eb版bs架构财务知识软件操作说明书

1、V8总账系统设置科目代码设设置打开科目代代码设置后后，左边是是科目代码码及科目名名称，右边边是核算类类别，科目目性质，账账户格式等等。科目级级别为XXXXX,XXX,XXX,XX意意思是一级级代码为44位数，22级代码多多两位，三三级代码再再多两位。例如要在在一行存款款下面设置置2级科目目农行盐河河路支行，可可点新增，输输入代码11002001名称设设为农行盐盐河路支行行，保存就就可以了。如图2、初始余余额装入该功能是一一个初始化化过程，根根据建账的的月份不同同会出现不不同的画面面。当你建建账时选择择从年初也也就是一月月份建账时时，你只需需要输入本本年的年初初余额就可可以了。如如图当你是从其其

2、他月份建建立帐套的的时候，你你不仅需要要输入年初初余额，还还要在最后后1个月输输入几个月月的累计发发生额，或或者在每月月中填入每每月发生额额。如图3、外汇汇汇率输入首先是对外外币代码的的设置，两两位、三位位代码都可可以，然后后输入外币币名称，最最后输入汇汇率，保存存。如图4、外币余余额装入该功能的使使用是需要要现在科目目代码中设设置的，科科目代码右右边，账户户格式，首首先要设为为复币式，然然后保存，如如图然后再根据据上面设置置的录入初初始余额，如如图5、数量余余额装入该功能和上上面的功能能一样，都都是要先在在科目代码码设置中设设置，在科科目代码设设置的右边边，账户格格式，选择择是数量金金额式，

3、然然后保存。如图然后进入数数量余额装装入填入数数量就可以以了，也许许有人会问问那金额呢呢，金额在在初始余额额录入的时时候就已经经装入，这这个步骤就就是装入数数量，系统统会自动算算出单价。6、凭证类类型设置该功能的设设置，默认认为记账。可根据自自己的需求求增加凭证证类型。如如图7、常用摘摘要定义这个可以从从字面上看看出，是摘摘要的一个个常用设置置，如图8、会计期期间设置该功能是限限制时间的的功能，默默认是为每每月的第一一天到月底底最后1天天，也可根根据自己的的需求来设设定最后11天，例如如你设置最最后1天位位16号，那那么做凭证证的时候选选择17或或者以后的的书记兼的的话，会提提示出错。如图4月

4、为166号截止，现现在我录入入21日的的凭证保存时提示示9、核算参参数设置该功能用的的最多的就就是第一个个，其他可可以根据自自己的需求求选择。如如图凭证处理凭证输入修修改该功能算是是一个大的的步骤，上上一个大功功能输入一一个前期的的设置，该该功能是每每月用的最最多的，首首先介绍下下界面，界界面上面是是凭证号（默默认自动下下一号）如如果选择前前面的序号号，则跳入入选择的那那张凭证，查查询、修改改很方便。凭证号的的右边是日日期和附件件张数，这这些填完后后进入一个个凭证的录录入。首先先是摘要的的填写，如如果有常用用摘要，可可通过双击击摘要，或或者在摘要要栏按F22键，来选选择常用摘摘要。代码码栏也是

5、，可可通过双击击或者F22来选择代代码。也可可通过打字字来搜索科科目，比如如输入费用用，软件会会根据2字字搜索所有有带管理22字的科目目代码。如如图录入凭证的的里面还有有个功能，期期末结转功功能，该功功能是把损损益类科目目结转为本本年利润，该该功能的使使用步骤是是，先录入入正常凭证证，然偶审审核那些凭凭证，记账账，回到凭凭证录入里里面点期末末结转功能能，保存，审审核、记账账，就可以以出报表了了。凭证审核该功能就是是对录入的的凭证进行行审核，有有四个常用用的按钮，审审核，消审审，全审，全全消。审核核过的凭证证才能记账账，反过来来，想要修修改凭证的的时候，就就要先反记记账，再消消审，然后后才能修改

6、改凭证。如如图凭证整理该功能是使使已作废凭凭证删除，有有凭证做错错或者想要要删除的，方方法是先作作废，保存存凭证，然然后进入凭凭证整理里里面进行删删除，删除除完凭证，后后面的凭证证自动前移移，凭证号号自动改变变，不会出出现错误。如图凭证插入该功能是在在你漏输凭凭证时使用用，可插入入凭证，首首先选择月月份，然后后输入你想想要插入的的凭证号，比比如插入55号凭证，原原5号凭证证自动后退退为6号凭凭证，后面面凭证依次次后推。如如图综合查询该功能是一一个查询功功能，可以以根据自己己的需求来来查询，选选项挺多如如图选择好后进进入查询界界面，然后后可以查看看本月的数数据，双击击想要看的的那一栏，可可以跳出

7、凭凭证记账结账记账该功能为正正常做凭证证的最后11步，在我我们软件里里也是，当当凭证记账账以后，就就可以出报报表了。审审核和记账账的凭证不不能修改，想想要修改凭凭证，必须须先反记账账再消审才才可进入录录入界面修修改凭证。结账该功能表示示该月的任任务已完成成，在我们们的软件中中，这个功功能的作用用为把本年年度的年末末余额结转转到现年度度的年初余余额。可以以每月结账账，也可以以每年年末末结账一次次。帐证输出凭证查询汇汇总该功能是对对已输入的的凭证进行行查询、打打印、汇总总。可选择查询询、打印、汇总凭证证的范围。您可以查查询任何年年月的任何何类型的凭凭证，而且且可以指定定某类凭证证的序号范范围。选择

8、择好凭证范范围后，计计算机会逐逐张显示此此范围内的的凭证。凭凭证汇总是是对本次所所选记账凭凭证做记账账凭证汇总总表。日记账该功能是对对现金和银银行存款每每日余额的的查询。明细账该功能是显显示及打印印会计科目目在一定期期间的明记记账。支持持三栏式、复币式、数量式三三种格式。选择窗口操操作： 11. 输入入日期。年年、月已被被默认赋值值，用户可可进行修改改，年份月月份指会计计期间，而而不是指日日历日期。 2. 输入入要查询的的科目代码码。可按FF2键或鼠鼠标左键双双击，屏幕幕上出现科科目代码选选择窗口，用用户可通过过移动光标标进行选择择。如果科科目是外币币核算，则则外币账的的选项变为为可用，选选中

9、时的明明细账为复复币式，不不选中的为为三栏式。多栏账凡是下带明明细科目的的总账科目目，均可以以将明细科科目作为栏栏目，用多多栏账格式式输出。显显示、打印印多栏账。如果栏目目太多自动动拆开分成成多页打印印。多栏账账显示不受受栏目限制制，但打印印最多999栏，每页页打印的栏栏目数根据据用户所选选纸张及缩缩放比例自自动排列。用户可根据据需要输入入有关信息息。带有明明细科目的的总账科目目，才可以以产生多栏栏账。该科科目的每一一下属明细细科目将成成为多栏账账的一栏。若为非明明细科目，系系统将提示示不能展开开多栏账。注：该功能能现在用的的很少，打打印的纸张张是A3，所所以用的比比较少。总账及余额额表功能与

10、作用用显示及打印印所有科目目的期初余余额、期末末余额、借借方贷方发发生额及累累计发生额额。显示及打印印总账。显示及打印印某个科目目从年初到到当前月的的发生额、累计发生生额及余额额。操作说明用户应先输输入查询哪哪年哪月的的总账（会会计期间）。有三个选选项，一级级科目打勾勾时只显示示一级科目目的总账，有有发生的科科目打勾时时只显示有有一年内有有发生的科科目。可选选择科目范范围。含本本年度未记记账凭证勾勾打上，是是年度未记记账凭证的的模拟记账账。总分类账功能与作用用显示及打印印会计科目目从一月至至指定月份份的的总分分类账。操作说明输入日期。年、月已已被默认赋赋值，用户户可进行修修改，年份份月份指会会

11、计期间，而而不是指日日历日期。输入要查询询的科目代代码。可按按F2键或或者鼠标左左键双击，屏幕上出现科目代码选择窗口，用户可通过移动光标进行选择。明细账打印印该功能就是是对明细账账科目的一一个连续打打印。用户户可以根据据公司需求求来打印明明细账图总分类账打打印该功能是对对总分类帐帐的一个打打印。往来核算往来代码设设置对往来账处处理方法，方方法如下： 比比如“11122应应收账款”和“22202应应付账款”两个科目目设置为往往来科目。则在“11122应收账款款”科目下下可以设置置若干往来来客户，例例如：A客客户、B客客户。在“22202应应付账款”科目下也也可以设置置若干往来来客户，例例如：甲客

12、客户、乙客客户。某一个客客户如果既既有应收账账款又有应应付账款，则则需分别在在两个科目目下设置客客户代码，这这个代码既既可相同，也也可不同。反之，在在上述两个个科目下，客客户代码相相同并不意意味着是同同一客户。所以，此此时，科目目代码和往往来客户代代码保持严严格的对应应关系。 但是上上述方法的的缺点是显显而易见的的，它不利利于统计分分析真正相相同的同一一客户所有有应收、应应付业务的的情况。 客户代代码设置不不再依赖于于往来科目目，而是采采用统一设设置往来客客户代码，一一个往来客客户代码可可与任意往往来科目发发生对应关关系，或者者说，一个个往来科目目可对应所所有往来客客户。在往往来账表查查询及输

13、出出时，既可可以以往来来科目为主主线进行该该科目的所所对应往来来客户的有有关内容输输出，也可可以以客户户为主线，输输出该客户户涉及的所所有往来科科目的有关关内容。建建立往来科科目与往来来客户的交交叉关系，解解决了同一一核算单位位中存在的的不同往来来科目下同同一往来客客户的数据据汇总及数数据统计问问题，是以以客户为中中心的核算算管理方法法。根据用用户往来核核算要求的的不同进行行了两个层层次考虑：只有少量往往来业务的的单位，可可将往来客客户作为科科目设置。往来单位较较多且变化化频繁的，可可作为往来来客户在此此处管理。往来客户代代码采用与与科目代码码相同的编编码方式，即即分级编码码方式，往往来客户代

14、代码分几级级，每级的的长度在建建立核算单单位时确定定。 由此此可见，往往来客户代代码象科目目代码一样样也有汇总总代码和明明细代码之之分（或者者说上级代代码下级代代码），汇汇总代码相相当于总帐帐科目，可可总括反映映一批往来来客户情况况，明细代代码相当于于明细科目目。在往来来代码中，只只可以用数数字。如图图 往来业务输输入功能与作用用刚开始使用用本软件时时，应将启启用日期前前有关未核核销往来业业务在此输输入计算机机。本功能能用于输入入、修改某某往来客户户的初始往往来业务。正式使用用后，记账账时会自动动将凭证中中的往来业业务转换过过来，无需需用户在此此输入往来来业务。选择往来代代码的时候候可以按住住

15、CTRLL键选择多多个客户，也也可以按住住shifft键选择择所有客户户。往来业务明明细账功能与作用用输出某一时时间段内某某客户的某某一个或全全部往来科科目的明细细账。输出某一时时间段内某某往来科目目的某一个个或全部客客户的明细细账。如果是外币币核算客户户或科目，则则系统输出出相应币种种的外币往往来明细账账。往来明细账账输出方式式有三种：一个科目目对应一个个客户（往往来科目/往来明细细帐）、一一个科目对对应全部客客户（往来来科目明细细账）及一一个客户对对应全部科科目（往来来客户明细细账）。往来明细账账的输出格格式有两种种：三栏式式、外币式式。往来明细账账中列示所所有业务，包包括已核销销的往来业

16、业务。已核核销的往来来数据参予予本月合计计、期末余余额的计算算。操作说明进入本功能能后，用户户可根据需需要输入有有关信息。使用、键选择择科目明细细、往来明明细、科目目往来三种种明细账方方式。选“科目明细细”则将显显示某科目目的所有往往来业务；选“往来来明细”则则显示某客客户的所有有业务；选选“科目往往来”则将将显示指定定科目和指指定客户的的业务。往来业务汇汇总账功能与作用用显示及打印印所有客户户借方贷方方的期初、本期、期期末、累计计发生额。显示及打印印往来总账账或往来明明细汇总表表。显示及打印印某客户或或某客户和和某往来科科目从年初初到当前月月的发生额额、累计发发生额及余余额（三栏栏式总帐）。

17、操作说明根据需求选选择查询方方式，分为为按科目，按按往来。按按总账。按科目选择择时以科目目代码为主主选择具体体的往来客客户，如图图按往来选择择时以往来来客户为主主，选择具具体的科目目代码，如如图选择按总账账时直接查查询往来汇汇总帐。往来明细账账连打根据科目代代码来选择择需要连续续打印的公公司。部门项目余余额功能与作用用刚开始使用用本软件时时，应将启启用日期前前有部门项项目业务(余额)在在此输入计计算机。本功能用于于输入、修修改某往来来部门项目目的初始余余额。部门项目明明细账输出某一时时间段内某某部门的项项目明细账账或全部部部门的项目目科目明细细账。输出某一时时间段内某某部门科目目的某一个个项目

18、或全部部部门的项项目明细账账。部门项目总总账分部门项目目核算的科科目部门核算部门核算当当我们需要要以部门为为对象考核核其收支情情况时，就就可以分部部门核算。 分部门门核算是责责任会计的的一种具体体表现形式式，按照责责任会计的的原理，每每一个部门门都可以是是一个责任任中心，单单独记录与与其相关的的经济业务务，并进行行计划和控控制。 会会计科目反反映经济业业务的性质质，每一笔笔业务发生生后，总要要记入某一一个会计科科目，但与与有些会计计科目相关关的业务不不需要再分分解到部门门，而与有有些会计科科目相关的的业务必须须细分到部部门，因此此，在设置置会计科目目时，一定定要界定清清楚哪些会会计科目需需要分

19、部门门核算。 一些小小型企业和和事业单位位不需要使使用分部门门核算功能能，但中大大型企事业业单位我们们推荐使用用分部门核核算功能，以以提高其管管理水平。部门代码设设置功能与作用用如果需要分分部门核算算，或者说说已在会计计科目设置置中将有些些会计科目目设置成分分部门核算算的会计科科目，则必必须在输入入凭证、装装入初始余余额前用此此功能定义义本单位的的部门代码码、名称。部门代码共共二十位，只只可用数字字，不允许许重码。部部门代码的的分级关系系在核算单单位设置时时定义。此此处按已经经定义的级级数关系设设置部门代代码。本功能用于于增加、修修改、删除除部门代码码和名称，打打印部门代代码对照表表。部门余额

20、装装入功能与作用用刚开始使用用本软件时时，应将启启用日期前前有部门业业务(余额额)在此输输入计算机机。本功能用于于输入、修修改某往来来部门的初初始余额。部门明细账账功能与作用用输出某一时时间段内某某部门的或或全部部门门科目的明明细账。输出某一时时间段内某某部门科目目的某一个个或全部部部门的明细细账。部门明细账账输出方式式有三种：一个科目目对应一个个客户（部部门科目/部门明细细帐）、一一个科目对对应全部客客户（部门门科目明细细账）及一一个客户对对应全部科科目（部门门客户明细细账）。操作说明进入本功能能后，用户户可根据需需要输入有有关信息。使用、键选择择科目明细细、部门明明细、科目目部门三种种明细

21、账方方式。选“科目明细细”则将显显示某科目目的所有部部门业务；选“部门门明细”则则显示某客客户的所有有业务；选选“科目部部门”则将将显示指定定科目和指指定客户的的业务。部门多栏账账功能与作用用部门多栏账账是指用部部门所属科科目作为栏栏目而将某某一部门所所有业务集集中在一个个账页上的的明细账。显示、打印印部门多栏栏账，如查查询栏目太太多可拆开开多页打印印。但最多多可打印999栏、操作说明用户可根据据需要输入入有关信息息，计算机机将以部门门下属科目目作为栏目目进行展开开，每个科科目下分借借贷两小栏栏。有下属科目目代码的部部门才能查查询部门多多栏账。确定后选择择部门部门汇总账账功能与作用用显示及打印

22、印所有部门门借方贷方方的期初、本期、期期末、累计计发生额。显示及打印印部门总账账或部门明明细汇总表表。显示及打印印某部门从从年初到当当前月的发发生额、累累计发生额额及余额（三三栏式总帐帐）。操作说明根据需求选选择查询方方式，分为为按科目，按按部门。按按总账。按科目选择择时以科目目代码为主主选择具体体的部门，如如图按部门选择择时以部门门代码为主主选择具体体的科目，如如图按总账选择择时则是直直接打开部部门汇总帐帐。部门总分类类账按部门科目目核算部门明细账账连打部门连续打打印的功能能，选择需需要打印的的部门代码码在前方的的方框内打打钩即可部门往来余余额录入刚开始使用用本软件时时，应将启启用日期前前有

23、部门往往来业务(余额)在在此输入计计算机。本功能用于于输入、修修改某往来来部门往来来的初始余余额。部门往来明明细账输出某一时时间段内某某部门的往往来明细账账或全部部部门的往来来科目明细细账。输出某一时时间段内某某部门科目目的某一个个往来或全部部部门的往往来明细账账。部门往来汇汇总账分部门往来来核算的科科目项目核算项目管理概概述项目的概念念项目是指企企业、事业业单位中一一个专门的的生产任务务或一个产产出对象。项目的特特点项目是可以以独立考核核和计算收收支的对象象，并可根根据考核计计算的结果果进行企业业管理的经经营与决策策。项目的核算算具有时效效性。当一一个项目完完成后，对对该项目的的核算也就就终

24、止。这这有别于诸诸如部门核核算和大多多数会计科科目核算具具有的持久久性。项目目具有多变变性。项目目的个数和和种类允许许也可以频频繁变化，而而部门和科科目的设置置及核算则则要求相对对稳定。项目核算在在不同会计计年度、月月度之间的的连续性不不仅需要用用余额指标标，而且更更注重用发发生额指标标，甚至要要保存曾经经发生的每每笔业务，这这点与往来来核算有相相似之处，与与部门和科科目核算有有很大差别别。责任会会计的责任任对象分责责任事件和和责任人两两种情况，项项目核算实实际上是将将责任事件件作责任对对象，而部部门核算实实际上是将将责任人（部部门）作责责任对象。项目代码管管理功能与作用用本功能用于于设置项目

25、目代码，即即对各个项项目进行编编码， 从从而方便各各个项目的的录入和查查询。项目代码一一共20位位，是每一一个项目的的唯一标识识。项目代代码由用户户自行设计计，应根据据企业实际际情况，按按照在核算算单位设置置时规定的的项目级数数关系原则则而设计。在录入初始始项目数据据和输入凭凭证之前，必必须先设置置好项目代代码。操作说明项目代码：每一项目目允许有一一个唯一的的代码，不不同项目的的代码不允允许重复。代码只可可采用数字字。已经装入余余额或已经经使用过的的项目代码码将不允许许修改、删删除。项目代码和和科目代码码一样是可可以分级的的，只有最最明细的项项目代码才才具体对应应一个项目目。 项目开始日日期：指项项目的开工工日期。项项目结束日日期：一般般是指计划划完工日期期。相关科目：指与该项项目有关系系的科目，或或者说在产产生项目多多栏帐时，哪哪些科目将将作为该项项目的栏目目。项目余额装装入功能与作用用刚开始使用用本软件时时，应将启启用日期前前有项目业业务(余额额)在此输输入计算机机。本功能用于于输入、修修改某往来来项目的初初始余额。操作说明选择科目代代码和项目目代码，然然后录入初初始余额项目明细账账功能与作用用输出某一时时间段内某某项目的或或全部项目目科目的明明细账。输出某一时时间段内某某项目科目目的某一个个或全部项项目的明细细账。项目明细账账输出