KIS财务系统培训练习

1、.金蝶软件中国南宁分公司培训中心PAGE ：.；第 PAGE 31 页 共 NUMPAGES 31 页KIS专业版财务系统培训练习目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287439348 KIS专业版财务系统 PAGEREF _Toc287439348 h 1 HYPERLINK l _Toc287439349 培训练习 PAGEREF _Toc287439349 h 1 HYPERLINK l _Toc287439350 第一篇：账套管理练习 PAGEREF _Toc287439350 h 5 HYPERLINK l _Toc287439351 练习一：建账

2、PAGEREF _Toc287439351 h 5 HYPERLINK l _Toc287439352 一、新建公司机构及账套 PAGEREF _Toc287439352 h 5 HYPERLINK l _Toc287439353 二、设置账套参数 PAGEREF _Toc287439353 h 5 HYPERLINK l _Toc287439354 三、添加用户 PAGEREF _Toc287439354 h 5 HYPERLINK l _Toc287439355 练习二：账套恢复与备份 PAGEREF _Toc287439355 h 6 HYPERLINK l _Toc287439356

3、第二篇：系统初始化 PAGEREF _Toc287439356 h 6 HYPERLINK l _Toc287439357 练习一：公共根底资料设置 PAGEREF _Toc287439357 h 6 HYPERLINK l _Toc287439358 一、从模板中引入会计科目(新会计准那么科目) PAGEREF _Toc287439358 h 6 HYPERLINK l _Toc287439359 二、设置账务处置系统参数 PAGEREF _Toc287439359 h 6 HYPERLINK l _Toc287439360 三、系统资料维护根底设置 PAGEREF _Toc28743936

4、0 h 6 HYPERLINK l _Toc287439361 练习二：账务处置总账系统初始化 PAGEREF _Toc287439361 h 10 HYPERLINK l _Toc287439362 一、录入总账初始数据 PAGEREF _Toc287439362 h 10 HYPERLINK l _Toc287439363 二、试算平衡 PAGEREF _Toc287439363 h 11 HYPERLINK l _Toc287439364 练习三：固定资产系统初始化 PAGEREF _Toc287439364 h 12 HYPERLINK l _Toc287439365 一、设置系统参数

5、 PAGEREF _Toc287439365 h 12 HYPERLINK l _Toc287439366 二、固定资产根底资料 PAGEREF _Toc287439366 h 12 HYPERLINK l _Toc287439367 三、初始数据录入 PAGEREF _Toc287439367 h 12 HYPERLINK l _Toc287439368 练习四：启用财务系统 PAGEREF _Toc287439368 h 13 HYPERLINK l _Toc287439369 练习五：出纳管理系统初始化 PAGEREF _Toc287439369 h 14 HYPERLINK l _To

6、c287439370 一、开设现金、银行存款出纳账 PAGEREF _Toc287439370 h 14 HYPERLINK l _Toc287439371 二、终了初始化 PAGEREF _Toc287439371 h 14 HYPERLINK l _Toc287439372 练习六：应收应付系统初始化 PAGEREF _Toc287439372 h 14 HYPERLINK l _Toc287439373 一、设置系统参数 PAGEREF _Toc287439373 h 14 HYPERLINK l _Toc287439374 二、初始数据录入 PAGEREF _Toc287439374

7、h 14 HYPERLINK l _Toc287439375 三、终了初始化 PAGEREF _Toc287439375 h 15 HYPERLINK l _Toc287439376 第三篇：日常业务处置 PAGEREF _Toc287439376 h 15 HYPERLINK l _Toc287439377 练习一：日常账务处置练习 PAGEREF _Toc287439377 h 15 HYPERLINK l _Toc287439378 一、录入记账凭证 PAGEREF _Toc287439378 h 15 HYPERLINK l _Toc287439379 二、制造几张自动转账凭证 PAG

8、EREF _Toc287439379 h 17 HYPERLINK l _Toc287439380 三、凭证审核和过账 PAGEREF _Toc287439380 h 17 HYPERLINK l _Toc287439381 四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处置系统) PAGEREF _Toc287439381 h 18 HYPERLINK l _Toc287439382 五、往来核销 PAGEREF _Toc287439382 h 18 HYPERLINK l _Toc287439383 六、期末处置 PAGEREF _Toc287439383 h 18 HYPERLINK l _To

9、c287439384 练习二：报表系统练习 PAGEREF _Toc287439384 h 19 HYPERLINK l _Toc287439385 一、查看当月广东非凡工业的资产负债表及损益表。 PAGEREF _Toc287439385 h 19 HYPERLINK l _Toc287439386 二、制造一张自定义内部报表并设置报表取数公式 PAGEREF _Toc287439386 h 19 HYPERLINK l _Toc287439387 三、选做题：以批量填充的方式制造一张货币资金表 PAGEREF _Toc287439387 h 20 HYPERLINK l _Toc28743

10、9388 四、特殊功能引见 PAGEREF _Toc287439388 h 21 HYPERLINK l _Toc287439389 练习三：现金流量表系统练习选做 PAGEREF _Toc287439389 h 22 HYPERLINK l _Toc287439390 练习四：现金管理系统练习 PAGEREF _Toc287439390 h 22 HYPERLINK l _Toc287439391 一、现金处置 PAGEREF _Toc287439391 h 22 HYPERLINK l _Toc287439392 二、银行存款处置 PAGEREF _Toc287439392 h 22 HY

11、PERLINK l _Toc287439393 练习五：固定资产管理系统练习 PAGEREF _Toc287439393 h 23 HYPERLINK l _Toc287439394 一、日常业务处置 PAGEREF _Toc287439394 h 23 HYPERLINK l _Toc287439395 二、减少固定资产： PAGEREF _Toc287439395 h 24 HYPERLINK l _Toc287439396 三、固定资产其他变动： PAGEREF _Toc287439396 h 24 HYPERLINK l _Toc287439397 四、利用“凭证管理功能制造添加、减少

12、固定资产的记账凭证。 PAGEREF _Toc287439397 h 24 HYPERLINK l _Toc287439398 五、查看固定资产清单等各种账表。 PAGEREF _Toc287439398 h 25 HYPERLINK l _Toc287439399 六、期末处置 PAGEREF _Toc287439399 h 25 HYPERLINK l _Toc287439400 练习六：工资管理系统练习 PAGEREF _Toc287439400 h 25 HYPERLINK l _Toc287439401 一、建立工资类别方案 PAGEREF _Toc287439401 h 25 HY

13、PERLINK l _Toc287439402 二、系统参数设置 PAGEREF _Toc287439402 h 25 HYPERLINK l _Toc287439403 三、设置 PAGEREF _Toc287439403 h 25 HYPERLINK l _Toc287439404 四、工资业务 PAGEREF _Toc287439404 h 27 HYPERLINK l _Toc287439405 五、职员变动 PAGEREF _Toc287439405 h 29 HYPERLINK l _Toc287439406 六、查看各种工资报表 PAGEREF _Toc287439406 h 2

14、9 HYPERLINK l _Toc287439407 练习七：应收应付系统 PAGEREF _Toc287439407 h 29 HYPERLINK l _Toc287439408 一、练习各种单据的制造 PAGEREF _Toc287439408 h 29 HYPERLINK l _Toc287439409 二、往来核销 PAGEREF _Toc287439409 h 30 HYPERLINK l _Toc287439410 三、凭证处置 PAGEREF _Toc287439410 h 30 HYPERLINK l _Toc287439411 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 P

15、AGEREF _Toc287439411 h 30 HYPERLINK l _Toc287439412 第四篇：期末结账 PAGEREF _Toc287439412 h 31 HYPERLINK l _Toc287439413 一、财务系统结账 PAGEREF _Toc287439413 h 31 HYPERLINK l _Toc287439414 二、业务系统结账 PAGEREF _Toc287439414 h 31 HYPERLINK l _Toc287439415 三、出纳系统结账 PAGEREF _Toc287439415 h 31第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的根本程

16、序及本卷须知。要求：按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进展系统设置，启用账套。留意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！新建公司机构及账套操作步骤：开场一切程序金蝶KIS专业版工具账套管理公司称号：广东非凡yygt ai djd my账套号：AISGDFF账套名：非凡工业djd my a og数据库文件途径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA留意:通常情况下系统会自动给出,不需客户指定。但是实践运用时，客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丧失。设置账套参数操作步骤：根底设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务根底参数1、公司称

17、号：广东非凡工业yygt ai djd my a og e bv wcng 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间 会计年度：2021年会计期间：自然年度会计期间财务系统启用期间：2021年1月出纳系统启用期间：2021年1月业务系统启用期间：2021年1月留意：出于练习需求，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定终了。但在现实任务中，客户可在实践用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不用同步启用。添加用户操作步骤：根底设置用户管理新建用户：用户名密码无用户组授权(仅限于普通用户)留意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级处做。用户名认证方式用户组权限张华

18、(xt wxf)密码认证不设密码系统管理员组不需授权李萍(sb aigh)密码认证不设密码Users(普通用户组)授予一切权限练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与留意点要求：根据练习一建立的账套对其进展恢复与备份处置。资料数据账套备份操作步骤：开场一切程序金蝶KIS专业版工具账套管理备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业系统自动指定备份途径：c:program fileskingdeekis学员也可以根据业务需求指示保管途径文件称号：FAIS非凡工业_XXX系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需求修正账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化目的：掌握对账套进展初

19、始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统根底资料的维护及初始数据录入并终了初始化任务。练习一：公共根底资料设置从模板中引入会计科目(新会计准那么科目)操作步骤：根底设置会计科目“文件菜单设置账务处置系统参数操作步骤：根底设置系统参数设置“本年利润、“利润分配科目代码对以下系统参数选项打“： 1、启用往来业务核销 明细账表摘要自动承继上条分录摘要系统资料维护根底设置一添加两种币别。留意汇率小数点的切换切换到英文标点形状根底设置币别币别代码币别称号记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatm)0.881原币*汇率=本位币浮动汇率USD美圆(ugfq)6.8278原币*汇率

20、=本位币浮动汇率阐明：汇率类型如为固定汇率，那么录入外币业务凭证时不能修正记账汇率；汇率类型如为浮动汇率，那么录入外币业务时可修正记账汇率。二添加凭证字为“记字。根底设置凭证字阐明：“科目范围非必录工程，但是用户如加以设定，那么系统会在保管凭证时自动进展对照检查，以防出错。三添加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 根底设置计量单位计量单位组代码计量单位称号系数01 分量组(tgjg xeg)0101公斤(wcrt)10102吨(kgb)100002 个组wh xeg0201个(wh)10202箱(tsh)5003 台组(ck xeg)0301台ck10302件wrh10阐明：一个计量单位组里

21、只需一个默许计量单位也称根本计量单位，默许计量单位的系数为1，同组里的其他计量单位将以它作为换算的规范。四添加支票结算方式。 根底设置结算方式代码称号JF06支票(fcsf)五新增相关核算工程资料 根底设置核算工程操作留意：新增核算工程大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增按钮；新增详细核算工程明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增按钮。假设所增核算工程下还有明细工程，那么新增时须点击“上级组按钮，将其定义为上级，否那么添加明细时系统会提示找不到上级组。进展业务处置时，只能从最明细级核算工程中选取，

22、不能选择上级组。1新增“客户资料：代码称号01华南区 wxfm aq01.01长城公司 (tafd wcng)01.02天达公司 (gd dp wcng)02华北区 (wxux aq)02.01宏基公司 pdc ad wcng02.02长海公司 ta itx wcng2新增“部门资料：代码称号01财务部 (mftl ukb)02行政部 (tfgh ukb)03销售部 qiwy ukb03.01销售一部 (qiwy g ukb)03.02销售二部 (qiwy fg ukb)04消费部 (tgut ukb)3新增“职员资料：代码称号部门001张华(xt wxf)财务部002李萍(sb aigh)行

23、政部003王林(ggg ss)销售一部004赵立(fhq uu)销售二部005刘红(yj xa)消费部006孙晴bi jge消费部4新增“供应商资料：代码称号01西南区 (sgfm aq)01.01恒星公司 ngjg jtg wcng01.02南方公司 fm yy vfhp sft emww e bv wcng02华南区 wxfm aq02.01王码公司 (gggg dcg jney wcng)02.02强发公司 (xkj v jnbb e bv wcng)六会计科目维护 根底设置会计科目阐明：会计科目的设置分四种情况A普通的会计科目设置B核算外币的会计科目设置C挂接核算工程的会计科目设置D数

24、量金额式会计科目设置留意：无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并留意选“数量金额核算选项及计量单位组和计量单位。添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去添加详细的“物料，否那么科目设置将会出错！1添加明细科目科目代码科目称号外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算工程备注1002银行存款一切币别1002.01建立银行(vfym qvtf)人民币1002.02中国银行(k l qvtf)美圆1002.03工商银行(a umw qvtf)港元1221其他应收款1221.01职员(bkw km)职员往来业务核算1403原资料1403.01塑胶资料ubeu sfou)计量单位：个1403.02金属资料

25、(qqnt sfou)计量单位：个1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费(rbfj vsfn xjm)6601销售费用6601.01折旧费(rrhj xjm)部门6601.02工资及福利费aauq ey pytj xjm部门6602管理费用6602.01工资及福利费(aauq ey pytj xjm)部门6602.02折旧费(rrhj xjm)部门6602.03通讯费(ceyn xjm)部门、职员5001消费本钱5001.01工资及福利费(aauq ey pytj xjm)5101制造费用5101.01折旧费(rrhj xjm)5101.02工资及福利(aauq ey p

26、ytj)6001主营业务收入部门、职员、物料6603财务费用6603.01利息(tjth)6603.02汇兑损益(ian ukqb rkm uwl)2会计科目的修正：科目代码科目称号往来业务核算核算工程1122应收账款客户2202应付账款供应商操作要点：设外币核算的科目时，一定要留意选择相应币别，假设一级科目下有明细科目按外币核算的，那么一级科目要设为核算一切币别。在会计科目下挂接核算工程的方式设明细账，与在科目下直接添加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可处文科目设置任务反复，臃肿的费事，但不是必需求求这样设置，关键是要结合企业的实践情况灵敏掌握。另外,科目下面如已挂核算工程,就不能再设

27、明细科目；一个科目下可挂多个核算工程，这些核算工程间是一种平等并列的关系；核算工程下也不能再挂核算工程。设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，留意必需先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加详细的“物料资料，否那么易出现错误信息。假设客户同步运用KIS购销存业务模块，那么不需求在存货科目下新增明细科目，只需经过修正会计科目功能，在一级科目里利用核算工程卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。对应收、应付等往来科目设置时应留意：如要进展往来业务核销、往来对账和账龄分析等任务，必需在应收、应付科目下挂核算工程，并设置科目属性为往来业务核算 假设已录入

28、明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具菜单下选“选项中的显示明细科目一项即可。会计科目一旦被运用过比如，该科目下已录入初始余额、该科目已做了记账凭证、该科目已在物料等其他根底资料中被运用，就无法再修正。确需修正的，要将各种运用过的“痕迹一一去除方可修正。还需留意的是，删除金额后还必需到科目初始余额录入处做试算平衡，以刷新数据库记录，否那么将仍无法修正！七新增“物料资料： 根底设置核算工程物料对于不运用KIS供应链模块，需求利用总账系统对某些存货科目进展简单的数量金额核算的用户，新增“物料详细明细时要留意，必需先设好相关存货明细科目后再去添加详细“物料，否那么，新增的存货明细不能进展真正的数

29、量金额辅助核算。方案运用KIS业务模块的用户那么不需按物料明细在账务处置系统设置存货的明细科目，而只需按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料核算工程即可。先设上级组:01原资料02产品03半废品代码称号属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售本钱01.01显示器(jo fi kkd)外购台加权平均1403.016051640201.02鼠标vnsf外购个加权平均1403.016051640201.03键盘qvfp 外购个加权平均1403.016051640201.04主板y src外购个加权平均1403.026051640201.05CPU外购个加权平均1403.02605164

30、0201.06硬盘dgte外购个加权平均1403.026051640201.07机箱(sm tsh)外购个加权平均1403.026051640202.01电脑(jn eyb)自制台加权平均14056001640103.01主机y sm自制台加权平均140560016401留意：以上新增的系统资料如有错误，可经过工具栏“属性按钮去修正，或用“删除按钮去删除，假设录入初始数据后，系统将不允许再修正或删除这些会计科目的，客户可经过“禁用功能将有错，不再运用，且不能修正或删除的系统资料制止运用。其详细操作为：在系统资料维护里，指中某一详细系统资料，按右键选择“禁用即可。练习二：账务处置总账系统初始化录

31、入总账初始数据操作途径：初始化科目初始数据留意：如建账日期为一月，那么只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当中的恣意个月，如9月那么需预备1-8月的一切科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实践损益发生额、9月份的期初余额几个数据。科目称号外币数量汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-建立银行5,000,000银行存款-中国银行200,0006.82781,365,560银行存款-工商银行100,0000.88188,100应收账款详见下附注150,000原资料-塑胶资料1,00020,000 -金属资料50050,000预付账款-报刊杂志费2,000

32、其他应收款-职员张华5,000日期09.12.10坏账预备5,000固定资产2,000,000累计折旧900,000应付账款详见下附注300,000短期借款1,000,000实收资本6,505,660合 计8,710,6608,710,660附注：应收账款科目期初数据：客户时间业务编号金额长城公司销售一部王林2007.09.2807092880,000宏基公司销售二部赵立2021.11.2508112570,000合 计150,000应付账款期初数据：供应商时间业务编号金额恒星公司2007.09.12070912120,000王码公司2021.06.03080603180,000合 计300,

33、000留意：假设有运用应收、应付管理系统的那么应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传送到总账系统，而不需求在总账系统里录入。“初始化“应收应付初始数据“文件“传送到科目初始化操作要点：录入外币科目金额时，要留意切换相应币别；录入下设核算工程的科目的金额时，要点击核算工程栏的“进入特定界面输入；录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；试算平衡时要留意，如企业有外币业务，那么必需切换成综合本位币去试算。综合本位币形状下，只能查看一切币别科目的初始数据，不能进展录入、修正等操作。试算平衡操作途径：初始化科目初始数据留意：试算平衡前务必切换币别为综

34、合本位币，再进展试算平衡检查，以免漏计核算外币的科目余额。练习三：固定资产系统初始化设置系统参数操作步骤：系统参数财务参数固定资产参数此处不需做特殊选择。留意：如运用系统的为行政事业单位，那么应选择“不折旧整个系统。固定资产根底资料一资产类别管理固定资产账簿报表代码称号运用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值预备科目卡片编码规那么能否计提折旧001房屋类ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不论运用形状如何一定提折旧002交通工具uqce aahw103%辆lgm任务量法160116021603JT-由运用形状决议能否提折旧003消费设备tg

35、ut ymtl103%台ck双倍余额递减法160116021603SC-由运用形状决议能否提折旧004办公设备lwwc ymgl55%台ck平均年限法160116021603BG-由运用形状决议能否提折旧二变动方式类别添加固定资产账簿报表代码方式称号凭证字摘要对方科目002.004报废rbyn记报废固定资产rbyn ldpg固定资产清理操作要点：假设要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算工程。已运用的固定资产变动方式不能删除。三存放地点固定资产账簿报表代码

36、称号01车间lguj02办公室(lwwc)03车库(lg ylk)初始数据录入操作途径：初始化固定资产初始数据新增卡片资产编码FW-001JT-001SC-001称号办公楼(lwwc sov)小汽车(ih itn lg)车床lg ysi类别房屋及建筑物交通工具消费设备计量单位幢辆台数量112入账日期2021.12.312021.12.312021.12.31存放地点车库车间经济用途运营用运营用运营用运用形状正常运用正常运用正常运用变动方式自建购入购入运用部门行政部销售一部、销售二部费用比例各50%消费部折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费(费用比例各50%)制造费用-折旧费币别人民

37、币人民币人民币原币金额1,000,000400,000600,000购进累计折旧无无无开场运用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已运用期间(自动计算得出)任务总量：30万公里，已运用18万公里(自动计算得出)累计折旧金额330,000220,000350,000折旧方法动态平均法任务量法计量单位：公里双倍余额递减法操作要点：入账日期只能是初始化期间以前的日期；变动方式选择获得固定资产的方式。设置部门、折旧费用科目时必需保证部门、科目、核算工程对应的一致性，由于折旧凭证中的科目、核算工程信息就是从此获得的，因此必需对应设定完好，否那么系统无法自动计提折旧。购进原值指的是获得固

38、定资产的价值。购进累计折旧指的是获得固定资产前已存在的累计折旧值。累计折旧指的是从获得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折旧额。估计运用期间数普通由系统根据资产类别中的运用年限自动折算成月反映，如有需求可修正。留意：如账务处置系统未录入固定资产初始数据，那么可在固定资产系统终了初始化前传送到总账系统操作途径：“初始化“固定资产初始数据“文件将初始数据传送总账练习四：启用财务系统操作途径：初始化启用财务系统留意：只需“科目初始数据、“固定资产初始数据、“现金流量初始数据全部录入终了后，才干启用财务系统。否那么会呵斥其中某一系统无法正常录入初始数据。假设科目初始数据试算结果不平

39、衡，那么系统不允许终了初始化。练习五：出纳管理系统初始化开设现金、银行存款出纳账操作步骤：初始化出纳初始数据录入要求|：1、从总账系统引入现金、银行存款科目；2、从总账系统引入2021年1月1日的现金、银行存款科目余额；补填银行帐号3、进展试算平衡检查，如已平衡那么终了初始化，将现金管理系统启用期间定在2021年1月1日。操作步骤：引入科目(只需科目属性为现金类或银行存款类的科目才干引入出纳系统)录入或引入现金、银行存款科目余额录入银行账号留意切换科目类别录入未达账项无试算平衡终了初始化操作要点：1、只需会计科目属性为“现金科目或“银行科目的会计科目才干从总账系统引入。2、币别核算为“一切币别

40、的现金或银行科目系统会自动分币别引入多个账户。3、设置引入数据期间时，要留意引入的数据期间与系统启用坚持一致，否那么会呵斥初始数据不正确。练习六：应收应付系统初始化设置系统参数操作步骤：根底设置系统参数业务根底参数/业务参数1、应收应付系统启用期间：2021年1月2、其他参数：单据审核人与制单人可同为一人应收应付预警天数3天初始数据录入操作步骤：初始化应收应付初始数据单位称号往来单位日期部门业务员备注往来科目发生额收付款期限长城客户2007.9.28销售一部王林赊销产品应收账款80,0002021.1.5宏基客户2021.11.25销售二部赵立赊销产品应收账款70,0002021.1.15恒星

41、供应商2007.9.12消费部刘红采购资料应付账款120,0002021.2.1王码供应商2021.6.03消费部孙晴采购资料应付账款180,0002021.3.1留意：先挑选往来单位类型是“客户还是“供应商才干录入需点击“进入明细界面录入详细数据要看清收款类型“应收或是“预收再进展录入操作要点：关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种方式。假设选择从EXCEL表格里导，那么必需先将初始数据导出成规范EXCEL格式，在该格式中完成初始数据预备后再导入系统。应收应付初始数据录入文件引出明细数据引入数据用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预

42、付账款初始数据录入后，传送到总账初始数据，而不用两边反复输入初始数据。应收应付初始数据录入文件传送到科目初始化但是选择该种方式传送初始数据时，必需保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算工程，否那么数据将无法胜利传送。终了初始化操作步骤：初始化启用业务系统留意：应收应付系统在KIS专业版中属于业务模块范畴，因此其终了初始化的操作须在“启用业务系统中进展。第三篇：日常业务处置练习一：日常账务处置练习目的：掌握KIS财务系统日常账务处置任务要求： = 1 * GB3 根据下述资料录入记账凭证，对其进展审核、过账并查看各种账表； = 2 * GB3 进展往来业务核销； = 3 * GB3 利

43、用自动转账功能结转有关费用； = 4 * GB3 进展期末调汇、结转损益等业务处置并进展期末结账。资料：录入记账凭证操作步骤：账务处置凭证处置凭证录入1、提现类：5日，提取现金10,000元备用。摘要：提现 (rj gm)借：现金10,000贷：银行存款-建行10,000要点：“结算方式只需把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入形状，光标停在其他在类型科目上时无法录入“结算方式，由于只需银行存款科目才有录入的结算方式的需求。2、应付往来业务类：10日，归还前欠恒星公司的货款120,000元。摘要：归还欠款 (wigi qw ffi)借：应付账款-恒星120,000贷：银行存款-建行120,0

44、00要点：记得选择相应的供应商称号3、多核算工程类：15日，销售一部王林向宏基公司销售A产品60,000元，B产品40，000元，货款暂欠。摘要：赊销产品 (mwfi qie utkk)借：应收账款-宏基公司60,000贷：产品销售收入-销售一部王林A产品60,000 产品销售收入-销售一部王林B产品40,000要点：必需录完一切核算工程内容：客户、部门、职员、物料。4、数量金额业务类：20日，采购塑胶资料1000公斤，单价25元公斤；金属资料500公斤，单价90元公斤，以建行存款支付。摘要：采购资料 esmq sfou借：原资料-塑胶资料25,000-金属资料45,000贷：银行存款-建立银

45、行70,000要点：在“单位单元格录入计量单位，“单价单元格录入单价，“数量单元格录入数量，系统会自动计算金额。5、涉及外币业务类：25日，收到某外商交来投资款20,000美圆，存入中行美圆户，当日汇率为6.8345。摘要：收到投资 (nhgc rmuq)借：银行存款-中行20,000*6.83,690贷：实收资本,556资本公积134要点：在“币别单元格里选择币别，在“汇率单元格里录入记账汇率6.8345，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。6、30日，支付本月通迅费。摘要：支付通讯费 (fcwf ceyn xjm)借：管理费用-通讯费销售一部王林500-通讯

46、费销售二部刘红400-通讯费行政部李萍300贷：现金1,200要点：记得逐一录入部门、职员核算工程信息。7、应收往来业务类：30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行摘要：收回前欠货款 nhlk uej qw wxm ffi借：银行存款-建行60,000贷：应收账款-宏基公司60,000要点：留意选择相应的客户及业务员称号。录入记账凭证时应留意：凭证号、序号由系统自动编排，用户不需本人编号。录入凭证日期时点击“日期旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可本人手工自行输入。但应留意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过账时，只处置本期的记账凭证。凭证摘要的

47、录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看菜单“选项中的自动携带上条分录摘要信息，那么系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点形状下，双击键盘右边“DEL的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码按钮建立摘要库，需求时调用。建立摘要库的步骤为：点击记账凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码按钮编辑新增录入类别、代码、称号留意：如没有“类别，需点击类别旁的按钮去添加保管。如再添加摘要，那么反复此操作。输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看菜单项选择项中选择“自动显示代码提示窗口的，双击代码

48、提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码按钮也可以调出会计科目模板来选。按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；ESC键可删除分录整笔金额。假设会计科目设了按核算工程核算的，需将一切核算工程内容填列终了后，系统才允许保管凭证。F11键可调出金蝶计算器，封锁计算器那么可自动在指定金额栏回填计算结果。制造几张自动转账凭证 操作步骤：账务处置自动转账1、摊销应由本月负担的报刊杂志费。称号：摊销报刊杂志费 (rcwy qie rbfj vsfn xjm)转账期间 会计科目 方向 转账方式 比例 包含本期未过账凭证1-12 管理费用-办公

49、费 自动断定 转入 100% 预付账款-报刊杂志费 自动断定 按公式转出 100% 包含公式：ACCT(1123.01,C,0,1,1,) /12 预付账款年初余额/12留意：先添加代码为6602.04的“管理费用-办公费(lwwc xjm)明细科目。2、按短期借款年初余额100,000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。称号：计提短期借款利息 yf rj tdad waj ffi tjth转账期间 会计科目 方向 转账方式 比例 包含本期未过账凭证1-6 财务费用-利息 自动断定 按公式转出 100% 应付利息 自动断定 转入 100% 包含公式：ACCT(2021,C,0,1,1,

50、)*0.03 /6 (短期借款年初余额*0.03/6)留意：生成凭证时选择“按余额相反方向结转生成凭证的选项凭证审核和过账要求：改换操作员为“张华对一切凭证进展审核和过账操作步骤：账务处置凭证查询在“凭证查询处操作时留意：“凭证查询处可进展几乎一切与凭证有关的操作对凭证作修正、删除、审核等有关操作时，一定是选中该张凭证后，点击工具栏的相关按钮，双击翻开凭证仅能查看，不可进展相关操作对凭证作了新增、修正、删除等有关操作后，如不能正确显示请点击“刷新按钮更新留意：凭证的审核与制单不能由同一人操作；凭证的反审核人与审核人必需为同一人。修正凭证的方法：1红字冲销、补充登记 2反结账反过账反审核修正凭证

51、其他相关操作及账簿查询(账务处置系统)阐明：系统支持账-证-表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细账及总账；总账可查看明细账；从明细账可查看凭证。留意：建立多栏账时，运用自动编排即可；查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币币别；查看核算工程组合表时，应结合会计科目核算工程设置情况，只能组合两个核算工程类别，不可多亦不可少。要求：1、将前面所做的一切记账凭证审核、过账。财务会计总账凭证处置凭证查询、过账2、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。3、制造一张提现的方式凭证4、查看各种总分类账、明细账等。5、查看管理费用多栏式明细账。6、查看科目余额表

52、、试算平衡表等。7、查看“管理费用-通迅费及“产品销售收入的核算工程组合表。请留意正确根据会计科目定义情况设置组合过滤器往来核销留意：如要在账务处置系统正确查看往来对账单和账龄分析表，那么必需求启用往来业务核销：“根底设置“系统参数“财务参数 “启用往来业务核销；科目维护处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算处打“要求:利用核销管理功能进展应收账款、应付账款的核销。查看往来对账单及账龄分析表。期末处置1、进展当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账港币：期末汇率：0.90美圆：期末汇率：6.82902、结转当期损益留意先将当月未过账凭证全部过账3、将结转损益的记账凭证过

53、账练习二：报表系统练习目的：掌握系统预置报表的查询技巧及根本的修正操作，并能制造简单的自定义报表。要求： = 1 * GB3 查看资产负债表及损益表； = 2 * GB3 根据要求制造自定义报表。资料：查看当月广东非凡工业的资产负债表及损益表。步骤：报表与分析留意：通常进入详细报表界面后，要将报表切换到显示数据的形状，经过“数据菜单里的“报表重算功能让系统自动从当前账套中取到当月账务数据重新计算、显示，否那么在报表界面里将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。3、报表查询常用功能引见A 冻结行列“格式菜单“表属性“冻结行/列B 查看以前期间报表“工具菜单“公式取数参数设年月时间报表重算C 记账

54、凭证过账前查看报表同上制造一张自定义内部报表并设置报表取数公式简 表tuj ge单位称号：广东非凡工业单位：元yyai djmy aaog e bv wcng 2021-01-31ujwu:fqb金额项目(adhh)(qqpt)资产资料uqut uqou损益资料rkm uwl uqou年初数rhpu ovt期末数adwe gs ovt本期发生额sg adwe v tg ptk本年累计数sg rh lxyf ovt现金(gmqq)货币资金(wxm tmh uqqq)应收账款-长城公司(yid nh mht ffi tafn wcng)管理费用(tpgj xjet)合 计(wgyf)单位担任人：

55、会计主管： 制表人： ujwu qmgm w: fyf y tp: rmhj ge w:一表体固定内容及表格页眉、页脚的定义1、制造表体，输入报表的固定内容2、设置报表属性设置报表的行、列、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项“格式菜单“表属性报表日期取数函数为：RPTDATE，在页眉页脚编辑处的“其它按钮带出！3、设置单元属性字体、颜色、文本对齐、数字格式、边框、单元锁定“格式菜单“单元属性4、设置行列属性设置宽度、文本对齐、数字格式运用“自定义报表时留意：查询有关报表时，系统只显示表体内容而不显示表头和表尾，只需“打印预览时才将表头、表尾显示出来。二公式设置：设置要点：1、账上取数ACCT：

56、可用于从总账系统账簿上取数A.从单个账上取数：ACCT“1001，“C，“，0，1，1B.从多个账上取数：1从延续的几个账上取数：用冒号来衔接。例：货币资金：ACCT“1001：1012，“Y，“，0，0，02从不相连的几个账上取数：用加号衔接。例：应收账款：ACCT(“1122,“JC，“，0，0，0)+ACCT“2203，“JC，“，0，0，0C.取年初数时：留意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACCT“1001，“C，“，0，1，1D.取下设核算工程的会计科目数据时：留意选核算工程类别及详细的核算工程代码。例：应收账款-A公司年初数：ACCT(“1122客户01.01，“，0，1

57、，1，“)E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY；本年累计数的取数类型为“SL。例：管理费用本期发生额：ACCT“6602，“SY，“，0，0，0管理费用本年累计数：ACCT“6602，“SL，“，0，0，02、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：A.从几个相延续的单元格取数：用冒号点衔接。例：对B2至B6单元格里的数据进展求和：SUMB2：B6B.从间隔的单元格取数：用逗号衔接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进展求和：SUMB2，B4，B6留意：一切标点都是英文形状的!3、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式形状，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格

58、右下角，当出现“填充字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。详细公式：现金年初数:ACCT“1001，“C，“，0，1，1现金期末数:ACCT“1001，“Y，“，0，0，0货币资金年初数:ACCT“1001：1012，“C，“，0，1，1货币资金期末数:ACCT“1001：1012，“Y，“，0，0，0应收账款-长城公司年初数: ACCT(“1122客户01.01，“C，“，0，1，1)应收账款-长城公司期末数: ACCT(“1122客户01.01，“Y，“，0，0，0)管理费用本期发生额:ACCT“6602，“SY，“，0，0，0管理费用本年累计数:ACCT“6602，“SL，“，

59、0，0，0合计栏：SUM报表日期取数函数：RPTDATE选做题：以批量填充的方式制造一张货币资金表操作步骤：“报表与分析“自定义报表 “新建 “工具“批量填充货币资金表单位称号:广东非凡工业单位:元2021-01-31工程期初余额借方发生额贷方发生额期末余额现金银行存款-建行银行存款-中行银行存款-工行其他货币资金合 计单位担任人:会计主管:制表人:留意：批量填充时选择“生成工程时分级显示科目或工程称号选项，那么带出来的科目称号含一级和明细特殊功能引见1、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里B3单元格的数据：REF_F“资产负债表，“B3，12、多账套取数：

60、用于对同一中间层里的账套进展跨账套的账上取数操作。集团公司可利用此功能进展简单的的子公司间报表汇总任务，但此前要先做好衔接账套的任务。其详细操作步骤为：“工具菜单“多账套管理“新增按钮。3、批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制造速度，快速根据用户需求生成内部管理报表。其详细操作为：“新建报表“工具菜单“批量填充 按住或键在科目栏选择要取数的科目。其中键可进展延续科目的指定；键可用于不衔接科目的选取，点击“添加按钮，将选定的科目添加至“生成工程栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可用“上、“下按钮去调整它们的顺序。如一切取数公式