奥系统扒V8.0办由总账系统、结佰算中心、报表、奥现金流量表、固白定资产、工资、绊财务分析、现金吧管理、应收款、爸应付款、合并报办表、预算管理、哀工业采购、工业吧销售、工业仓存耙、工业核算、工昂业成本、商业采八购、商业销售、奥商业仓存、商业懊核算、e-总账昂系统、e-报表爱系统、e-仓存碍管理(工业)系半统、e-仓存管版理(商业)系统佰共二十多个模块白构成，各模块间肮实现无缝连接，澳可分开使用也可斑整合使用。应用叭于企业不同的部案门，有效实

20、现企巴业信息化管理。扮 佰 拜 岸 拜K/3半系统搬V8.0八总体结构与数据败流成如下图所示肮：氨 八系统针对企业的拔日常业务流程，把如对材料、半成八品、产成品的采胺购、仓存、工业暗销售等业务进行摆物料管理与控制爱，设置相应业务稗处理流程和处理翱方法敖,巴同时完成对企业靶资金流的全面管靶理。工业采购、扮工业销售、工业拔仓存系统中的业颁务数据与信息通半过工业存货核算般自动生成记账凭澳证，输入到总账按系统、应收款、佰应付款等系统，拔进行财务方面的埃核算与统计分析癌，实现对企业的八业务和财务一体稗化管理，形成完扮整的企业管理解半决方案。系统中罢业务和财务分部暗门处理，采购、癌仓存、销售、核跋算和财务

21、模块分岸别由采购部门、傲仓管部门、销售碍部门、财务部门搬使用。真正实现艾了企业数字化管爸理，为企业构筑暗数字神经系统，半使企业斑各部门既各司其案职，又能信息共矮享。办ABC酒类集团啊财务基本核算解扳决方案1.总账系统搬1）、操作简单霸、灵活罢会计期间数可灵袄活定义，可跨年挨度整合查询资料坝；摆可以边录入业务傲边录入初始值，扒可以满足企业初八始数据量大，但巴又能启用新系统疤。同时提供安全俺控制；版在任何需要选取板代码（如录入职佰员代码）的地方埃提供模糊查找功爸能，方便对大、搬中型企业数据量岸大的处理，提供按财务人员最大的案方便性；按科目可以不定长笆，充分利用资源碍，提供更大的灵拜活性；按会计科目

22、提供高败达9999种辅鞍助核算项目设置邦，提供企业对同般一笔业务多角度耙统计分析，提供埃各种组合报表，氨便于企业考核业啊绩、进行成本控奥制、决策支持等巴；扳集成NT的操作蔼系统级访问机制扮控制，更加保证鞍财务信息安全性巴；巴提供微软Off般ice97、I按E4操作方式，耙可以形成财务人安员自我风格。2）、凭证管理八用户根据需要建摆立账务系统，科肮目级次和科目长敖度不定长灵活设按置。碍凭证检查条件自吧由确定，凭证录捌入提供资金赤字挨，预算控制等控稗制，加强凭证的皑及时检查控制，暗确保凭证正确无班误。板凭证录入提供智吧能输入预测提示敖，提供录入界面疤自由设置，形成搬操作员自我工作癌台。扒外币与本位

23、币的皑自动转换计算，佰操作界面简洁流巴畅。挨凭证查询条件自耙由设置，组合查艾询方案自动保存扒，多层查询条件按嵌套处理，查询阿速度快捷。伴月末过账自动完艾成，凭证汇总级罢次任意设置。肮灵活的打印设置白功能，字体自由爸设置。柏 3）、哎账簿管理跋提供总分类账查搬询、明细账、凭叭证、原始单据一捌体化查询。稗提供各类明细分挨类账、数量金额挨总账、数量金额稗明细账、多栏账柏、核算项目分类奥总账各种账簿查扮询。胺任意设置多栏账翱栏目，实现各种蔼输出格式，自定颁义输出栏目和格岸式，满足不同层案次的管理需求。挨提供强大的辅助坝核算总账、明细霸账、余额表，提挨供个人管理辅助捌账、部门管理辅胺助账、在建工程板管理

24、等功能，企碍业管理的得力助搬手。拜打印输出灵活设斑置，可自定义行芭宽、列宽，账页般每页打印的行数巴以及账簿字体的拌设置，提供套打癌功能。版 4）、颁报表稗提供各类报表输罢出，科目余额表颁可根据科目级次邦分级列示，自定挨义报表格式灵活啊，形式多变。埃日报表每天提供班财务状况和资金拜运作资料，为高昂层领导提供动态敖财务信息，也可懊提供一段期间内鞍的变动情况，提按供趋势变动。隘提供核算项目明艾细资料和项目余版额，以项目为中袄心进行各类项目笆管理。办提供核算项目明爱细表、核算项目澳余额表以及其他啊账表的查询功能傲。5）、月末处理班自动完成月末计肮提、分摊、转账般的过程。背自动完成期末外拔汇调整，结转汇

25、氨兑损益，生成转氨账凭证。自动结转损益。奥 6）、往八来管理哀往来业务核销提叭供手工核销和自绊动核销两种方法案，由用户自选选凹择确定。核销后癌发现错误可以进邦行反核销处理。靶自动核销提供在胺线向导，确保核挨销正确。板提供往来对账单肮业务，随时和往胺来单位进行往来肮核对，保证往来胺账项金额准确。拔提供往来账项账坝龄分析表，了解跋账龄结构，制订澳货款催收政策和挨资金计划。版 7）、系统澳维护板提供各种系统资背料维护，进行多埃栏账名称格式定邦义，设置核算币凹种、科目级次，啊启用账套的初始埃化设置，账套名板称，起用期间，巴会计期间设置。瓣任一会计科目提扳供无限种辅助核盎算项目，帮助企稗业提供管理决策熬

26、信息。百任何选取、修改敖基本资料的地方皑（如录入客户名霸）全部提供模糊拌查找功能，大大皑方便财务人员操隘作。2.工资管理1）、基础设置邦类别管理：提供拜多工资库进行处爱理，分工操作，半上级部门统一控啊制；采用向导方巴式建立单个类别坝和汇总类别，可版删除类别、修改般类别参数。癌部门管理：提供碍部门管理，可查办询、增加、删除暗、修改部门设置捌，提供部门自定疤义属性；可从总皑账系统、人力资邦源系统及其它工办资库存引入部门凹设置。颁职员管理：提供半职员信息管理，扒可自定义职员属半性，提供人事资笆料详细记录；可伴从总账系统、人佰力资源系统及其案它工资库引入职阿员信息。爸提供币别与银行凹设置扒 2）、背工

27、资设置凹项目设置：提供懊数据字典参照，袄设置工资项目时背设置工资项目属百性，自动根据属碍性生成核算公式哀。扳核算方法设置：埃提供向导，可按版嵌套定义、多重安定义等方式简单板且灵活定义核算埃公式。摆 3）、敖工资变动叭针对企业职员变半动频繁，特提供般工资变动处理，柏可提供人事变动翱详细记录。癌提供工资项目、绊人员项目、工资癌类别等发生变动奥后的职员信息与凹工资计算的动态邦自动处理。吧提供详细的审计把记录。肮 4）、背工资管理半数据录入：提供扮过滤器处理，可捌录入固定项目或敖按需求录入，提案供各种灵活的录傲入方式。颁费用分配：自动唉完成工资费用计艾提、分配、转账唉等操作；提供福班利费、工会经费吧、

28、职工教育经费板、自定义费用计扒提与分配、转账般等操作。佰个人所得税：提佰供个人所得税计叭算与申报功能；扒提供年终分红等佰特殊情形下的所吧得税处理；提供碍自定义所得项目巴（如劳务报酬所拜得）由工资代发拔的所得税处理；柏提供电子报税接版口功能。案银行代发：进行阿工资银行代发处靶理。扳 5）、扳报表管理敖提供工资条、工爸资发放条、工资拔发放签名表，表搬头可自由定义与巴自动折行，按各埃种格式打印。安提供工资汇总表疤、工资统计表，斑工资台账等多种捌分析报表。奥提供工资配款表绊。按提供费用分配表敖、工资变动分析鞍表、工资费用预拌测表等多种决策白支持报表。袄提供自定义报表皑。败 6）、埃系统维护巴基于Win

29、do拌ws NT操作碍系统级的用户身懊份自动鉴定。绊提供严密的多层板次权限管理。跋可按文本Fox挨pro、Acc邦ess、Exc白el、dat等拔数种格式引入与芭引出各种数据。俺向总账、成本等鞍提供数据以及二艾次开发。氨提供详细的上机胺日志，利于数据暗恢复和监控。3.报表系统癌1）、操作简单凹，灵活：八 首创自瓣动填充功能，大阿大减少报表编制邦工作量；疤采用Excel跋风格，可自定义班工具条，形成自肮己的操作风格。斑预设资产负债表扮等各类报表模板瓣，直接调用、随敖意修改，简化报熬表操作过程。拜操作简单，方便肮的公式向导，易跋于报表编制。自盎动计算和手工计翱算方式任意设置搬，数据结果动态啊显示。

30、财务函数拌和数学函数分类袄列示，财务函数靶公式系统内置，哀扩展使用功能。佰 2）、袄功能强大皑报表文件设置权靶限管理，有效保板护财务数据的安百全性。稗报表提供多页存瓣储及计算功能，哎符合财务、管理版人员的习惯，便绊于查看管理。暗单元风格、字体熬类型大小任意设安置，报表格式美奥观大方。搬多窗口报表操作靶，从各个不同角熬度的对报表进行唉全面揭示。爸报表审核条件设笆置，出错信息显版示，提示用户。办柱形图、直方图翱、折线图、饼图岸各种图表自定义敖设置，有利于数隘据对比，形象直懊观，比单纯数据拌显示直观明了，拌更具说服力。柏 3）、翱强大的二次开发稗能力半首创驱动程序接百口方式，可提供哀自行开发的软件拔

31、和其它软件（如矮业务管理软件）爱取数分析功能。隘提供对原1爱.0案版本报表文件的颁兼容和公式格式扳的自动转换功能挨，保护用户原有翱的工作成果，易岸于升级。俺提供与Dbas懊e、Acces拜s、Excel摆、Foxpro阿等应用程序和数败据库文件、文本败文件直接交换数笆据的能力。傲提供转换为ht奥ml文件格式，搬用于Inter扳net上报或展百示等。4.财务分析1）、操作简单碍直接利用金蝶报癌表就可进行分析叭，如对管理费用白、部门费用、资佰产负债表分析。白采用向导可在几按秒内生成部门费哎用分析表等分析摆性、决策性报表翱。罢方便的自定义报霸表，操作简单，邦容易使用。扒自如添加各种文扒字说明，提供动

32、疤态帮助。挨 2）、颁多角度分析半提供多种分析方坝法：结构分析、笆对比分析、趋势扳分析、环比分析啊、定基分析、实岸现对报表的全方靶位分析。傲提供理想财务状半况与实际财务状暗况的比较，判断耙企业的经营成果挨。八多层次、多渠道笆成本、费用、项案目预算分析与控岸制，帮企业顺利佰完成各项计划。矮提供各项预算计澳划的动态完成情伴况，实现成本费柏用的跟踪控制，百即时调整各项计疤划，确保企业目白标实现。哎 3）、胺提供因素分析法办提供多种因素分安析方法。可以帮唉助企业诊断利弊敖所在，帮助企业拜改善管理。板多种图形显示，败形象直观。氨 4）、斑提供指标分析傲预设大量指标，碍可修改。颁可帮助企业建立爱杜邦分析等

33、综合伴分析。癌5.爱固定资产管理1）、操作简单芭清晰明了的固定拜资产管理结构。敖对固定资产卡片百的管理采用树型办结构，方便了固扳定资产卡片的管癌理和查询。啊 2）、矮功能灵活白提供固定资产卡凹片自定义功能，矮用户可自定义固瓣定资产卡片的内斑容，结构。芭提供折旧费用、八折旧项目、折旧版变动政策自定义扳。矮提供自定义折旧哎，除了预设的较半常用的四种折旧疤计算方法外，用鞍户可按本单位固肮定资产的使用特袄性自定义折旧计邦算方法：用户可跋自行设计有关固版定资产报表。跋可由设备管理部疤门独立使用，又柏可与账务等其它吧系统集成使用，把一体化数据共享癌。邦 3）、艾多角度查询分析背 能按用哎户输入的多种并癌存

34、的条件输出满澳足条件的固定资阿产清单。氨 4）、瓣自动化程度高懊可自定义使用状摆况、经济用途、搬变动方式、凭证碍模板等内容。百能自动生成有关熬固定资产的凭证笆，自动计提折旧盎，自动提供固定笆资产变动处理。跋 5）、绊业务核算胺新增、删除、修伴改固定资产类别碍、固定资产卡片敖格式、固定资产矮卡片。跋自动计提折旧。安可按系统提供的岸平均年限法，年袄数总和法，工作阿量法，双倍余额俺递减法或自定义霸的折旧方法自动啊计提折旧。跋资料查询。系统搬提供输入选择条凹件对话框，由用皑户输入各种选择板条件（可是并列般的），然后列出八满足条件的固定拜资产清单。鞍 6）、挨系统维护办在基本设置页里摆，用户可登录或班修

35、改用户名称，按电话号码，地址拔，并可对使用本班软件的哪些功能笆进行选择。如是叭否与总账相连，搬是否需要折旧，熬是否生成凭证做艾出选择。爱用户权限管理。皑对用户的录入，扳输出，查询，变斑动等权限作限制澳。败上机日志。反映傲用户的操做日程癌记录。搬6.现金管理系伴统初始设置矮系统基本信息，跋录入用户的有关扮基本情况。罢银行未达账。录扒入使用期初有关背银行未达账的信爸息。背企业未达账。录艾入使用期初有关熬企业未达账的信胺息。啊余额调节表。生碍成使用期初的银皑行余额调节表。日常处理捌1）、现金日记疤账懊提供仿真界面，奥提供用户录入，蔼查询，打印现金叭日记账。捌2）、库存现金碍盘点啊操作：增、删、佰改、

36、查询、打印肮库存现金盘点表坝，保证资金安全叭。3）、现金对账般系统根据现金日傲记账和盘点结果按自动进行对账。伴可查询。打印现稗金对账表。翱4）、现金日报矮表扳用户可查询，打爸印自己选定的日稗期的现金日报表按。伴5）、银行存款肮 笆日记账拔用于用户录入、奥查询、打印银行办存款日记账。凹6）、银行对账办单昂可录入，打印银胺行对账单。靶 柏 疤 搬 耙 霸7）、银行存款捌对账熬可自动或手动的叭进行银行存款对皑账并打印对账结奥果。捌8）、余额调节暗表蔼自动生成和打印敖银行余额调节表扮。碍9）、银行存款佰日报表稗查询，打印银行绊存款日报表。票据管理拜提供应收票据管败理爸提供应付票据管斑理提供支票管理爸提

37、供票据备查管伴理，记录商业承挨竞汇票，银行本鞍票、定额本票、笆电汇、信汇、托蔼收承付、支票等跋备查。癌7.应收账款管绊理初始设置摆提供系统参数灵霸活设置，选择坏吧账准备的计提方矮法。确定采用应霸收账管理进行管安理的科目，选择安要计提坏账准备鞍的科目。白提供多币别处理扳。扳按设定的核算项岸目（往来单位，澳内部部门）进行隘业务核算。班提供凭证模板。般选择或自定义要肮生成的记账凭证靶的格式及有关信阿息。哎提供现金折扣设颁置。指定现金折熬扣的方式。期初处理熬可录入应收账、芭普通发票、增值半税发票、支票、氨应收票据、合同白结算数据等录入瓣。录入有关应收拌往来单位期初余稗额数字。扳原始单据格式可隘自定义。

38、业务处理艾提供到期应收账袄款提示。靶提供普通发票、捌增值税发票增加矮、查询、修改功罢能。并提供支票胺序时簿管理。把提供应收单、收唉款单增加、修改瓣、删除、查询功挨能，同时提供应肮收单序时簿、收霸款单序时簿。叭提供凭证处理功胺能、根据业务自昂动生成账务凭证安。坏账处理暗提供坏账准备处跋理。按用户在初板始中设置的坏账唉准备的计提方法摆，算出发生的坏靶账损失。岸提供坏账损失处百理。处理发生的案坏账损失并分析澳坏账发生的原因摆，选择发生坏账昂的原因。将发生澳的坏账情况列表矮。疤提供坏账收回处矮理。处理的坏账哎损失，过后又可凹收回的，在本功吧能模块进行处理芭。票据管理。芭对支票的信息进凹行详细记录。俺提

39、供支票序时簿般自动记录。矮提供银行承兑汇搬票，商业承兑汇唉票、商业汇票等碍票据管理功能。结算管理柏提供应收往来单案位的往来对账单百。扮提供核销管理：搬用与客户对应收办账业务的核销。癌分为手动核销和坝自动核销两种核颁销方式。可以进懊行应收应付、预瓣收、预付相互之熬间的对冲处理。拜提供催收管理：靶对某些需要催收凹的应收款项，提碍供败Interne搬t安发放催款单功能碍。巴提供详细的结算捌清单。信用管理碍提供应收账款采佰用信用管理，确鞍定某单位的最大爱授信额度，信用暗等级等信息。扳提供担保管理。扮反映应收账款的艾担保情况。分析管理懊账龄分析：对应笆收账款作账龄分百析。列阿出有关账龄分析摆表。可进行打

40、印啊，打印熬预览，过滤，图唉表，表格等功能阿。搬周转分析：对应奥收账款的周转率岸进行俺 俺分析，可按年，袄季，月对应收账傲款总哀 坝额或某独立核算矮单位的周转率进袄行分析。芭欠款分析：采用班结构分析、比较哀分析隘 八等多种分析方法埃。用户可选择分艾类标准，系统预罢设挨 岸 佰有四类分类标准百，客户，销售胺部门，地区，行隘业。斑坏账分析：反映扒坏账的金额，及艾发生坏账损失的澳账户所占的总的案坏账损失的比例俺。输出账表应收明细账应收单序时簿收款单序时簿坏账备查簿核销日志坏账损失表账龄分析表周转分析表哀8.应付账款管摆理初始设置瓣提供系统参数灵板活设置，确定采碍用应付账管理进霸行管理的科目。凹确定是

41、否与金蝶昂其它系统挂接使邦用。凹提供多币别处理办。败按设定的核算项搬目（往来单位，叭内部部门）进行阿业务核算。跋提供凭证模板。盎选择或自定义要袄生成的记账凭证哎的格式及有关信拌息。扮提供现金折扣设扒置。指定现金折背扣的方式。期初处理稗可录入应付账、半普通发票、增值碍税发票、支票、矮应收票据、合同唉结算数据等录入百。录入有关应收邦往来单位期初余隘额数字。坝原始单据格式可按自定义。业务处理扳提供普通发票。背增值税发票增加凹、查询、修改功般能。背提供序时簿。按啊发票的录入时间柏生成所有发票的矮序时簿。氨提供应付单、付暗款单增加、修改般、删除、查询功安能，同时提供应靶付单序时簿、付爱款单序时簿。按提供

42、凭证处理功盎能、根据业务自笆动生成账务凭证瓣。票据管理班处理支票：对支拌票的信息进行记搬录。并提供支票哎序时簿管理。阿应付票据：跋录入开出的银行耙承兑汇票和商业凹承兑汇票的信息斑，系统将根据其鞍生成应付票据备按查簿。翱其它票据：除上癌述票据以外的有爱关票据的信息的背录入。基本操作柏同上。结算管理败往来对账：提供芭应付往来单位的霸往来对账单。盎核销管理：用与罢客户对应收账业版务的核销。分为扳手动核销和自动跋核销两种核销方盎式。可以进行应白收应付、预收、伴预付相互之间的唉对冲处理。柏催收管理：对某扳些需要催收的应把收款项，用户可矮在此设置催收单叭的格式，并打印摆。摆结算清单：提供奥各种要求输出结摆

43、算清单信用管理唉信用管理。对应斑付账款采用信用挨管理，确定某单班位的最大授信额癌度，信用等级等挨信息。捌担保管理。反映邦应付账款的担保奥情况。分析管理拜账龄分析。对应捌付账款作账龄分疤析。列出有关账版龄分析表。可操佰作打印，打印预哎览，过滤，图表把，表格等功能。傲欠款分析。对应澳付账的欠款情况矮进行分析。系统耙采用结构分析法澳，将各往来单位笆的欠款按欠款金敖额及占总欠款的邦比例列出。用户昂可选择分类标准捌，系统预设有四熬类分类标准，客昂户，销售部门，暗地区，行业。输出账表应付明细账应付账总账系统应付单序时簿付款单序时簿核销日志账龄分析表案9.现金流量表板编制账套管理把提供账套选择功霸能，可对不

44、同的爸账套进行现金流澳量分析。伴提供方案设置功把能，按不同的币蔼别设置不同方案埃，对同一账套可办出不同币别的现敖金流量表。岸可对账套中任意凹期间的凭证进行把拆分处理。凹灵活设置现金类熬科目，可按现金拔类科目或单一会般计科目出罢T办形账户，通过对般方科目的不同确靶定所属的现金流把量项目。绊灵活操作半 爱 跋 胺 佰 唉 傲 半 半提供报表项目增俺加、删除、修改唉功能，特殊的报靶表项目可设置计肮算公式，可对价靶税合计等进行自巴动拆分。鞍提供多对多凭证安自动拆分功能，搬大大减少了会计癌人员工作量。稗提供任一项目的般凭证查询功能，拌提供按下级科目皑、核算项目、币耙别展开凭证功能柏，可查看原始凭巴证以及

45、设置的现败金项目皑可对单张凭证直伴接定义现金流量胺表报项目，也可巴对多张凭证进行稗进行报表项目定爱义。罢操作极为方便，办不需要定义公式澳，而是采用会计罢人员最熟悉的耙T八形账户，直接指俺定对应项目，系摆统智能记忆。挨附表数据可直接半录入。现金流量表分析隘提供分析报表，敖在分析报表中可埃查看报表项目、巴凭证、定义报表啊项目并重新进行把报表计算。八 啊 办 佰 盎提供报表引出功吧功能，可按袄*.KDS昂、啊*.MDB隘、拜*.DBF翱、佰*.XLS熬、坝*.TXT澳等格式将柏T翱型账户、现金流靶量表引出。稗提供艾T扒形账户、现金流袄量表的页面设置背功能。哀三)、集团财务按管理解决方案罢1.合并报表

46、解把决方案1)、基础设置系统参数矮自定义会计期间版；爱自定义不同报表肮的货币单位折算拌换算比率；公司注册安注册不同级别分爱、子机构；笆可以将某一时段凹公司分、子机构叭结构作为历史记佰录保存，不影响瓣日后机构的调整八重组；柏注册时定义投资胺结构等合并报表邦的部分抵消前提皑；模版发放拜以集中管理、分拌散管理的不同方巴式下发模版；巴可以下发不同版奥本金蝶软件的模挨版；、报表汇总系统鞍个别报表（接收叭、个别报表）靶接受分支机构上把报的报表模版；跋可以接收不同金版蝶软件版本的模唉版；吧可以接收非金蝶半软件的报表；挨可以直接录入分拜、子机构报表；安在获取分、子机懊构的报表时及时捌自动检查报表内吧、报表间的

47、钩稽巴关系；汇总芭 可以按办不同相关范围进靶行汇总；罢维护（种类、格袄式、删除）背可以维护报表的啊标准格式；肮报表的报表的自捌动生成机制唉按时间段、分支颁机构、不同报表叭进行删除、报表合并系统个别报表 同上把合并（手工抵消颁、汇总抵消分录隘、底稿、生成报爸表）癌录入（接收）分袄、子公司间，分巴、子公司与总部澳间的抵消分录；汇总抵消分录；生成工作底稿调整工作底稿；生成报表汇总 同上维护同上报表分析系统钩稽关系检查自定义报表巴2.集团全面财巴务预算案企业要在激烈的凹竞争中脱颖而出岸，除了正确的发搬展方向、经营方捌针、良好的远景笆规划外，定义具扒有挑战性的阶段跋性经营目标，并背对该目标进行及斑时反馈

48、、修正、盎考核是保障企业罢正常、有序发展艾的必要手段。昂预算管理是企业哀定义阶段性经营半目标、统一调度癌企业资源、建立奥健全有效考核体拌系最重要的方法昂暗所谓吧“阿凡事预则立，不拔预则废案”矮，很难想象一个氨大型企业的各项叭内外资源、各种拌经营活动在没有埃预算，亦即没有拔目标的情况下能班良好运做。埃经过我们对集团稗与部分下属部门背的调查研究，总袄结并分解ABC阿酒类集团公司的板预算工作内容为哎年度预算编制、班月度预算编制、搬即时预算控制、挨月度预算考评、霸度预算考评。扮 下面为盎各项预算相关工班作的具体操作方挨法：挨1）、年度预算哎编制流程：搬AABC酒类霸集团公司下属各拔部门每年9月份暗开始

49、，汇总前几奥个季度的各种情扮况并综合考虑年拌度发展情况，编罢制下一年度分项奥目预算；笆下属各部门将分傲项目预算合并完哎善成各项预算报爸表，如：预算资罢产负债表、预算八利润表等；背C集团收集到按各部门预算报表白后，汇总并根据半情况加以部分调佰整；吧D集团与下属艾部门沟通后得出班各自调整后的预捌算报表，即最终挨的年度工作运行绊指导与考评标准稗。绊2）、月度预算八编制流程白AABC酒类翱集团公司下属各般部门每月根据月懊度经营情况与年伴度预算情况编制百下月预算报表；俺集团公司收集到稗各部门预算报表俺后，汇总并根据奥情况加以部分调隘整得出相应月份胺预算报表。俺 3）、碍即时预算控制肮 ABC吧酒类集团公

50、司下熬属各部门的会计瓣业务发生时（制摆作凭证时）即有凹相应预算数字的昂上下限监控；坝4）、月度预算霸考评与年度预算颁考评癌A、ABC酒类爸集团公司与下属挨各部门均可根据败年度预算、月度岸预算、财务月报皑表、财务年报表奥进行比较分析，把控制费用发生、澳促进指标完成，暗并可及时考评经唉营运做情况；把B、总公司在各败部门的报表资料芭基础上，可以进澳行各种横向（部笆门间）比较、纵疤向（月、季、年俺）比较，预算数摆据与实际数据的爸比较，年度预算扳与月度预算汇总安额的比较把稗金蝶公司K3系斑统集团财务解决岸方案可以提供整板个流程的数字化罢工作模拟，相应阿环节大部分可以艾用计算机来完成安，使ABC酒类哀集团

51、公司的预算蔼管理更加及时精百确，控制环节更佰加有效。矮金蝶K3系统中百，预算管理思想矮贯穿整个软件，扒其中与其密切相隘关的模块有：总埃账、报表、财务办分析、报表合并盎等。下面就K3拜系统功能与其提罢供的预算管理解俺决方案做一较为蔼详细的介绍：岸、ABC酒类集坝团公司下属各部暗门编制分项目预扮算。隘K3系统的总账鞍模块提供三种自盎动化的项目预算败生成方式：百 A.霸上年该项目实际肮数*增长系数啊B.上年该项目案预算数*增长系拌数阿C.本年该项目把所属子项预算数哎的汇总俺也可以手工填入阿科目预算。巴2)、ABC酒哎类集团公司下属懊各部门编制预算凹报表巴在金蝶K3系统懊的报表模块中，扒可以非常方便地

52、隘自定义报表，或斑接收从总部发放拔下来的报表模版叭。芭自定义报表可以把是预算表，也可唉以是同时带有预八算数据与实际数拌据的对照表，如败预算资产负债表叭、预算损益表、办实际费用与预算鞍比较表等，系统背可以自动从作好啊的科目预算中取把出相应期间的科矮目预算数；奥利用总部统一提拌供的报表模版可昂以节约部门制作芭报表的时间与难拜度，同时绝对标笆准的报表模版也捌便于总部汇总。敖编制预算报表的扮方式相对较多，芭可以充分利用金碍蝶的报表功能：柏自动提取分项目扳预算数编制报表白；佰自动提取历史数百据（包括实际数艾与预算数），通办过一些较为复杂柏的数学方法计算艾出预算数，如：吧上年实际数*增败长系数；扮上年预算

53、数*增皑长系数皑连续数年实际数搬均值（*增长系案数）癌连续熟年预算数岸均值（*增长系癌数）岸根据数年数据自柏动计算增长系数哀根据标准结构分跋析比值计算预算搬数颁3）、ABC酒盎类集团公司下属班各部门上报预算邦报表爸预算表的上报从袄技术上讲有两点啊需要注意的问题跋：坝报表的上报格式摆：半使用了金蝶软件挨的部门，以汇总敖报表模版填报的暗方式传递金蝶格敖式的报表给总部肮；版未使用金蝶软件奥的部门，以各种绊通用格式如EX百CEL、ACC板ESS、DBF凹、TXT等格式翱。吧报表的上报方式爱：报表；报盘；电子邮件；数据备份；敖、ABC酒类集扮团总公司汇总下昂属各部门预算报搬表爱 汇总报把表在K3系统的按

54、报表汇总合并中板完成，汇总的同皑时可以完成部分隘自动抵消项目。摆ABC酒类集团矮公司下属各部门胺对财务数据与预耙算数据做比较分扮析邦报表系统、财务暗分析系统提供该熬类功能，并以图般、表的形式提供凹。佰财务分析系统提扳供的分析方法有芭：比率分析；比较分析；结构分析；瓣趋势分析（定基昂分析、环比分析碍、绝对数分析）安；自定义分析巴 报表系蔼统提供的分析方版法更加丰富，自半定义功能强大。拜ABC酒类集团凹总公司分析下属碍各部门预算完成瓣情况蔼主要通过报表汇懊总合并系统提供疤的分析功能完成八，可以进行多维肮度、多时间区间吧、多机构分类的白分析；昂也可以通过报表碍系统、财务分析鞍系统完成分析的霸图表。

55、具体单位编制分项预算(可以根据以前年度预算数、实际发生数按比例调整)具体单位控制(制作凭证时，突破预算上下限提示)安 皑 业务发生隘 耙 挨 矮 熬 艾 报表生成拔 邦 哎调整编制指导意见每月报表具体单位编制预算报表(根据分项预算，调整编制)总公司控制(下属单位报表比较分析)(合并报表比较分析)伴报送 爱 沟通分别板得出 鞍 业罢务发生捌 绊 最终把预算报表 扒 熬 报表生成汇总预算报表，调整盎 疤 预算柏编制期间 般 笆 扳 预算埃控制期间 敖 半 疤3系统内部往隘来对账蔼系统内部往来对般账是ABC酒类蔼集团集团集团化斑管理所面临的一胺项较复杂的工作邦，虽然模型比较肮简单，在实现计吧算机财务

56、管理后背，微机完全可以叭自动或人为干预班完成集团与下属柏单位的往来对账安工作，大大降低般繁杂的对账工作唉量，具体流程如下：往来对账明细表下属单位账套远程数据传输翱下属单位财务网爸络集团财务网络下属往来对账明细表下属单位账套内部往来对账系统啤酒股份财务账套八1）、在集团微癌机网络中没有下板属单位账套的情艾况下，下属单位般报送内部往来明隘细表，往来对账跋系统从表中提取碍数据，自动或人败为确认完成往来吧对账工作。凹2）、在集团微跋机网络中有下属阿单位账套的情况斑下，往来对账系百统从下属单位账坝套中直接对账数伴据，自动或人为鞍确认完成往来对靶账工作。芭3）、对账流程坝：板 A、系统准蔼备系统初始集团未

57、核对历史数据下属单位未核对历史数据系统设定核算单位对应科目。 皑 B、日常叭处理往来自动核对批量单位个别单位采集集团往来数据 往来对账报表采集下属单位往来数据个别手工核对下属单位账套月末结转下属单位往来明细表叭四）、工业解决罢方案巴1工业物料核罢算解决方案绊针对ABC酒类埃集团二厂的目前跋财务核算需求，埃特别是原材料核昂算现状，结合金爱蝶K/3工业核袄算物料解决方案邦，提出本解决方伴案。皑库存管理系统能碍够全程跟踪企业岸内部物料的转移稗过程的系统，能癌够处理企业内部拌物料移动的各种傲业务；仓库业务坝管理提供按库区拔、库位、库架分凹级管理模式，使柏企业的物料管理哎层次分明、井然拜有序，基础资料蔼

58、的分级管理及强靶大的日常事务管靶理使得整个系统埃能够处理仓库管氨理中各种各样的疤业务；能够对物鞍料的收、发、存案、调、移库、补扒充提货和生产补凹料等操作进行全笆面的控制和管理扒，其中包括原材罢料、辅助材料、版备品备件、成品袄管理、废次品等伴管理；同存货核埃算系统结合能及稗时反映出物料资按金占用的状况和皑结构；采用AB背C分析，使用户巴能够利用有限的盎人力对仓库物料翱抓住重点、高效昂管理。系统能及翱时进行物料的预办报警，以指导企柏业采购和生产；扳对成品的管理能唉清楚地反映出成啊品库存的结构及扮质量状态。搬1）、物料核算拔的基本业务模块把 A、验收摆入库傲仓库管理验收入扒库功能模块，主扒要处理外购

59、物料瓣、自制材料、自叭制半成品、产成拌品等业务；系统癌提供按照事务类背型设置业务模板白的方式，用户可凹选择事务类型处跋理不同业务；系袄统针对不同采购傲方式如直接采购办和订单采购，提鞍供选择业务单据版直接生成或手工靶录入生成相关入扳库单。外购物料熬入库，系统提供摆选择收货通知单袄生成收料单和直鞍接录入收料单方按式，可以解决企百业采购收货业务巴环节正常业务处邦理和邦“胺暂估存货澳”懊、八“挨代管物料俺”“澳备品备件佰”斑等直接入库的业胺务管理，系统关爱联记录收货单号傲码及相关业务信吧息。验收入库业笆务，系统提供了跋仓库属性选项设霸置。用户可根据敖是否需要检验来捌选择仓库并显示敖其相关属性如待百检库

60、或良品库；坝同时，系统提供袄库区库位管理方艾式。盎 B、领料霸/发货隘领料发货业务，芭系统主要处理生佰产领料、管理部鞍门领用和销售产芭品发货等业务。扳系统提供选择单埃据和直接录入方斑式处理领料和发跋货业务。领料发袄货业务处理，遵拔循业务以仓库为拔中心的管理模式矮，业务信息和处班理依照生产、销鞍售、其他发货等澳信息处理仓库领癌料发货业务，对败于生产环节在制班品及不入库半成摆品业务，系统按霸照BOM管理实癌现原材料与在制白品、半成品对冲爱处理功能，实现隘在制品、半成品稗管理。仓库调拨肮仓库调拨业务，皑按照企业业务和鞍管理方式不同，奥分别处理物料内坝部调拨处理和存靶货异地移库处理翱。对于调拨业务佰的