ERP单据查询及账务处理课件

1、 华南区ERP单据类型收货单 退货单批发发货单 批发退货单运货单 门店退货单采购召回单 跨区调拨单 同区调拨单 调整单 门店销售成本 专柜成本第1页，共40页。收货单系统查询第2页，共40页。收货单例子入库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-2DC1001DC1G00002670100008500珠海诚信商贸发展有限公司2用品19968.00仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：收货单红联第3页，共40页。收货单第4页，共40页。退货单系统查询第5页，共40页。退货单例子出库日期仓库公司编号单据号码供应商编码供应商名称部门名称含税金额2012-1-3DC10

2、01CS1N00000851100003600广州爱儿健婴童用品有限公司1服装202.26仓库账务处理（按单据入账）凭证附件：退货单黄联第6页，共40页。退货单第7页，共40页。批发发货单系统查询第8页，共40页。批发发货单1月份批发发货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发发货单白联第9页，共40页。批发发货单第10页，共40页。批发退货单系统查询第11页，共40页。批发退货单2月份批发退货单仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）凭证附件：批发退货单黄联第12页，共40页。批发退货单第13页，共40页。运货单系统查询第14页，共40页。运货单（物流中心账务处理）例子仓

3、库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：运货单白联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称 含税金额 审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像 743.86 2012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像 111.60 2012-1-18C第15页，共40页。运货单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：收货单红联提货日期运货单号仓库编号仓库名称仓库所属公司收货门店门店名称门店所属公司部门部门名称

4、 含税金额 审核日期状态2012-1-14DC1S00006318DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像 743.86 2012-1-14C2012-1-18DC1S00006487DC1中山仓001102夏湾店0026图书影像 111.60 2012-1-18C第16页，共40页。运货单第17页，共40页。门店退仓单系统查询第18页，共40页。门店退仓单（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单红联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称 门店退货金额 2012-1-6 RW036473DC1中山仓001

5、102夏湾店0024食品 201.16 第19页，共40页。门店退仓单（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）凭证附件：门店退仓单蓝联仓库收货日期文件编号收货仓库仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称 门店退货金额 2012-1-6 RW036473DC1中山仓001102夏湾店0024食品 201.16 第20页，共40页。门店退仓单第21页，共40页。采购召回系统查询第22页，共40页。采购召回（门店账务处理）例子门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回单红联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门

6、部门名称 仓库成本2012-1-4 BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装 665.69第23页，共40页。采购召回（仓库账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：采购召回黄联仓库确实日期文件编号仓库编号仓库名称仓库所属公司门店门店名称门店所属公司部门部门名称 仓库成本2012-1-4 BRN201159001CS1中山岛分发中心001102夏湾店0021服装 665.69第24页，共40页。采购召回单第25页，共40页。跨区调拨系统查询第26页，共40页。跨区调拨（调出门店账务处理）例子调出门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件

7、：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称 门店退货金额 2012-1-8 W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730第27页，共40页。跨区调拨（物流中心账务处理）例子仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称 门店退货金额 2012-1-8 W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730第28页，共40页。跨区调拨（调入门店账务处理）例子调入门店账务处理（按月按店按品类汇总入

8、账）凭证附件：待定确实日期文件编号调出门店调出门店名称仓库所属公司调入门店调入门店名称门店所属公司部门部门名称 门店退货金额 2012-1-8 W0005565229陈村店007230佛山妇幼保健院店0043玩具730第29页，共40页。跨区调拨单第30页，共40页。同区调拨系统查询第31页，共40页。同区调拨例子账务处理（按月按调出门店按品类汇总入账）凭证附件：同区调拨红联调出确实日期文档编号调出门店调出门店名称调入门店调入门店名称部门部门名称 门店退货金额 2012-1-1 105000000243105珠影店106康宁店2用品15.36第32页，共40页。同区调拨单第33页，共40页。调整单系统查询第34页，共40页。库存调整单调整原因及账务处理第35页，共40页。调整单例子账务处理（按月按店按品类汇总入账）凭证附件：调整单红联调整日期调整单号门店门店名称调整原因部门部门名称 仓库成本2012-1-20 102AD0000167102夏湾店爱婴岛会员卡积分换购商品领用3玩具 665.69第36页，共