供应链深度应用课件

1、供应链深度应用采购管理基本概述采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成部分。企业的采购管理主要包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为企业营造一个宽松有效的资源环境。 采购管理的主要目标 提供不间断的物料流和物资流，以便使整个企业正常运转； 以最低的成本获得所需要的物资和服务； 发现或开发有竞争力的供应商； 以最低水平的管理费用完成采购目标。采购专业术语期初记账：采购期初记录后才能进行日常采购单据的处理；采购暂估：这一概念来源于财务，

2、会计上对于发票和货物不是同时到达企业的业务，月底要以估价入库处理，与手工账不同，用友U8分采购暂估与存货暂估；采购在途：采购发票已到，但物资还在路途中，未到达企业；采购结算：是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本，记载采购入库单记录与采购发票记录的对应关系。存货属性：外购、内销、外销、自制、生产耗用、委外。红蓝字单据：蓝字单据为正数单据、红字单据为负数单据，如采购入库后的退货，需要做红字入库单；还有退货单.采购业务类型采购管理系统支持四种应用业务类型：普通采购业务：适合大多数企业的一般采购业务。受托代销业务：适合商业企业的先销售后结算的采购模式。直运采购业务：由供应商直接将商

3、品发给企业的客户，在结算时 由购销双方分别与企业结算。代管采购业务：适用于“先使用再结算”的采购业务。指的是原材 料.(在8.7以前是没有的 ) 核心流程普通采购概念提供采购活动中完整采购环节的控制管理，请购、订货、到货、入库、开票、采购结算。业务流程：参照请购单填置到货单请购部门填制采购请购单。采购部门根据采购请购单进行比价（比较供应商的供货价格，选择供应商）。采购部门填制采购订单。采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。(采购订单可以生成采购到货单)货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单.(采购

4、入库单应该在库存管理的入库单里填置,采购管理中的采购入库单是期初的采购入库单.)取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。采购部门进行采购结算。将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算（采购入账），将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算（应付款入账）。普通采购业务流程图普通采购企业自定义流程图无订单流程：无到货单流程：最短流程：定制采购流程 普通采购请购请购单相关选项 允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）

5、生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽 普通采购采购订单采购订单相关选项 允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1

6、+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史中查询。检查金额审核权限选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额采购限额，订单审核成功；订单金额采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为元，您不能审核XXX号单据。”（金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）设置提前预警和逾期报警的天数，根据预警平台中设置的预警方式（邮件、短信、门户通知）进行预警和报警支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、

7、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额新增单据时支持对表体记录按数量或行数进行拆分，修改时不支持进行PTO件的选配，带入展开的子项记录，可以新建、删除、选择常用BOM浏览和编辑状态都可使用，更新表体所有行的现存量，方便打印 普通采购到货到货单相关选项 普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单

8、时，数量不能超过订单数量支持对于合同标的不为空且合同启用执行单的记录，审核后自动生成合同执行单，一条记录只能生成一次合同执行单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据的查询支持引用订单生成 普通采购发票 按业务性质分：蓝字发票、红字发票按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票 增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。 普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租

9、金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。采购发票类型 单据价格/税额/金额计算应税外加 税额无税金额*税率% 价税合计=无税金额*（1+税率）支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票应税内含税额=价税合计*税率% 无税金额=价税合计*（1-税率）支持的单据：订单、到货单、入库单、普通发票、运费发票关键字段 表头：扣税类别。该字段决定税额的算法。 普通采购发票专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0 参照应税内含的订

10、单，表体税率默认为17专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单参照应税外加的入库单，表体税率默认为0数量不可超过入库单的未开票数量 普通采购发票支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付普通采购结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。 支

11、持三角债结算 ，即甲单位的发票可以结算乙单位的货物 采购结算界面有控制选择相同供应商，如选择入库单与发票供应商不同不允许结算。采购结算从结算模式上可分为：入库单和发票（包括采购入库单、采购发票、运费发票模式）红蓝入库单红蓝发票采购结算从操作上可分为：自动结算：规则为供应商、存货+自由项、数量（绝对值）金额完全相同手工结算：手工选择入库单、采购发票或运费发票结算（也可通过发票工具栏的“结算”按钮结算）费用折扣分摊：分可分摊到入库单，也可以分摊到结存存货。代管挂账确认单同采购入库单，唯一限制不能进行费用折扣分摊结算。取消结算：删除对应的结算单即可普通采购结算发票入库单红字采购发票蓝字采购发票 结算

12、模式采购结算运费发票入库单/存货费用折扣结算采购结算蓝字入库单采购结算红字入库单手工结算业务规则存货+自由项、入库单与发票的结算数量之和必须相等或红蓝单据结算时，结算数量为。手工结算可以选择红蓝入库单、发票、运费发票一起结算，入库成本为发票金额+运费金额。手工结算时可拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算（发票不支持拆记录）；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。 支持三角债结算 ，即甲单位的发票可以结算乙单位的货物 红蓝发票结算时，金额可以不相同，此时业务含义为实物退回，购销双方各自承担一部分损失。 参照两条相同存货的入库记录生成采购发票（单价不同），手工结算与在发票上使用“结算”按钮有

13、所不同，手工结算回写平均单价，发票结算回写不同单价。发票按入库单生单，未开票数量为的入库单不被过滤出来，以前版本未结算数量为的入训单不被过滤出来。普通采购结算 结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须期初记账后才能结算 结算方式 自动结算手工结算费用折扣结算受托代销结算 支持供应商+存货+核算型自由项+数量相同或相反的记录进行批量入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成本，制凭证时自动带入非合理损耗科目支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发

14、票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算费用折扣分摊费用包括专用发票、普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录。费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结

15、算。 运费发票可以与采购入库单结算，也可以直接分摊到具体的存货费用分摊方式支持按金额、数量分摊、也可手工分摊。入库单、发票、运费发票结算时金额：按发票金额分摊（注：不是按入库单的暂估金额分摊）数量：按入库单的数量分摊（注：分摊前先修改入库单结算数量，否则分摊有误）费用折扣分摊到入库单入库单为任何状态都可以进行分摊（没有暂估单价结算后入库单无法记账）金额、数量都按入库单分摊（没有暂估单价无法按金额分摊）费用折扣分摊到存货没有结存数量也可以分摊到存货，会造成结存数量为金额不为。费用折扣分摊到入库单和存货费用折扣结算后都需要在存货模块做结算成本处理（入库单先记账）手工结算与费用折扣结算的区别？（对采

16、购入库单、存货结存成本的影响区别）普通采购结算注意事项采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算。只有进行期初记账后，才能进行采购结算的业务。 结算时，如果入库单未在存货核算记账，则结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价。 已结算的采购入库单与采购发票不允许修改，如需修改需取消结算，即删除对应结算单。以下情况不能取消结算已结算的采购入库单行已被存货核算记账。 先暂估再结算的入库单，已在存货核算作暂估处理。本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，需恢复本月月末结账。上月未结账，本月是否可以进行采购结算？可以跨月结算，不限制业务发生的日期。如果存在一次入库、多次结算时，入库单和发票

17、上的项目（即项目档案的项目）不要求一致，可以均为空，可以一方为空。结算单项目继承入库单项目；但如果入库单项目为空，发票项目非空，则继承发票项目。不能做结算成本处理 普通采购结算 基本规则入库单未记账，单价为空，部分和全部结算都回写 单价不为空，只有全部结算后回写入库单已记账，当月全部结算不回写，结算成本处理后回写费用折扣结算不回写入库单回写方式 加权平均单价回写（发票总金额/总数量），以发票本币无税金额为准 如： 单据 数量 金额 入库单 100 100 发票 20 20 30 45 50 100 结算后回写入库单单价（2045100）/100=1.65 入库单和发票结算回写规则 普通采购结算

18、 溢余短缺结算规则 入库数量大于发票数量 如： 单据 数量 金额 入库单 100 100 发票 80 80 多余数量作为赠品，回写入库单单价80/1000.8 发票数量大于入库单数量 如： 单据 数量 金额 入库单 80 80 发票 100 100 若20都为合理损耗数量，则计入成本，回写入库单单价100/801.25 若20都为非合理损耗数量，则不计入成本，非合理损耗金额为10，回写入库单单价（100-10）/801.131、采购请购单、订单、到货单支持整单关闭，也支持行关闭，单据执行完毕或部分执行，剩余不执行即可使用关闭功能；(请购单,订货单,到货单支持关闭功能,采购请购单、订单、到货单的

19、新增、修改、审核、弃审不受系统月末结账限制2、已结账月份的采购发票不允许修改.3、请购单无法直接到货或入库4、必有订单模式不允许下游增行，但可以修改数量(做所有的单据前必须要有定单)5、只有采购订单可以进行金额审核权限控制6、采购订单有到货环节，必须通过到货单.7、到货单有质检属性的存货不允许直接入库，必须通过质检环节入库。8、不能超到货单生成入库单。 9、采购入库单期初时在采购管理中录入为期初暂估业务，采购期初记账后，在库存管理中录入。 10、到货单没有审核按钮，请购单、订单需审核才可以被下游单据参照，入库单未审核也可以被发票参照到. 业务规则采购退货红字单据采购到货退回单、采购到货拒收单、

20、红字采购入库单、红字采购发票。入库前退货（无质检环节）在到货签收时，可以根据目测情况直接决定拒收多少。系统处理是：新增到货单，填写拒收数量或实收数量，然后参照到货单的拒收数量生成到货拒收单，再根据此到货单生成入库单，后继再结算同正常采购流程。到货数量实收数量+拒收数量（实收数量即为可入库数量）。入库前退货（有质检环节）详见分支流程到货报检入库后退货货物入库后因某种原因需要退货，则由采购业务员填退货通知单，仓库负责实物退库。系统处理是：先参照原到货单或订单生成采购退货单，再根据采购退货单生成红字入库单，后继采购结算详见退货结算。 普通采购退货流程入库后退货入库前退货无质检采购到货单到货拒收单拒收

21、数量入库前退货有质检拒收：拒收数量不合格数量报检采购到货单到货拒收单来料检验单来料不良品处理单采购订单采购退货单采购到货单采购入库单红字入库单退货结算退货结算分为三种情况结算前全额退货（即已录入采购入库单，但未做采购结算不需要开票）系统处理：手工或参照采购退货单生成的红字入库单与已录入的蓝字入库单进行采购结算。结算前部分退货（需要开部分的采购发票）系统处理：手工或参照采购退货单生成部分的红字入库单，参照原入库单生成部分的发票，再三者一起结算，或红蓝入库单先结算，再将剩余部分的蓝字入库单与发票结算（适用跨月来票情况）。结算后退货（已录入采购入库单与发票，并进行了采购结算）系统处理：手工或参照采购

22、退货单生成红字入库单（部分或全部）、再生成红字发票并结算核心流程供应商管理供应商存货对照表本功能用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。依据此表进行供应商供货控制：无控制、检查提示、严格控制。配额设置用于配额生单，价格用于取价方式，下文有详细介绍。支持批量增加、批量更改功能。供应商+存货+供应类型不能重复，供应类型受供应商档案中“货物”、“委外”属性限制。 供应商存货价格表供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能，可以设置不同的价格，有效日期范围。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取

23、价，也可以用于比价生单，其它单据的取价（配额、齐套生单）。供应商资格审批企业在接受一个供应商之前，一般会对其进行考察，只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格供应商，进入企业的供应商档案。 供应商供货审批该表用于对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。只有通过了供货审批的供应商及其存货，才可以转入供应商存货对照表中。操作流程同供应商资格审批。 供应商存货价格表操作流程可以设置单价、税率，可以设置数量上下限，可以设置生效日期、失效日期，可以设置是否为促销价。 在取价时，如果存在有多条相同的价格都处于有效期，其中一条选择了促销价，则单据在取价时，促销价优先。当都不是促销价，而有多条

24、价都处在有效期内，取价时，取最近一次录入的价格。供应商存货价格表的供应类型分为采购和委外，在采购管理系统中，单据取价只取供应类型为采购的相应记录，在委外管理系统选择中，可以设置按供应商存货价格表取价。供应商资格审批表操作流程手工录入供应商资格审批表（只能手工录入）； 可以给审批表添加附件（编辑状态）；供应商资格审批表审核后、才能按“转入”按钮转入供应商档案（转入后，不允许弃审，不支持重新转入，即使删除已转入的供应商档案）；审批表可以进行审批流控制可以查询所有审批通过（对审批流而言）、不通过、未审核的供应商信息，即可以查询已审核、未审核，已转入的审批表。 请购比价生单根据请购单的待购数量，可结合

25、供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单。按比价系统自动进行比价，并将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；如无则不带入。系统比价时，根据不含税单价进行比价。选择供应商后，可以修改数量、价格、税率、币种等内容。供应商不为空的记录不参与比价，可按清空系统将所有供应商批量清空。按生单，则系统将所有已选择的请购单行生成采购订单，其中业务类型为空的请购单记录按照存货是否受托属性，分别生成普通、受托两种业务类型的单据齐套生单在用户的采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽车或者配套组装行业），或者专为某个销售订

26、单或者出口订单所需的装配件进行采购，减少冗余采购，从而控制库存。这里实现的齐套生单，是对某存货底层的所有采购件，进行齐套下达请购单或采购订单。举例如下：物料A的BOM结构如下：因为物料A最底层的采购件有A21，A22，A1，A31，A32，则对A进行齐套时，所采购的物料应该是A21，A22，A1，A31，A32。供应商配额管理在竞争日益激烈的今天，企业对供应商的管理愈来愈重要。为了保证供给的充足与稳定，企业对同一种物料，往往会维持多个相同或者类似的供货源。对于这些货源，有些是企业的主要供货商（从交货能力、成本以及质量等方面考虑），有些是次要供应商。对主要供应商，需要长期的保持其合作关系；同时为

27、了避免供货风险，必须发展和保持同次要供应商的关系。应此，对于企业的采购，需要按照企业所制定的采购策略在供应商间进行分配。配额生单配额生单是将需求来源（请购计划、MRP计划、MPS计划）通过配额的方式分配给多个供应商，最后生成采购订单。前期设置：基础设置基础档案存货存货档案其它参与配额：设置需要进行参与配额的存货基础设置基础档案存货存货档案控制最小分割量：针对存货设置的是否要进行配额分割的最小需求量基础设置基础档案存货存货档案MPS/MRP切除尾数：针对存货设置配额时是否要取整。供应商管理供应商供货信息供应商存货对照表其它页签: 设置供应批量、单次最大供货量、单次最小供货量、配额比、实际完成率上

28、限。配额生单流程图专题暂估暂估分采购暂估与存货暂估采购与存货的暂估采购暂估以采购入库单是否与采购发票结算来判断，未结算则认为是暂估入库，暂估入库体现在相应报表中，如采购结算余额表（暂估的数量、单价、金额）与未完成业务明细表（查询未结算的入库单或发票）。存货暂估即暂估记账，指对未结算的采购入库单进行正常单据记账，由于采购发票未到，无法按实际采购成本记账，所以暂时以估价来记账。采购与存货的报销时点采购报销以采购入库单与采购发票结算来界定，结算即为报销。存货报销已记账的暂估入库单与发票结算后，存货模块要进行结算成本处理，结算成本处理后即为报销。 固定资产采购业务流程 固定资产采购基础设置固定资产采购

29、相关设置 资产存货资产属性与参与配额、受托代销互斥；资产存货计划方法必须是N（不参与MRP计划）资产仓资产仓与代管仓、记入成本、参与MRP运算互斥 固定资产采购转固定资产卡片 流程演示固定资产业务是必有订单流程固定资产业务的单据，存货必须具有资产属性，发票中可录入应税劳务和折扣类存货以采购订单为线索对已全部结算并审核的入库单转资产入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单转资产后不允许再退货采购重要报表4.1 订单执行统计表4.2 结算余额表4.3 未完成业务明细表 采购订单执行统计表订单数量取到货单数量合计取订单上的累计到货数量（该数量是由到货单-退货单-拒收数回写）根据关联的采购发票数带入采购

30、到货入库数量或订单直接入库数 采购订单执行统计表采购订单执行统计表：订单执行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，而且可以双击某条记录来联查对应的入库、到货和发票明细。该表中的值基本都是取自订单主子表。累计入库数量采购到货入库数量或订单直接入库数量。净到货数量则取订单上的累计到货数量（该数量是由到货单-退货单-拒收数回写）。 到货则只取到货单数量合计。预付款则是有录入订单号的付款单的金额。 预付款核销余额是这些有订单号的付款单的未核销的金额累计付款则是根据订单生成的发票所核销的金额。 采购结算余额表暂估数量暂估单价结算数量结算单价上期结余金额+本期入库金额-结算暂估金额结算数量暂估单价

31、采购结算余额表结算余额表:该表反映供货商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。来源单据有采购入库单和代管挂账确认单；本期入库列取自查询期间范围内采购入库单上的入库数量和暂估金额；本期结算列则取自查询期间范围内结算单表的结算数量和结算金额；结算暂估金额是用结算列的数量*暂估单价得出；结余金额是指暂估的余额，所以是用期初暂估+入库暂估-结算暂估得出，与结算金额无关。 采购未完成业务明细表rdrecords01purbillvouchsPU_T_VMIUsedVouchs.iConfirmQuantity RdRecords01.iQuantity 采购未完成业务明细表未完成业务明细表：可以

32、查询未完成业务的单据明细情况，查询类型有货到票未到即暂估入库，票到货未到即在途存货。 来源有入库单和发票和代管挂账确认单。该表对于货到票未到的暂估数据的查询方式，与结算余额表不同，只是查询这个区间为止的入库单，其目前总的剩余数量，即未结数量为入库单上的入库数量-累计结算数量得出。应用举例： 1月1日入库数量为10，2月3日发票到了，结算数量为4，则查询区间为1月份时，结算余额表的结余数量为10，而未完成业务明细表就是6。查询区间为2月份时，结算余额表的结余数量为6，而未完成业务明细表没有该入库单显示。销售管理销售专业术语销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销

33、售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。 商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购货方的价格优惠。 允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些商品。ATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。 PTO：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。 销售单据销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，转为有效力的销售订单。 销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是

34、客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。 销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润收入成本）销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。 零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。 核心流程普通销售概述普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。 普通销售业务根据

35、“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，由生成自动生成发货单。销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程先货后票先发货后开票业务流程销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单一对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核）单据关系根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票并结

36、算。 先票后货先发货后开票业务流程销售报价单销售订单销售发票发票发货单收款单销售出库单一对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发票销售发货单收款单销售出库单发票复核后，自动生成已审核的发货单，不允许弃审，删改。单据关系开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。 销售生单：生成库存生单：参照生成参照一对一51退货业务开票前销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已购货物退回给本单位的业务。 销售订单退货单发货单销售发票系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理

37、同发货单业务规则参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票；参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量0时，不可参照。 默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数量 开票前退货流程一参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量销售订单退货单发货单销售发票参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额增加订单表体开票数量、件数、金额不能参照退货单生成发票开票前退货流程二参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额参照退货单生成发票：退货业务开票后销售订单退货单发货单销售发票开票后退货流程一红字销售发票销售订单退

38、货单发货单销售发票红字销售发票开票后退货流程二退票流程：发票数量多张，但不是退货销售订单发货单红字销售发票销售发票参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额减少订单表体开票数量、件数、金额参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额不修改发货单参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额不修改发货单53在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管理需求而定。发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为正数。发货单的累计开票数量符号必需与发

39、货单数量符号一致，销售订单没有此限制。专用发票合计金额不可以等于，普通发票可以。业务规则必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。普通销售必有订单委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制 必有订单业务模式 销售定金管理10.0及10.1版本增加了销售定金的管理普通销售类型的销售订单，如果选择必有定金为“是”，根据订单金额和定金比例计算应收定金金额。应收管理可以录入销售定金类型的收款单，回写销售订单的累计实收定金金额。销售订单审核时，需

40、要判断累计实收定金金额=应收定金金额。代垫费用单1、在销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。2、代垫费用实际上形成了用户对客户的应收款，代垫费用的收款核销由应收款管理处理。3、代垫费用单可以在【代垫费用单】直接录入，可分摊到具体的货物；也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按代垫录入，与发票建立关联，可分摊到具体的货物。4、代垫费用单审核后，在应收款管理生成其他应收单；弃审时删除生成的其他应收单。与应收款管理集成使用时，在应收款管理已核销处理的代垫费用单，不可弃审。【注意事项】代垫费用单的税额为0，不能做现结

41、处理。红字发票中也可输入负数的代垫费用。销售费用支出单1、费用支出指在销售业务中，随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。销售费用支出处理的目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。2、销售费用支出单在销售管理中仅作为销售费用的统计单据，与其它产品没有传递或关联关系。3、销售费用支出单可以在【销售费用支出单】直接录入，可分摊到具体的货物，不与发票发生关联；也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按支出录入，与发票建立关联，可分摊到具体的货物。发货签回单发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签

42、属的结果或是签收的单据。发货单是客户方给销售方签收货物的凭据。发货签回单只能参照发货单生成。 参照发货单时，带入发货单的信息，实收数量默认发货单的累计出库数量累计签收数量，可修改，既可以改大，也可以改小。 一张发货单签回单只能对应一张发货单，但一张发货单，可以对应多张发货签回单。签回损失处理在业务过程中，企业发货以后，会由于一些原因货物到客户处签收时，数量小于发货数量，根据货物不同，可能会允许一些正常损耗，但对于超过正常损耗的部分，企业需要进行一些处理，而且和客户结算时，要按客户签收的数量进行结算。此处理过程即为签回损失处理。前期设置：合理损耗率：在客户存货对照表中，需要设置当前客户发货时，存

43、货对应的合理损耗率。设置单据类型和收发类别对照：定义损失处理生成的其他出库单对应的收发类别。发货签回需要损失处理：选中此选项，对于发货签回发生的非合理损耗，才能进行损失处理。如果用户签回只是作为一个记录，则不需要选中此选项。 发货是否必须签回处理完成才能开票：此选项用于控制业务需要签回，但必须签回损失处理完成后发货单才能进行开票，签回损失处理没有完成发货单不能进行开票。发货签回流程图签回后续处理流程图专题允限销控制用户可以设置客户的允销限销范围，即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品。有两种设置方式：允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制单据时，只能参照录入该

44、客户在【允限销设置】中的存货。限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。启用允限销：设置销售选项其他控制允销限销控制，选择是；客户档案控制允限销是。允限销设置： 点增加选择客户和存货，确定后在双击控制方式切换允销或限销专题信用控制信用控制操作流程信用对象参数设置：信用对象包括：客户、业务员、部门 。基础档案中设置信用额度、信用期限信用控制策略：销售选项中选择信用控制对象：客户、业务员、部门销售选项中选择信用控制纬度：只控制信用额度、只控制信用期间、信用额度+信用期间销售选项中选择信用检查点：单据保存、单据审核控制信用的

45、单据：订单、发货单、发票、零售日报、调拨单、代垫费用单、委托代销发货单、委托代销结算单（八种）控制客户信用时，需在客户档案中选择控制信用额度或控制信用期间信用额度、期限的计算公式 ：销售：未执行完毕的销售订单、销售发货单、销售未审核的代垫费用单应收：应收未审核的销售发票、应收合同结算单、应收账款余额出口：未执行完毕的出口订单、出口销货单、应收未审核的出口发票专题分摊商业折扣商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购货方的价格优惠。在销售业务中，销售商业折扣是经常发生的。用户可以在填制销售订单、发货单、退货单、发票、委托代销发货单、委托代销退货单、委托代销结算单

46、时进行分摊商业折扣的处理。在分摊商业折扣时，报价不能为0。总额分摊商业折扣：指用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。销售的单项货物进行商业折扣在销售单据的编辑状态，直接在扣率中录入折扣，或在价税合计中输入折扣后的金额或在折扣额中输入折扣的金额。总额分摊商业折扣在销售单据的编辑状态，右键，选择“总额分摊商业折扣”。 在弹出的总额分摊商业折扣窗口，录入折扣率或折扣后价税合计。注：、如已有扣率或扣率的记录，进行总额分摊商业折扣时会提示：“某些货物已经打过折扣，本操作将忽略它们。继续吗？” ，如确定，清空扣率和扣率重新打折，取消则不作任何操作。 、如果出现了

47、尾差，系统自动将尾差由金额最大的货物承担。 库存管理库存专业术语现存量：仓库实际库存量；可用量：企业实际上可以使用的存量，考虑预计出预计入库量。零出库：待发货量：即将出库的存货库存六种基本单据入库单采购入库单：外购入库，与采购管理、委外管理有接口；产成品入库单：生产入库，与生产订单有接口，可参照生产订单生成；也可以手工增加。其它入库单：除采购、生产外的其它形式入库，如盘赢入库、组装入库等；出库单销售出库单：销售出库，与销售管理有接口，可由销售发货单生成；材料出库单：领用材料时填制，与生产订单、委外管理有接口；其它出库单：除销售、领料外的其它形式出库，如拆卸、拆卸出库等。注：系统通过以上六种基本

48、单据，实现库存的增加与减少。库存其它功能单据领料辅助单据领料申请单：申请需要领料材料，审核后可被被参照生成材料出库单参；配比出库单：按照BOM（产品结构）展开到子项材料，加强领料出库的速度和准确性。限额领料单：可根据物料清单（BOM）展开，进行多次领料和多次签收； 在库作业相关单据调拨申请单：申请单审核通过后可被参照生成调拨单；调拨单：从一个仓库将货物调到另一个仓库；盘点单：对仓库盘点，确定库存是否准确，确定盘赢盘亏情况；组装单：将多个散件组装成一个配套件；拆卸单：将一个配套件拆卸成多个散件； 形态转换单：由一种货物变成另一种货物；不合格品记录单：用于记录产生的不合格品，单独登账，可在不合格品

49、备查薄中统计不合格品的数量（通过其它出库单形式出库）；注：以上单据最终通过其它出库单或其它入库单实现货物的出入库。货位调整单：货物从一个货架/位挪到另一个（库存不变）；不合格品处理单：对不合格品进行处理，不合格品备查薄中减去仓库的不合格品量。注：以上单据最终通过材料出库单实现物料领用出库。核心流程采购入库、销售出库采购入库销售出库销售出库单销售发票发货单发货单销售调拨零售日报销售订单销售订单销售可用量销售管理库存管理参照或生成生成生成参照或生成提供生成采购退货单采购订单采购到货单参照参照参照采购入库单参照检验单不良品处理单参照参照采购管理库存管理质量管理调拨业务调拨：用于仓库之间存货的转库业务

50、或部门之间的存货调拨业务的单据。也可允许同一仓库内的不同部门的存货 控制参数：1、调拨单只控制出库权限2、允许超调拨申请单调拨：否，不允许超批复数量调拨；是，可以，但受入库超额上限控制。调拨申请单：批复输入批复数量后再审核，调拨单参照批复的数量生成，回写调拨申请单已调拨量。 调拨申请单行执行完后自动行关闭整单执行完后整单关闭参照调拨申请单生成未保存前可以不允许增行（但保存前可拆分记录行），允许删行。调拨单可参照生产订单、委外订单生成，但并不回写订单手工填制时，可参照物料清单（BOM）展开，表头“产品结构”中选择母件,“产量”中录入数量，“版本号/替代标识”中选择版本号或替代标识手工填制调拨申请

51、单参照调拨单审核生产订单委外订单其它入库单其它出库单批复模拟调拨单据日期为当前业务日期表头调拨方向为负向时，生成红字其它出入库单调拨申请单用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。【业务流程】1、门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。2、物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。3、相关人员确认无误后审核调拨申请单。4、库管人员根据调拨申请单进行调拨。 调拨业务调拨申请点击工具栏上的批复按钮，可对调拨申请单进行批复，即录入批复数量，批复可以与申请数量不同。调拨申请对应的调拨业务全部完成或不再执行

52、时，可使用关闭功能，将调拨申请单关闭。 调拨业务调拨调拨业务 用于处理仓库之间物料的移库业务或部门之间的物料调拨业务。手工填制物料清单生产/委外订单销售/出口订单调拨申请单调拨单其他出库单其他入库单在单据新增状态下，可选择生单按钮下的相应菜单，选择要生成调拨单的来源单据，也可在调拨单表头的调拨申请单号或订单号中参照选择来源单据生单。如果要根据BOM清单生成调拨单，可在表头的产品结构中选择BOM，并录入产量，然后按展开按钮，系统会自动将BOM清单带入到调拨单上。调拨单只控制出库权限：选择是：则只控制出库仓库、部门的权限，不控制入库仓库、部门的权限。选择否：出库、入库的仓库、部门权限都要控制。调拨

53、单查询权限控制方式：同调拨单录入：则按照调拨单只控制出库权限的设置作相应控制。转入或转出：则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。调拨申请单只控制入库权限：选择是：则只控制入库仓库、部门的权限，不控制出库仓库、部门的权限。选择否：出库、入库的仓库、部门权限都要控制。调拨单批复/查询权限控制方式：同调拨申请单录入：则按照调拨申请单只控制入库权限的设置作相应控制。转入或转出：则只要有出库仓库、部门或入库仓库、部门中任一方权限就可以查询。 调拨业务调拨权限控制为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及

54、造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点方式：依盘点范围的不同支持按存货类别盘点、按存货盘点、按仓库盘点、按货位盘点、按库管员盘点、按代管商盘点、按批次盘点、对快到保质期的存货进行盘点等，依盘点方式不同支持周期盘点、动态盘点等。盘点类型：普通仓库盘点、倒冲仓库盘点 盘点业务 盘点业务1、选择盘点类型，增加一张新的盘点表。2、打印空盘点表。3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。5、打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。6、将经有关部门批准后的盘点表进行审核处

55、理。盘点流程：盘点模式：按存货盘点按仓库盘点 盘点业务周期盘点动态盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，按选择按钮。在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存货。按货位盘点按库管员盘点近效期存货盘点按代管商盘点在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，选择盘库按钮，并在此界面中选择按仓库盘点，系统会自动将此仓库的所有存货带入到盘点单上。按仓库盘点：指对此仓库中的所有存货进行盘点。按货位明细盘点按货位盘点按货位明细盘点与按货位盘点区别：按货位盘点：在表头录入货位，只能对一个货位盘点；盘盈盘亏的结果只影响货位的结存按货位明细盘点：在表体录入货位，可对多个货位进行盘点；盘盈盘亏的结果会影响

56、仓库及货位的结存。按库管员盘点：指对某一库管员所管辖的存货进行盘点。在此选择要盘点的库管员，库管员所管辖的存货在仓库存货对照表中设置。近效期存货盘点：在此录入存货失效日期、临近天数或失效天数，可对快到期或已过保质期的存货进行重点盘点。按代管商盘点：在此录入要盘点的代管商，系统会将此代管商的所有存货带入到盘点单上。周期盘点：只对到盘点周期的存货进行盘点。盘点周期在存货 档案中设置。盘点周期：可按天、周、月三种方式设置盘点周期。盘点日设置：当设置盘点周期为周时，可以设置星期一到星期日作为盘点日；当设置盘点周期为月时，该项内容可以设置1到31日作为选择项。上次盘点日期：系统根据盘点记录自动维护，新增

57、存货可以手工输入上次盘点日期。周期盘点规则：当前日期上次盘点日期+盘点周期时表示该存货为到期盘点存货。动态盘点：指对上次盘点后发生过出入库业务的存货进行盘点，未发生业务的存货不盘点。 组装拆卸业务组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。配套件 由多个存货组成，但又可以拆开销售的存货。配套件和散件之间是一对多的关系，在物料清单中设置之间的关系。组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行

58、组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。 组装拆卸业务组装拆卸业务相关设置 启用组装拆卸业务、物料清单定义效果 组装单审核之后生成配套件的入库和散件的出库；拆卸单审核之后生成配套件的出库和散件的入库。成套件 成套件与配套件不同，配套件可以组装、拆卸；而成套件不能单独使用或销售，在库存管理中用户可以对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。成套件举例：小刀、中刀、叉、盘不单独销售，而是5个小刀、5个中刀、5个叉、10个盘组装为一套进行销售，这时可以定义一个成套件。在库存选项启用组装拆卸业务，左侧的业务导航区中就会出

59、现组装拆卸的业务菜单。在此录入要组装的配套件后，选择工具栏上的展开按钮，系统会自动将要组装的配套件及散件显示出来。在此录入要组装的配套件数量，系统自动根据BOM的标准用量计算散件的数量。在此录入组装费后，存货核算记账时会将散件的成本和组装费作为配套件的成本。 形态转换业务形态转换 某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。借入归还业务1、借出业务：企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定时间之后，还

60、会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。 借出借用单作为借出业务的主要源头单据，记录企业与客户、供应商之间存在存货借用关系。2、借入业务：行业企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货借来一定时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。借入借用单作为借入业务的主要源头单据，记录企业与客户、供应商之间存在存货借用关系。借出业务流程借入业务流程 领料业务配比领料配比领料主要应用于生产或组装某一父项产品成套领料的企业。系统可按物料清单（BOM）或生产订单、委外订单配比领料：按BOM配比：录入要